dnca evolutif pea - DNCA Investments

DNCA EVOLUTIF PEA
Code ISIN : FR0010354837 - Part C
Diversifié Flexible
Document promotionnel
Un fonds « tout temps » éligible au PEA
Une gestion flexible, diversifiée investie principalement en actions et obligations, au sein de l’Union Européenne.
Une allocation d’actifs visant à maîtriser le couple rendement/risque.
Une équipe pluridisciplinaire qui s’appuie sur l’expertise reconnue de DNCA en gestion actions value/growth, en stratégie obligataire
et en gestion de performance absolue.
Pourquoi choisir DNCA Evolutif PEA ?
Objectif de gestion
Une exposition au marché actions opportuniste
L’allocation entre chaque classe d’actifs n’est pas prédéterminée.
L’exposition actions est définie en fonction de l’analyse macroéconomique, de l’appréciation du risque de marché par les gérants
et des opportunités de stock-picking. Elle permet aux investisseurs
d’accroitre leur capital en étant exposé aux marchés actions tout en
limitant la volatilité de leurs investissements.
L’objectif de performance du fonds est la recherche d’une
performance, nette de frais de gestion, supérieure à l’indicateur
de référence STOXX EUROPE 600 (75%) et EONIA (25%) calculé
dividendes réinvestis et libellé en EUR.
L’équipe de gestion
Une gestion discrétionnaire visant une volatilité maitrisée
La stratégie flexible permet au fonds de détenir à la fois des actions et
des obligations du même émetteur. A ce titre, les gérants analysent
les entreprises du point de vue de l’actionnaire et du créancier.
La construction du portefeuille suit une philosophie de gestion
fondamentale, elle s’appuie sur l’optimisation du profil rendement/
risque et l’analyse de la volatilité des sous-jacents afin de limiter les
variations de valorisation brutales.
Répartition du portefeuille :
Titres éligibles au PEA (Actions, OPCVM) 75%
-
100%
Obligations
0%
-
25%
Liquidités rémunérées et assimilés
0%
-
20%
Xavier
Delaye
Augustin
Picquendar
Thomas
Planell
Une équipe de gestion complémentaire et expérimentée
DNCA Evolutif est géré par Xavier Delaye, co-fondateur de DNCA
qui gère une stratégie d’investissement flexible depuis plus de
15 ans, par Augustin Picquendar, titulaire de la SFAF et du CIIA
et Thomas Planell.
Principales positions au 31/08/2016 (en %)
Rappel des risques
SAINT GOBAIN
4,31%
SANOFI
4,21%
ORANGE
4,12%
ROCHE HOLDING BJ
3,50%
ROYAL DUTCH SHELL
2,57%
Risque lié à la gestion discrétionnaire
Risque actions
Risque lié à l’investissement dans des produits dérivés
Risque de change
Risque de crédit
Ce fonds présente un risque de perte en capital
Profil de risque
A risque plus élevé
A risque plus faible
Rendement potentiel plus faible
1
2
3
Rendement potentiel plus élevé
4
5
6
7
L’exposition au marché d’actions et de taux explique le niveau
de risque de ce fonds.
www.dnca-investments.com
Avertissement : Ce document promotionnel est un outil de présentation simplifié et ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement.
Ce document ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. L'accès aux produits et
services présentés peut faire l'objet de restricitons à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à chaque souscription. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l'ensemble
des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DICI et des autres informations réglementaires accessibles sur notre site
www.dnca-investments.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion.
DNCA Finance - 19, place Vendôme - 75001 Paris - Tél.: +33 (0)1 58 62 55 00 - Fax.: +33 (0)1 58 62 55 18 - email: [email protected] - www.dnca-investments.com.
Société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 00-030 en date du 18 août 2000 - SA. au capital de 1 500 000 euros.
DNCA Investments, une marque commerciale de DNCA Finance.
SEPTEMBRE 2016
DNCA EVOLUTIF PEA
Code ISIN : FR0010354837 - Part C
Diversifié Flexible
Document promotionnel
Évolution de la performance (du 03/08/2006* au 31/08/2016)
DNCA Evolutif PEA (Part C) Performance cumulée
DNCA Evolutif PEA (Part C) Performance annuelle
Indicateur de référence (75% DJ STOXX 600 NR; 25% EONIA)
*
42,4%
39,7%
Date de création
100
+17,1%
+16,6%
+6,3%
+4,8%
2007
+7,9%
+6,3%
+3,2%
2008
2009
2010
+1,8%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-4,5%
-14,5%
08/2007
Crise des
subprimes
09/2008
Chute de
Lehman
Brothers
05/2010
Crise
de la dette
grecque
08/2011
Crise
de la dette
Souveraine
11/2013
Crise
ukrainienne
06/2014
Chute
du cours
du pétrole
08/2015
Crise
chinoise
06/2016
Brexit
% Performances et volatilités (au 31/08/2016)
Notations (au 31/08/2016)
Perf.
1 an
PRÉSERVATION DU CAPITAL
1
PERFORMANCES RÉGULIÈRES
2
PERFORMANCE ABSOLUE
2
Volatilité
1 an
CUMULEES
DNCA Evolutif
-4,02% 13,17%
PEA (Part C) ANNUALISEES
CUMULEES
Indicateur de
-1,48% 13,49%
référence
ANNUALISEES
Principales caractéristiques
Perf.
3 ans
+12,38%
+3,96%
+19,56%
+6,12%
Volatilité
3 ans
11,26%
12,21%
Perf.
5 ans
+30,71%
+5,50%
+49,42%
+8,35%
Nom
DNCA Evolutif PEA
Code ISIN (Part C)
FR0010354837
Date de lancement
03/08/2006
Affectation des résultats
Capitalisation
Durée de placement recommandée
Supérieure à 5 ans
Investissement minimum
1 part
Valorisation
Quotidienne
Indicateur de référence
75% DJ STOXX 600 NR;
25% EONIA
Contacts Distribution
Devise
Euro
Benjamin Leneutre
Responsable Distribution,
Relations Investisseurs Sud-Est
+33 (0)1 58 62 57 22
Frais de rachat
Néant
3,00% max
Thomas Lemaire
+33 (0)1 58 62 57 21
Frais de souscription
Relations Investisseurs
Grand-Ouest et Paris
Domiciliation
France
Lambert Demange
+33 (0)1 58 62 54 83
Forme juridique
Fonds d’Investissement
à Vocation Générale
(FIA) relevant de la
directive 2011/61/UE
Relations Investisseurs
Nord et Paris
Benjamin Billoué
Relations Investisseurs
Est et Sud
+33 (0)1 72 38 92 51
Frais de gestion
2,39% TTC
Commission de performance
N/A
Frais courants
3,42%
Eligible au PEA
Oui
Volatilité
5 ans
10,81%
12,17%
Les performances passées ne présagent en rien des performances futures.
Performances nettes de frais de gestion. Les performances sont calculées par DNCA Finance.
Pour souscrire
Vous retrouverez DNCA Evolutif PEA :
- Soit sur les principales plateformes d’assurance vie ou bancaires
- Soit en adressant vos ordres de souscription ou de rachat (avant 12h30) :
au CIC - 6,avenue de Provence 75009 Paris
Middle-Office OPCVM : Tél : 01 53 48 81 73 - Fax : 01 49 74 27 55
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Contacts Réseaux Spécialisés
Alexandre de La Raitrie
Jacques-Arnaud L’Hélias
Responsable des
Réseaux Spécialisés
Relations Investisseurs
+33 (0)1 58 62 54 89
[email protected]
+33 (0)1 83 97 55 66
[email protected]
Les documents réglementaires sont disponibles sur notre site internet ou sur simple demande au siège de notre société sans frais.
Les performances sont calculées par DNCA Finance. Conformément à la réglementation en vigueur, le client peut recevoir, sur simple demande de sa part,
des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit.
Les règlements des différents prix mentionnés sont disponibles sur le site http://www.dnca-investments.com/fr/documents.
Sources : Europerformance, Lipper Leader, Morningstar & DNCA Finance.