IXIS INVESTOR SERVICES VEGA FINANCE Gestionnaire

NOTICE D'INFORMATION
FICAC 40
Forme juridique
Promoteurs
:
:
Gestionnaire financier par délégation
Dépositaire
Etablissements désignés pour recevoir
les souscriptions et les rachats
:
:
Commissaire aux comptes
:
:
SICAV
IXIS INVESTOR SERVICES
VEGA FINANCE
IXIS ASSET MANAGEMENT
IXIS INVESTOR SERVICES
IXIS INVESTOR SERVICES
VEGA FINANCE
Cabinet KPMG
Immeuble KPMG
1, Cours Valmy
92923 PARIS LA DEFENSE Cedex
CARACTERISTIQUES FINANCIERES
Classification
:
Actions françaises.
Orientation des placements
:
La gestion de FICAC 40 est basée sur le principe de la réplication de
l'indice CAC 40. Elle a pour objectif la reproduction de l'indice par
l'achat des 40 titres dans des proportions idoines et avec un suivi
constant des modifications de la composition de l'indice de
référence. Le portefeuille est composée d’au moins 90 % d’actions
françaises.
La SICAV pourra investir jusqu’à 20 % de son actif en titres d’un
même émetteur composant l’indice CAC 40.
Dans les conditions fixées par la réglementation, la SICAV pourra
intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des
marchés français et étrangers, réglementés ou de gré à gré.
Dans ce cadre, la SICAV pourra prendre des positions en vue de
couvrir le portefeuille et/ou de l’exposer à des secteurs d’activité,
zones géographiques, change (à titre accessoire), taux, actions,
titres et valeurs mobilières assimilées dans le but de réaliser
l’objectif de gestion.
Ces opérations seront effectuées dans la limite d’une fois l’actif.
Toutefois, les interventions sur le MATIF, réalisées dans un
objectif de dynamisation de performance, seront limitées à 20 %
de l’actif.
De plus, la SICAV pourra effectuer des acquisitions et cessions
temporaires de titres (pensions, prêts et emprunts de titres).
Le degré minimum d'exposition au risque actions françaises est de
90 %.
Le reste de l'actif pourra être investi en titres de créances
négociables de durée courte (bons du Trésor et certificats de dépôts)
et actions de SICAV monétaires. La SICAV est susceptible
d’investir jusqu’à 10 % maximum de son actif en parts et/ou actions
d’OPCVM dans le respect de la réglementation en vigueur.
Risque de change : accessoire
Durée minimale de placement recommandée
:
Supérieure à 2 ans.
Souscripteurs concernés
:
La SICAV destinée aux institutionnels et aux personnes physiques
permet à des souscripteurs de réaliser une performance proche de
celle de l'indice CAC 40.
Affectation des résultats
:
La comptabilisation est effectuée coupon encaissé. Chaque année, le
conseil d'administration proposera en priorité à l'assemblée générale
ordinaire la distribution des revenus de l'exercice.
SICAV de distribution et/ou de capitalisation.
FICAC 40
Dominante fiscale
:
La SICAV est éligible au Plan d'Epargne en Actions (PEA).
Grâce à la composition du portefeuille, les souscripteurs personnes
morales soumises à l'impôt sur les sociétés bénéficient du report
d'imposition sur les plus-values latentes.
MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Date de clôture de l'exercice
:
Dernier jour de bourse de Paris du mois de décembre.
Valeur liquidative d'origine
:
1524,49 euros.
Périodicité de calcul de la valeur liquidative
:
Chaque jour de bourse de Paris, à l’exception des jours fériés au
sens de l’article L 222-1 du Code du travail.
Conditions de souscription et de rachat
:
Les ordres sont reçus chaque jour avant 17 heures. Ils sont exécutés
sur la base de la valeur liquidative du lendemain.
Les souscriptions et les rachats pourront être effectués en dix
millièmes d’actions.
Commission de souscription maximale
:
4 % acquis aux tiers.
:
Réinvestissement sans frais des dividendes dans les 3 mois suivant
leur mise en paiement.
Les opérations de rachat suivies de souscription effectuées le même
jour sur la même valeur liquidative portant sur le même nombre
d’actions sont exonérées.
Commission de rachat
:
Néant.
Frais de gestion
:
Montant maximum : 1 % HT de l'actif net
Ces frais seront directement imputés au compte de résultat de la
SICAV.
Libellé de la devise de comptabilité
SIÈGE SOCIAL
:
:
Euro.
7, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon - 75015 Paris
DÉPOSITAIRE
:
IXIS INVESTOR SERVICES
16-18, rue Berthollet - 94113 Arcueil cedex
cas d’exonération
ÉTABLISSEMENTS DÉSIGNÉS POUR RECEVOIR LES SOUSCRIPTIONS ET LES RACHATS
: - IXIS INVESTOR SERVICES
16-18, rue Berthollet - 94113 Arcueil cedex
- VEGA FINANCE
148, boulevard Haussmann - 75008 PARIS
LIEU DE PUBLICATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
: - Le dépositaire : IXIS INVESTOR SERVICES
16-18, rue Berthollet – 94113 Arcueil cedex
- Le gestionnaire : IXIS ASSET MANAGEMENT
7, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon - 75015 PARIS
- Organisme promoteur : VEGA FINANCE
148, boulevard Haussmann - 75008 PARIS
Le journal Les ECHOS - LaTribune
Disponible sur Minitel 3616 code CDC TRESOR
La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise à la
souscription et mise à la disposition du public sur simple demande.
La note d'information complète de la SICAV FICAC 40 et le dernier document périodique sont disponibles auprès de :
- siège social de la SICAV – IXIS INVESTOR SERVICES - Vega Finance
Date d'agrément de la SICAV par l’Autorité des marchés financiers : 28 décembre 1989 et 20 décembre 2004
Date de la dernière modification de la présente notice : 1er janvier 2005.
CODE ISIN : FR0000002172.