Fiche produit ARGENTA Fund of Funds Défensif Argenta Fund of

Fiche produit ARGENTA Fund of Funds Défensif
Argenta Fund of Funds Défensif est un compartiment de "Argenta Fund of Funds", une société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois à compartiments
multiples soumise à la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. La SICAV a été créée le 8 décembre 2009
pour une durée indéterminée. La SICAV est soumise à la directive européenne sur la fiscalité de l'épargne (voir prospectus).
Objectif et politique d'investissement
Evolution de la valeur d'inventaire (EUR)
1,040.00
1,020.00
1,000.00
980.00
960.00
940.00
920.00
900.00
18/03/2010
06/05/2010
01/07/2010
31/08/2010
31/10/2010
23/12/2010
17/02/2011
21/04/2011
16/06/2011
18/08/2011
06/10/2011
01/12/2011
31/01/2012
29/03/2012
24/05/2012
19/07/2012
13/09/2012
15/11/2012
10/01/2013
L'objectif principal d’ARGENTA FUND OF FUNDS – DEFENSIF est de procurer à ses
actionnaires un rendement global aussi élevé que possible, grâce à des investissements dans
une sélection d’OPC. Plus précisément, le compartiment ARGENTA FUND OF FUNDS
– DEFENSIF investira principalement en parts d’OPC monétaire et obligataire.
A titre secondaire, les investissements directs en actions et en obligations d’entreprises ainsi
que les investissements en part d’OPC investissant en actions et en part d’OPC investissant
en obligations d’entreprises ne représenteront pas, respectivement, plus de 25% de la valeur
du compartiment. Accessoirement, ARGENTA FUND OF FUNDS – DEFENSIF pourra détenir
des liquidités. La durée recommandée des investissements dans ce type de compartiment
est d’au moins 5 ans.
28/02/2013
Chiffres-clés au
Valeur d'inventaire
Actifs Nets
Date de lancement
Valeur initiale
Code ISIN
1,009.68
40,947,623.03
18/03/2010
1 000.00
LU0476177075
EUR
EUR
EUR
Argenta Fund of Funds Défensif
Structure des frais
2.00 %
0.00 %
2.36 %
Frais de souscription
Frais de rachat
TER (Total Expense Ratio) 1°
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°
6.38 %
Classe de risque 4
Les investissements dans ce compartiment sont soumis aux fluctuations des marchés et
l'investisseur risque, le cas échéant, de récupérer un montant inférieur à celui qu'il a investi.
Vu la composition du compartiment, le produit est classé sous la classe de risque
SRRI 4 sur une échelle de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cette classification
est basée sur l'écart-type du compartiment ou de l'indice de référence.
(*) Les rendements sont basés sur des données historiques qui n'offrent
aucune garantie pour le futur et qui ne tiennent pas compte
de fusions éventuelles de compartiments. Ils sont calculés hors frais et taxes.
28.52 %
8.53 %
très défensif
défensif
dynamique
très dynamique
9.31 %
Rendements annuels des derniers exercices comptables (01/01-31/12) (*)
4.00 %
9.69 %
6.36 %
2.00 %
0.00 %
43.93 %
-2.00 %
-7.63 %
-4.00 %
-6.00 %
Obligations
OPC en actions / Actions
-8.00 %
OPC en actions & obligations
OPC en obligations
2011
Compositions des actifs au
2012
28/02/2013
CARMIGNAC SECURITE
AMUNDI FDS MONEY-MARKET EUR IE
IFP LUX-GLOBAL EMERGENT MARKET*
VANGUARD US 500 STK IDX-EUR*
SECURA VAR 04/19
ODDO COMMODIT CONVERTIBLES B
KF LK FAMILY BUSINESS I*
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH
BLUEBAY-HIGH YIELD BND-EBR
ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BD FD
% de l'actif du top 10
Nombre des positions
Sicav Monétaire
11.23 % est un FCP français, de type OPC ouvert.
5.87 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Amundi Funds, de type OPC ouvert.
4.70 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise IFP Luxembourg Fund, de type OPC ouvert.
4.17 % est un compartiment de la sicav irlandaise Vanguard Investment Series, de type OPC ouvert.
3.90 % est une note, émise par la société luxembourgeoise SecurAsset.
3.49 % est un FCP français, de type OPC ouvert.
3.47 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Kapitalfonds L.K., de type OPC ouvert.
2.95 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Argenta-Fund, de type OPC ouvert.
2.80 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Bluebay Funds, de type OPC ouvert.
2.70 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Aberdeen Global, de type OPC ouvert.
45.28 %
55
(*) Ces fonds ne font pas l'objet d'une offre publique en Belgique.
1. Total Expense Ratio (TER) exprime, de manière rétrospective et en pourcentage de la fortune du fonds, l’ensemble des commissions et frais imputés.
2. Portfolio Turnover Rate (PTR) Cet indicateur mesure l’importance des frais accessoires occasionnés au fonds lors de l’achat et de la vente
de placements.Il recense le nombre de transactions opérées dans le cadre d’arbitrages ciblés par rapport au patrimoine net moyen du fonds.
Tout renseignement contractuel relatif au compartiment renseigné dans cette publication figure dans le prospectus.
Le prospectus d'émission, le prospectus simplifié ainsi que le dernier rapport (semi-) annuel de gestion sont disponibles gratuitement auprès
des agences d'Argenta ou par consultation de son site internet www.argenta.be ou www.argenta.lu
Date de rédaction: 28/02/2013
Fiche produit ARGENTA Fund of Funds Neutre
Argenta Fund of Funds Neutre est un compartiment de "Argenta Fund of Funds", une société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois à compartiments
multiples soumise à la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. La SICAV a été créée le 8 décembre 2009
pour une durée indéterminée. La SICAV est soumise à la directive européenne sur la fiscalité de l'épargne (voir prospectus).
Evolution de la valeur d'inventaire (EUR)
L'objectif principal d’ARGENTA FUND OF FUNDS – NEUTRE est de procurer à ses
actionnaires un rendement global aussi élevé que possible, grâce à des investissements dans
une sélection d’OPC. Plus précisément, le compartiment ARGENTA FUND OF FUNDS
– NEUTRE investira principalement en parts d’OPC monétaire, d’OPC obligataire et d’OPC
investissant en actions. Les OPC investissant en actions et les OPC investissant en
obligations d’entreprises ne représenteront pas, respectivement, plus de 50% de la valeur
du compartiment. A titre secondaire, les investissements directs dans des actions et
obligations d’entreprises seront, sur base cumulée, inférieurs à 50% de la valeur du
compartiment. Accessoirement, ARGENTA FUND OF FUNDS – NEUTRE pourra détenir des
liquidités. La durée recommandée des investissements dans ce type de compartiment est
d’au moins 5 ans.
1,040.00
1,000.00
960.00
920.00
880.00
18/03/2010
06/05/2010
01/07/2010
31/08/2010
31/10/2010
23/12/2010
17/02/2011
21/04/2011
16/06/2011
18/08/2011
06/10/2011
01/12/2011
31/01/2012
29/03/2012
24/05/2012
19/07/2012
13/09/2012
15/11/2012
10/01/2013
Objectif et politique d'investissement
28/02/2013
Chiffres-clés au
Valeur d'inventaire
Actifs Nets
Date de lancement
Valeur initiale
Code ISIN
1,019.26
67,112,130.95
18/03/2010
1 000.00
LU0476179014
EUR
EUR
EUR
Argenta Fund of Funds Neutre
Structure des frais
2.00 %
0.00 %
2.49 %
Frais de souscription
Frais de rachat
TER (Total Expense Ratio) 1°
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°
-3.86 %
Classe de risque 5
Les investissements dans ce compartiment sont soumis aux fluctuations des marchés et
l'investisseur risque, le cas échéant, de récupérer un montant inférieur à celui qu'il a investi.
Vu la composition du compartiment, le produit est classé sous la classe de risque
SRRI 5 sur une échelle de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cette classification
est basée sur l'écart-type du compartiment ou de l'indice de référence.
(*) Les rendements sont basés sur des données historiques qui n'offrent
aucune garantie pour le futur et qui ne tiennent pas compte
de fusions éventuelles de compartiments. Ils sont calculés hors frais et taxes.
4.41 % 1.48 %
52.15 %
très défensif
défensif
dynamique
très dynamique
Rendements annuels des derniers exercices comptables (01/01-31/12) (*)
8.12 %
4.00 %
2.00 %
0.00 %
-2.00 %
-4.00 %
-6.00 %
-8.00 %
-10.00 %
-12.00 %
30.71 %
11.26 %
-10.41 %
2011
Compositions des actifs au
2012
VANGUARD US 500 STK IDX-$INS*
ARGENTA-FUND ACT PHARMA-CHIMIE
IFP LUX-GLOBAL EMERGENT MARKET*
ABERDEEN GL ASIA PAC EQ I?2A
ARGENTA-FUND ACTIONS BANCAIRES
KF LK FAMILY BUSINESS I*
ARGENTA-FUND ACT DISTRIBUTION
PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIEL*
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH
Nombre des positions
OPC en actions / Actions
OPC en actions & obligations
OPC en obligations
Sicav Monétaire
28/02/2013
ARGENTA-FUND ACTIONS EUROPE
% de l'actif du top 10
Obligations
7.81 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Argenta-Fund, de type OPC ouvert.
5.79 % est un compartiment de la sicav irlandaise Vanguard Investment Series, de type OPC ouvert.
5.35 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Argenta-Fund, de type OPC ouvert.
5.09 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise IFP Luxembourg Fund, de type OPC ouvert.
3.93 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Aberdeen Global, de type OPC ouvert.
3.60 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Argenta-Fund, de type OPC ouvert.
3.59 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Kapitalfonds L.K., de type OPC ouvert.
3.44 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Argenta-Fund, de type OPC ouvert.
2.87 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Pictet, de type OPC ouvert.
2.73 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Argenta-Fund, de type OPC ouvert.
44.20 %
56
(*) Ces fonds ne font pas l'objet d'une offre publique en Belgique.
1. Total Expense Ratio (TER) exprime, de manière rétrospective et en pourcentage de la fortune du fonds, l’ensemble des commissions et frais imputés.
2. Portfolio Turnover Rate (PTR) Cet indicateur mesure l’importance des frais accessoires occasionnés au fonds lors de l’achat et de la vente
de placements.Il recense le nombre de transactions opérées dans le cadre d’arbitrages ciblés par rapport au patrimoine net moyen du fonds.
Tout renseignement contractuel relatif au compartiment renseigné dans cette publication figure dans le prospectus.
Le prospectus d'émission, le prospectus simplifié ainsi que le dernier rapport (semi-) annuel de gestion sont disponibles gratuitement auprès
des agences d'Argenta ou par consultation de son site internet www.argenta.be ou www.argenta.lu
Date de rédaction: 28/02/2013
Fiche produit ARGENTA Fund of Funds Dynamique
Argenta Fund of Funds Dynamique est un compartiment de "Argenta Fund of Funds", une société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois à
compartiments multiples soumise à la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. La SICAV a été créée le
8 décembre 2009 pour une durée indéterminée. La SICAV est soumise à la directive européenne sur la fiscalité de l'épargne (voir prospectus).
Objectif et politique d'investissement
Evolution de la valeur d'inventaire (EUR)
1,100.00
1,050.00
1,000.00
950.00
900.00
850.00
800.00
18/03/2010
06/05/2010
01/07/2010
31/08/2010
31/10/2010
23/12/2010
17/02/2011
21/04/2011
16/06/2011
18/08/2011
06/10/2011
01/12/2011
31/01/2012
29/03/2012
24/05/2012
19/07/2012
13/09/2012
15/11/2012
10/01/2013
L'objectif principal d’ARGENTA FUND OF FUNDS – DYNAMIQUE est de procurer à ses
actionnaires un rendement global aussi élevé que possible, grâce à des investissements dans
une sélection d’OPC. Plus précisément, le compartiment ARGENTA FUND OF FUNDS
– DYNAMIQUE investira principalement en parts d’OPC obligataire et d’OPC investissant en
actions. Les OPC investissant en actions et les OPC investissant en obligations d’entreprises
ne représenteront pas, respectivement, plus de 75% de la valeur du compartiment.
A titre secondaire, les investissements directs dans des actions et obligations d’entreprises
seront, sur base cumulée, inférieurs à 50% de la valeur du compartiment.
Accessoirement, ARGENTA FUND OF FUNDS – DYNAMIQUE pourra détenir des liquidités.
La durée recommandée des investissements dans ce type de compartiment est
d’au moins 7 ans.
28/02/2013
Chiffres-clés au
Valeur d'inventaire
Actifs Nets
Date de lancement
Valeur initiale
Code ISIN
1,024.44
32,494,200.03
18/03/2010
1 000.00
LU0476180459
EUR
EUR
EUR
Argenta Fund of Funds Dynamique
Structure des frais
2.00 %
0.00 %
3.07 %
Frais de souscription
Frais de rachat
TER (Total Expense Ratio) 1°
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°
26.37 %
(*) Les rendements sont basés sur des données historiques qui n'offrent
aucune garantie pour le futur et qui ne tiennent pas compte
de fusions éventuelles de compartiments. Ils sont calculés hors frais et taxes.
Classe de risque 5
Les investissements dans ce compartiment sont soumis aux fluctuations des marchés et
l'investisseur risque, le cas échéant, de récupérer un montant inférieur à celui qu'il a investi.
Vu la composition du compartiment, le produit est classé sous la classe de risque
SRRI 5 sur une échelle de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cette classification
est basée sur l'écart-type du compartiment ou de l'indice de référence.
4.58 %
très défensif
défensif
dynamique
très dynamique
76.08 %
8.84 %
Rendements annuels des derniers exercices comptables (01/01-31/12) (*)
9.73 %
4.00 %
2.00 %
0.00 %
-2.00 %
-4.00 %
-6.00 %
-8.00 %
-10.00 %
-12.00 %
-14.00 %
10.51 %
-13.40 %
2011
Compositions des actifs au
OPC en obligations
28/02/2013
ARGENTA-FUND ACTIONS EUROPE
ARGENTA-FUND ACTIONS MONDE
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH
VANGUARD US 500 STK IDX-$INS*
ARGENTA-FUND ACT INDUSTRIE BASE
ABERDEEN GL ASIA PAC EQ I?2A
ARGENTA-FUND ACTIONS LA FLANDRE
KF LK FAMILY BUSINESS I*
ARGENTA-FUND ACT DISTRIBUTION
Nombre des positions
OPC en actions / Actions
OPC en actions & obligations
2012
ARGENTA-FUND ACTIONS TECHNOLOGIE
% de l'actif du top 10
Obligations
10.76 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Argenta-Fund, de type OPC ouvert.
9.57 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Argenta-Fund, de type OPC ouvert.
8.78 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Argenta-Fund, de type OPC ouvert.
5.82 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Argenta-Fund, de type OPC ouvert.
5.73 % est un compartiment de la sicav irlandaise Vanguard Investment Series, de type OPC ouvert.
5.44 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Argenta-Fund, de type OPC ouvert.
5.06 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Aberdeen Global, de type OPC ouvert.
4.60 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Argenta-Fund, de type OPC ouvert.
4.41 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Kapitalfonds L.K., de type OPC ouvert.
3.60 % est un compartiment de la sicav luxembourgeoise Argenta-Fund, de type OPC ouvert.
63.77 %
37
(*) Ces fonds ne font pas l'objet d'une offre publique en Belgique.
1. Total Expense Ratio (TER) exprime, de manière rétrospective et en pourcentage de la fortune du fonds, l’ensemble des commissions et frais imputés.
2. Portfolio Turnover Rate (PTR) Cet indicateur mesure l’importance des frais accessoires occasionnés au fonds lors de l’achat et de la vente
de placements.Il recense le nombre de transactions opérées dans le cadre d’arbitrages ciblés par rapport au patrimoine net moyen du fonds.
Tout renseignement contractuel relatif au compartiment renseigné dans cette publication figure dans le prospectus.
Le prospectus d'émission, le prospectus simplifié ainsi que le dernier rapport (semi-) annuel de gestion sont disponibles gratuitement auprès
des agences d'Argenta ou par consultation de son site internet www.argenta.be ou www.argenta.lu
Date de rédaction: 28/02/2013
Aperçu de la valeur nette d'inventaire
ARGENTA FUND of FUNDS
Valeur d'inventaire actuelle au
Compartiment
28/02/2013
Valeur actuelle Valeur précédente Devise
Argenta Fund of Funds Défensif
1,009.68
1,013.18
EUR
Argenta Fund of Funds Neutre
1,019.26
1,027.43
EUR
Argenta Fund of Funds Dynamique
1,024.44
1,037.72
EUR
Evolution
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