mars 2016 - Arrow Capital Management Inc.

FONDS EXEMPLAR D’INVESTMENT GRADE
Information trimestrielle sur le Portefeuille - Pour le trimestre se terminant le 31 Mars 2016
Pondération par secteur
Communications
Biens de consommation cycliques
Biens de consommation non cycliques
Diversifié
Énergie
Services financiers
Fonds
État
Services publics
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Autres actifs (passifs)
Exposition à long Exposition à court
terme (%)
terme (%)
11,5
14,9
2,2
18,7
36,2
3,3
7,2
3,5
10,9
(1,5)
(0,4)
(6,5)
-
25 principaux titres en portefeuille
Positions acheteur
Royal Bank of Canada, 3,66 %, 25-Jan-2017
Bank of America Corporation, 3,228 %, 22-Jun-2022
General Motors Finl of Canada Ltd., 3,08 %, 22-May-2020, Restricted
Videotron Ltd., 6,875 %, 15-Jul-2021 Restricted
Morgan Stanley, 3,125 %, 05-Aug-2021, Restricted
Enbridge Inc., 4,50 %, 10-Jun-2044
Ford Credit Canada Ltd., 2,923 %, 16-Sep-2020
Videotron Ltd., 5,625 %, 15-Jun-2025, Restricted
Transcanada Pipelines Ltd., 9,45 %, 20-Mar-2018
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Citigroup Inc., 3,39 %, 18-Nov-2021
BMO Laddered PFD Share Index ETF
Ford Credit Canada Ltd., 2,45 %, 07-May-2020
Petro-Canada, 6,05 %, 15-May-2018
Suncor Energy Inc., 6,10 %, 01-Jun-2018
Bank of Nova Scotia, 3,70 %, 5yr Rate Reset Preferred
Penske Truck Leasing Canada Inc., 3,65 %, 01-Feb-2018
Thomson Reuters Corp., 3,309 %, 12-Nov-2021
Transcanada Pipelines Ltd., 3,125 %, 15-Jan-2019
Cominar Real Estate Investment Trust, 4,164 %, 01-Jun-2022
AON Finance NS 1 ULC, 4,76 %, 08-Mar-2018
Transcanada Pipelines Ltd., Variable Rate 15-May-2067
Bank of Montreal, Non Cumulative 5 Year Rate Reset Class B Pfd
Ventas Canada Finance Ltd., 4,125 %, 30-Sep-2024, Restricted
Bank of Nova Scotia, 1,80 %, 09-May-2016
%
8,9
7,6
6,9
5,6
4,7
4,5
4,4
3,9
3,7
3,5
3,4
3,3
2,9
2,7
2,7
2,4
2,2
2,1
2,0
1,7
1,6
1,5
1,2
1,1
1,1
Total (%)
85,6
Total de la valeur liquidative (en millions $)
46,0
Les placements et les pourcentages peuvent changer en raison des transactions suite à la gestion continue du portefeuille.
Les mises à jour trimestrielles sont disponibles sur le site www.arrow-capital.com 60 jours suivant la fin du trimestre.