RESULTAT 2015 LIGUE AQUITAINE HANDBALL TOTAL COMPTE

RESULTAT 2015
LIGUE AQUITAINE HANDBALL
2015
TOTAL COMPTE DE RESULTAT LIGUE
RESULTAT
COMPTES-CHARGES
2014
BUDGET
REEL CUMULE
ECART
BUDGET/REEL
ECART 2014/2015
602220 Produits d'entretien
0,00
20,00
0,00
20,00
0,00
602600 Equipement Sportifs
1 918,87
1 695,00
760,00
935,00
1 158,87
Total 602 - Achats Stockés -Autres approvisionnements
1 918,87
1 715,00
760,00
955,00
1 158,87
603700 Variation de stocks de marchandises
-1 385,51
0,00
4 059,88
-4 059,88
-5 445,39
Total 603 -
-1 385,51
0,00
4 059,88
-4 059,88
-5 445,39
875,88
4 000,00
4 194,71
-194,71
-3 318,83
3 270,25
3 820,00
1 648,58
2 171,42
1 621,67
0,00
0,00
8,00
-8,00
-8,00
606300 Fournitures d'entretien et petits équipements
606400 Fournitures administratives- bureau
606410 Fournitures copieux + copie imprimantes (comité)
606800 Autres matières et fournitures
0,00
3 550,00
0,00
3 550,00
0,00
4 146,13
11 370,00
5 851,29
5 518,71
-1 705,16
0,00
3 827,00
2 733,00
1 094,00
-2 733,00
1 485,00
1 500,00
2 065,00
-565,00
-580,00
607100 Réaffiliation
25 052,00
26 652,00
26 827,00
-175,00
-1 775,00
607200 Licences
407 467,57
421 812,42
416 805,12
5 007,30
-9 337,55
-174,00
0,00
0,00
0,00
-174,00
607301 Achats Mutations + 18 ans
31 878,00
40 242,00
44 426,00
-4 184,00
-12 548,00
607302 Achats Mutations 17-18 ans
4 680,00
5 790,00
7 876,00
-2 086,00
-3 196,00
607303 Achats Mutations -17 ans
9 534,00
15 252,00
13 797,00
1 455,00
-4 263,00
800,00
16 712,80
15 386,80
1 326,00
-14 586,80
Total 606 Achats non stockés de matière et founitures
607000 Achats de Marchandises
607050 Engagement Coupe de France
607300 Achats de mutations
607410 Achats Kit Minihand/réducteurs de but
Total 607 Achats de Marchandises
480 722,57
531 788,22
529 915,92
1 872,30
-49 193,35
485 402,06
544 873,22
540 587,09
4 286,13
-55 185,03
474,20
1 000,00
0,00
1 000,00
474,20
611200 S/T Poles + intervenants indépendants
25 058,38
27 820,00
26 122,58
1 697,42
-1 064,20
Total 611 - Sous-traitance générale
25 532,58
28 820,00
26 122,58
2 697,42
-590,00
613200 Location locaux, salles formation
29 840,64
30 164,64
30 264,64
-100,00
-424,00
516,18
318,00
0,00
318,00
516,18
613510 Location voitures (hors Partner)
3 929,84
5 187,00
3 775,86
1 411,14
153,98
613520 Location Logiciel Comptable
1 908,00
2 361,60
1 822,60
539,00
85,40
613530 Location Véhicule Partner
3 871,83
3 574,20
4 046,81
-472,61
-174,98
613540 Location Photocopieur
2 058,96
3 651,28
6 520,91
-2 869,63
-4 461,95
613700 Location Stockage Archives
1 437,56
2 600,00
2 803,08
-203,08
-1 365,52
43 563,01
47 856,72
49 233,90
-1 377,18
-5 670,89
381,20
150,00
93,36
56,64
287,84
0,00
0,00
78,00
-78,00
-78,00
COMPTES 60 - ACHATS
611100 Sous-traitance générale
613500 Locations Mobiliers
Total 613- Location
615500 Entretien Véhicules
615550 Entretien Matériel de Bureau
615600 Maintenance générale/contrat de Maintenance
4 583,70
3 178,00
2 216,25
961,75
2 367,45
615700 maintenance Photocopieur/imprimantes
10 103,91
9 800,00
4 691,23
5 108,77
5 412,68
Total 615 - Entretien et réparations
15 068,81
13 128,00
7 078,84
6 049,16
7 989,97
363,10
370,00
376,50
-6,50
-13,40
1 470,17
1 470,72
1 061,26
409,46
408,91
0,00
934,20
926,00
8,20
-926,00
Total 616 Primes d'Assurance
1 833,27
2 774,92
2 363,76
411,16
-530,49
618100 Documentations générales - Abonnements
799,00
859,00
408,00
451,00
391,00
618600 Autres frais divers + formation des salariés
2 564,00
2 510,00
3 463,87
-953,87
-899,87
Total 618 - Divers
3 363,00
3 369,00
3 871,87
-502,87
-508,87
616300 Assurances voitures
616800 Autres Assurances (matériel informatiques, manisfestation exceptionnelle)
COMPTES 61 SERVICE EXTERIEURS
89 360,67
95 948,64
88 670,95
7 277,69
689,72
621400 Personnel détaché ou prêté à l'association (mutualisation)
26 103,72
28 572,67
42 354,02
-13 781,35
-16 250,30
Total 621- Personnel extérieur à l'entreprise
26 103,72
28 572,67
42 354,02
-13 781,35
-16 250,30
622600 Honoraires (Expert-Comptables-Cabinet Conseil-Avocats)
5 063,00
5 700,00
5 951,00
-251,00
-888,00
Total 622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
5 063,00
5 700,00
5 951,00
-251,00
-888,00
850,80
870,00
850,80
19,20
0,00
623310 Publicité des Manifestations
2 073,01
1 543,00
1 370,40
172,60
702,61
623400 Récompenses, Trophées, Médailles
2 428,32
4 179,00
2 952,27
1 226,73
-523,95
623500 Actions Promotion Clubs
17 367,39
8 810,00
3 232,46
5 577,54
14 134,93
623300 Foires et Expositions
623700 Publications
0,00
1 240,00
1 179,69
60,31
-1 179,69
10,00
10,00
1 315,70
-1 305,70
-1 305,70
22 729,52
16 652,00
10 901,32
5 750,68
11 828,20
0,00
0,00
57,89
-57,89
-57,89
11 575,27
4 990,00
4 320,00
670,00
7 255,27
11 575,27
4 990,00
4 377,89
612,11
7 197,38
625100 Frais de voyages et déplacements (kms, avions, trains, autoroutes)
29 887,74
56 965,60
30 610,71
26 354,89
-722,97
625101 Frais de voyages et déplacements Réunions Fédérales
4 720,94
3 502,99
1 772,99
1 730,00
2 947,95
625102 Frais de voyages et déplacements liés formations salariés + Bénévoles
1 023,01
500,00
22,80
477,20
1 000,21
625600 Frais de Missions (hôtels, hébergements, restaurations)
4 221,72
10 812,15
6 089,07
4 723,08
-1 867,35
199,40
200,00
2 071,30
-1 871,30
-1 871,90
Total 623-Publicité, Publications, Relations Publiques
624100 Transports sur Achats
Total 624 - Transports de biens, transports collectifs du personnel
625601 Frais Missions (hôtels, hébergements, restaurations) Réunions Fédérales
749,80
650,00
0,00
650,00
749,80
102 750,03
95 105,00
94 903,09
201,91
7 846,94
625700 Frais de réception
10 037,55
14 877,10
8 846,16
6 030,94
1 191,39
Total 625 - déplacements, missions et réceptions
153 590,19
182 612,84
144 316,12
38 296,72
9 274,07
626000 Frais Postaux
8 796,98
7 450,00
6 271,88
1 178,12
2 525,10
626100 Frais télécomm
20 525,66
20 357,80
21 035,25
-677,45
-509,59
798,70
1 890,00
1 945,50
-55,50
-1 146,80
30 121,34
29 697,80
29 252,63
445,17
868,71
627800 frais bancaire (frais tenues de comptes)
940,90
741,00
583,68
157,32
357,22
Total 627 - Services Bancaires et assimilés
940,90
741,00
583,68
157,32
357,22
250 123,94
268 966,31
237 736,66
31 229,65
12 387,28
631300 Participation des emloyeurs à la formation professionnelle continue
331,16
352,99
0,00
352,99
331,16
Total 631- Impots, Taxes-versements assimilés sur rémunérations (administ des impôts)
331,16
352,99
0,00
352,99
331,16
633300 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue
1 250,64
1 309,36
3 947,00
-2 637,64
-2 696,36
Total 633-Impots, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
1 250,64
1 309,36
3 947,00
-2 637,64
-2 696,36
3,20
0,00
0,00
0,00
3,20
635400 Droits d'enregistrement et de Timbre
358,50
0,00
0,00
0,00
358,50
Total 635 - Autres Impots, Taxes et versements assimilés (administrations des impôts)
361,70
0,00
0,00
0,00
361,70
1 943,50
1 662,35
3 947,00
-2 284,65
-2 003,50
227 306,35
238 077,54
234 940,14
3 137,40
-7 633,79
2 421,76
2 500,00
-1 780,34
4 280,34
4 202,10
Total 641-Rémunérations du Personnel
229 728,11
240 577,54
233 159,80
7 417,74
-3 431,69
645100 Cotisation URSSAF-Pole Emploi
60 991,46
64 961,84
62 873,61
2 088,23
-1 882,15
645300 Cotisations aux caisses de Retraites
13 736,10
14 358,51
14 312,78
45,73
-576,68
645350 Cotisations Prévoyance
1 096,46
1 144,83
1 106,02
38,81
-9,56
645500 Charges Sociales sur CP
1 185,88
1 200,00
-856,95
2 056,95
2 042,83
77 009,90
81 665,18
77 435,46
4 229,72
-425,56
625602 Frais Missions (hôtels, hébergements, restaurations) liés formations salariés + Bénévoles
625620 Frais Stage_compét°_séminaire_Form°_(héber°+ Restau)
626200 frais abonnement internet + Hébergement Site+ mailing
Total 626 - Frais Postaux et de télécommunications
COMPTES 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS
635110 Taxe Professionnelle
COMPTES 63 IMPOTS,TAXES ET VERSEMENT ASSIMILES
641100 Salaires, Appointements
641200 Congés Payés
Total 645 - Charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance
647500 Médecine du travail, Pharmacie, Médical Pôle
6 278,35
6 958,00
6 301,83
656,17
-23,48
Total 647 Autres charges sociales
6 278,35
6 958,00
6 301,83
656,17
-23,48
648100 Autres charges du Personnel
0,00
2 006,04
1 848,00
158,04
-1 848,00
Total 648- Autres charges du personnel
0,00
2 006,04
1 848,00
158,04
-1 848,00
313 016,36
331 206,76
318 745,09
12 461,67
-5 728,73
651600 Droits d'auteur et de reproduction (sacem)
COMPTES 64 CHARGES DE PERSONNEL
1 162,36
0,00
0,00
0,00
1 162,36
Total 651 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, Logiciels,
1 162,36
0,00
0,00
0,00
1 162,36
594,13
100,00
0,00
100,00
594,13
6 779,00
5 100,00
6 600,28
-1 500,28
178,72
658000 Charges Diverses Gestion Courante
658100 Aides Aux Clubs
658600 Cotisations liées à Vie Statutaires
150,00
300,00
100,00
200,00
50,00
7 523,13
5 500,00
6 700,28
-1 200,28
822,85
8 685,49
5 500,00
6 700,28
-1 200,28
1 985,21
0,00
0,00
94,30
-94,30
-94,30
671400 Créances devenues irrécouvrables
1 392,23
0,00
0,00
0,00
1 392,23
Total 671 Charges Exceptionnelles sur opérations de gestion
1 392,23
0,00
94,30
-94,30
1 297,93
672000 Charges Exceptionnelles sur exercices antérieurs
933,82
0,00
72,00
-72,00
861,82
Total 672 Charges Exceptionnelles sur exercives Antérieurs
933,82
0,00
72,00
-72,00
861,82
2 326,05
0,00
166,30
-166,30
2 159,75
681120 Dot. Amortissements sur immobilisation corporelles
6 628,47
8 418,74
11 198,57
-2 779,83
-4 570,10
Total 681.Dotations aux Amortissements, dépréciations, et provisions -Charges d'exploitation
6 628,47
8 418,74
11 198,57
-2 779,83
-4 570,10
Total 658 - Charges diverses de Gestion Courante
COMPTES 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
671000 Charges Exceptionnelles
COMPTES 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
COMPTES 68 DOT. AUX AMORTISSEMENTS,DEPRECIATIONS ET PROVISIONS
TOTAL DES CHARGES
6 628,47
8 418,74
11 198,57
-2 779,83
-4 570,10
1 157 486,54
1 256 576,02
1 207 751,94
48 824,08
-50 265,40
2015
COMPTES-PRODUITS
RESULTAT 2014
706100 Engagements Equipes (départementales et Régionales)
BUDGET 2015 REEL CUMULE
ECART
BUDGET/REEL
ECART 2014/2015
21 405,00
21 400,00
21 607,50
-207,50
-202,50
706103 Engagement Coupe de France
750,00
1 500,00
2 050,00
-550,00
-1 300,00
706200 Autres Engagements
500,00
5 000,00
3 400,00
1 600,00
-2 900,00
5 390,00
13 540,00
7 515,00
6 025,00
-2 125,00
706300 inscriptions arbitres regional
31 390,34
6 650,00
7 000,00
-350,00
24 390,34
706302 Formations DE
10 084,35
19 080,00
0,00
19 080,00
10 084,35
706303 Inscription Pôle
22 600,00
21 500,00
21 600,00
-100,00
1 000,00
706304 Certification VAE
1 630,28
1 630,00
692,51
937,49
937,77
706305 Autres formations
0,00
0,00
2 900,00
-2 900,00
-2 900,00
Total 706 Prestation de service
93 749,97
90 300,00
66 765,01
23 534,99
26 984,96
707100 Réaffiliations
42 573,50
44 760,00
44 736,50
23,50
-2 163,00
707200 Licences
709 290,85
743 900,00
742 584,26
1 315,74
-33 293,41
707301 Ventes Licences mutation + 18 ans
64 536,00
67 876,00
71 022,00
-3 146,00
-6 486,00
707302 Ventes Licences mutations 17/18 ans
10 660,00
11 770,00
12 192,00
-422,00
-1 532,00
707303 Ventes Licences mutations -17ans
16 191,00
22 320,00
18 537,00
3 783,00
-2 346,00
707430 Autres Ventes
2 580,00
11 787,50
3 222,00
8 565,50
-642,00
707610 Ventes Matériel Arbitrage
327,26
150,00
10,00
140,00
317,26
Total 707 Ventes de Marchandises
846 158,61
902 563,50
892 303,76
10 259,74
-46 145,15
708000 Produits des activités annexes
0,00
13 375,50
3 772,00
9 603,50
-3 772,00
708400 Mise à disposition de personnel facturée
0,00
0,00
19 080,00
-19 080,00
-19 080,00
708500 Droit de Formation Excellence Sportive
979,20
975,00
244,80
730,20
734,40
708831 Amendes Sportives
933,50
0,00
4 707,46
-4 707,46
-3 773,96
708832 Amendes Disciplines
5 358,50
0,00
3 043,00
-3 043,00
2 315,50
708833 Amendes AG
1 575,00
0,00
2 150,00
-2 150,00
-575,00
0,00
0,00
346,00
-346,00
-346,00
708840 Droit de Consignation
Total 708 Produits des Activités annexes
8 846,20
14 350,50
33 343,26
-18 992,76
-24 497,06
948 754,78
1 007 214,00
992 412,03
14 801,97
-43 657,25
741100 Subvention CNDS
46 215,00
45 397,00
44 797,00
600,00
1 418,00
742000 Subvention Régionale
34 700,00
38 600,00
33 600,00
5 000,00
1 100,00
16 113,99
15 981,83
15 982,74
-0,91
131,25
97 028,99
99 978,83
94 379,74
5 599,09
2 649,25
97 028,99
99 978,83
94 379,74
5 599,09
2 649,25
39 234,00
33 967,50
30 963,00
3 004,50
8 271,00
0,00
4 475,00
2 400,00
2 075,00
-2 400,00
37 300,00
31 500,00
32 300,00
-800,00
5 000,00
758800 Autres produits de gestions courantes
94,88
1 500,00
0,00
1 500,00
94,88
Total 758 Produits Divers de Gestion courante
76 628,88
71 442,50
65 663,00
5 779,50
10 965,88
76 628,88
71 442,50
65 663,00
5 779,50
10 965,88
COMPTES 70 -VENTES
743000 Subvention Etat CNSEA
Total 740 - Subventions -
COMPTES 74 -SUBVENTIONS
758000 Aide FFHB actions (hors aide emploi)
758010 Partenariat
758020 Aide FFHB - FADTE (emploi)
COMPTES 75 -AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE
761000 Intérêts des fonds placés
4 083,63
4 100,00
2 383,27
1 716,73
1 700,36
Total 761 Produits de participation
4 083,63
4 100,00
2 383,27
1 716,73
1 700,36
768100 Intérêts des comptes financiers débiteurs
1 117,81
1 110,00
0,00
1 110,00
1 117,81
Total 768 Autres Produits financiers
1 117,81
1 110,00
0,00
1 110,00
1 117,81
5 201,44
5 210,00
2 383,27
2 826,73
2 818,17
771000 Produits Exceptionnels
COMPTES 76 -PRODUITS FINANCIERS
0,00
0,00
453,89
-453,89
-453,89
Total 771 Produits exceptionnels
0,00
0,00
453,89
-453,89
-453,89
772000 Produits /excercice Antérieur
673,73
0,00
90,00
-90,00
583,73
Total 772 Produits sur excercice Antérieur
673,73
0,00
90,00
-90,00
583,73
777000 Quote part des Subventions virées
666,67
2 000,00
933,33
1 066,67
-266,66
Total 778 Autres produits exceptionnels
666,67
2 000,00
933,33
1 066,67
-266,66
1 340,40
2 000,00
1 477,22
522,78
-136,82
791000 Transfert de charges d'exploitation
75 932,23
70 730,69
71 416,24
-685,55
4 515,99
Total 791 Transferts de Charges d'exploitation
75 932,23
70 730,69
71 416,24
-685,55
4 515,99
75 932,23
70 730,69
71 416,24
-685,55
4 515,99
TOTAL DES PRODUITS
1 204 886,72
1 256 576,02
1 227 731,50
28 844,52
-22 844,78
RESULTAT - BENEFICE
47 400,18
COMPTES 77 -PRODUITS EXCEPTIONNELS
COMPTES 79 TRANSFERT DE CHARGES
19 979,56