Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity IA

Fiche mensuelle au 30/06/2016
Vontobel Asset Management
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity IA
Factsheet
Le compartiment fournit aux investisseurs un accès au marché suisse
des actions et la possibilité de participer aux hausses de cours
d'entreprises sous-évaluées et engagées dans une démarche durable.
Performance (en %) IA
CHF
¡ Fonds à gestion active investissant selon le principe bottom-up avec
¡
¡
¡
¡
l'aspect durabilité pour concept de placement
Processus de placement à deux niveaux, comportant une analyse de
durabilité ainsi qu'une analyse financière classique
Identification de sociétés qui s'imposent des standards supérieurs à la
moyenne en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de
conduite de l'entreprise
Critères d'exclusion: énergie nucléaire, génie génétique dans
l'agriculture, armement, tabac, alcool, pornographie, violation
caractérisée du droit du travail ou des droits de l'Homme
Solide analyse bottom-up visant à identifier des entreprises sousévaluées présentant des rendements du capital à la hausse et un
avantage concurrentiel à long terme dans leur secteur.
1 mois
YTD
2015
2014
2013
3 a.
p.a.
5 a.
p.a.
depuis
lanc.
Fonds
-2,8
-3,9
3,4
11,3
26,7
7,0
7,8
97,1
Indice
-2,6
-4,8
2,7
13,0
24,6
6,1
8,8
86,1
Indice de référence: SPI TR
Performance depuis lancement IA en CHF
Indexé
en %
300
40,0
250
30,0
200
20,0
150
10,0
100
0,0
50
-10,0
0
-20,0
2008
2009
2010
2011
Performance (échelle de gauche)
Secteurs principaux
29,9%
19,6%
15,6%
15,4%
8,0%
5,5%
3,5%
2,0%
0,5%
Santé
Industrie
Biens de consommation de base
Finance
Matériaux
Consommation discrétionnaire
Technologies de l'information
Télécommunications
Liquidité
2013
2014
2015
2016
Evolution annuelle de la valeur (échelle de droite)
Source: Vontobel Asset Management AG. La performance historique enregistrée ne constitue
pas un indicateur des résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les
commissions et les frais prélevés lors de l'émission et du rachat d'actions du compartiment.
Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du compartiment peut augmenter ou chuter.
Données relatives au risque
Volatilité*
11,86%
Ratio de Sharpe*
0,63
Ratio d'information*
0,48
Tracking Error*
1,86%
Alpha de Jensen*
0,94%
Beta*
Positions principales des actions
Roche
14,1%
Nestle
13,3%
Novartis
10,1%
Zurich Insurance Group AG
3,5%
Swiss Re
3,1%
Holcim Ltd -Na-
2,6%
ABB
2,3%
Givaudan Reg
2,3%
Partners Group Holding AG -Na-
2,3%
Geberit AG Registered
2,2%
0,99
* annualisés
sur 3 ans
Données clefs
Gestionnaire de portefeuille
Marc Hänni
Domicile du gestionnaire de portefeuille
Zurich
Domicile du fonds
Suisse
Devise de la classe d'action
CHF
Valeur nette d'inventaire
189,01
Plus haut depuis le lancement
208,46
Plus bas depuis le lancement
68,97
Patrimoine du compartiment en mio
96,08 CHF
Volume de la classe d'action en mio
64,06 CHF
Commission de gestion p.a.
TER (au 28/02/2015)
Date de lancement
Prix de lancement
Clôture de l'exercice
Date de la distribution
ISIN
Numéro de valeur
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity IA
2012
0,675%
1,10%
17/11/2008
78,44
28. février
3,60 / mai
CH0046964547
4'696'454
Factsheet - juin 2016
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Vontobel Asset Management
Le présent document ne constitue pas une offre d’achat ou de souscription de parts, mais sert uniquement à des fins d’information. Les souscriptions aux
parts d’un fonds de placement de droit suisse ne devraient être effectuées que sur la base du prospectus de vente, respectivement du contrat de fonds de
placement, du dernier rapport annuel et semestriel et des informations clés pour l’investisseur. Un investissement dans ce fonds comporte des risques qui
sont décrits dans le prospectus de vente. Tous les documents mentionnés ci-dessus peuvent être obtenus gratuitement auprès de Vontobel Fonds Services
AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zurich, en tant que direction du fonds, auprès de Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zurich, en tant qu’agent
payeur, ou sur le site vontobel.com/am. Nous vous recommandons en outre de consulter votre conseiller à la clientèle ou tout autre conseiller avant tout
placement. La performance historique ne saurait préjuger des résultats actuels ou futurs. Les performances ne prennent pas en compte les commissions et
les frais prélevés lors de l'émission ou du rachat des parts. Le rendement du fonds peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations monétaires.
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Factsheet - juin 2016
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