Exemple de relevé
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Exemple de relevé
Votre rapport de portefeuille Période du relevé : du 1er octobre au 31 décembre 2014 JEAN ET SOPHIE UNTEL 123, RUE FICTIVE VILLE (PROVINCE) A1A 1A1 Gestion de placement privée CI Votre conseiller JACQUES LECONSEILLER JACQUES LECONSEILLER COURTIER DE JACQUES LECONSEILLER Téléphone : 416-555-5555 Télécopieur : 416-555-5555 Courriel : [email protected] Votre relevé – Table des matières Aperçu du portefeuille consolidé...................................................................... 2 Aperçu de chaque compte................................................................................. 4 Sommaire des renseignements fiscaux depuis le début de l’année relativement à votre portefeuille consolidé............................... 15 EXEMPLE 1609-1633-F (09-16) Jean et Sophie Untel Date du relevé 31 décembre 2014 Aperçu de votre portefeille consolidé Aperçu de votre portefeuille depuis sa création Montant investi depuis l’ouverture de votre portefeuille, le 20 mars 2012 (ne comprend pas les distributions réinvesties) 1 115 205,96 $ Remises sur les frais de gestion 3 396,15 $ Rachats et distributions en espèces (comprend les retenues d’impôt à la source) (50 434,14 $) Évolution de la valeur de vos avoirs depuis l’ouverture de votre portefeuille 415 354,05 $ Valeur au 31 décembre 2014 1 483 522,02 $ Rendement de votre portefeuille consolidé 1 500 000 $ 1 250 000 $ 100 000 $ 750 000 $ 500 000 $ 250 000 $ 0$ 2012 2013 Mars 2014 Juin 2014 Sept. 2014 Déc. 2014 2012 2013 Mars 2014 Juin 2014 Dépôts moins retraits* 1 101 118,12 $ 1 099 152,44 $ 1 096 535,75 $ 1 093 881,39 $ Valeur du portefeuille 1 142 508,35 $ 1 374 654,71 $ 1 434 177,85 $ 1 469 671,85 $ *Comprend les remises pour les mandats de fonds communs de placement de la catégorie E, le cas échéant. Aperçu de votre portefeuille consolidé depuis le début de l’année Solde à l’ouverture Ce trimestre Sept. 2014 1 070 747,43 $ 1 451 992,24 $ Déc. 2014 1 068 167,97 $ 1 483 522,02 $ Cumul annuel 1 451 992,24 $ 1 374 654,71 $ 0,00 $ 0,00 $ 384,12 $ 1 532,02 $ 0,00 $ (20 500,00 $) Frais afférents à votre portefeuille consolidé ($2,963.58) ($12,016.49) Évolution de la valeur des placements $34,109.24 $139,851.78 1 483 522,02 $ 1 483 522,02 $ Montant investi Remises sur les frais de gestion Retraits et distributions en espèces Solde à la clôture EXEMPLE 15, rue York, deuxième étage, Toronto (Ontario) M5C 2W7 I Service à la clientèle CI 1-800-792-9355 I www.ci.com Page 2 de 15 Jean et Sophie Untel Date du relevé 31 décembre 2014 Aperçu de votre portefeuille consolidé (suite) Taux de rendement du portefeuille Ce trimestre 2,18 % Cumul annuel 9,44 % 1 an 9,44 % Depuis la création 11,27 % Le taux de rendement personnel a été calculé en utilisant une méthode de pondération quotidienne en fonction du temps. Pour obtenir une description plus détaillée, veuillez consulter notre site Web à l’adresse www.ci.com. Répartition d’actifs du portefeuille Répartition par catégorie d’actif Pourcentage de votre portefeuille Valeur au 31 décembre 2014 1. Actions canadiennes 25,54 % 378 872,14 $ 2. Actions américaines 2,42 % 35 887,80 $ 3. Actions internationales 0,88 % 13 050,11 $ 4. Actions mondiales 28,06 % 416 337,01 $ 5. Équilibré canadien 31,89 % 473 023,45 $ 6. Équilibré mondial 9,45 % 140 251,29 $ 7. Titres à revenu fixe canadiens 1,76 % 26 100,22 $ 100,00 % 1 483 522,02 $ Total Répartition actuelle 6 7 1 2 3 5 4 Dans le but de faciliter l’envoi plus rapide de vos relevés et de réduire notre empreinte écologique, votre commentaire sur le marché a été relocalisé en ligne. Vous pouvez désormais accéder aux plus récents commentaires sur le marché par l’entremise du lien www.ci.com/pimcommentary afin de les visualiser, sauvegarder ou imprimer à votre convenance. EXEMPLE 15, rue York, deuxième étage, Toronto (Ontario) M5C 2W7 I Service à la clientèle CI 1-800-792-9355 I www.ci.com Page 3 de 15 Jean Untel Numéro de compte CI 23456789 Date du relevé 31 décembre 2014 Type de compte NON ENREGISTRÉ Aperçu de chaque compte Jean Untel – RER 23456789 Aperçu du compte depuis sa création Montant investi depuis l’ouverture de votre compte le 20 mars 2012 (distributions réinvesties non comprises) Remises sur les frais de gestion 634 330,01 $ 3 396,15 $ Rachats et distributions en espèces (comprend les retenues d’impôt à la source) - 5 000,00 $ Évolution de la valeur de vos avoirs depuis l’ouverture de votre compte 217 767,83 $ Valeur au 31 décembre 2014 850 493,99 $ Rendement du compte 900 000 $ 750 000 $ 600 000 $ 450 000 $ 300 000 $ 150 000 $ 0$ 2012 2013 Mars 2014 Juin 2014 Sept. 2014 Déc. 2014 2012 2013 Mars 2014 Juin 2014 Dépôts moins retraits* 625 125,87 $ 636 194,14 $ 636 517,51 $ 636 858,88 $ Valeur du portefeuille 643 971,09 $ 781 378,81 $ 815 295,11 $ 835 491,08 $ *Comprend les remises pour les mandats de fonds communs de placement de la catégorie E, le cas échéant. Aperçu du compte depuis le début de l’année Solde à l’ouverture Montant investi Remise sur les frais de gestion Retraits et distributions en espèces Évolution de la valeur des placements Solde à la clôture Sept. 2014 632 342,04 $ 832 398,48 $ Déc. 2014 632 726,16 $ 850 493,99 $ Ce trimestre Cumul annuel 832 398,48 $ 781 378,81 $ 0,00 $ 0,00 $ 384,12 $ 1 532,02 $ 0,00 $ (5 000,00 $) 17 711,39 $ 72 583,16 $ 850 493,99 $ 850 493,99 $ EXEMPLE 15, rue York, deuxième étage, Toronto (Ontario) M5C 2W7 I Service à la clientèle CI 1-800-792-9355 I www.ci.com Page 4 de 15 Jean Untel Numéro de compte CI 23456789 Date du relevé 31 décembre 2014 Type de compte REER Aperçu de chaque compte (suite) Taux de rendement du compte Ce trimestre 2,18 % Cumul annuel 9,50 % 1 an 9,50 % Depuis la création 11,31 % Le taux de rendement personnel a été calculé en utilisant une méthode de pondération quotidienne en fonction du temps. Pour obtenir une description plus détaillée, veuillez consulter notre site Web à l’adresse www.ci.com. Répartition de l’actif du compte Répartition par catégorie d’actif Répartition actuelle Pourcentage de votre portefeuille Valeur au 31 décembre 2014 25,92 % 220 487,74 $ 1. Fonds d’actions canadiennes 2. Actions américaines 2,38 % 20 211,15 $ 3. Actions internationales 0,86 % 7 349,51 $ 4. Actions mondiales 28,37 % 241 279,41 $ 5. Équilibré canadien 31,43 % 267 325,52 $ 6. Équilibré mondial 9,31 % 79 141,64 $ 7. Fonds de revenu fixe canadiens 1,73 % 14 699,02 $ 100,00 % 850 493,99 $ Total 6 7 1 2 3 5 4 Dans le but de faciliter l’envoi plus rapide de vos relevés et de réduire notre empreinte écologique, votre commentaire sur le marché a été relocalisé en ligne. Vous pouvez désormais accéder aux plus récents commentaires sur le marché par l’entremise du lien www.ci.com/pimcommentary afin de les visualiser, sauvegarder ou imprimer à votre convenance. Sommaire du compte Nom du fonds Parts Coût moyen de la part Prix de base rajusté* Prix actuel Gains (pertes) de la part non réalisés Valeur actuelle Actions canadiennes Fonds de placements canadiens CI catégorie E 5 607,499 10 6086 $ 59 487,74 $ 14,09 $ 19 521,92 $ 79 009,66 $ Catégorie de société d’actions mondiales Cambridge catégorie E 4 292,526 12,0382 $ 51 674,50 $ 18,66 $ 28 424,04 $ 80 098,54 $ Fonds chefs de file mondiaux Black Creek catégorie E 4 385,961 10,3265 $ 45 291,78 $ 17,29 $ 30 541,49 $ 75 833,27 $ 6 317,365 11,6486 $ 73 588,15 $ 13,51 $ 11 759,45 $ 85 347,60 $ Actions canadiennes EXEMPLE Fonds de placements canadiens CI catégorie E 15, rue York, deuxième étage, Toronto (Ontario) M5C 2W7 I Service à la clientèle CI 1-800-792-9355 I www.ci.com Page 5 de 15 Jean Untel Numéro de compte CI 23456789 Date du relevé 31 décembre 2014 Type de compte REER Aperçu de chaque compte (suite) Sommaire du compte (suite) Nom du fonds Parts Coût moyen de la part Prix de base rajusté* Prix actuel Gains (pertes) de la part non réalisés Valeur actuelle Équilibré canadien Fonds de revenu et de croissance Harbour catégorie E 6 308,485 12,7514 $ 80 442,13 $ 13,15 $ Fonds de croissance et de revenu Signature catégorie E 15 637,739 10,5468 $ 164 927,42 $ 11,79 $ 19 441,52 $ 184 368,94 $ 7 227,547 10,2957 $ 74 412,40 $ 10,95 $ 13,180.614 9,5863 $ 126 353,27 $ 2 514,45 $ 82 956,58 $ Équilibré mondial Fonds de rendement diversifié II Signature catégorie E 4 729,24 $ 79 141,64 $ Répartition de l’actif Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge catégorie E 13,94 $ 57 384,49 $ 183 737,76 $ Total 676 177,39 $ 174 316,60 $ 850 493,99 $ Le sommaire du compte vous permet d’avoir une vue d’ensemble quantitative de la répartition de votre portefeuille. La valeur actuelle représente la valeur de tous les actifs détenus dans votre compte en date du relevé. *Pour les fonds communs de placement, votre prix de base rajusté (PBR) représente le montant total que vous avez payé pour de nouveaux achats ainsi que les distributions et les gains en capital générés par les fonds. Les rachats, les substitutions, les transferts interfonds, les transferts de compte, les versements de remboursement de capital, les remises sur les frais de gestion et les distributions garanties peuvent avoir une incidence sur votre PBR. Taux de rendement des fonds Nom du fonds Cumul annuel 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création Fonds de placements canadiens CI catégorie E 6,92 % 6,92 % s.o. s.o. s.o. 11,21 % Cat. de société d’actions mondiales Cambridge catégorie E 9,90 % 9,90 % s.o. s.o. s.o. 16,50 % Cat. de société d’actions mondiales Cambridge catégorie E 3,66 % 3,66 % s.o. s.o. s.o. 18,62 % 15,76 % 15,76 % s.o. s.o. s.o. 16,86 % Cat. de société de revenu et de croissance Harbour catégorie E 3,53 % s.o. s.o. s.o. s.o. 3,53 % Cat. de société revenu élevé Signature catégorie E 9,67 % 9,67 % s.o. s.o. s.o. 10,19 % Cat. de société revenu élevé Signature catégorie E 8,95 % 8,95 % s.o. s.o. s.o. 8,76 % 10,74 % 10,74 % s.o. s.o. s.o. 10,14 % Fonds de placements canadiens CI catégorie E Cat. de société de répartition de l’actif Cambridge catégorie E EXEMPLE Le taux de rendement personnel a été calculé en utilisant une méthode de pondération quotidienne en fonction du temps. Pour une description plus détaillée, veuillez consulter notre site Web, à www.ci.com. 15, rue York, deuxième étage, Toronto (Ontario) M5C 2W7 I Service à la clientèle CI 1-800-792-9355 I www.ci.com Page 6 de 15 Jean Untel Numéro de compte CI 23456789 Date du relevé 31 décembre 2014 Type de compte REER Aperçu de chaque compte (suite) Sommaire des opérations Date Description Nbre de parts achetées/ vendues Solde de parts 01/10/11 Solde à l’ouverture 5 605,091 17/12/14 Remise sur les frais 2,408 5 607,499 $ 31/12/14 Solde à la clôture 5 607,499 Montant brut Déductions Montant net Valeur de la part Actions canadiennes 16169 - Catégorie de société de placements canadiens CI catégorie E 33,11 $ 0,00 $ 33,11 $ 13,75 $ Actions mondiales 16116 - Cat. de société d’actions mondiales Cambridge catégorie E 01/10/14 Solde à l’ouverture 4 290,752 17/12/14 Remise sur les frais 1,774 4,292.526 31/12/14 Solde à la clôture 4 292,526 32,46 $ 0,00 $ 32,46 $ 18,30 $ 16127 - Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek catégorie E 01/10/14 Solde à l’ouverture 4 384,139 17/12/14 Remise sur les frais 1,822 4,385.961 31/12/14 Solde à la clôture 4 385,961 30,86 $ 0,00 $ 30,86 $ 16,94 $ 16199 - Fonds mondial de dividendes Signature catégorie E 01/10/14 Solde à l’ouverture 6 266,015 31/10/14 Distribution payée 131,59 $ 0,00 $ 131,59 $ 13,15 $ 10,007 6 276,022 28/11/14 Distribution payée 131,80 $ 0,00 $ 131,80 $ 13,60 $ 9,691 6 285,713 17/12/14 Remise sur les frais 34,60 $ 0,00 $ 34,60 $ 13,28 $ 2,605 6,288.318 19/12/14 Distribution payée 392,72 $ 0,00 $ 392,72 $ 13,52 $ 29,047 6 317,365 31/12/14 Solde à la clôture 6 317,365 EXEMPLE 15, rue York, deuxième étage, Toronto (Ontario) M5C 2W7 I Service à la clientèle CI 1-800-792-9355 I www.ci.com Page 7 de 15 Jean Untel Numéro de compte CI 23456789 Date du relevé 31 décembre 2014 Type de compte REER Aperçu de chaque compte (suite) Sommaire des opérations (suite) Date Description Nbre de parts achetées/ vendues Solde de parts 01/10/14 Solde à l’ouverture 6 289,077 17/12/14 Remise sur les frais 39,95 $ 0,00 $ 39,95 $ 13,00 $ 3,073 6,292.150 19/12/14 Distribution payée 213,83 $ 0,00 $ 213,83 $ 13,09 $ 16,335 6 308,485 31/12/14 Solde à la clôture 6 308,485 Montant brut Déductions Montant net Valeur de la part Équilibré canadien 16184 - Catégorie de société de revenu et de croissance Harbour catégorie E 16192 - Fonds de croissance et de revenu Signature catégorie E 01/10/14 Solde à l’ouverture 15 216,126 31/10/14 Distribution payée 760,81 $ 0,00 $ 760,81 $ 11,93 $ 63,773 15 279,899 28/11/14 Distribution payée 764,00 $ 0,00 $ 764,00 $ 12,14 $ 62,932 15 342,831 17/12/14 Remise sur les frais 88,25 $ 0,00 $ 88,25 $ 11,78 $ 7,492 15,350.323 19/12/14 Distribution payée 3 371,39 $ 0,00 $ 3 371,39 $ 11,73 $ 287,416 15 637,739 31/12/14 Solde à la clôture 15 637,739 Équilibré mondial 16152 - Fonds de rendement diversifié II Signature catégorie E 01/10/14 Solde à l’ouverture 7 124,167 31/10/14 Distribution payée 363,34 $ 0,00 $ 363,34 $ 10,99 $ 33,061 7 157,228 28/11/14 Distribution payée 365,02 $ 0,00 $ 365,02 $ 11,04 $ 33,063 7 190,291 17/12/14 Remise sur les frais 37,84 $ 0,00 $ 37,84 $ 10,80 $ 3,504 7,193.795 19/12/14 Distribution payée 366,88 $ 0,00 $ 366,88 $ 10,87 $ 33,752 7 227,547 31/12/14 Solde à la clôture 7 227,547 EXEMPLE 15, rue York, deuxième étage, Toronto (Ontario) M5C 2W7 I Service à la clientèle CI 1-800-792-9355 I www.ci.com Page 8 de 15 Jean Untel Numéro de compte CI 23456789 Date du relevé 31 décembre 2014 Type de compte REER Aperçu de chaque compte (suite) Sommaire des opérations (suite) Date Description Nbre de parts achetées/ vendues Solde de parts 01/10/14 Solde à l’ouverture 13 174,283 17/12/14 Remise sur les frais 6,331 13 180,614 31/12/14 Solde à la clôture 13 180,614 Montant brut Déductions Montant net Valeur de la part Répartition de l’actif 16114 - Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge catégorie E 87,05 $ 0,00 $ 87,05 $ 13,75 $ Autres renseignements importants sur le compte Sommaire de la remise sur les frais de gestion depuis le début de l’année Fonds Remise sur les frais de gestion Fonds de placements canadiens CI catégorie E Fonds Harbour catégorie E 140,54 $ 31,91 $ Cat. de société d’actions mondiales Cambridge catégorie E 129,39 $ Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek catégorie E 128,05 $ Fonds mondial de dividendes Signature catégorie E 140,40 $ Fonds de revenu et de croissance Harbour catégorie E 104,71 $ Fonds de croissance et de revenu Signature catégorie E 351,75 $ Fonds de rendement diversifié II Signature catégorie E 158,15 $ Cat. de société de répartition de l’actif Cambridge catégorie E 347,12 $ Total 1 532,02 $ Bénéficiaires JEAN UNTEL SOPHIE UNTEL EXEMPLE 15, rue York, deuxième étage, Toronto (Ontario) M5C 2W7 I Service à la clientèle CI 1-800-792-9355 I www.ci.com Page 9 de 15 Sophie Untel Numéro de compte CI 12345678 Date du relevé 31 décembre 2014 Type de compte NON ENREGISTRÉ Aperçu de chaque compte Sophie Untel – Compte non enregistré 12345678 Aperçu du compte depuis la création Montant investi depuis l’ouverture de votre compte le 20 mars 2012 (distributions réinvesties non comprises) Rachats et distributions en espèces (comprend les retenues d’impôt à la source) 483 320,95 $ ( 47 879,14 $) Évolution de la valeur de vos avoirs depuis l’ouverture de votre compte 197 586,22 $ Valeur au 31 décembre 2014 633 028,03 $ Rendement du compte 900 000 $ 750 000 $ 600 000 $ 450 000 $ 300 000 $ 150 000 $ 0$ 2012 2013 Mars 2014 Juin 2014 Sept. 2014 2012 2013 Mars 2014 Juin 2014 Dépôts moins retraits* 475 992,25 $ 462 958,30 $ 460 018,24 $ 457 022,51 $ Valeur du portefeuille 498 537,26 $ 593 275,90 $ 618 882,74 $ 634 180,77 $ *Comprend les remises pour les mandats de fonds communs de placement de la catégorie E, le cas échéant. Aperçu du compte à ce jour Déc. 2014 Sept. 2014 438 405,39 $ 619 593,76 $ Déc. 2014 435 441,81 $ 633 028,03 $ Ce trimestre Cumul annuel 619 593,76 $ 593 275,90 $ Montant investi 0,00 $ 0,00 $ Retraits et distributions en espèces 0,00 $ (15 500,00 $) Frais afférents à votre compte ($2,963.58) ($12,016.49) Évolution de la valeur des placements 16 397,85 $ 67 268,62 $ 633 028,03 $ 633 028,03 $ Solde à l’ouverture Solde à la clôture EXEMPLE 15, rue York, deuxième étage, Toronto (Ontario) M5C 2W7 I Service à la clientèle CI 1-800-792-9355 I www.ci.com Page 10 de 15 Sophie Untel Numéro de compte CI 12345678 Date du relevé 31 décembre 2014 Type de compte NON ENREGISTRÉ Aperçu de chaque compte (suite) Taux de rendement du compte Ce trimestre 2,17 % Cumul annuel 9,36 % 1 an 9,36 % Depuis la création 11,22 % Le taux de rendement personnel a été calculé en utilisant une méthode de pondération quotidienne en fonction du temps. Pour obtenir une description plus détaillée, veuillez consulter notre site Web à l’adresse www.ci.com. Répartition de l’actif du compte Répartition par catégorie d’actif Répartition actuelle Pourcentage de votre compte Valeur au 31 décembre 2014 25,02 % 158 384,40 $ 1. Fonds d’actions canadiennes 2. Actions américaines 2,48 % 15 676,65 $ 3. Actions internationales 0,90 % 5 700,60 $ 4. Actions mondiales 27,65 % 175 057,60 $ 5. Équilibré canadien 32,49 % 205 697,93 $ 6. Équilibré mondial 9,65 % 61 109,65 $ 7. Titres à revenu fixe canadiens 1,80 % 11 401,20 $ 100,00 % 633 028,03 $ Total Current Allocation 6 7 1 2 3 5 4 Dans le but de faciliter l’envoi plus rapide de vos relevés et de réduire notre empreinte écologique, votre commentaire sur le marché a été relocalisé en ligne. Vous pouvez désormais accéder aux plus récents commentaires sur le marché par l’entremise du lien www.ci.com/pimcommentary afin de les visualiser, sauvegarder ou imprimer à votre convenance. Sommaire du compte Nom du fonds Parts Coût moyen de la part Prix de base rajusté* Prix actuel Gains (pertes) de la part non réalisés Valeur actuelle Actions canadiennes Fonds de placements canadiens CI catégorie O 3 080,929 8,0439 $ 24 782,71 $ 15,79 $ 23 865,16 $ 48 647,87 $ 2 811,689 11,3757 $ 31 984,83 $ 20,03 $ 24 333,30 $ 56 318,13 $ Actions mondiales Cat. de société d’actions mondiales Cambridge catégorie O Fonds chefs de file mondiaux Black Creek catégorie O EXEMPLE 3 157,891 7,9552 $ 25 121,77 $ 15, rue York, deuxième étage, Toronto (Ontario) M5C 2W7 I Service à la clientèle CI 1-800-792-9355 I www.ci.com 18,54 $ 33 425,53 $ 58 547,30 $ Page 11 de 15 Sophie Untel Numéro de compte CI 12345678 Date du relevé 31 décembre 2014 Type de compte NON ENREGISTRÉ Aperçu de chaque compte (suite) Sommaire du compte (suite) Nom du fonds Parts Coût moyen de la part Prix de base rajusté* Prix actuel Gains (pertes) de la part non réalisés Valeur actuelle Actions internationales (suite) Catégorie de société mondiale de dividendes Signature catégorie O 4 034,328 7,5697 $ 30 538,66 $ 14,92 $ 29 653,51 $ 60 192,17 $ Cat. de société de revenu et de croissance Harbour catégorie O 4 644,609 7,8727 $ 36 565,51 $ 13,65 $ 26 833,40 $ 63 398,91 $ Cat. de société de revenu et de croissance Signature catégorie O 9 386,479 8,0548 $ 75 605,91 $ 15,16 $ 66 693,11 $ 142 299,02 $ 4 154,293 9,7912 $ 40 675,39 $ 14,71 $ 20 434,26 $ 61 109,65 $ 9,558.349 $8.8355 $14.91 $58,062.28 $142,514.98 Équilibré canadien Équilibré mondial Fonds de rendement diversifié II Signature catégorie O Répartition de l’actif Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge catégorie O $84,452.70 Total 349 727,48 $ 283 300,55 $ 633 028,03 $ Le sommaire du compte vous permet d’avoir une vue d’ensemble quantitative de la répartition de votre portefeuille. La valeur actuelle représente la valeur de tous les actifs détenus dans votre compte en date du relevé. *Pour les fonds communs de placement, votre prix de base rajusté (PBR) représente le montant total que vous avez payé pour de nouveaux achats ainsi que les distributions et les gains en capital générés par les fonds. Les rachats, les substitutions, les versements de remboursement de capital et les transferts de compte peuvent avoir un effet sur votre PBR. Taux de rendement des fonds Nom du fonds Cumul annuel 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la création Cat. de société marchés nouveaux CI catégorie O 6,44 % 6,44 % s.o. s.o. s.o. 11,06 % Cat. de société d’actions mondiales Cambridge catégorie O 9,85 % 9,85 % s.o. s.o. s.o. 16,51 % Cat. de société d’actions mondiales Cambridge catégorie O 3,56 % 3,56 % s.o. s.o. s.o. 18,59 % 15,48 % 15,48 % s.o. s.o. s.o. 16,70 % Cat. de société de revenu et de croissance Harbour catégorie O 3,58 % s.o. s.o. s.o. s.o. 3,58 % Cat. de société de revenu et de croissance Harbour catégorie O 9,57 % 9,57 % s.o. s.o. s.o. 10,17 % Cat. de société marchés nouveaux CI catégorie O 8,11 % 8,11 % s.o. s.o. s.o. 8,70 % 10,79 % 10,79 % s.o. s.o. s.o. 10,20 % Fonds de placements canadiens CI catégorie O Cat. de société de répartition de l’actif Cambridge catégorie O EXEMPLE Le taux de rendement personnel a été calculé en utilisant une méthode de pondération quotidienne en fonction du temps. Pour une description plus détaillée, veuillez consulter notre site Web, à www.ci.com. 15, rue York, deuxième étage, Toronto (Ontario) M5C 2W7 I Service à la clientèle CI 1-800-792-9355 I www.ci.com Page 12 de 15 Sophie Untel Numéro de compte CI 12345678 Date du relevé 31 décembre 2014 Type de compte NON ENREGISTRÉ Aperçu de chaque compte (suite) Sommaire des opérations Date Description Nbre de parts achetées/ vendues Solde de parts 01/10/14 Solde à l’ouverture 3 096,963 17/12/14 Frais afférents à votre compte 16,034 3 080,929 31/12/14 Solde à la clôture 3 080,929 Montant brut Déductions Montant net Valeur de la part Actions canadiennes 18119 - Catégorie de société de placements canadiens CI catégorie O 246,76 $ 0,00 $ 246,76 $ 15,39 $ Actions mondiales 18116 - Catégorie de société d’actions mondiales catégorie O 01/10/14 Solde à l’ouverture 2 825,491 17/12/14 Frais afférents à votre compte 13,802 2 811,689 31/12/14 Solde à la clôture 2 811,689 270,94 $ 0,00 $ 270,94 $ 19,63 $ 18127 - Catégorie de société chefs de file mondiaux Black Creek catégorie O 01/10/14 Solde à l’ouverture 3 173,466 17/12/14 Frais afférents à votre compte 15,575 3 157,891 31/12/14 Solde à la clôture 3 157,891 282,69 $ 0,00 $ 282,69 $ 18,15 $ 18149 - Catégorie de société mondiale de dividendes Signature catégorie O 01/10/14 Solde à l’ouverture 4 054,187 17/12/14 Frais afférents à votre compte 19,859 4 034,328 31/12/14 Solde à la clôture 4 034,328 289,75 $ 0,00 $ 289,75 $ 14,59 $ Équilibré canadien 18134 - Catégorie de société de revenu et de croissance Harbour catégorie O 01/10/14 Solde à l’ouverture 17/12/14 Frais afférents à votre compte 21,761 4 644,609 31/12/14 Solde à la clôture 4 644,609 EXEMPLE 292,68 $ 0,00 $ 292,68 $ 15, rue York, deuxième étage, Toronto (Ontario) M5C 2W7 I Service à la clientèle CI 1-800-792-9355 I www.ci.com 13,45 $ 4 666,370 Page 13 de 15 Sophie Untel Numéro de compte CI 12345678 Date du relevé 31 décembre 2014 Type de compte NON ENREGISTRÉ Aperçu de chaque compte (suite) Sommaire des opérations (suite) Date Description Nbre de parts achetées/ vendues Solde de parts 01/10/14 Solde à l’ouverture 9 430,466 17/12/14 Frais afférents à votre compte 43,987 9 386,479 31/12/14 Solde à la clôture 9 386,479 Montant brut Déductions Montant net Valeur de la part Équilibré canadien (suite) 18142 - Cat. de soc. de revenu et de croissance Signature catégorie O 652,77 $ 0,00 $ 652,77 $ 14,84 $ Équilibré mondial 18140 - Catégorie de société de rendement diversifié Signature catégorie O 01/10/14 Solde à l’ouverture 4 173,807 17/12/14 Frais afférents à votre compte 19,514 4 154,293 31/12/14 Solde à la clôture 4 154,293 280,81 $ 0,00 $ 280,81 $ 14,39 $ Répartition de l’actif 18114 - Cat. de soc. de répartition de l’actif Cambridge catégorie O 01/10/14 Solde à l’ouverture 9 602,405 17/12/14 Frais afférents à votre compte 44,056 9 558,349 31/12/14 Solde à la clôture 9 558,349 647,18 $ 0,00 $ 647,18 $ 14,69 $ Sommaire des opérations (suite) Sommaire du cumul annuel des frais de gestion du compte Période de relevé Frais de gestion Frais de service de courtage Taxes payées Total des frais payés Premier trimestre 1 086,83 $ 1 515,00 $ 338,23 $ 2 940,06 $ Deuxième trimestre 1 097,16 $ 1 553,94 $ 344,63 $ 2 995,73 $ Troisième trimestre 1 146,66 $ 1 611,86 $ 358,60 $ 3 117,12 $ Quatrième trimestre 1 089,59 $ 1 533,05 $ 340,94 $ 2 963,58 $ 4 420,24 $ 6 213,85 $ 1 382,40 $ 12 016,49 $ Total EXEMPLE 15, rue York, deuxième étage, Toronto (Ontario) M5C 2W7 I Service à la clientèle CI 1-800-792-9355 I www.ci.com Page 14 de 15 Jean et Sophie Untel Date du relevé 31 décembre 2014 Aperçu de chaque compte Sophie Untel – Compte non enregistré 12345678 Cumul annuel des gains et pertes en capital réalisés Code du fonds Nom du fonds Valeur des parts vendues Déductions Montant net reçu Coût Gains (pertes) en initial capital réalisés 18114 Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge catégorie O 2 589,12 $ 0,00 $ 2 589,12 $ 1 589,04 $ 1 000,08 $ 18116 Cat. de société d’actions mondiales Cambridge catégorie O 1 083,78 $ 0,00 $ 1 083,78 $ 644,65 $ 439,13 $ 18119 Fonds de placements canadiens CI catégorie O 16 724,32 $ 0,00 $ 16 724,32 $ 8 371,35 $ 8 352,97 $ 1 178,30 $ 0,00 $ 1 178,30 $ 510,58 $ 667,72 $ 18133 Catégorie de société Harbour catégorie O 297,83 $ 0,00 $ 297,83 $ 182,15 $ 115,68 $ 18134 Cat. de société de revenu et de croissance Harbour catégorie 0 765,82 $ 0,00 $ 765,82 $ 444,07 $ 321,75 $ 18140 Fonds de rendement diversifié II Signature catégorie O 1 127,31 $ 0,00 $ 1 127,31 $ 773,75 $ 353,56 $ 18142 Fonds de croissance et de revenu Signature catégorie O 2 611,10 $ 0,00 $ 2 611,10 $ 1 424,92 $ 1 186,18 $ 18149 Catégorie de société mondiale de dividendes Signature catégorie O 1 138,91 $ 0,00 $ 1 138,91 $ 614,71 $ 524,20 $ Vos gains ou pertes en capital 12 961,27 $ 18127 Fonds chefs de file mondiaux Black Creek catégorie O EXEMPLE 15, rue York, deuxième étage, Toronto (Ontario) M5C 2W7 I Service à la clientèle CI 1-800-792-9355 I www.ci.com Page 15 de 15