Programme d`investissement Russell Souverain

VUE D’ENSEMBLE
Fonds
Investissements Russell
INVESTIR. ENSEMBLE.
MC
Votre portefeuille
INVESTISSEMENTS RUSSELL.
Investissements Russell possède de solides antécédents dans le domaine de la
gestion de placements pour certains des investisseurs les plus importants dans
le monde, dont plusieurs détiennent des portefeuilles d’une valeur de plus d’un
milliard de dollars. Ces investisseurs ne peuvent se permettre de ne pas détenir
un portefeuille très diversifié. Et vous non plus.
SELON NOUS, LA RÉUSSITE SIGNIFIE UN ACCÈS PLUS FACILE À
L’EXCELLENCE EN MATIÈRE DE PLACEMENT.
Nous sommes convaincus que certaines solutions perfectionnées peuvent être
simplifiées et consolidées en même temps. Ces solutions sont conçues pour vous
aider à atteindre vos objectifs financiers. Nous sommes d’avis qu’en collaborant
avec Investissements Russell, vous pouvez bénéficier d’une approche de
placement multi-actifs qui combine la répartition mondiale de l’actif, la sélection
des gestionnaires et une gestion de portefeuille dynamique.
Fonds d’obligations
Fonds d’obligations
Fonds du marché
Fonds de revenu à
Fonds à revenu fixe
mondiales sans
mondiales à
monétaire
court terme
contrainte
revenu élevé
Investissements Russell Investissements Russell Investissements Russell Investissements
Russell Investissements Russell
Russell Investment
Management Company
Court terme
Phillips, Hager & North
Investment Management
Multi-styles**
Beutel, Goodman &
Company, Ltd.
Gest. taux d’intérêt
15 M $ / 30 %
Canso Investment Counsel,
Ltd.
Sélection de titres
Goldman Sachs Asset
Management, LP
Sélection de titres et
gestion mondiale
50 M $ / 35 %
East Coast Fund
Management, Inc.
Crédit à rendement absolu
DDJ Capital Management,
LLC
Obligation américaine à
rendement élevé
25 M $ / 20 %
Logan Circle Partners LLC
Obligation mondiale à
rendement élevé
10 M $ / 100 %
50 M $ / 40 %
Foresters Asset
Management Inc.
Sélection de titres
10 M $ / 40 %
Canso Investment Counsel
Ltd
Sélection des titres de crédit
2 M $ / 25 %
Pacific Investment Mgmt.
Company LLC (PIMCO)
Gestion mondiale
15 M $ / 20 %
Pioneer Management Limited
Sélection de titres
et gestion mondiale
10 M $ / 20 %
2 M $ / 25 %
Leith Wheeler Investment
Counsel Ltd.
Gestion des taux d’intérêt et
du risque de crédit
25 M $ / 20 %
50 M $ / 35 %
Investissements Russell
Stratégies de positionnement
25 M $ / 32 %
Edmond de Rothschild Asset
Management (France)
Titres d’emprunt des
marchés émergents
32 M $ / 26 %
Lazard Asset Management
(Canada), Inc.
Titres d’emprunt marchés
émergents locaux
5 M $ / 17 %
Axiom Alternative
Investments SARL
Obligation européenne à
rendement élevé
20 M $ / 5 %
$ = compte minimum2 / % = pondération cible
**Gestion des taux d’intérêt et sélection des secteurs et des titres
10 %
DE LA PART D’UNE AUTORITÉ MONDIALE À L’ÉGARD DES
GESTIONNAIRES DE PLACEMENTS.
Avec notre expérience dans la recherche de gestionnaires de portefeuilles et une équipe
d’analystes en recherche consciencieux, nous faisons un travail essentiel pour maintenir la
diversification et l’équilibre de vos placements afin de vous permettre d’atteindre vos objectifs.
CONSULTEZ VOTRE CONSEILLER.
Les Fonds Investissements Russell sont conçus pour que votre conseiller puisse vous
aider à créer un profil personnel et à établir un plan financier sur mesure. Une fois votre
plan mis en œuvre, votre conseiller peut suivre l’évolution de votre situation afin de vous
aider à garder le cap sur vos objectifs.
Lorsque vous investissez à l’extérieur d’un régime enregistré d’épargne-retraite
(REER), vous pourriez profiter de la structure Catégorie de société afin d’obtenir des
rendements plus fiscalement avantageux.
Fonds de dividendes
Fonds ciblé d’actions
canadien
canadiennes
Investissements Russell Investissements Russell
Fonds d’actions
canadiennes
Investissements
Russell
Fonds de petites
sociétés mondiales
Investissements
Russell
Foyston, Gordon & Payne,
Inc.
Valeur à grande et petite
capitalisation
35 M $ / 29 %
QV Investors Inc.
Valeur
Foyston, Gordon & Payne,
Inc.
Valeur à faible cap – Canada
Fonds ciblé d’actions
américaines
Investissements Russell
Foyston, Gordon & Payne,
Inc.
Valeur
Rondeau Capital Inc.
Défensif
25 M $ / 40 %
Perkins Investment
Management.
Valeur mondiale
1 M $ / 30 %
QV Investors Inc.
Valeur
10 M $ / 20 %
Iris Asset Management Inc.
Croissance défensive
10 M $ / 26 %
CGOV Asset Management
Croissance à un prix
10 M $ / 18 %
ClariVest Asset Management
LLC
Axé sur le marché
10 M $ / 5 %
Robeco Investment
Management, Inc.
Valeur à faible
cap – États-Unis
5 M $ / 18 %
Ancora Advisors LLC
Axé sur le marché à faible cap
– États-Unis
5 M $ / 25 %
Investissements Russell
Stratégies de positionnement
10 M $ / 40 %
Investissements Russell
Stratégies de positionnement
50 M $ / 18 %
Picton Mahoney Asset
Management
Croissance
10 M $ / 13 %
Cupps Capital Management
Croissance à faible cap –
États-Unis
15 %
50 M $ / 4 %
20 M $ / 25 %
Investissements Russell
Stratégies de positionnement
3 M $ / 13 %
Metropole Gestion
Valeur à faible cap - Europe
5 M $ / 25 %
Fiduciary Management
Associates, LLC
Petite/moyenne capitalisation
10 %
20 M € / 9 %
Liontrust Investment
Partners LLP
Valeur à faible cap - Europe
50 M $ / 9 %
Four Seasons Asia
Investment Pte. Ltd.
Faible/Microcapitalisation Japon
5 M $ / 13 %
Investissements Russell
Stratégies de positionnement
5M$/9%
Investissements Russell
Stratégies de positionnement
20 %
Barrow, Hanley, Mewhinney
& Strauss, LLC
Valeur/Rendement du
dividende
20 M $ / 30 %
Levin Capital Strategies L.P.
Valeur/Axé sur le marché
Fonds d’actions
américaines
Investissements
Russell
Aronson + Johnson
+ Ortiz LP
Valeur
50 M $ / 23 %
TCW Investment
Management Company
Valeur relative
1 M $ / 32 %
Mar Vista Investment
Partners LLC
Croissance/Axé sur le marché
3 M $ / 17 %
Levin Capital Strategies L.P.
Axé sur le marché
1 M $ / 38 %
50 M $ / 17 %
William Blair Investment
Management, LLC
Croissance
9%
Portefeuilles modèles
Consultez votre conseiller au sujet des portefeuilles modèles. Les portefeuilles modèles
sont élaborés par le Groupe chargé des prévisions à l’égard des marchés financiers
d’Investissements Russell. Ils offrent différentes répartitions d’actifs afin de s’adapter à votre
tolérance au risque et de vous aider à atteindre vos objectifs de placement.
Utilisez nos portefeuilles modèles ou personnalisez votre propre portefeuille afin de
bénéficier des avantages suivants :
› Répartitions personnalisées de l’actif avec une exposition à un vaste éventail de catégories d’actif.
› Mises à jour recommandées du portefeuille modèle en fonction de nos perspectives sur les
marchés financiers.
› Service de rééquilibrage automatique afin de garder votre répartition d’actif sur la bonne voie.
Fonds d’actions
outre-mer
Investissements
Russell
Fonds ciblé d’actions
mondiales
Investissements
Russell
Fonds d’actions
mondiales
Investissements
Russell
Fonds d’actions
marchés émergents
Investissements
Russell
Fonds d’infrastructures
mondiales
Investissements Russell
Fonds immobilier
mondial
Investissements
Russell
Barrow, Hanley,
Mewhinney & Strauss, Inc.
Valeur
Perkins Investment
Management
Valeur
Harris Associates LP
Valeur
AllianceBernstein Canada,
Inc.
Valeur
Colonial First State Asset
Management Australia
Croissance à un prix
Morgan Stanley Investment
Management, Inc.
Valeur
50 M $ / 22 %
Mondrian Investment
Partners, Ltd.
Valeur
10 M $ / 35 %
Harris Associates
Valeur
100 M $ / 15 %
Polaris Capital
Management, LLC
Valeur
35 M $ / 20 %
Delaware Investment
Advisers
Valeur
50 M $ / 38 %
Nuveen Asset
Management LLC
Valeur
100 M $ / 50 %
Deutsche Asset & Wealth
Management3
Axé sur le marché
50 M $ / 18 %
Numeric Investors, LLC
Axé sur le marché
100 M $ / 20 %
Fiera Capital
Croissance
75 M $ / 10 %
MFS Institutional Advisors,
Inc.
Axé sur le marché
50 M $ / 20 %
J O Hambro Capital
Management Ltd.
Momentum
20 M $ / 38 %
Cohen & Steers Capital
Management, Inc
Axé sur le marché
35 M $ / 50 %
20 M $ / 20 %
MFS Institutional Advisors,
Inc.
Croissance
20 M $ / 35 %
Investissements Russell
Stratégies de
positionnement
50 M $ / 20 %
Numeric Investors LLC
Axé sur le marché
75 M $ / 25 %
RWC Asset Advisors (US)
LLC
Croissance
20 M $ / 19 %
Investissements Russell
Stratégies de
positionnement
20 M $ / 25 %
Wellington Management
Company, LLP
Croissance
50 M $ / 15 %
Coeli AB
Marchés frontières
5%
50 M $ / 15 %
Investissements Russell
Stratégies de
positionnement
15 %
15 M $ / 6 %
Investissements Russell
Stratégies de
positionnement
14 %
50 M $ / 21 %
William Blair & Company
LLC
Croissance
20 M $ / 19 %
10 %
Il s’agit d’une
diversification
personnalisée.
De concert avec votre conseiller en placement, les Fonds
Investissements Russell vous offrent une solution complète
pour votre portefeuille. Une solution personnalisée adaptée
à vos besoins de placement.
Nous analysons continuellement plus de 7 100 produits de placement dont moins
de 6 % (au 30 septembre 2015) sont sélectionnés pour faire partie d’un Fonds
Investissements Russell.
NOS RECHERCHES SE TOURNENT VERS L’AVENIR.
Tout le monde évalue les rendements. Toutefois, par définition, le suivi des
rendements est un retour en arrière. Investissements Russell apprend à mieux
connaître les gestionnaires de portefeuilles afin de déceler les tendances bien avant
qu’elles ne soient découvertes grâce au suivi des rendements. Ensuite, nous agissons
rapidement et de façon rentable lorsque des changements s’imposent.
LA CONCEPTION DU PORTEFEUILLE EST FONCTION DE VOS BESOINS.
Les Fonds Investissements Russell peuvent être personnalisés pour s’adapter à vos
objectifs de placement personnels et aux changements dans votre situation.
AU SUJET DU RISQUE.
Comme pour tous les fonds communs de placement, les placements dans nos fonds
comportent des risques, ce qui peut rendre ces placements non adaptés à votre situation,
selon vos objectifs de placement et votre tolérance au risque. Si un fonds n’obtient pas les
rendements escomptés, vous pourriez perdre une partie ou la totalité du capital investi.
Veuillez consulter le prospectus pour une description détaillée des risques avant de
prendre la décision d’investir dans nos fonds.
Notre engagement
envers vous.
Avec l’aide de votre conseiller,
nous vous aiderons à remplacer les
devinettes, l’inspiration et l’espoir par
une méthode de placement solide qui
met à votre disposition certains des
meilleurs gestionnaires de portefeuilles
au monde. Notre approche a fait ses
preuves au fil des années et vous
est offerte par des professionnels en
placements dans votre communauté.
Informez-vous sur le site
russellinvestments.com/ca/fr.
1936
Fondation à Tacoma, dans l’État de Washington
319,9 milliards $ CA
Actif mondial sous gestion
au 03/31/16.
2 500+
Clients institutionnels, partenaires indépendants
pour la distribution et investisseurs individuels à
l’échelle mondiale
400+
Fonds Investissements Russell et solutions de
placement multi-actifs à l’échelle mondiale
20+
Bureaux partout dans le monde, y compris
Calgary, Montréal, Toronto et Vancouver
À moins d’indication contraire, toutes les données sont en date
du 30 septembre 2015.
Renseignements importants
Les sous-conseillers énumérés et leurs pondérations dans
les fonds respectifs sont en date de la présente publication.
Investissements Russell a le droit d’engager, de congédier
ou de remplacer un sous-conseiller à tout moment. Pour
une liste courante des sous-conseillers, veuillez composer
le 888-509-1792.
2
ll s’agit de la taille minimum d’un compte exigée par le sousconseiller indiqué pour l’ouverture d’un compte distinct
institutionnel. C’est le type de compte géré par le sous-conseiller
pour Investissements Russell dans les Fonds respectifs. Les
minimums requis pour les sous-conseillers canadiens sont
en $ CA. Pour tous les autres comptes, les minimums sont en
$ US à moins d’indication contraire.
3
Cette stratégie est gérée par RREEF America LLC, (« RREEF »),
sous la bannière Deutsche Asset & Wealth Management.
Les placements dans des fonds communs de placement
peuvent faire l’objet de commissions, de commissions de
suivi, de frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le
prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement
ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les
rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Rien dans
la présente publication ne saurait constituer des conseils dans
les domaines du droit, de la fiscalité, des valeurs mobilières
ou des placements, ni une opinion quant à la pertinence d’un
investissement, ni une sollicitation sous toute forme. La présente
publication est disponible « telle quelle ». Investissements
Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n’offre
aucune garantie à l’égard de cette information.
1
Investissements Russell est le nom commercial d’un groupe
d’entreprises dotées d’une administration commune, incluant
Investissements Russell Canada Limitée.
La propriété d’Investissements Russell se compose comme
suit : une participation majoritaire de fonds gérés par TA
Associates et des participations minoritaires de fonds gérés
par Reverence Capital Partners et la direction d’Investissements
Russell.
Droits d’auteur © Investissements Russell Canada
Limitée 2016. Tous droits réservés.
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commerce Russell contenues aux présentes et de tous les droits
de marque liés aux marques commerciales Russell, et autorise
les membres du groupe d’entreprises Investissements Russell à
les utiliser sous licence. Les membres du groupe d’entreprises
Investissements Russell ne sont en aucune façon affiliés à Frank
Russell Company ni à toute autre entité exploitée sous
la marque «FTSE RUSSELL».
Date de première publication : janvier 2016
Mise à jour : juillet 2016
PCG-SOV-COL-001F (1 11/15)
RETAIL-2016-01-12-1544 (EXP-01-2017)