Franklin MENA Fund - I(Ydis) USD - Reporting

Franklin Templeton Investment Funds
Actions Moyen Orient et
Afrique du Nord
Franklin MENA Fund
LU0385641021
31 août 2016
Reporting du fonds
Document réservé à des investisseurs professionnels. Non destiné au grand public.
Caractéristiques du compartiment
Performance
Devise de référence du
compartiment
USD
Performance sur 5 ans en devise de la part (%)
Franklin MENA Fund I (Ydis) USD
Actif net total (USD)
S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped
at 30% Index
92 millions
Date de création
16.06.2008
Nombre d'émetteurs
40
Indice de référence
S&P Pan Arab Composite
Large Mid Cap KSA
Capped at 30% Index
Catégorie Morningstar™
Date d'agrément AMF
200
180
160
Actions Afrique &
Moyen-Orient
140
17.10.2008
120
100
Résumé des objectifs d'investissement
Le fonds vise à obtenir une appréciation du capital à long
terme en investissant principalement dans des titres de
sociétés à travers l’ensemble du spectre de la capitalisation
boursière de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord
(MENA) y compris Bahreïn, l’Egypte, la Jordanie, le Koweït,
le Liban, le Maroc, Oman, le Qatar, l’Arabie Saoudite, la
Tunisie et les Emirats Arabes Unis.
Équipe de gestion
Stephen Dover, CFA: USA
Bassel Khatoun: Emirats Arabes Unis
Purav Jhaveri, CFA: USA
Salah Shamma: Emirats Arabes Unis
80 08/11
02/12
08/12
02/13
08/13
02/14
08/14
02/15
08/15
02/16
08/16
Performance en devise de la part (%)
Cumulée
I (Ydis) USD
Indice de référence en USD
1 mois
3 mois
YTD
1 an
3 ans
5 ans
Depuis
création
-0,67
0,07
-0,42
3,33
-8,30
2,53
-12,56
-5,49
2,15
2,56
31,80
21,26
-31,04
-21,61
Performance par année civile en devise de la part (%)
I (Ydis) USD
Indice de référence en
USD
Statut directive européenne sur l'épargne - I
(Ydis) USD
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
-10,30
-14,19
10,12
5,58
35,23
24,87
9,60
6,97
-14,13
-12,66
19,66
19,91
3,30
13,65
Les performances passées ne constituent pas un indicateur ou une garantie des performances futures. Le cours
des actions de la SICAV, ainsi que les revenus afférents, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est
possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des montants investis. Les performances
affichées dans ce document sont calculées dans la devise du Compartiment, elles incluent les dividendes réinvestis et sont
nettes de frais de gestion. Les droits d’entrée et autres commissions, taxes et coûts payables par un investisseur ne sont pas
pris en compte dans le calcul de ces performances. En cas d’investissement dans un compartiment libellé en devise étrangère,
la performance peut être affectée par des fluctuations de change. Les derniers chiffres de performances disponibles peuvent
être obtenus sur notre site internet www.franklintempleton.fr. Les références faites aux indices sont exclusivement à titre de
comparaison et représentent le contexte d'investissement existant pendant les périodes de temps indiquées.
Rachat: Hors du périmètre
Distribution: Hors du périmètre
Notations - I (Ydis) USD
Notation Morningstar:
Allocation d'actifs
Principales positions (% du total)
%
97,78
2,22
Action
Liquidités et autres équivalents
Statistiques sur le Compartiment
Nom de l’émetteur
Qatar National Bank SAQ
Commercial International Bank (Egypt) SAE Sponsored GDR
RegS
Fawaz Abdulaziz AlHokair Co.
Saudi Telecom Co.
Emaar Properties (P.J.S.C)
NMC Health PLC
Emirates NBD Bank (P.J.S.C)
bank muscat SAOG
Al Tayyar Travel Group
National Bank of Kuwait K.S.C.
Cours sur bénéfice
Cours sur valeur nette comptable
Cours sur cash flow
Ecart type (5 ans)
Ratio de Sharpe (5 ans)
Ecart de suivi (5 ans)
Ratio d'information (5 ans)
Alpha (5 ans)
Beta (5 ans)
R² (5 ans)
Corrélation (5 ans)
5,61
5,53
3,80
3,61
3,23
3,16
3,01
2,98
2,97
2,92
9,95
1,35
8,05
15,37
0,36
6,09
0,29
1,80
1,03
84,36%
0,92
Informations sur la part
Frais
Part
I (Ydis) USD
Date de création
29.08.2008
Adresse
20, Rue de la Paix 75002 Paris
VL
USD 5,92
TER (%)
1,45
Téléphone
01 40 73 86 00
Frais de
Droits d’entrée gestion max
(max) (%)
(annuels) (%)
N/A
1,05
Dividendes
Date du
dernier
Fréquence versement
annuelle
08.07.2016
Identifiants du compartiment
Dernier
dividende
versé
0,1040
Site Internet
www.franklintempleton.fr
Bloomberg ID
FMENIYU LX
ISIN
LU0385641021
Franklin MENA Fund
31 août 2016
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Composition du Compartiment
Franklin MENA Fund
S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30% Index
Géographique
Emirats arabes unis
Arabie Saoudite
Egypte
Qatar
Koweït
Oman
Maroc
Jordanie
Liban
Autres
26,00
24,75
18,99
12,63
10,93
4,49
0,00
0,00
0,00
0,00
% du total
/ 21,76
/ 27,64
/ 5,97
/ 16,73
/ 11,54
/ 3,51
/ 4,64
/ 3,08
/ 2,29
/ 2,85
Secteur
Finance
Industrie
Consommation discrétionnaire
Biens de consommation de base
Immobilier
Télécommunications
Energie
Santé
Matériaux
Services aux collectivités
% du total
/ 52,35
/ 5,38
/ 2,10
/ 2,31
/ 9,35
/ 13,59
/ 1,03
/ 0,52
/ 11,46
/ 1,92
Contribution à la performance
%
Titres ayant le plus contribué
NMC Health PLC
Commercial International Bank (Egypt) SAE Sponsored GDR RegS
Gulf Marine Services PLC
Qatar National Bank SAQ
Eastern Tobacco Co.
El Sewedy Electric Company
DP World
Emaar Properties (P.J.S.C)
Amanat Holding PJSC
ORASCOM CONSTRUCTION LTD
Equipements médicaux et services de santé
Banques
Energie
Banques
Alimentation, Boissons et Tabac
Biens d'équipement
Transport
Immobilier
Services financiers diversifiés
Biens d'équipement
Emirats arabes unis
Egypte
Emirats arabes unis
Qatar
Egypte
Egypte
Emirats arabes unis
Emirats arabes unis
Emirats arabes unis
Emirats arabes unis
0,65
0,55
0,53
0,34
0,31
0,30
0,15
0,14
0,13
0,08
Contribution à la performance
%
Titres ayant le moins contribué
Saudi Co. for Hardware
Juhayna Food Industries
Fawaz Abdulaziz AlHokair Co.
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.
United International Transportation Co. Ltd.
Abdullah Al Othaim Markets Co.
National Bank of Kuwait K.S.C.
Saudi Telecom Co.
Jazeera Airways Co. (KSC)
Abu Dhabi Commercial Bank
32,63
14,24
12,28
10,03
9,17
5,12
3,41
3,16
2,90
2,06
Distribution
Alimentation, Boissons et Tabac
Distribution
Assurance
Transport
Distribution alimentaire et pharmacie
Banques
Télécommunications
Transport
Banques
Arabie Saoudite
Egypte
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
Koweït
Arabie Saoudite
Koweït
Emirats arabes unis
-0,49
-0,36
-0,26
-0,22
-0,18
-0,17
-0,16
-0,14
-0,13
-0,13
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Performance: La performance historique indiquée est issue d’une combinaison entre l’indice MSCI Arabian Markets SA Capped 20%, de la création du fonds au 29 septembre 2010, et de
l’indice S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped 30%, du 29 septembre 2010 à la date actuelle de ce reporting.
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