Composition du portefeuille - La Banque Postale Asset Management

Composition de l’actif
au 30 juin 2016
LBPAM ACTIONS DIVIDENDES EUROPE
Part «ID»
Part «R»
Part «I»
FORME JURIDIQUE DE L’OPC
FCP de droit français
CLASSIFICATION
Actions internationales
Document public
La Banque Postale Asset Management – 34, rue de la Fédération 75737 Paris Cedex 15
La Banque Postale Asset Management est une société de gestion agréée par l’AMF sous le n° 95015
SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 5 368 107,80 euros – 344 812 615 RCS Paris
labanquepostale-am.fr
Désignation des valeurs
Devise
Qté Nbre
ou nominal
Valeur actuelle
% Actif
Net
187 358
64 752
208 337
48 402
51 984
4 911 639
23 944 352,40
3 051 438,00
11 150 196,24
1 116 876,15
4 876 619,04
18 138 682,83
4,25
0,54
1,98
0,20
0,86
3,21
62 278 164,66
11,04
2 253 028,25
5 437 559,25
3 424 558,28
21 855 644,55
0,40
0,96
0,61
3,87
32 970 790,33
5,84
2 264 579,69
0,40
2 264 579,69
0,40
5 963 945,37
26 382 695,40
2 621 809,09
1,06
4,68
0,46
34 968 449,86
6,20
14 910 783,20
3 191 101,44
18 087 547,50
2,64
0,57
3,20
36 189 432,14
6,41
3 964 387,00
11 363 840,73
0,70
2,02
15 328 227,73
2,72
21 796 142,39
3,86
21 796 142,39
3,86
2 162 670,21
0,38
2 162 670,21
0,38
22 247 615,66
14 887 042,98
3,94
2,64
37 134 658,64
6,58
3 134 789,49
17 405 192,20
0,56
3,08
20 539 981,69
3,64
17 392 910,22
3,08
17 392 910,22
3,08
Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
ALLIANZ SE
AXEL SPRINGER AG
DAIMLER AG
FREENET NOM.
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
TOTAL ALLEMAGNE
BELGIQUE
BPOST SA
COFINIMMO
GBL GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
PROXIMUS
EUR
EUR
EUR
EUR
98 450
51 419
46 618
767 538
TOTAL BELGIQUE
DANEMARK
TRYG AS
DKK
141 580
TOTAL DANEMARK
ESPAGNE
ENDESA SA
IBERDROLA S.A.
ZARDOYA OTIS
EUR
EUR
EUR
330 779
4 334 269
311 749
TOTAL ESPAGNE
FINLANDE
ELISA COMMUNICATION OXJ - A
KESKO OYJ B
KONE OY B NEW
EUR
EUR
EUR
433 453
83 712
438 486
TOTAL FINLANDE
FRANCE
RENAULT SA
VEOLIA ENVIRONNEMENT
EUR
EUR
57 925
583 659
TOTAL FRANCE
ITALIE
ATLANTIA EX AUTOSTRADE
EUR
974 347
TOTAL ITALIE
JERSEY
UBM PLC
GBP
280 388
TOTAL JERSEY
LUXEMBOURG
RTL GROUP SA
SES
EUR
EUR
303 349
766 978
TOTAL LUXEMBOURG
NORVEGE
GJENSID FORSIKR
TELENOR
NOK
NOK
210 110
1 175 913
TOTAL NORVEGE
PAYS-BAS
KONINKLIJKE KPN NV
TOTAL PAYS-BAS
Composition de l’actif LBPAM ACTIONS DIVIDENDES EUROPE au 30 juin 2016
EUR
5 343 444
Qté Nbre
ou nominal
Valeur actuelle
% Actif
Net
134 151
102 157
563 758
669 664
1 064 763
273 094
148 191
3 129 503
715 578
675 242
1 180 832
2 616 823
1 386 264
780 386
896 117
516 072
3 276 897,06
2 333 120,58
32 853 378,18
4 891 234,56
10 864 797,83
1 922 387,22
2 020 340,57
5 923 480,20
4 632 464,52
32 935 364,26
1 643 971,63
10 035 274,53
34 199 132,88
2 181 381,00
16 756 703,18
1 435 103,05
0,58
0,41
5,82
0,87
1,93
0,34
0,36
1,05
0,82
5,84
0,29
1,78
6,06
0,39
2,97
0,25
167 905 031,25
29,76
19 255 618,77
3,41
19 255 618,77
3,41
2 674 417,81
19 803 855,68
6 783 341,49
11 256 073,73
19 794 054,33
22 926 354,52
0,47
3,51
1,20
1,99
3,51
4,07
83 238 097,56
14,75
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur marchés réglementé ou assimilé
553 424 755,14
98,07
TOTAL Actions et valeurs assimilées
553 424 755,14
98,07
2 559 665,04
6 430 618,68
0,45
1,14
8 990 283,72
1,59
8 990 283,72
1,59
8 990 283,72
1,59
78 233 060,49
13,86
-75 135 493,27
-13,31
Désignation des valeurs
ROYAUME UNI
ADMIRAL GROUP PLC
BELLWAY
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BRITISH LAND CO ORD
BRITISH SKY BROADCASTING GROUP
BRITVIC PLC
CLOSE BROTHERS GROUP
COBHAM
HAMMERSON PLC 25P
IMPERIAL BRANDS PLC
MAN GROUP PLC
MARKS & SPENCER PLC NEW
ROYAL DUTCH SHELL
SAINSBURY J. PLC
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC
STAGECOACH GROUP
Devise
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
TOTAL ROYAUME UNI
SUEDE
ERICSSON(LM) B
SEK
2 818 792
TOTAL SUEDE
SUISSE
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG
NOVARTIS AG NOMINATIF
PSP SWISS PROPERTY
SWISS PRIME SITE AG
SWISS RE NAMEN AKT
SWISSCOM AG-REG
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
21 252
267 420
77 689
138 123
252 780
51 405
TOTAL SUISSE
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d’autres pays
FRANCE
LBPAM EONIA 3-6 MOIS I FCP 5DEC
LBPAM TRESORERIE 5DEC FCP
EUR
EUR
248
642
TOTAL FRANCE
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d’autres pays
TOTAL Organismes de placement collectif
Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net
LBPAM ACTIONS DIVIDENDES EUROPE R
LBPAM ACTIONS DIVIDENDES EUROPE I
LBPAM ACTIONS DIVIDENDES EUROPE ID
Composition de l’actif LBPAM ACTIONS DIVIDENDES EUROPE au 30 juin 2016
EUR
EUR
EUR
719 724,28446
456 033,32251
31 130,06466
-1 196 703,01
-0,21
564 315 903,07
100,00
99,86
967,61
1 644,03