ubam ajo us equity value a usd cap lu0045841987

Fiche d'information - août 2016
UBAM AJO US EQUITY VALUE A USD CAP
LU0045841987
Notation EuroPerformance :
INFORMATIONS GÉNÉRALES
1
ORGANISMES
Famille de produits
OPCVM
Nature
Promoteur
UNION BANCAIRE PRIVEE UBP SA
BAHNHOFSTRASSE 1 CH-8022 ZURICH SUISSE
Société de gestion
UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE SA
287 289 ROUTE D ARLON L 1150 LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
SICAV
Fonds à compartiment
oui
Affectation des résultats
Capitalisation
Dominante fiscale
Type de gestion
Durée minimum de placement
recommandée
Supérieure à 60 mois
Degré minimum d'exposition au risque
action
Pays de domiciliation
LUX
Zone géographique prépondérante
Gestionnaire financier par
délégation
NEUBERGER BERMAN LLC
605 THIRD AVENUE 10158 NEW YORK ETATS
UNIS
Commissaire aux comptes
DELOITTE AUDIT SARL
560 RUE DE NEUDORF L 2220 LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
Gestion administrative et
comptable par délégation
Etats-Unis
Agrément AMF
UNION BANCAIRE PRIVEE EUROPE
287 289 ROUTE D ARLON L 1150 LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
07/11/2003
FRAIS
VALORISATION
Commission de souscription
Maximum 5.25 %
Commission de rachat
Frais de gestion
VL
Fixe 1.50 %
Actif net (millions USD)
Commission de dépositaire
Maximum 0.25 %
Commission de conversion
0.00 %
T.F.E.
Devise comptable
Fixe 0.00 %
31/12/2014 : 2.09%
INDICE DE RÉFÉRENCE
USD
908.02
243.899
Devise de référence
USD
Encours consolidé (millions USD)
370.493
Fréquence
Quotidien
CLASSIFICATION
Libellé de l'indice de référence
S&P 500 TOTAL RETURN
Classification AMF
Isin de l'indice de référence
Classification
INDICATEUR DE RISQUE
DOCUMENTATION
Actions Amérique du Nord - général
Prospectus au
14/10/2014
URL de publication
www.ubp.com
PERFORMANCES AU 31/08/2016
Année
Fonds
Bench.
Catég.
Quartile
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
-0,24
23,56
23,57
14,22
-1,82
18,82
29,42
13,06
29,14
26,66
13,76
5,45
24,05
22,17
7,64
23,73
24,65
10,76
1,88
20,68
24,79
4
3
4
1
4
4
2
2008
-46,95
-33,36
-37,79
4
ÉVOLUTION GLISSANTE DE LA PERFORMANCE ET DE LA VOLATILITÉ
Performances
Volatilités
Période
Fonds
Benchmark
Catégorie
Quartile
Période
Fonds
Benchmark
YTD
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
8 ans
10 ans
-4,85
-2,30
0,96
25,18
41,50
85,95
53,60
33,38
5,44
13,39
33,98
68,40
90,47
157,56
163,24
138,14
2,89
8,36
22,51
47,01
65,69
110,18
107,28
83,29
4
4
4
4
4
4
4
4
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
8 ans
10 ans
18,81
16,05
13,82
12,77
12,79
16,84
16,85
14,72
14,98
12,45
11,76
11,25
14,01
14,39
Les données chiffrées de cet exemple n'ont qu'une valeur indicative et informative. La société décline toute responsabilité quant à la
pertinence, l'exactitude ou l'opportunité des informations contenues, ces dernières ne préjugeant pas des performances futures.
Pour de plus amples informations, le prospectus est disponible auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
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INFORMATIONS DU SUPPORT
O.S.T.
A changé de nom en date du 15/03/2016
Profil de risque et rendement
Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle du Fonds sur une période de 5 ans.
La catégorie de risque 6 reflète des gains et/ou des pertes potentiels très élevés pour le portefeuille. Le Fonds relève de cette catégorie du fait de ses
investissements dans des actions du marché américain.
Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de
risque futur du Fonds.
La catégorie de risque associée à ce Fonds n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps.
La catégorie la plus basse ne signifie pas « sans risque ».
Le capital investi initialement n'est pas garanti.
Risque(s) important(s) pour le Fonds non pris en compte dans cet indicateur :
Risque de liquidité : Le risque de liquidité survient lorsque des investissements particuliers sont difficiles à acheter ou à vendre.
Ceci pourrait réduire les rendements du Fonds en cas d'incapacité par ce dernier de conclure des transactions à des périodes opportunes ou des
conditions tarifaires favorables.
Risque de contrepartie : Comme le Fonds utilise des dérivés de gré à gré, le Fonds est exposé à un défaut partiel ou total de la contrepartie à honorer
ses engagements. Ceci pourrait causer une perte financière pour le Fonds.
Risque de change : Le Fonds investit dans des marchés étrangers. Il pourrait être impacté par des variations des cours de change donnant lieu à une
augmentation ou à une diminution de la valeur des investissements.
Objectifs et politique d'investissement
Le Fonds vise une croissance de votre capital en investissant principalement dans des actions de sociétés américaines. Il possède un portefeuille de
titres de valeur concentré, activement géré. Autrement dit, nous essayons d'acheter des titres dont le cours est inférieur à leur valeur réelle à long
terme. Pour la plupart des titres, la valeur est exprimée en Dollars américains.
La valeur du Fonds est calculée et exprimée en Dollars américains. Le Fonds ne recourt à aucune couverture de change pour ses opérations
d'investissement. Eu égard aux actions libellées dans d'autres devises, le risque de change par rapport à la devise de base (le Dollar américain) est
couvert.
Le Fonds investit dans des titres qui devraient selon nous s'apprécier sur le long terme. Nous cherchons à investir dans des sociétés capables de
générer des niveaux de trésorerie élevés.
Toutefois, en tant que Fonds d'actions, ses positions peuvent évoluer au gré des fluctuations des marchés boursiers ou dégager des rendements
inférieurs à ceux-ci, les investisseurs doivent donc être conscients que la valeur de leur participation peut baisser et qu'il se peut qu'ils ne recouvrent
pas les sommes initialement investies. Les investisseurs du Fonds peuvent demander le rachat de leurs actions chaque jour ouvrable au Luxembourg,
bien que nous recommandions une période de détention d'au moins cinq ans.
Tous les revenus perçus par le Fonds sont réinvestis (classe d'action de capitalisation).
Les données chiffrées de cet exemple n'ont qu'une valeur indicative et informative. La société décline toute responsabilité quant à la
pertinence, l'exactitude ou l'opportunité des informations contenues, ces dernières ne préjugeant pas des performances futures.
Pour de plus amples informations, le prospectus est disponible auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
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