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Outils en ligne intégrés Morningstar - Instant X-Ray Page 1 sur 12 Instantané X-Ray Indice de référence: Sector Real Estate PP Allocation d'actifs % Détail du portefeuille Indice de Long Court Net Actions 79,46 0,00 79,46 96,43 Obligations 12,56 0,00 12,56 0,00 Liquidités 7,61 1,75 5,86 2,35 Autres 2,15 0,03 2,12 1,22 Non classifié 0,00 0,00 0,00 0,00 Régions du monde % référence Détail du portefeuille Action Indice de référence 81,68 100,00 4,82 25,70 Europe de l’Ouest - Zone Euro 74,25 58,86 Europe de l’Ouest - Hors Zone 2,59 15,44 Europe Émergente 0,01 0,00 Afrique 0,00 0,00 Moyen Orient 0,02 0,00 Europe Royaume-Uni Euro Action Indice de référence Amérique 12,20 0,00 États-Unis 11,72 0,00 Canada 0,47 0,00 Amérique Centrale et Latine 0,02 0,00 Action Indice de référence Asie 5,95 0,00 Japon 2,30 0,00 Australasie 1,47 0,00 4 Tigres 2,03 0,00 Asie Émergente - Hors 4 Tigres 0,15 0,00 Action Non Classifié 0,16 Indice de référence 0,00 Style des secteurs (actions) % Détail du portefeuille Action Indice de référence 97,05 100,00 Matériaux de Base 0,34 0,00 Consommation cyclique 2,38 0,05 Services financiers 0,46 0,02 93,87 99,93 Cycliques Immobilier Action Indice de référence Sensibles 1,99 0,00 Services de communication 0,00 0,00 Energie 0,01 0,00 Industrie 1,67 0,00 Technologie 0,31 0,00 Action Indice de référence Défensifs 0,72 0,00 Consommation défensive 0,17 0,00 Santé 0,56 0,00 Services publics 0,00 0,00 http://tools.morningstar.be/be/xray/default.aspx?Refer=PFM&BenchmarkIndexId=EU... 7/09/2016 Outils en ligne intégrés Morningstar - Instant X-Ray Action 0,23 Non Catégorisé Indice de référence Page 2 sur 12 Style des secteurs (oblig.) % Détail du portefeuille 0,00 Indice de Obligations référence Obligations d'Etat 8,53 0,00 Bons du Trésor 5,41 0,00 Indexé Inflation 1,39 0,00 Agences/Assimilés 0,00 0,00 Obligations d'Etat - Assimilés 1,73 0,00 42,67 0,00 Obligations Privées 42,65 0,00 Prêts bancaires 0,00 0,00 Convertibles 0,02 0,00 Obligations Préférentielles 0,00 0,00 Titrisés 0,00 0,00 Prêts hypothécaires titrisés - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titrisés 0,00 0,00 Obligations Sécurisées 0,00 0,00 Municipal 0,00 0,00 Liquidités 28,13 89,52 0,05 10,48 20,61 0,00 Obligations Privées Agences Prêts hypothécaires titrisés Résidentiel non Agences Prêts hypothécaires titrisés Commercial Dérivés Non classifié Style des actions Détail du portefeuille Style des obligations Détail du portefeuille Pourcentage analysé: Statistiques des actions Détail du portefeuille Portefeuilles Statistiques des obligations Indice de référence Cours/Bénéfices 15,21 12,71 Cours/Cash flow 14,51 15,59 1,35 1,05 Cours/Actif net 45,00 Détail du portefeuille Portefeuilles Maturité effective - Duration effective 0,81 AA Qualité de crédit moyenne Commissions % Détail du portefeuille Portefeuilles 0,47 Total des frais sur encours 10 Premières Lignes Nom Type Date du portefeuille C+F Immo Rente Acc Fonds 30 juin 2016 Degroof Real Estate A Fonds Keren Fleximmo C Fonds frais Poids courants (%) 1,37 30,00 31 déc. 2015 - 25,00 30 avr. 2016 2,50 15,00 Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT GlbDev D€ A/I Mutual Fund - ETF 31 août 2016 0,45 10,00 AXA WF Frm Europe RealEst Sec A-C EUR Fonds 31 juil. 2016 1,75 2,50 Fidelity Global Property A-Acc-EUR Fonds 31 juil. 2016 1,94 2,50 Franklin Global Real Estate A Acc USD Fonds 30 juin 2016 1,85 2,50 Henderson Horizon GlbPty Eqs A2 USD Acc Fonds 31 juil. 2016 1,94 2,50 KBC Instl Europe Real Estate Inc Fonds 29 févr. 2016 0,78 2,50 Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT DevEurpD€ A/I Mutual Fund - ETF 31 août 2016 0,40 2,50 http://tools.morningstar.be/be/xray/default.aspx?Refer=PFM&BenchmarkIndexId=EU... 7/09/2016 Outils en ligne intégrés Morningstar - Instant X-Ray Page 3 sur 12 Actifs sous-jacents - Fonds Détail du portefeuille Nom Type TRS FTSE EPRA/NAREIT Developed NR USD Secteur Pays Non Catégorisé Royaume-Uni Actifs % 10,00 Unibail-Rodamco SE Stock - REIT Immobilier France 3,66 Retail Estates SA Action Immobilier Belgique 3,09 Wereldhave Belgium Action Immobilier Belgique 2,88 Non Catégorisé Royaume-Uni 2,50 TRS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe NR EUR Leasinvest Real Estate Action Immobilier Belgique 2,47 Warehouses De Pauw Action Immobilier Belgique 2,33 Ascencio Action Immobilier Belgique 2,24 Vonovia SE Action Immobilier Allemagne 2,21 Klepierre Action Immobilier France 2,17 Allocation d'actifs % Indice de Long Court Net Actions 79,46 0,00 79,46 96,43 Obligations 12,56 0,00 12,56 0,00 Liquidités 7,61 1,75 5,86 2,35 Autres 2,15 0,03 2,12 1,22 Non classifié 0,00 0,00 0,00 0,00 référence Répartition de 10 premières lignes du portefeuille % Actif ActionsObligations Liquidités Autres Non classifié Poids % C+F Immo Rente Acc 72,64 16,98 7,16 3,22 0,00 30,00 Degroof Real Estate A 94,49 0,00 3,48 2,03 0,00 25,00 Keren Fleximmo C 33,29 49,77 16,86 0,08 0,00 15,00 Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT GlbDev D€ A/I 97,73 0,00 0,05 2,22 0,00 10,00 AXA WF Frm Europe RealEst Sec A-C EUR 97,41 0,00 1,30 1,29 0,00 2,50 Fidelity Global Property A-Acc-EUR 96,31 0,00 3,69 0,00 0,00 2,50 Franklin Global Real Estate A Acc USD 98,87 0,00 1,13 0,00 0,00 2,50 Henderson Horizon GlbPty Eqs A2 USD Acc 96,96 0,00 0,06 2,98 0,00 2,50 KBC Instl Europe Real Estate Inc 95,67 0,00 0,34 3,99 0,00 2,50 Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT DevEurpD€ A/I 94,11 0,00 0,31 5,58 0,00 2,50 Portefeuilles 79,46 12,56 5,86 2,12 0,00 Indice de référence 96,43 0,00 2,35 1,22 0,00 Pourcentage analysé: 100,00 Stock Style % Action Indice de Valeur-Grande cap 9,10 Mixte-Grande cap 6,94 4,14 Croissance-Grande cap 9,91 22,51 Valeur-Moyenne cap 13,53 13,77 Mixte-Moyenne cap 12,62 15,21 6,55 19,08 Valeur-Petite cap 11,59 0,94 Mixte-Petite cap 11,31 2,51 Croissance-Petite cap 9,89 2,44 Non Classifié 8,57 0,30 Croissance-Moyenne cap Action Indice de référence référence 19,10 http://tools.morningstar.be/be/xray/default.aspx?Refer=PFM&BenchmarkIndexId=EU... 7/09/2016 Outils en ligne intégrés Morningstar - Instant X-Ray Page 4 sur 12 Répartition de 10 premières lignes du portefeuille % Actif Poids % C+F Immo Rente Acc 2,82 1,76 0,96 6,47 1,42 6,63 23,66 14,71 25,80 15,78 30,00 Degroof Real Estate A 10,15 4,38 4,33 19,31 17,38 0,00 11,65 15,40 4,31 13,08 25,00 7,93 8,18 15,07 13,95 23,67 3,21 7,05 17,42 3,45 0,07 15,00 Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT GlbDev D€ A/I 13,49 15,99 19,93 12,81 17,44 8,83 3,87 4,58 2,11 0,96 10,00 AXA WF Frm Europe RealEst Sec A-C EUR 14,55 6,82 15,99 16,89 9,94 23,91 1,24 4,26 5,80 0,61 2,50 8,13 20,43 31,44 9,92 24,01 4,57 1,50 0,00 0,00 0,00 2,50 10,15 22,53 19,98 7,78 16,57 14,70 1,91 2,21 2,44 1,72 2,50 3,67 12,58 29,58 8,58 15,05 11,67 0,65 7,04 11,19 0,00 2,50 KBC Instl Europe Real Estate Inc 17,18 7,57 15,36 10,75 17,07 17,92 4,03 4,89 4,29 0,92 2,50 Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT DevEurpD€ 19,70 0,00 23,41 17,70 11,16 16,08 2,07 3,89 5,61 0,38 2,50 9,10 6,94 9,91 13,53 12,62 6,55 11,59 11,31 9,89 8,57 19,10 4,14 22,51 13,77 15,21 19,08 0,94 2,51 2,44 0,30 Keren Fleximmo C Fidelity Global Property A-Acc-EUR Franklin Global Real Estate A Acc USD Henderson Horizon GlbPty Eqs A2 USD Acc A/I Action Indice de référence Pourcentage analysé: 100,00 Style des secteurs (actions) % Action Indice de 97,05 100,00 Matériaux de Base 0,34 0,00 Consommation cyclique 2,38 0,05 Services financiers 0,46 0,02 93,87 99,93 Cycliques Immobilier Action Indice de 1,99 0,00 Services de communication 0,00 0,00 Energie 0,01 0,00 Industrie 1,67 0,00 Technologie 0,31 0,00 Indice de 0,72 0,00 Consommation défensive 0,17 0,00 Santé 0,56 0,00 Services publics 0,00 0,00 Super Secteurs Cycliques Sensibles Indice de référence Action Indice de référence Indice de Action Indice de référence référence 0,23 Non Catégorisé Action référence Défensifs Action Indice de référence référence Sensibles Action Action référence 0,00 Défensifs Répartition de 10 premières lignes du portefeuille % Actif Non Cycliques Sensibles Défensifs C+F Immo Rente Acc 98,05 0,27 1,42 0,25 30,00 Degroof Real Estate A 99,45 0,00 0,00 0,55 25,00 Keren Fleximmo C 64,23 30,45 5,33 0,00 15,00 Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT GlbDev D€ A/I 100,00 0,00 0,00 0,00 10,00 AXA WF Frm Europe RealEst Sec A-C EUR 100,00 0,00 0,00 0,00 2,50 Fidelity Global Property A-Acc-EUR 100,00 0,00 0,00 0,00 2,50 Franklin Global Real Estate A Acc USD 100,00 0,00 0,00 0,00 2,50 Henderson Horizon GlbPty Eqs A2 USD Acc 100,00 0,00 0,00 0,00 2,50 99,98 0,00 0,00 0,02 2,50 100,00 0,00 0,00 0,00 2,50 97,05 1,99 0,72 0,23 100,00 0,00 0,00 100,00 KBC Instl Europe Real Estate Inc Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT DevEurpD€ A/I Action Indice de référence Catégorisé Poids % http://tools.morningstar.be/be/xray/default.aspx?Refer=PFM&BenchmarkIndexId=EU... 7/09/2016 Outils en ligne intégrés Morningstar - Instant X-Ray Page 5 sur 12 Pourcentage analysé: 100,00 Statistiques des actions Indice de Portefeuilles référence Cours/Bénéfices 15,21 12,71 Cours/Cash flow 14,51 15,59 1,35 1,05 Cours/Actif net Répartition de 10 premières lignes du portefeuille % Actif Cours/Bénéfices Cours/Cash Cours/Actif flow net Poids % C+F Immo Rente Acc 14,47 17,79 1,33 30,00 Degroof Real Estate A 12,43 13,20 1,34 25,00 Keren Fleximmo C 14,64 7,60 1,65 15,00 Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT GlbDev D€ A/I 21,29 14,08 1,48 10,00 AXA WF Frm Europe RealEst Sec A-C EUR 13,48 12,03 1,11 2,50 Fidelity Global Property A-Acc-EUR 18,36 18,06 1,46 2,50 Franklin Global Real Estate A Acc USD 22,91 14,11 1,49 2,50 Henderson Horizon GlbPty Eqs A2 USD Acc 23,66 17,19 1,67 2,50 KBC Instl Europe Real Estate Inc 14,92 14,35 0,94 2,50 Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT DevEurpD€ A/I 13,13 15,26 1,05 2,50 Portefeuilles 15,21 14,51 1,35 Indice de référence 12,71 15,59 1,05 Pourcentage analysé: 100,00 Régions du monde % Action 81,68 100,00 4,82 25,70 74,25 58,86 Europe de l’Ouest - Hors Zone Euro 2,59 15,44 Europe Émergente 0,01 0,00 Afrique 0,00 0,00 Moyen Orient 0,02 0,00 Europe Royaume-Uni Europe de l’Ouest - Zone Euro Action 0,00 11,72 0,00 Canada 0,47 0,00 Amérique Centrale et Latine 0,02 0,00 États-Unis Action 5,95 0,00 2,30 0,00 Australasie 1,47 0,00 4 Tigres 2,03 0,00 Asie Émergente - Hors 4 Tigres 0,15 0,00 Action Non Classifié Amérique Indice de référence Japon Asie Europe Indice de référence 12,20 Amérique Super Regions Indice de référence 0,16 Indice de référence 0,00 Asie Pourcentage analysé: http://tools.morningstar.be/be/xray/default.aspx?Refer=PFM&BenchmarkIndexId=EU... 7/09/2016 Outils en ligne intégrés Morningstar - Instant X-Ray Page 6 sur 12 Répartition de 10 premières lignes du portefeuille % Actif Europe Amérique Asie Non Classifié Poids % 100,00 http://tools.morningstar.be/be/xray/default.aspx?Refer=PFM&BenchmarkIndexId=EU... 7/09/2016 Outils en ligne intégrés Morningstar - Instant X-Ray Page 7 sur 12 Recouvrement http://tools.morningstar.be/be/xray/default.aspx?Refer=PFM&BenchmarkIndexId=EU... 7/09/2016 Outils en ligne intégrés Morningstar - Instant X-Ray Nom Poids % Poids port. % Page sur 12 Pays Unibail-Rodamco SE 3,66 France Retail Estates SA 3,09 Belgique Wereldhave Belgium 2,88 Belgique Leasinvest Real Estate 2,47 Belgique Warehouses De Pauw 2,33 Belgique Ascencio 2,24 Belgique Vonovia SE 2,21 Allemagne Eurocommercial Properties NV 1,88 Italie Deutsche Wohnen AG 1,88 Allemagne Aedifica SA 1,74 Belgique Date du portefeuille http://tools.morningstar.be/be/xray/default.aspx?Refer=PFM&BenchmarkIndexId=EU... 7/09/2016 Outils en ligne intégrés Morningstar - Instant X-Ray Page 9 sur 12 Style des obligations % Obligations Indice de référence Répartition de 10 premières lignes du portefeuille % Actif Poids % Pourcentage analysé: 45,00 Style des secteurs (oblig.) % Indice de Obligations Obligations d'Etat Obligations Privées Titrisés référence 8,53 0,00 42,67 0,00 0,00 0,00 Municipal 0,00 0,00 Liquidités 28,13 89,52 0,05 10,48 20,61 0,00 Dérivés Non classifié Super Secteurs Répartition de 10 premières lignes du portefeuille % Actif Pourcentage analysé: Non classifié Poids % 45,00 http://tools.morningstar.be/be/xray/default.aspx?Refer=PFM&BenchmarkIndexId=EU... 7/09/2016 Outils en ligne intégrés Morningstar - Instant X-Ray Page 10 sur 12 Statistiques des obligations Portefeuilles Répartition de 10 premières lignes du portefeuille % Actif Duration effective Maturité effective Qualité de crédit moyenne Pourcentage analysé: Poids % 45,00 Commissions % Portefeuilles Répartition de 10 premières lignes du portefeuille % Actif Pourcentage analysé: Frais de gestion (%) frais courants Poids % 100,00 http://tools.morningstar.be/be/xray/default.aspx?Refer=PFM&BenchmarkIndexId=EU... 7/09/2016 Outils en ligne intégrés Morningstar - Instant X-Ray Page 11 sur 12 Performance Graphique de performances (EUR) Portfolio1 AXA WF Frm Europe RealEst Sec A… C+F Immo Rente Acc Degroof Real Estate A Fidelity Global Property A-Acc-EUR Franklin Global Real Estate A Acc… Henderson Horizon GlbPty Eqs A2… KBC Instl Europe Real Estate Inc Keren Fleximmo C Parvest Real Estate Sec Europe C C Petercam Securities Real Estate E… Performances au Statistiques Portefeuilles Indice de 3 ans 5 ans 3 ans 5 ans référence http://tools.morningstar.be/be/xray/default.aspx?Refer=PFM&BenchmarkIndexId=EU... 7/09/2016 Outils en ligne intégrés Morningstar - Instant X-Ray Page 12 sur 12 Répartition de 10 premières lignes du portefeuille % Actif 3m 6m 1 an 3 ans 5 ans p.a. Début p.a. d'année Poids % 3 ans Répartition de 10 premières lignes du portefeuille % Actif Volatilité Moyenne Ratio de Arithmétique Sharpe Poids % 3 ans Répartition de 10 premières lignes du portefeuille % Actif Alpha Bêta R² Ratio Tracking d’information Error Poids % http://tools.morningstar.be/be/xray/default.aspx?Refer=PFM&BenchmarkIndexId=EU... 7/09/2016