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Ligne PME
EBP Informatique – RCS Versailles B 33083894700043
Rue de Cutesson – ZA du Bel Air – 78513 Rambouillet CEDEX
Fax : 01 34 85 62 07 – www.ebp.com
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Document non contractuel. Images non contractuelles. Septembre 2012.
Le
Le
guide
guide
Edition Septembre 2012
La qualification des Tiers
Ligne PME
Dans la conjoncture actuelle, l’apport d’un outil de CRM paraît comme essentiel pour parer aux difficultés des entreprises dans le maintien ou le gain de leurs parts de marché.
La première étape d’un CRM concerne la qualification de sa base de données clients/
prospects, visant à affiner la connaissance de chacun et l’impact futur des opérations
commerciales.
Les fiches « contacts » et « comptes »
Lorsque la fiche « piste » est suffisamment renseignée pour envisager une action commerciale, l’entreprise peut les
convertir sans ressaisie en contact (personne physique) ou en compte (personne morale). A partir de cette étape,
l’entreprise peut commencer à créer des fiches opportunités pour capitaliser sur ses clients et prospects.
Introduction
Multi-adresses
livraison…).
Le logiciel dispose de 3 bases Tiers pour classifier les clients/prospects selon leur statut : pistes, contacts, comptes.
(facturation,
ts
ac
ne
on
nt
rs
Co
(=
ri
pe
ep
e s se)
tr
pt
en
m
(=
Client/prospect
Historique complet de tous
les échanges commerciaux
(appels, RDV…).
Pistes
(= prospect peu qualifié)
La fiche « pistes »
Les « pistes » : répertorie les prospects ou « suspects » peu qualifiés dans le but de classer les fiches incomplètes
et de les renseigner ultérieurement.
Coordonnées
complètes
email, service…
dont
contacts
Création
et
suivi
des
« opportunités » de ventes.
Co
Degré de connaissance du tiers
Classification des
liés à l’entreprise.
Respect de l’Opt-In (réglementation
sur l’envoi d’informations et
offres).
Astuce ! Le logiciel permet également d’enregistrer une autre typologie de
Tiers : les fournisseurs
Les échanges avec les Tiers
« Piste » affiliée à une entreprise
avec toutes les informations
nécessaires.
Enregistrement d’un RDV.
Degré d’intérêt du contact envers
l’entreprise (Froid, tiède, chaud).
Statut de l’échange : en cours, terminé,
reporté.
Durée du RDV réelle (chronomètre).
Attribution
d’un
collaborateur
unique pour un suivi personnalisé.
Possibilité de mettre une alarme pour
rappeler le RDV.
Possibilité d’associer cet événement à une
campagne ou une opportunité.
Différents onglets sont accessibles
pour compléter la fiche.
Astuce ! EBP CRM Ligne PME permet d’ajouter des champs supplémentaires
grâce à la fonction « champs personnalisés ».
Astuce ! Cet outil offre la possibilité de générer une levée de fiche dans le CRM
par un appel téléphonique.
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CRM
Le CRM permet d’enregistrer tous les échanges commerciaux (appels, RDV, emails…) pour disposer d’un historique
complet de chaque contact venant ainsi renforcer la connaissance des tiers.
Tous les utilisateurs peuvent accéder aux mêmes données ce qui facilite le partage des dossiers. Le CRM est la
solution qui regroupe les informations stratégiques d’une société liées à la prospection et à la fidélisation.
Le suivi de l’efficacité commerciale
EBP CRM Ligne PME offre aux directeurs des ventes et aux commerciaux un outil collaboratif qui leur permet de suivre et d’analyser les différentes opportunités (détectées, abouties…). Ils peuvent ensuite mettre en place les stratégies adéquates pour se concentrer
sur les affaires à plus forts potentiels. Grâce à un suivi précis le directeur des ventes
pourra également comparer rapidement les résultats actuels aux objectifs fixés.
Ligne PME
La liste des opportunités
La liste des opportunités est un outil de suivi non seulement pour les commerciaux mais aussi pour le directeur des
ventes. En effet, ce dernier pourra immédiatement identifier les opportunités les plus prometteuses, sur lesquels les
commerciaux doivent accentuer leurs efforts commerciaux.
Les opportunités de ventes
Grâce aux données collectées et par effet d’entonnoir, l’entreprise peut détecter des besoins réels sur ses clients ou
prospects. Dans le logiciel, cela se matérialise par la création d’une fiche « opportunité » pour suivre méthodiquement son évolution et in fine la transformer en vente.
Le motif de clôture saisi ici permettra
ensuite à l’utilisateur de faire apparaître
cette donnée en gestion de vue
Permet d’associer cette opportunité à une
campagne marketing.
Cette liste permet d’avoir une vue globale des
opportunités de vente.
Etat d’avancement de l’opportunité avec
un pourcentage probable de réussite par
défaut.
Permet de visualiser le
montant estimé, % de
probabilité de réussite,
l’état d’avancement.
Pour mesurer l’efficacité de ses collaborateurs, plusieurs indicateurs sont disponibles : la qualification des contacts,
les activités en cours, le taux de conversion des opportunités en vente, l’atteinte des objectifs de vente, le planning.
Possibilité de rattacher le ou les devis.
Liste des échanges liés à cette opportunité.
Statistiques de ventes pour étudier la
faisabilité de l’affaire (estimé, estimé
pondéré calculé selon le pourcentage
probable de réussite).
La création des opportunités de ventes est donc une étape importante qui permet d’indiquer l’offre concernée, l’état
d’avancement, le montant des ventes estimées, réelles…
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Astuce ! Le chef d’entreprise pourra identifier le prévisionnel de vente lié aux
opportunités commerciales. Il peut suivre le taux de conversion des opportunités et calculer son chiffre sur une période donnée.
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CRM
Grâce à la gestion des
vues, l’utilisateur peut
se créer sa propre liste
de consultation. Par
exemple, cette vue personnalisée permet de
trier les opportunités
par étape.
La gestion des commerciaux
Ligne PME
Grâce au CRM Ligne PME, le dirigeant de l’entreprise va pouvoir suivre efficacement son
équipe commerciale et en améliorer sa performance. De même, de nombreuses informations sont mises à disposition pour aider au quotidien les commerciaux : l’agenda, les
activités à traiter...
Activités à traiter
Chaque collaborateur peut gérer ses priorités grâce à un écran de travail personnalisé.
Cet écran permet de regrouper toutes les activités à traiter par collaborateur (événement, appel, email…). Elles sont
triées par priorité puis par date.
L’agenda
Le bouton « Démarrer la prochaine
activité » ouvre l’activité que le collaborateur
doit traiter.
Chaque collaborateur de l’entreprise dispose d’un agenda avec différentes périodicités (journalier, hebdomadaire…).
Totalement interactif, il est permet de consulter les différents rendez-vous de la journée, de les modifier et d’en créer.
Il est également possible de programmer des rappels pour un RDV.
Indique le nombre d’activités à traiter
Visualisation des agendas
de chaque collaborateur.
d’un
Récapitulatif des échanges
(classés par priorité).
Synchronisation
Outlook.
avec
Etablissement des devis
Pour offrir aux clients un service de tout premier ordre, les commerciaux doivent pouvoir établir des devis depuis
leur CRM Ligne PME en liaison avec la Gestion Commerciale Ligne PME.
La synchronisation des articles et des devis avec le logiciel Gestion Commerciale Ligne PME permettra de récupérer la totalité des données saisies dans le CRM Ligne PME pour passer de la phase opportunité de vente à la
facturation sans aucune ressaisie.
Chaque modification sera répercutée automatiquement dans l’autre logiciel afin de garder une seule et même
information.
Permet de modifier le devis synchronisé.
La synchronisation avec Outlook permet d’envoyer les rendez-vous du CRM vers Outlook et de recevoir les rendezvous d’Outlook vers le CRM. Il s’agit d’une véritable synchronisation, cela signifie donc que les rendez-vous déjà synchronisés ne seront pas dupliqués.
Astuce ! Le chef d’entreprise peut consulter les agendas de l’ensemble de ses
collaborateurs tout en limitant leurs droits d’accès.
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CRM
Choix de l’agenda
collaborateur.
Les campagnes marketing
Ligne PME
Le CRM Ligne PME permet d’exploiter à 100% sa base de données en réalisant des
campagnes de fidélisation ou de prospection avec une offre commerciale répondant
aux attentes des clients ou prospects ciblés.
Les campagnes marketing sont réalisées en prenant en compte de nombreux éléments : segmentation, vérification des cibles, détection des doublons, choix du support (e-mail, courrier, appel, fax), évaluation des coûts de la campagne (fixe, variable),
récapitulatif des éléments.
Le publipostage
Le publipostage permet de réaliser des actions de marketing direct contenant un même message à une cible ayant
des critères communs.
Pour améliorer l’efficacité de cette action, l’utilisateur peut utiliser des modèles de supports marketing pré-établis ou
les personnaliser avec sa propre charte graphique.
Segmentation
A chaque action, une cible ! Il est possible de segmenter les contacts sur des critères précis : typologie de client avec
un profil commun, opportunité de vente additionnelle ou croisée, données géographiques et autres.
Cette distinction permet d’adopter un marketing one to one (personnalisé) : « un message orienté client sera toujours
mieux perçu ».
L’écran d’accueil intègre tous les
éléments essentiels à l’élaboration
d’une campagne.
Permet de créer une campagne de
type Courrier, e-mail, appel, fax.
Paramétrage de la date de début et
de fin de la campagne.
Statistiques
CRM
Enfin pour évaluer le coût d’une campagne et mesurer le retour sur investissement, l’utilisateur pourra obtenir des
statistiques par campagne tels que le pourcentage d’avancement, les taux de retours, les coûts et le chiffre d’affaires
liés à la campagne.
Permet d’ajouter ou d’exclure des tiers.
Regroupe toutes les cibles visées par
la campagne.
Permet de vérifier les
concernées et les doublons.
cibles
Activités et opportunités liées à chaque campagne
Dans chaque campagne seront stockées toutes les activités et opportunités liées à la campagne.
Cela permet d’avoir une vue globale des retombées.
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Les fonctions principales
Ligne PME
Des fiches détaillées de chaque solution de la ligne PME sont disponibles pour plus
d’informations.
• Saisie des inventaires
• Justification des écarts
• Réapprovisionnement automatique
• Possibilité de compléter une commande fournisseur existante
• Contremarque pour une gestion des stocks en flux tendus
Gestion Commerciale
Caractéristiques générales
• Nombre de dossiers : 10
• Aide en ligne
• Barre de tâches et de navigation
• Champs personnalisés (dont calculés)
• Tableau de bord personnalisable
• Recherche multi-critères
• Tri, regroupement avancé
• Sauvegarde et restauration
• Sauvegarde en ligne (en option)
• Gestion des favoris
Gestion des ventes et des achats
• Devis, commandes, bons de livraison, bons de retour, factures,
avoirs
• Factures et avoirs d’acompte
• Regroupement de documents (devis, commandes, bons de
livraison, de réception et de retour)
• Livraison / réception totale ou partielle
• Demandes de prix, commandes fournisseurs, bons de réception, bons de retour
• Factures et avoirs d’achat
• Envoi des documents par e-mails
• Paramétrage d’un document comme «imprimé»
• Duplication d’un document vente et achat dans un autre type
de pièce
• Frais de port
• Facturation périodique
• Impression du planning des livraisons
• Facturation HT ou TTC
• Facturation d’articles non référencés dans la base articles
• Numéro de révision pour les devis (suffixe supplémentaire)
• Escompte inconditionnel
• Remises complémentaires
• Règlements clients et fournisseurs complets ou partiels
• Gestion des écarts de règlement
• Préparation à la remise en banque
• Remise en banque (pour les règlements client)
• Décaissement (pour les règlements fournisseur)
• Génération de fichiers SEPA et ETEBAC : virement, prélèvement, virement international
• Historique simple ou détaillé de toutes les pièces d’un client
et d’un fournisseur
• Historique d’un document
• Historique des lignes de chaque document (pièce)
• Transfert de documents
• Journal des évènements
• Gestion du multi-devises (règlements, écarts, téléchargement
des cours)
• Prix en devise par fournisseur sur l’article
• Synchronisation des devis avec le logiciel CRM Ligne
PME
• Gestion de l’analytique
• Gestion de la DEEE sur les achats et les ventes
Suivi des tiers
• Fichiers clients, prospects et fournisseurs
• Famille clients / prospects / fournisseurs
• Sous familles clients et fournisseurs
• Ajout de champs dans famille client : catégorie tarifaire, taux
d’escompte, frais de port, code commercial, mode de règlement par défaut
• Classification supplémentaire avec la notion de groupe (paramétrage jusqu’à 2)
• Fiches Contacts
• Tarifs et promotions clients
• Tarifs et promotions fournisseurs
• Gestion des modes de règlement et des échéances multiples
• Tableau de gestion des relances clients
• Multi-adresses de facturation et de livraison
• Publipostage
• Clients / fournisseurs en sommeil / bloqués / partiellement
bloqués
• Envoi de SMS via des partenaires* : Eco.sms, SMS Envoi,
SMS to b (hors coût de SMS)
Gestion des articles
• Articles / Famille articles / Sous famille articles
• Classification supplémentaire avec la notion de groupe (paramétrage jusqu’à 2)
• Code article type bien ou service
• Gestion du multi-tarifs et promotion client/fournisseur
• Image associée à l’article
• Etiquettes avec code-barres
• Gestion et historique des Eco-Contributions (Ecotaxe)
• Articles liés
• Articles de remplacement
• Articles en sommeil / bloqués / partiellement bloqués
• Articles non facturables
• Autres taxes
• Synchronisation des articles avec le logiciel CRM Ligne PME
Gestion des stocks
Gestion des affaires
• Gestion de stock en multi-dépôts dont dépôt de transit
• Ordres et bons de transfert (traitement total ou partiel)
• Bons d’entrée et bons de sortie
• Visualisation des mouvements de stocks
• Valorisation du stock au PUMP
• Fiche par affaire regroupant les achats, les frais et les ventes
• Analyse synthétique entre les coûts et le CA pour obtenir la
rentabilité de chaque affaire
• Données : prévisionnel et réalisé
• Statistiques détaillées : tableaux croisés dynamiques
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Gestion des commerciaux / collaborateurs
Statistiques
• Statistiques clients, articles, documents sous forme de tableaux, graphiques : CA, marge, palmarès clients…
• Statistiques fournisseurs et financières (répartitions des règlements et des échéances)
• Statistiques paramétrables
• SQL Server Analysis Services (nécessite Microsoft® SQL
Standard)
• Comparatif N / N-1
• Groupes statistiques par famille
• Fichier commerciaux / collaborateurs
• Famille commerciaux / collaborateurs
• Classification supplémentaire avec la notion de groupe (paramétrage jusqu’à 2)
• Fonction des commerciaux / collaborateurs (assistant, commercial, responsable de service...)
• Barème de commissionnement
• Liste avec détail du calcul des commissionnements
• Commerciaux en sommeil / bloqués / partiellement bloqués
Version réseau (en option)
Gestion des nomenclatures
• Gestion des droits par utilisateur
• Gestion des droits par groupe d’utilisateurs
• Gestion des droits par colonne
• Gestion des droits par valeur
• Nomenclature de type fabrication
• Nomenclature de type commercial avec prise en compte de la
TVA sur les composants
• Multi-niveaux
• Gestion de la somme des prix d’achat ou des prix de vente HT,
TTC ou prix de revient
• Ordres de fabrication
• Bons de fabrication (traitement total ou partiel)
• Ordres d’assemblage
• Bons de désassemblage (traitement total ou partiel)
• Impact dans les statistiques avec prise en compte du niveau
de nomenclature
Open LineTM Mobility
• EBP Reports On Line** (un service Cloud) : accès à distance
aux données du logiciel EBP via un espace dédié sur Internet
depuis un ordinateur, une tablette ou un Smartphone.
*En option, nous consulter pour plus de détails
**Ce service est inclus dans les Packs de Services PRIVILEGE ou PREMIUM ou
Contrat de Service SILVER et peut être également acheté séparément. Pour
connaître les conditions tarifaires, merci de nous contacter.
Editions
• Personnalisation des modèles d’impression
• Déclaration DEB / DES (Déclaration d’Echange de
Biens et de Services)
Importation/Exportation
• Export des écritures comptables au formatdu logiciel de cabinet comptable : EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE
LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE
OUEST, GESTIMUM, INFORCE.
• Import-Export des bases clients, articles, unités, localisations,
fournisseurs, familles, barème des éco-contibution au format
CSV
• Import/export paramétrables des articles, famille articles,
sous famille articles, clients, familles clients, sous familles
clients, contacts, fournisseurs, famille fournisseurs, sous
familles fournisseurs, commerciaux/collaborateurs, famille
commerciaux collaborateurs, barème éco-contributions, secteurs géographiques, groupes
• Import de pièces (Devis, commande, facture de vente), de
règlements Client, de documents de stocks et des nomenclatures
• Exportation des impressions au format PDF, Word®, Excel®
• Exportation des listes au format XML, TXT, Excel®, HTML
• Lien e-Commerce* : envoi des articles/clients vers le site Web
puis récupération automatique des commandes en ligne sur
le logiciel EBP
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Les fonctions principales
• Génération d’écritures comptables depuis le relevé bancaire
• Rapprochement bancaire manuel et automatique
• Import paramétrable des relevés bancaires
• Import des lignes de relevés au format ETEBAC et Qif
• Pointage, dépointage par code
• Comptabilisation manuelle et automatique des lignes de relevés bancaires
• Purge des relevés bancaires
• Echéance sur la ligne d’écriture
• Echéancier détaillé
• Pointage des échéances
• Modes de règlement
• Moyens de paiement
• Génération des règlements par lot
• Calcul automatique de la TVA
• Télédéclaration de TVA multi-destinataires (DGFiP et OGA)
• Gestion automatique de l’OD de TVA
• Liste des informations de TVA
• Mise à jour des informations de TVA selon le paramétrage
des comptes
• Déclarations de TVA agréées Direction Générale des Finances
Publiques : CA3, CA12 et annexe 3310A
• Formulaire d’acompte de TVA 3514
• Report automatique du crédit TVA
• Déclaration 3519 (demande de remboursement)
• Télédéclaration de TVA multi-destinataires: DGFiP et OGA
• Télédéclaration au format EDI*
• Télépaiement au format EDI*
• Demande de remboursement au format EDI*
• Génération d’un fichier de virement pour le règlement de la
TVA
• Gestion des doublons des numéros de pièces
• Documents associés aux lignes d’écriture
• Libellés types
• Libellés enrichis
• Recalcul des soldes
• Tri par date
• Ecritures de régularisation : charges et produits constatés
d’avance
• Ecritures de régularisation : charges à payer et produits à
recevoir
• Suppression des écritures non validées
• Grand-Livre et Balance interactifs
• Echéancier interactif clients et fournisseurs
• Règlements des Tiers
• Gestion des relances : choix du type de relance (téléphone,
e-mail, courrier), génération des écritures de pénalités de
retard ou de frais d’impayés, consultation de la liste des relances gestion des niveaux de sévérité, calcul du nombre de
jours de retard
• Validation des écritures
• Clôtures mensuelles et annuelles
• Prévisions de trésorerie (illimitées en nombre) • Gestion des chéquiers
• Virements internationaux CFONB
• Virements/prélèvements CFONB et SEPA
Compta
Caractéristiques générales
• Aide en ligne
• Barre de tâches et de navigation
• Recherche d’écritures multi-critères
• Tri, regroupement avancé
• Sauvegarde et restauration
• Sauvegarde en ligne*
• Tableau de bord paramétrable
• Ecran de démarrage des tâches principales
• Tâches contextuelles
• Notes dans les fiches
• Envoi de SMS via des partenaires* (hors coût sms) : Eco.sms,
SMS Envoi, SMS to b
• Champs personnalisés (dont calculés)
• Gestion des favoris
Comptes
• Plans comptables (abrégé, de base, développé, association,
syndicat)
• Nombreuses vues pré-définies pour filtrer les comptes
• Transfert de comptes depuis le PCG
• Cumuls et graphes dans la fiche compte
• Tiers
• Reformatage des comptes
Transfert comptable
• Historique des transferts comptables
• Import du transfert comptable (écritures, échéances, pointages)
Traitements comptables
• Saisie par journal et par mois
• Saisie au kilomètre
• Saisie guidée
• Saisie pratique et ventes comptoir
• Saisie par écriture
• Abonnements
• Association de comptes pour automatiser la saisie journal et
kilomètre
• Ecritures simulées
• Contre-passation d’écritures
• Numérotation automatique ou manuelle des pièces
• Réimputation des écritures de compte à compte, de journal à
journal, de période à période et de groupe à groupe
• Consultation des comptes par exercice
• Consultation des comptes inter-exercices
• Lettrage manuel, approché, automatique, simplifié
• Lettrage automatique au pointage d’échéances
• Délettrage automatique
• Rapprochement par compte
• Rapprochement par journal
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Ligne PME
Importation/Exportation
• Purge du plan comptable
• Journal des événements
• Archivage des données
• Déclôture mensuelle
• Gestion des notes de frais
•Gestion de l’Impôt sur les sociétés : formulaire 2571
(acomptes), 2572 (paiement du solde) et 2572A (annexe)
• Acompte sur IS
•Import-Export des écritures au format du logiciel de cabinet
comptable : EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE
100, INFORCE, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL,
QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE
OUEST, GESTIMUM et en import uniquement HELIAST
• Import et export paramétrable des écritures, des comptes et
des journaux
• Exportation des impressions au format PDF, Word®, Excel®
• Exportation des listes au format XML, TXT, Excel®, HTML
• Export des liasses fiscales
• Import texte des écritures et des comptes au format EBP
• Import texte automatique à l’ouverture du dossier
• Export Interface Expert
• Envoi / réception d’un dossier Expert-Comptable / client
Analytique et budgétaire
• Création sur N plans (axes) et 12 niveaux de postes
• Assistant à la création de plans
• Ventilations analytiques sur la ligne d’écriture
• Ventilations analytiques multi-postes et multi-plans
• Cumuls et graphes par plan et par poste
• Consultation interactive
• Outil d’application de grilles analytiques
• Grilles analytiques
• Statistiques analytiques sous forme de tableaux personnalisables
• Statistiques analytiques sous forme de graphiques personnalisables
• Outil de réaffectation analytique
• Gestion des budgets généraux et analytiques
• Statistiques budgétaires
• OD analytiques
Version réseau (en option)
• Gestion des droits par utilisateur
• Gestion des droits par groupe d’utilisateurs
• Gestion des droits par colonnes
• Gestion des droits par valeurs (gestion des journaux interdits
en saisie par utilisateur)
Open LineTM Mobility
•EBP Reports On Line** (un service Cloud) : accès à distance
aux données du logiciel EBP via un espace dédié sur Internet
depuis un ordinateur, une tablette ou un Smartphone.
•EBP Notes de Frais : saisie des notes de frais depuis un mobile sous Android et échange des données avec EBP Compta
Ligne PME
Editions
• Personnalisation des modèles d’impression
• Journaux, Grand-Livre, Balance
• Balance âgée par échéance ou par lettrage
• Echéancier par pointage ou par lettrage
• Balance mensuelle, trimestrielle
• Rapprochement bancaire
• Bilan
• Compte de Résultat
• Solde Intermédiaire de Gestion (SIG)
• Situations des comptes
• Encours clients
• Créances clients / Dettes fournisseurs
• Comparatif N / N-1
• Impressions annuelles
• Journal centralisateur
• Avancement de saisie
• Suivi des écritures
• Chéquiers et lettres-chèques
• Bilan analytique
• Compte de Résultat analytique
• Balance analytique
• Grand-Livre analytique
• Grilles analytiques
• Budgets, écarts budgétaires N/N-1
Cube OLAP***
• Analyse multidimensionnelle
*En option, nous consulter pour plus de détails
**Ce service est inclus dans les Packs de Services PRIVILEGE ou PREMIUM ou
Contrat de Service SILVER et peut être également acheté séparément. Pour
connaître les conditions tarifaires, merci de nous contacter.
*** OLAP (On-Line Analytical Processing) nécessite de posséder Microsoft®
SQL STANDARD
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Les fonctions principales
Etats Financiers
Ligne PME
Paye
• Version réseau (en option)
• Agrément pour l’année en cours de la DGFiP, certifiant la conformité des états fiscaux édités aux exigences de l’administration
• Import automatique de la balance issue des logiciels de Comptabilité Open LineTM
• Import automatique des immobilisations issues des logiciels EBP
Immobilisations Open LineTM
• Import d’une balance issue d’un logiciel de Comptabilité EBP (.bal)
ou import paramétrable d’un autre logiciel (.txt ou .csv)
• Sauvegarde du paramétrage de l’import paramétrable
• Édition des liasses en fonction du régime fiscal et du mode d’imposition : BIC :
• Déclaration Impôt sur les sociétés (IS) : cerfa 2065 et suivants
• Déclaration Impôt sur les revenus (IR) : cerfa 2031 et suivants
• Régimes :
• Réel Normal : cerfa 2050 à 2059G
• Réel Simplifié : cerfa 2033A à 2033G
• BNC : cerfa 2035 et suivants
• Intégration fiscale (régime de groupe) :
cerfa 2058A bis à 2058TS
• Tableaux pour les organismes de gestion
• Société Civile Immobilière (SCI) : cerfa 2072 et suivants
• Bénéfice Agricole (BA) Réel Normal cerfa 2143 et suivants
• Bénéfice Agricole (BA) Réel Simplifié : cerfa 2139 et suivants
• Société Civile de Moyen (SCM) : cerfa 2036 et suivants
• Relevé de frais généraux : cerfa 2067
• Édition des annexes
• Détail des rubriques du Bilan et du Compte de Résultat, tableau de
financement, Soldes Intermédiaires de Gestion
• Personnalisation des plaquettes
• Gestion de 3 modèles de présentations par plaquette en fonction
des destinataires (banques, actionnaires...)
• Possibilité de créer des plaquettes indépendantes des liasses pour
effectuer des analyses ou des situations
• Ajout ou suppression de pages (tableaux de gestion, annexes fiscales…)
• Modification de l’ordre des chapîtres
• Ajout de document au format .docx
• Intégration de cellules, du détail du Bilan, Compte de Résultat,
Soldes Intermédiaires de Gestion…
• Traitements par lot : lancement de différentes opérations sur plusieurs liasses en même temps : création de liasses au millésime
suivant, génération et envoi des télétransmissions…
• Liste d’Organismes de Gestion Agréés modifiable
• Télédéclaration EDI-TDFC(1)
• Suivi des télétransmissions : acceptation, refus avec explications
Caractéristiques générales
Gestion des bulletins de paye
•Nombre de dossiers : 10
•Multi-établissements
•Version réseau (en option)
• Préparation des bulletins de paye en masse
• Reprise de paye sur les variables et les cumuls
• Bulletin de paye pour un salarié sorti (sommes isolées, portabilité
des contrats de prévoyance)
• Plusieurs bulletins par mois pour un même salarié
• Bulletin de reprise en cours d’année ou bulletin cumul
• Personnalisation de la période de paye et de la date de paiement
• Saisie des variables depuis le bulletin (salaires, heures) ou depuis
une grille de saisie
• Calcul des bulletins en masse avec filtres enrichis
• Paye inversée
• Régularisation progressive ou annuelle des bases de cotisation
• Validation individuelle des bulletins ou clôture de toute la période
de paye
• Dévalidation individuelle des bulletins ou déclôture périodique pour
revenir au mois précédent
• Reprise de paye sur les variables et les cumuls
Gestion des payes
•Définition d’un planning hebdomadaire
•Gestion du décalage de paye par établissement avec affinage sur le salarié
•Organismes de cotisations
•Définition des régimes et des tranches de cotisations
•Personnalisation des organismes (ou institutions)
•Personnalisation de l’organisme collecteur pour les impressions et les déclarations
•Multi-banque
•Définition des taux de cotisations et plafonds avec date
d’application
•Définition des tables de calcul à 1 ou 2 dimensions
•Définition de fonctions utilisant des paramètres de types
différents (date, valeur, rubrique….)
•Définition des variables
•Définition des rubriques de type : brut, cotisation, net, commentaire
•Classement par thème des paramètres de paye
•Personnalisation des rubriques pour définir des périodes de
rattachement
•Définition de profils et de sous profils de paye
•Personnalisation des rubriques pour définir des liaisons
avec d’autres rubriques
•Saisie semi-automatique des formules
•Mise à disposition à tout moment de la version système du
paramétrage EBP pour consultation ou utilisation
•Personnalisation des valeurs des champs de la fiche salarié
•Explication des calculs de paye
•Interrogation multiple des données de paye
•Paramétrage des tris sur les listes
•Virement des salaires aux formats CFONB ou SEPA
•Définition et personnalisation des cumuls
Gestion des salariés
•Nombre de salariés illimité
•Nombreux profils proposés : cadre, apprenti, contrat professionnalisation...
• Sauvegarde des documents administratifs par salarié/par
établissement
• Documents rattachés au salarié (ajout de n’importe quel
document)
• Gestion du matricule en automatique ou manuel par établissement ou unique pour l’ensemble des établissements
• Définition des modèles de documents administratifs
• Définition d’un planning hebdomadaire par salarié
(1) Pour en savoir plus, www.ebp.com
78
Historisation des données de paye
• Gestion des contrats parallèles
• Gestion des contrats de prévoyance et assurance
• Historisation des paramétrages de paye et de la fiche salarié
•Consultation de la définition d’une rubrique, d’une variable, d’un
cumul prise en compte dans le bulletin validé
•Consultation de l’historique des changements d’un salarié et de
son contrat de travail
•Consultation du paramétrage du contrat de travail du salarié pour
le bulletin en cours et/ou validé
•Depuis le bulletin, même validé, consultation de l’historique ayant
servi au calcul du bulletin
Impressions
• Fiches de paramétrage
• Etat des paiements / des variables / des heures
• Etats des absences par salarié et par type d’absence
• Etats des variables avec personnalisation des grilles
• Etats des charges par organisme avec effectif
• Etats des charges salariales / Patronales
• Livre et Journal de paye avec personnalisation des grilles de cumuls
• Etat des congés payés
• Documents administratifs (contrats de travail, certificat de travail,
reçu pour solde de tout compte...)
• Différents modèles de bulletins de paye
• Duplicata des bulletins
• Réimpression des bulletins validés
• Fiche individuelle
• Lettre de revenus Imposables
Traitements évolués
• DUCS EDI(1) URSSAF et IRC/IP
• DUCS papier états préparatoires
• Déclaration des données sociales à la norme 4DS (dispo fin 2012)
• Attestation Employeur Dématérialisée - AED (disponible fin 2012)
• Attestations de salaire, Maladie / AT
Transferts comptables
Gestion des congés payés/absences
• Historique des transferts
• Transfert comptable des salaires et des paiements
• Acquisition des congés payés en Jour ouvré, ouvrable ou personnalisé
• Calcul automatique des congés payés et des absences selon différentes méthodes (ouvrés/ouvrables/calendaires/heures réelles).
• Définition de nouveaux types d’absences
• Gestion des congés payés légaux, supplémentaires et ancienneté
sur les périodes N-1 et N
• Saisie des absences et congés payés à partir du bulletin de paye
ou depuis une grille de saisie en masse
• Modification des dates de validité des congés payés et des absences pour la prise en compte dans le calcul du bulletin de paye
• Calcul automatique de la présence ou de l’absence pour les entrées
et les sorties en cours de mois
• Neutralisation des plafonds et des congés payés pour un bulletin
• Gestion des arrêts de travail
Import/Export
• Export des données au format de votre logiciel de comptabilité ou
à celui de votre Expert-Comptable : EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et
PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL,
QUADRATUS, ISAGRI, AZUR,CADOR-DORAC, APISOFT, COTE
OUEST, GESTIMUM, INFORCE.
• Export des impressions au format PDF, Excel, HTML
• Import paramétrable des fiches salariés
• Import paramétrable des salariés venant de EBP Paye (v16)
• Import des documents administratifs de source externe
Version Réseau (en option)
• Gestion des droits par utilisateur et par groupe d’utilisateurs
• Gestion des droits par colonne et par valeur
Gestion des exercices
Open LineTM Mobility
• Gestion des Exercices (social, congés payés, …)
• Clôture et déclôture annuelle avec traçabilité de l’événement
• Consultation interactive des données sur tous les exercices
• EBP Reports On Line* (un service Cloud) : accès à distance aux
données du logiciel EBP via un espace dédié sur Internet depuis un
ordinateur, une tablette ou un Smartphone.
*Ce service est inclus dans les Packs de Services PRIVILEGE ou PREMIUM ou
Contrat de Service SILVER et peut être également acheté séparément.
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Notes
Modules
Module Immobilisations
Module CRM
Le logiciel Immobilisations Ligne PME peut être vendu sous
forme de module, associé au PGI ou à la Comptabilité Ligne PME
ou être vendu séparément.
Le logiciel CRM Ligne PME peut être vendu sous forme de module, associé au PGI ou à la Gestion Commerciale Ligne PME ou
être vendu séparément
•Gestion des favoris dans la barre de navigation
•Paramétrage des comptes comptables des fiches d’immobilisations
•Plan d’amortissement calculé sur 360 ou 365 jours
•Consultation du plan d’amortissement
•Mode d’amortissement linéaire, dégressif, dégressif personnalisé et non amortissable
•Gestion comptable et fiscale
•Simulation d’achat d’une immobilisation
•Gestion des immobilisations en cours
•Gestion des véhicules de la société
•Gestion des cessions d’immobilisations, de la mise au rebut
•Gestion des éclatements (fractionnement d’immobilisations en
plusieurs immobilisations)
•Gestion des mutations, des composants, des dépréciations
•Gestion de la valeur de revente dans les calculs d’amortissements (avec ou sans dérogatoire)
•Génération des écritures de dotation annuelle, d’achat, de cession
•Editions des états préparatoires : Cerfa 2054, 2055
•Edition de la Déclaration TVS : Taxe sur les Véhicules des Sociétés
•Transfert comptable des écritures d’amortissements vers EBP
PGI Ligne PME Open LineTM ou EBP Comptabilité Ligne PME
Open LineTM
•Transfert comptables des échéances des contrat dans le journal de trésorerie
•Transfert comptables des écritures relatives aux contrats
• Gestion des favoris dans la barre de navigation
•Recueil d’informations clients/prospects : coordonnées, société,
CA, effectif, évaluation (froid, tiède, chaud), collaborateur unique,
multi-adresses…
•Classification des Tiers selon leur statut : pistes, contacts,
comptes
•Gestion des pistes : tiers peu qualifiés
•Fichiers e-mails, appels, courriers, fax, tâches, événements
•Historique complet de tous les échanges (e-mails, appels, courriers, fax…)
•Gestion des collaborateurs
•Création d’une fiche « opportunité » lorsqu’un besoin est identifié :
informations sur l’offre commerciale concernée, la date de création, l’état d’avancement de l’opportunité…
•Edition d’un devis
•Actions marketing ciblées (prospection ou fidélisation)
•Envoi ciblé de courriers ou d’emails grâce à l’assistant de publipostage (courriers) et d’emailing
•Segmentation des contacts sur des critères précis pour les regrouper selon un profil ou un besoin commun (Code Postal, classification, évaluation, origine, statut…)
•Champs personnalisés
•Personnalisation des vues dans tous les fichiers/listes (contacts,
appels, opportunités…) : choix des colonnes, filtres sur critères
précis…
•Agenda
•Tableau de bord paramétrable et dynamique (accès aux fiches)
•Analyse des résultats : cube de données OLAP** pour élaborer
des statistiques croisées sur toutes les données du logiciel.
•Lien avec EBP PGI Ligne PME Open LineTM et EBP Gestion Commerciale Ligne PME Open LineTM pour synchroniser ses données
sur les tiers (client, prospect, fournisseur)
•Import/Export des contacts Outlook® et de Google Contacts
•Import paramétrable de tiers à partir de fichiers csv ou txt
•Import/Export iCalendar et vCalendar
•Synchronisation calendrier Outlook®
•Mode réseau (en option
•Import des messages électroniques avec création d’activité
•Ajout d»un bouton dans Outlook® pour dupliquer l’e-mail dans le
CRM)
•Fonction Voip (nécessite un opérateur de téléphonie)
Module N° de Série/ Lot
Ce module est accessible à partir du PGI Ligne PME Open Line™
ou de la Gestion Commerciale Ligne PME Open Line™.
• Gestion des dates limites DLC-DLUO
•Identification des articles par n° de série ou par n° de lot
•Traçabilité des articles par n° de série ou par n° de lot
•Recherche par n° de série ou par n° de lot
•Recherche inversé des articles par n° de série ou par n° de lot
** OLAP (On-Line Analytical Processing) nécessite de posséder Microsoft® SQL
STANDARD.
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Edito
Ligne PME
Ce guide vous permet de découvrir les fonctionnalités phares des logiciels de la
Ligne PME.
Chaque chapitre contient des illustrations des logiciels et des explications claires pour
vous conforter dans le choix d’une solution de la Ligne PME d’EBP.
La vente des solutions de la Ligne PME est exclusivement réservée à notre réseau
d’intégrateur certifié « Centre Agréé Ligne PME ».
Cet agrément vous assure que vous faites appel à un professionnel qualifié, formé
aux logiciels de la Ligne PME et capable de vous proposer un diagnostic précis de vos
besoins pour votre gestion.
Nos intégrateurs sont à votre disposition pour vous conseiller et vous aider dans votre
projet d’informatique de gestion de votre entreprise.
Ils vous accompagnent tout au long du déploiement de la solution EBP et sont à même
de vous proposer des prestations d’installation, de paramétrage, de formation et
d’assistance sur le logiciel ainsi que sur le matériel informatique.
Configurations Minimales
Requises :
Systèmes d’exploitation
supportés :
• Processeur : Intel P4 2 GHz ou équivalent
• Windows XP® SP3
• Mémoire : 3 Go
• Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits
• Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Espace disque libre : 3 Go
• Windows® 8
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont des logiciels
dont vous devez faire l’acquisition préalablement
à l’utilisation du logiciel.