Comptes MCT le Restaurant le Saint Louis

MCT le Restaurant le Saint Louis
Bilan Synthétique (net)
30/06/2014
Durée 12 mois
30/06/2013
30/06/2012
Actif
Actif Immobilisé Net
Stocks
Créances Clients et Autres
Disponibilités
Total Actif
141 629
6 325
54 685
3 635
206 274
166 582
6 985
42 863
44 643
261 073
181 110
5 929
33 989
74 280
295 308
Fonds Propres
Provision pour risques & charges
Endettement Financier
Fournisseurs
Autres Dettes fiscales et sociales
Total Passif
29 875
108 480
124 355
100 227
13 157
63 015
206 274
80 916
8 883
63 064
261 343
104 790
10 935
55 228
295 308
Passif
Fonds de Roulement Besoin en Fonds de roulement Trésorerie Nette
11 527
15 162
3 635
22 814
21 829
44 643
-
-
48 035
26 245
74 280
Compte de Résultat
30/06/2014
390 363
43 368
100
30/06/2013
508 326
60 354
145
225
264
Marge Brute
346 895
447 563
Charges Externes
134 647
147 658
Valeur Ajoutée
212 123
299 905
333 480
Masse salariale
Impôts & taxes
Excédent Brut d'Exploitation
223 496
22 412
-33 785
244 803
20 274
34 828
220 458
16 426
96 596
Transfert & reprise d'amort.
Subventions & autres pdts
Dot aux amort et aux prov
Résultat d'exploitation
8 973
0
24 954
12 442
0
24 296
10 594
-58 739
22 974
Durée 12 mois
Chiffre d'Affaires
Achat de marchandises
Achat de mat. premières
Variation de Stock
Résultat financier
Résultat courant
Résultat exceptionnel
Impôt sur les Sociétés
Résultat net comptable
-
3 760
67 597
1 140
132
-68 605
-
6 251
16 725
90
2 509
14 126
30/06/2012
557 200
67 468
682
1 742
487 308
153 828
21 199
85 991
-
7 670
78 321
949
19 159
58 336
REMARQUES
Le couple Touati a exploité cet Hôtel restaurant de 2009 à 2015 (http://www.hotel-de-la-gare-montbard.com).
Les porteurs du projet expliquent la baisse du chiffre d'affaires par 2 raisons principales:
- implication moindre du couple sachant qu'il allaient vendre.
- Déménagement d'une société de BTP qui était un client important à la fois sur l'hôtellerie et la restauration.
La société "le Restaurant Saint Louis" a vendu son fonds de commerce pour 150 000€ le 27 Mai 2015.
A ce titre, pour cette opération, MCT est tranformée en holding pour la reprise la SARL MEMPHIS COFFEE
Dijon. Elle portra donc les titres, et remboursera le prêt visé via des remontées de dividendes de MEMPHIS
COFFEE.
Rappelons que le couple Touati apporte en fonds propres 180k€ dans la holding. L'endettement financier
(prêteurs Credit.fr) sera de 52k€.