Portfolio Series Balanced Fund

RETURN
Portfolio Series Balanced Fund
VOLATILITY
Target allocations
This portfolio is designed to provide long-term capital
growth through equity exposure, with a fixed-income
component to reduce volatility and contribute to returns.
Income 35%
Canadian Equities 24%
U.S. Equities 22%
International Equities 19%
INCOME
EQUITY
Asset Class
Geographic
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Diversified equity market exposure for modest
capital appreciation
C anadian government bonds
Foreign government bonds
Investment-grade corporate bonds
High-yield corporate bonds
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Geographic diversification of income
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E xposure to mainly large and mid-cap companies
High-yielding dividend stocks
Infrastructure
REITs
Geographic source of investment opportunities
7 5% from Canada
25% from rest of the world
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3 8% from Canada
62% from rest of the world
Sector
There is additional diversification by economic sector, which is determined by the individual managers.
Investment Style
Suites Avenue Hotel, Barcelona, Spain
Diversified income sources for a steady
stream of distributions
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C onsumer discretionary
Information technology
Financials
Energy
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Separate investment mandates searching for the
highest yield without incurring undue risk
Materials
Telecommunication services
Consumer staples
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ealth care
H
Industrials
Utilities
Independent asset managers, with complementary
investment styles to help reduce risk and enhance
returns relative to the broad markets:
Blend 42%
Growth
13%
Value 45%
Portfolio Series Balanced Fund
A portfolio that fits your personal investment profile for capital preservation and growth potential
Key attributes of this portfolio
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Inception: November 1988
Equity exposure to provide long-term capital growth,
Distribution:
with an appropriate balance among major equity markets and investment styles.
Income – Paid annually
Fixed-income component to reduce volatility and contribute to the growth of the portfolio.
Capital Gains – Paid annually
CI Investment Consulting combines its portfolio construction expertise with comprehensive
research
and recommendations from State Street Global Advisors, a world leader in investment research, to ensure the portfolios are
designed to provide the maximum return possible for a given level of risk.
Tax efficiency for non-registered accounts is enhanced since the underlying equity mutual funds make use of
CI’s Corporate Class structure.
Active currency hedging program by underlying fund managers to reduce volatility.
We monitor and rebalance the portfolio on a regular basis to ensure that its asset mix reflects your investment profile. You will also
receive semi-annual statements, which will enable you to review your progress.
If your investment objectives or personal circumstances change, it may be appropriate to change your asset allocation by shifting to one of
the other Portfolios.
Commissions, trailing commissions, management fees, and expenses all may be associated with mutual fund investments. Please read the
prospectus before investing. Mutual funds are not guaranteed, their values change frequently and past performance may not be repeated.
®
CI Investments and the CI Investments design are registered trademarks of CI Investments Inc. ™Portfolio Series is a trademark of CI
Investments Inc. Morningstar Awards © Morningstar Inc. All Rights Reserved. Awarded to Portfolio Series for Best Fund of Funds, 2011
and 2012.
FSC FPO
2 Queen Street East, Twentieth Floor, Toronto, Ontario M5C 3G7 I www.ci.com
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RENDEMENT
Série Portefeuilles équilibrée
VOLATILITÉ
Ce portefeuille est conçu pour procurer une croissance du
capital à long terme au moyen d’une exposition aux actions
et d’un volet titres à revenu fixe pour réduire la volatilité et
contribuer aux rendements.
Répartitions cibles
Classe d’actif
Régions
géographiques
Obligations d’État canadiennes
Obligations d’État étrangères
Obligations de sociétés de bonne qualité
Obligations de sociétés à haut rendement
Actions internationales 19 %
Exposition diversifiée au marché boursier
stimulant une plus-value du capital modeste
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Diversification géographique du revenu
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Actions américaines 22 %
ACTIONS
Sources de revenu diversifié pour assurer un flux de
distributions constant
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Actions canadiennes 24 %
E
xposition aux sociétés à forte et moyenne
capitalisations
Actions bénéficiaires à haut rendement
Infrastructure
FPI
Occasions de placement par région géographique
75% au Canada
25% dans le reste du monde
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38 % au Canada
62% dans le reste du monde
Secteur
Davantage de diversification par secteur économique, décidée par les gestionnaires individuels.
Style de placement
Hôtel Suites Avenue, Barcelone, Espagne
REVENU
Revenu 35 %
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Biens de consommation cyclique
Technologie de l’information
Services financiers
Énergie
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Matériaux de base
Services de télécommunications
Biens de consommation de base
Des mandats de placement distincts recherchant le
rendement maximal sans générer de risque excessif
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Soins de santé
Industrie
Services publics
Des gestionnaires d’actifs indépendants ayant des
styles de placement complémentaires permettent de
réduire le risque et d’améliorer les rendements par
rapport aux marchés larges.
Mélange 42 %
Croissance
13 %
Valeur 45 %
Série Portefeuilles équilibrée
Un portefeuille qui convient à votre profil d’investisseur, c’est-à-dire qu’il préserve
le capital et offre un potentiel de croissance.
Principales caractéristiques de ce portefeuille
Date de création du fonds :
Novembre 1988
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L’exposition aux actions procure une croissance du capital à long terme, avec un bon
équilibre entre les principaux marchés d’actions et styles d’investissement.
Distributions :
Le volet titres à revenu fixe réduit la volatilité et contribue à la croissance du
Revenu – Versé annuellement
portefeuille.
Gains en capital – Versés annuellement
CI Investment Consulting met à profit ses compétences en élaboration de
portefeuille, ainsi que les recherches exhaustives et les recommandations faites par
State Street Global Advisors, un leader mondial en recherches en investissement, pour concevoir des portefeuilles qui procurent des
rendements maximums pour chaque niveau de risque.
L’efficience fiscale des comptes non enregistrés est optimisée par la structure de Catégorie de société CI utilisée dans les fonds
communs d’actions sous-jacents.
La couverture contre les risques de change gérée par les gestionnaires de fonds sous-jacents réduit la volatilité.
Nous surveillons et rééquilibrons régulièrement le portefeuille, afin de veiller à ce que la combinaison des avoirs reflète votre profil
d’investisseur. Vous recevrez également des relevés semestriels qui vous permettront de suivre l’évolution de votre investissement.
Si vos objectifs de placement ou vos circonstances personnelles changent, cela pourrait nécessiter le changement de votre répartition
d’actifs en effectuant un transfert dans un autre portefeuille.
Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais.
Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs fluctuent fréquemment et les
rendements passés pourraient ne pas se répéter. ®Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments
Inc. MCSérie Portefeuilles est une marque de commerce de CI Investments Inc. Morningstar Awards ©Morningstar Inc. Tous droits réservés.
Série Portefeuilles a été nommée Meilleur fonds de fonds, en 2011 et 2012.
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2, rue Queen Est, 20e étage, Toronto (Ontario) M5C 3G7 I www.ci.com
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