sicav elise - MCA Finance

SICAV ELISE
DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2015
FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM
SICAV Générale
CLASSIFICATION
Diversifié
AFFECTATION DES RESULTATS
Résultat Optionnel
La
mob
négo
répa
1
1
1
1
1
0
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir
SICAV
ELISE
Forme juridique : Société d'investissement à
capital variable
u Classification : Diversifié
u Politique de revenu : Capitalisation ou distribution
u Date de visa par l'AMF : 18/02/2003
u
Informations semestrielles
MCA FINANCE
( 02.41.87.30.00
* [email protected]
: www.mcafinance.fr
JUIN 2015
(Cours de clôture du mardi 30/06/2015)
Les informations du semestre n'ont pas été attestées par le Commissaire aux comptes
Objectif de Gestion
Indicateur de référence
La Sicav a pour objectif la gestion d'un portefeuille diversifié de valeurs
mobilières tant en actions qu'en obligations et autres titres de créances
négociables européennes et étrangères. La société ne s'impose aucune
répartition géographique déterminée parmi les différents pays de l'OCDE.
La sicav a pour indicateur de référence :
(35% CAC 40 NR + 35% EURO MTS 3-5 ANS + 30% EONIA)
Profil de risque
Elle pourra intervenir sur les marchés à terme et conditionnels, énoncés
dans l'arrêté du 06/09/1989 modifié par arrêté du 07/02/1992 dans un but
de protection du portefeuille et dans la limite d'une fois l'actif. Elle peut être
exposée au risque de change pour les résidents français jusqu'à 50% de
l'actif. Elle pourra détenir jusqu'à 50% de parts ou d'actions d'OPCVM
français ou européens coordonnés.
Evolution de la valeur liquidative
Depuis 5 ans et dernier semestre
2010
2011
2012
2013
2014
1er sem. 2015
Evolution de l'actif-net*
20 526
19 868
21 774
23 285
22 499
23 946
Evolution du nombre de parts
145 345
145 908
144 211
144 358
136 519
135 834
Evolution de la valeur liquidative €
141,23
136,17
150,99
161,3
164,81
176,29
Evolution de la valeur liquidative en %
4,75%
-3,58%
10,88%
6,83%
2,18%
6,97%
* en milliers d'euros
140
ELISE
130
120
110
100
90
80
01/01/2010
30/11/2010
29/10/2011
26/09/2012
25/08/2013
24/07/2014
22/06/2015
Les porteurs peuvent demander le détail du portefeuille auprès de la société de gestion MCA FINANCE, 21 rue Paul Bert 49100 Angers.
Performances du 31/12/2014 au 30/06/2015
Perf. 2015
ELISE
+6,97%
Indice référence
+4,90%
Ecart
+ 2,07%
Compte rendu semestriel arrêté au 30 juin 2015
L’analyse de la performance du 1er semestre 2015 (période sous revue : 31 décembre 2014 / 30 juin 2015) fait ressortir un gain de + 6,97 % net de tous frais. Cette progression se
compare à - 0,1 % pour l’EURO MTS 3-5 ans et + 14,1 % pour le CAC 40 NR.
► Poche TAUX :
Allocation « Obligations » : + 5,8 points (59,2 % du portefeuille)
CONTRIBUTIONS LES PLUS POSITIVES : BANQUE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL PERP (+7%), CNP ASSURANCES PERP (+17,3%), MCA GESTOBLIG (+1,37%), Fonds
BK Opportunités II (+9%)
DECEPTION : Structuré ORANGE 9,00% 2018 (-5,7%)
Allocation « Monétaire » : - 0,7 point (9,3 % du portefeuille)
► Poche ACTIONS :
Allocation « Actions » : - 5,1 points (31,5 % du portefeuille)
CONTRIBUTIONS LES PLUS POSITIVES : AIRBUS (+24,3%), AXA (+17,5%), SANOFI (+22,4%), VIVENDI (+18,7%)
PERFORMANCES REMARQUABLES : POWEO DIRECT ENERGIE (+43,8%), FLEURY MICHON (+23,9%)
DECEPTIONS : ALSTOM (-3,6%), ILIAD (-3,5%)
Le trading régulièrement réalisé sur l’ensemble de la poche actions (DUFRY, GEMALTO, SWATCH, ORPEA …) a contribué à améliorer la performance globale de la SICAV.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir
ETAT DU PATRIMOINE
Montant à l'arrêté périodique *
Eléments de l'état du patrimoine
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier
b) Avoirs bancaires
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM
e) Passif
f) Valeur nette d'inventaire
* Les montants sont signés
18 675 693,95
531 303,28
4 761 330,67
23 968 327,90
-22 329,97
23 945 997,93
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION
Part
Type de part
Actif net par part
Nombre de parts en circulation
ELISE
Distribuable
23 945 997,93
135 834,00
Valeur liquidative
176,29
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE
Mouvements intervenus au cours de la période
Mouvements (en montant)
15 147 913,06
15 048 360,05
Acquisitions
Cessions
DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE
Part
Montant net
unitaire en €
Crédit d'impôt €
Dividendes versés
Dividendes à verser
D PART DIST D
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir
Montant brut
unitaire €
PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE
Désignation des valeurs
Emission
Échéance
Devise
Qtés, nbre ou nominal
Taux
TOTAL Actions & valeurs assimilées
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)
TOTAL FRANCE
FR0000039299 BOLLORE
FR0000051807 TELEPERFORMANCE
FR0000052870 GROUPE NORBERT DENTRESSANGLE
FR0000120578 SANOFI
FR0000120628 AXA
FR0000121204 WENDEL
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC
FR0000124570 PLASTIC OMNIUM
FR0000125007 SAINT-GOBAIN
FR0000125486 VINCI
FR0000127771 VIVENDI
FR0000131708 TECHNIP
FR0004035913 ILIAD
FR0004191674 DIRECT ENERGIE
FR0010220475 ALSTOM REGROUPT
TOTAL PAYS-BAS
NL0000400653 GEMALTO
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE
US7415034039 PRICELINE GROUP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
56 436
5 000
905
5 300
27 000
2 900
7 400
7 000
15 262
13 000
33 000
3 400
2 300
15 000
17 000
EUR
6 200
USD
270
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé
TOTAL CANADA
XS0552915943 BOMBARDIER 6,125%10-150521
TOTAL ESPAGNE
XS0498817542 ABENGOA 8,5%10-310316 EMTN
TOTAL FRANCE
FR0010789974 REG.PDL 4%09-161015
FR0010925172 CEGEDIM 7%10-270715
FR0011018563 BFCM 4,1%11-230316
FR0011041946 REGION LIMOUSIN 4,10%11-130616
FR0011052745 BOLLORE 5,375%11-260516
FR0011102623 BPCE 3,35%11-16
FR0011142058 BPCE 3,35%11-161215 EMTN
FR0011170927 BPCE 3,53%12-200216
FR0011170935 BPCE 0%12-200216
FR0011233451 PEUGEOT 5,625%110717 EMTN
FR0011337872 RALLYE 5%12-151018 EMTN
FR0011801596 RALLYE 4%14-020421 EMTN
FR0011896513 GROUPAMA TV14-PERPETUAL
FR0012173490 NATIXIS TOTAL 10/17
XS0290422095 WENDEL 4,875%07-210915
XS0704870392 FAURECIA 9,375%11-151216
XS0803652170 LAFARGE 5%12-190118 EMTN
XS0906984272 CEGEDIM 6,75%13-010420
XS0908821639 REXEL 5,125%13-150620
XS1044528849 LABEYRIE 5,625%14-150321 REGS
XS1050202446 FINAN.GAILLON 7%14-300919 EMTN
TOTAL HONGRIE
XS0231264275 MOL HUNGARIAN 3,875%05-051015
TOTAL LUXEMBOURG
XS0613002368 FIAT CHRYSLER 6,375%11-010416
XS0808635600 ELIOR FINANCE 6,5%13-010520
XS0982710740 INEOS FIN 5,75%14-150219
XS1048518358 ARCELORMITTAL 3%14-250319
TOTAL PAYS-BAS
PTPTCYOM0008 PORT.TELECOM 6,25%12-0716 EMTN
02/11/2010
15/05/2021
EUR
200
6,125
31/03/2010
31/03/2016
EUR
6
8,500
16/10/2009
27/07/2010
23/03/2011
13/06/2011
26/05/2011
07/10/2011
16/12/2011
20/02/2012
20/02/2012
11/04/2012
15/10/2012
02/04/2014
28/05/2014
30/09/2014
21/03/2007
09/11/2011
10/07/2012
20/03/2013
03/04/2013
13/03/2014
31/03/2014
16/10/2015
27/07/2015
23/03/2016
13/06/2016
26/05/2016
07/10/2016
16/12/2015
20/02/2016
20/02/2016
11/07/2017
15/10/2018
02/04/2021
31/12/2050
07/11/2017
21/09/2015
15/12/2016
19/01/2018
01/04/2020
15/06/2020
15/03/2021
30/09/2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
124
2
3 000
1 640
1
84 000
55 000
92 000
4 620
172
4
3
8
340
6
150
230
280
550
120
170
4,000
7,000
4,100
4,100
5,375
3,350
3,350
3,530
05/10/2005
05/10/2015
EUR
224
3,875
01/04/2011
25/04/2013
18/02/2014
25/03/2014
01/04/2016
01/05/2020
15/02/2019
25/03/2019
EUR
EUR
EUR
EUR
300
220
250
250
6,375
6,500
5,750
3,000
26/07/2012
26/07/2016
EUR
474
6,250
5,625
5,000
4,000
6,375
4,875
9,375
5,000
6,750
5,125
5,625
7,000
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé
TOTAL FRANCE
XS0212581564 B.F.C.M. TV05 PERP. EMTN
TOTAL ITALIE
XS0880279491 INTESA SANPAOLO TV13-290715
25/02/2005
31/12/2050
EUR
420
29/01/2013
29/07/2015
EUR
3
09/04/2015
09/04/2018
EUR
250
TOTAL LUXEMBOURG
XS1214673565 ARCELORMITTAL TV15-090418
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé
TOTAL FRANCE
FR0011732759 PIERRE ET VACAN.3,50%14-19ORN.
12/02/2014
01/10/2019
EUR
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé
…
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir
7 000
3,500
Valeur
Boursière
% Actif-Net
6 879 597,74
6 879 597,74
6 879 597,74
6 106 357,39
269 481,90
316 850,00
196 882,75
467 672,00
611 010,00
318 855,00
458 282,00
159 985,00
614 600,74
674 440,00
746 625,00
188 768,00
457 355,00
192 900,00
432 650,00
495 256,00
495 256,00
277 984,35
277 984,35
11 796 096,21
10 352 230,71
7 962 118,52
210 139,31
210 139,31
317 339,51
317 339,51
5 715 404,93
64 069,78
103 321,57
310 324,26
335 352,07
104 288,37
87 151,25
55 701,61
93 796,27
528 343,20
193 734,44
445 006,58
308 578,61
823 637,05
327 724,30
314 379,45
167 951,56
255 418,62
307 527,50
584 798,58
127 646,25
176 653,61
232 000,02
232 000,02
982 954,05
314 677,38
156 014,99
258 845,49
253 416,19
504 280,70
504 280,70
838 461,66
282 949,23
282 949,23
301 068,93
301 068,93
28,73
28,73
28,73
25,50
1,13
1,32
0,82
1,95
2,55
1,33
1,91
0,67
2,57
2,82
3,11
0,79
1,91
0,81
1,81
2,07
2,07
1,16
1,16
49,26
43,23
33,25
0,88
0,88
1,33
1,33
23,86
0,27
0,43
1,30
1,40
0,44
0,36
0,23
0,39
2,21
0,81
1,86
1,29
3,43
1,37
1,31
0,70
1,07
1,28
2,44
0,53
0,74
0,97
0,97
4,10
1,31
0,65
1,08
1,06
2,11
2,11
3,50
1,18
1,18
1,26
1,26
254 443,50
1,06
254 443,50
1,06
259 070,00
1,08
259 070,00
1,08
259 070,00
1,08
723 662,35
3,02
PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE (suite)
Désignation des valeurs
Emission
Échéance
Devise
Qtés, nbre ou nominal
18/05/2015
18/06/2018
EUR
570
05/06/2008
31/12/2050
EUR
1 000
23/02/2005
20/10/2006
31/12/2050
17/11/2016
EUR
EUR
260
310
09/03/2015
05/03/2018
EUR
330
18/03/2015
19/03/2018
EUR
350
29/04/2015
23/06/2015
24/04/2018
18/06/2018
EUR
EUR
350
430
Taux
Valeur
Boursière
% Actif-Net
…
TOTAL ALLEMAGNE
FR0012726453 CMBZ TV15-180618 INDEXE
TOTAL PAYS-BAS
NL0006243883 BNPAI PERPETUAL BERKSHIRE HAT.
4,50
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)
TOTAL FRANCE
FR0010167247 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI
FR0010393942 CR.COOPERATIF 4,15%06-1116TSR
3,17
4,15
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé
TOTAL ALLEMAGNE
FR0012584324 COMMERZBK TV15-050318 EMTN INX
TOTAL FRANCE
FR0012618403 EXA CARREFOUR 6,20% 2018 INDX
TOTAL LUXEMBOURG
FR0012696656 SGIS TV15-0418 ARCMI PH+EMTN
FR0012799146 SGIS TV15-0618 PH GDF EMTN
3,10
TOTAL Titres d'OPCVM
TOTAL Fonds d'investissement à vocation générale réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE
TOTAL CAYMANES ILES
KYG131061692 BK OPPS G/EUR C.
EUR
247,52
EUR
EUR
EUR
8,875
13 600
420
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE
TOTAL FRANCE
FR0000009987 UNION + SI.3DEC
FR0007004171 MCA GESTOBLIG FCP
FR0011668011 MCA ENTREPREND.PME C FCP 3DEC
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir
537 712,35
537 712,35
185 950,00
185 950,00
568 918,18
568 918,18
242 392,21
326 525,97
1 443 865,50
1 443 865,50
332 491,50
332 491,50
344 890,00
344 890,00
766 484,00
345 170,00
421 314,00
4 743 970,67
272 573,97
272 573,97
272 573,97
4 471 396,70
4 471 396,70
1 695 957,30
2 294 048,00
481 391,40
2,24
2,24
0,78
0,78
2,38
2,38
1,01
1,37
6,03
6,03
1,39
1,39
1,44
1,44
3,20
1,44
1,76
19,81
1,14
1,14
1,14
18,67
18,67
7,08
9,58
2,01