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FTIF - Franklin Global Aggregate Bond Fund
June 30, 2016
FTIF - Franklin Global Aggregate
Bond Fund
June 30, 2016
Portfolio Holdings
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du fonds.
Security
Identifier
Security
Name
Shares/
Positions Held
Market
Value
% of
TNA
Coupon
Rate
Maturity
Date
90131HBG9
21ST CENTURY FOX AMERICA INC
115,000
$146,720
0.18%
6.40%
12/15/35
001055AM4
AFLAC INC
300,000
$321,804
0.40%
3.63%
11/15/24
BZ6DDN1
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
500,000
$584,344
0.72%
1.50%
03/17/25
05367AAD5
AVIATION CAPITAL GROUP CORP
20,000
$22,625
0.03%
6.75%
04/06/21
06051GEQ8
BANK OF AMERICA CORP
50,000
$50,927
0.06%
3.88%
03/22/17
59018YN64
BANK OF AMERICA CORP
360,000
$393,199
0.48%
6.88%
04/25/18
06366RMS1
BANK OF MONTREAL
180,000
$180,902
0.22%
1.45%
04/09/18
BD5YBJ3
BELGIUM KINGDOM
1,000,000
$1,134,563
1.40%
.20%
10/22/23
BZB12C2
BMW FINANCE NV
500,000
$567,883
0.70%
.75%
04/15/24
12189LAZ4
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE
LLC
265,000
$280,457
0.35%
3.90%
08/01/46
13063A7D0
CALIFORNIA ST GO
80,000
$121,241
0.15%
7.30%
10/01/39
131347BY1
CALPINE CORP
17,000
$18,020
0.02%
7.88%
01/15/23
135087E42
CANADA GOVERNMENT
170,000
$171,294
0.21%
1.13%
03/19/18
135087ZU1
CANADA GOVT
2,000,000
$1,735,368
2.14%
2.75%
06/01/22
168863CA4
CHILE REPUBLIC OF
245,000
$256,080
0.32%
3.13%
01/21/26
125581GR3
CIT GROUP INC
50,000
$50,500
0.06%
5.00%
08/01/23
172967EW7
CITIGROUP INC
55,000
$86,102
0.11%
8.13%
07/15/39
172967KK6
CITIGROUP INC
230,000
$234,688
0.29%
2.70%
03/30/21
DDD631896
COLLATERAL CASH - JPMORGAN
CHASE BANK N.A - USD
280,000
$280,000
0.34%
N/A
02/20/49
20030NAU5
COMCAST CORP
315,000
$338,583
0.42%
6.30%
11/15/17
219868BS4
CORP ANDINA DE FOMENTO
70,000
$77,808
0.10%
4.38%
06/15/22
7520761
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN
50,000,000
$537,557
0.66%
1.70%
09/20/22
B16NQZ6
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN
120,000,000
$1,429,527
1.76%
2.30%
03/19/26
01F022477
FANNIE MAE
426,000
$440,776
0.54%
2.50%
07/01/31
01F030678
FANNIE MAE
533,000
$553,154
0.68%
3.00%
07/01/46
franklintempleton.com
1
FTIF - Franklin Global Aggregate Bond Fund
Security
Identifier
Security
Name
02R032679
June 30, 2016
Shares/
Positions Held
Market
Value
% of
TNA
Coupon
Rate
Maturity
Date
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE
CORP
440,000
$463,918
0.57%
3.50%
07/01/46
3135G0ZG1
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE
ASSOCIATION
420,000
$431,831
0.53%
1.75%
09/12/19
34074GDH4
FLORIDA HURRICANE CATASTROPHE
FD FIN CORP REV
120,000
$126,106
0.16%
3.00%
07/01/20
345397XW8
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
400,000
$415,758
0.51%
3.34%
03/18/21
B9MBCD0
FRANCE GOVERNMENT OF
950,000
$1,678,635
2.07%
3.25%
05/25/45
BYPJ850
FRANCE GOVERNMENT OF
2,000,000
$2,402,764
2.96%
1.00%
11/25/25
36164NFF7
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING
CO
290,000
$299,942
0.37%
2.34%
11/15/20
37045VAE0
GENERAL MOTORS CO
85,000
$90,486
0.11%
4.88%
10/02/23
B9DK452
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF
1,000,000
$1,256,130
1.55%
1.50%
02/15/23
375558AZ6
GILEAD SCIENCES INC
325,000
$347,011
0.43%
3.50%
02/01/25
38141GGS7
GOLDMAN SACHS GROUP INC
350,000
$407,116
0.50%
5.75%
01/24/22
21H032670
GOVT NATL MORTG ASSN
312,000
$331,110
0.41%
3.50%
07/01/46
05607MAA5
HEATHROW FUNDING LTD
100,000
$108,509
0.13%
4.88%
07/15/23
404280AV1
HSBC HOLDINGS PLC
180,000
$185,584
0.23%
3.40%
03/08/21
452151LF8
ILLINOIS ST
30,000
$28,862
0.04%
5.10%
06/01/33
44987CAB4
ING BANK NV
170,000
$171,134
0.21%
1.80%
03/16/18
4581X0CB2
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
575,000
$575,629
0.71%
.88%
11/15/16
459058DU4
INTERNATIONAL BANK RECON & DEV
575,000
$575,485
0.71%
.75%
12/15/16
7683619
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
700,000
$1,155,308
1.42%
5.00%
08/01/34
BMNDJV3
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
1,100,000
$1,518,519
1.87%
3.50%
03/01/30
466112AH2
JBS USA LLC/FINANCE INC
45,000
$46,800
0.06%
8.25%
02/01/20
47770VAZ3
JOBSOHIO BEVERAGE SYS STWD
LIQUOR PROFITS REV
65,000
$77,538
0.10%
4.53%
01/01/35
478160BZ6
JOHNSON & JOHNSON
500,000
$562,725
0.69%
.25%
01/20/22
46625HHU7
JPMORGAN CHASE & CO
365,000
$398,104
0.49%
4.25%
10/15/20
B00L4V1
MEXICAN FIXED RATE BONDS
300,000
$1,866,435
2.30%
8.00%
12/07/23
606839AA6
MITSUI SUMITOMO INSURANCE
COMPANY LTD
55,000
$65,565
0.08%
7.00%
03/15/72
78442FES3
NAVIENT CORP
55,000
$53,212
0.07%
4.88%
06/17/19
64952WBY8
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING
215,000
$217,814
0.27%
1.95%
02/11/20
B9275T5
POLAND GOVERNMENT
6,200,000
$1,721,082
2.12%
4.00%
10/25/23
BMP36B0
POLAND GOVERNMENT
6,000,000
$1,586,765
1.95%
3.25%
07/25/19
BYZTNT9
POLAND GOVERNMENT
11,000,000
$2,692,514
3.32%
2.50%
07/25/26
857524AA0
POLAND REPUBLIC OF
60,000
$67,629
0.08%
5.13%
04/21/21
748149AJ0
QUEBEC PROVINCE OF
545,000
$561,022
0.69%
2.50%
04/20/26
B3W9XM8
QUEENSLAND TREASURY CORP
2,400,000
$2,239,352
2.76%
5.75%
07/22/24
BZ0Q9N8
QUEENSLAND TREASURY CORP
2,600,000
$2,069,727
2.55%
3.25%
07/21/26
78010UNX1
ROYAL BANK OF CANADA
155,000
$155,216
0.19%
1.20%
01/23/17
804133AB2
SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK
CO 2
200,000
$197,949
0.24%
5.06%
04/08/43
franklintempleton.com
2
FTIF - Franklin Global Aggregate Bond Fund
Security
Identifier
Security
Name
828807CS4
June 30, 2016
Shares/
Positions Held
Market
Value
% of
TNA
Coupon
Rate
Maturity
Date
SIMON PROPERTY GROUP LP
330,000
$354,499
0.44%
3.38%
10/01/24
836205AN4
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF
55,000
$59,416
0.07%
5.50%
03/09/20
BQR9X02
SPAIN (KINGDOM OF)
1,300,000
$2,057,733
2.53%
5.15%
10/31/28
E4R46CBB2
SPAIN (KINGDOM OF)
1,200,000
$2,174,891
2.68%
5.15%
10/31/44
857006AB6
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT
2016 LTD
230,000
$231,696
0.29%
2.13%
05/18/21
B788Z98
STATE OF QATAR
200,000
$202,356
0.25%
3.13%
01/20/17
88947EAN0
TOLL BROS FINANCE CORP
60,000
$59,400
0.07%
4.38%
04/15/23
89236TCA1
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
530,000
$533,349
0.66%
1.45%
01/12/18
0489308
U K TREASURY NOTE/BOND
1,200,000
$2,249,672
2.77%
4.25%
06/07/32
B7MJ768
U K TREASURY NOTE/BOND
900,000
$1,744,317
2.15%
4.25%
03/07/36
912796HQ5
UNITED STATES TREASURY BILL
1,766,000
$1,764,394
2.17%
N/A
11/10/16
912810FP8
U S TREASURY BOND
200,000
$296,777
0.37%
5.38%
02/15/31
912828XN5
US TREASURY FLOATING RATE NOTE
6,570,000
$6,571,268
8.09%
.34%
07/31/17
912810RH3
U S TREASURY NOTE/BOND
1,770,000
$2,085,281
2.57%
3.13%
08/15/44
912810RK6
U S TREASURY NOTE/BOND
820,000
$854,705
1.05%
2.50%
02/15/45
912828F47
U S TREASURY NOTE/BOND
2,370,000
$2,370,969
2.92%
.50%
09/30/16
912828G38
U S TREASURY NOTE/BOND
715,000
$763,123
0.94%
2.25%
11/15/24
912828K66
U S TREASURY NOTE/BOND
4,950,000
$4,950,475
6.10%
.50%
04/30/17
912828M56
U S TREASURY NOTE/BOND
3,775,000
$4,029,812
4.96%
2.25%
11/15/25
912828PT1
U S TREASURY NOTE/BOND
2,500,000
$2,580,860
3.18%
2.63%
01/31/18
912828RH5
U S TREASURY NOTE/BOND
3,000,000
$3,050,391
3.76%
1.38%
09/30/18
912828VB3
U S TREASURY NOTE/BOND
4,000,000
$4,128,048
5.08%
1.75%
05/15/23
912828H45
U S TREASURY NOTE/BOND I/L
1,414,004
$1,437,194
1.77%
.25%
01/15/25
92343VBR4
VERIZON COMMUNICATIONS INC
375,000
$437,573
0.54%
5.15%
09/15/23
931142DJ9
WAL-MART STORES INC
420,000
$431,604
0.53%
1.95%
12/15/18
92936MAF4
WPP FINANCE 2010
260,000
$276,452
0.34%
3.75%
09/19/24
franklintempleton.com
3
FTIF - Franklin Global Aggregate Bond Fund
June 30, 2016
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