Schroder Investment Management (Switzerland) AG

Février 2012
www.schroders.ch
Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Schroder ImmoPLUS
Fonds de placement immobilier de droit suisse
Description du fonds
La fortune du fonds est investie en Suisse, en priorité dans des immeubles à usage commercial bien situés et facilement accessibles, présentant un potentiel de valorisation exploité grâce à une gestion dynamique. L’objectif visé
est d’obtenir une croissance durable de la valeur du capital investi. Afin d’atteindre ce but, le taux de distribution
est d’environ 30 % seulement. Les capitaux conservés par le fonds sont utilisés pour augmenter la valeur des
immeubles grâce à des investissements ciblés.
Le fonds est destiné aux investisseurs qui désirent participer à un portefeuille diversifié composé d’immeubles à
fort rendement et en même temps optimiser leur charge fiscale.
Caractéristiques du fonds
Gestionnaire
Roger Hennig
Date de lancement
17 décembre 1997
Monnaie de référenceCHF
Indice de référence
SWX Immofonds Index Total Return
Banque de dépôt Zürcher Kantonalbank
Clôture de l’exercice
30 septembre
Commission d’émission / Commission de rachat 2,00% / 1,50%
Commission de gestion0,50%
No de valeur725141
No ISINCH0007251413
Bloomberg
SRI SW
Données actuelles
Valeur d’inventaire
CHF913.26
Cours en bourse
CHF
1 112.00
– Plus haut 12 derniers mois
CHF
1 150.00
– Plus bas 12 derniers mois
CHF
1 033.00
Distribution 9.12.2011
CHF15.00
Nombre de parts
960 000
Performance
La performance passée n’offre aucune
garantie des résultats futurs.
La performance représentée ne tient
pas compte de commissions et de coûts
éventuels prélevés lors de la souscription
ou du rachat de parts.
Cours de bourse (17.12.1997 = 500 CHF)
1350
1300
1250
1200
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
2000
2001
2002
— Indice de référence (ajusté)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
— Fonds y.c. distribution
Année
courante
2011
2010
2009
Depuis le lancement, annualisée
Fonds
1,37
5,52
14,33
22,25
7,21
Benchmark
2,57
6,83
5,71
19,61
4,73
Performance en %
Février 2012
Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Schroder ImmoPLUS
Fonds de placement immobilier de droit suisse
Portefeuille
(Chiffres du bouclement annuel au 30.9.2011)
Chiffres clés
Fortune totale du fonds
Fortune nette du fonds
Loyers encaissés
Résultat total
Mios CHF
Mios CHF
Mios CHF
Mios CHF
1 204.92
872.39
71.97
  56.87
Structure du portefeuille
%
Immeubles à usage commercial
87,0
Immeubles à usage mixte
8,1
Bâtiments locatifs
4,9
%
Répartion géographique
ZH
37,3
GE
15,9
SG
15,1
BE
6,9
VD
5,1
BS
4,9
FR
4,0
TI
3,1
AG
2,3
LU
2,1
ZG
2,0
SO
0,9
BL
0,4
Loyers encaissés
%
Bureaux
48,8
Vente
23,8
Appartements
13,4
Places de parc
5,8
Stock 4,6
Gastronomie 2,0
Autres1,6
Informations importantes
Le présent document ne constitue ni une offre ni une incitation à la souscription de parts dans un fonds d›investissement géré par Schroder Investment Management (Switzerland) AG (le «Gestionnaire de Fonds»). Les souscriptions de parts d›un fonds d›investissement géré ne peuvent être effectuées que sur la base du dernier prospectus et du dernier rapport annuel (et du rapport semestriel
non audité suivant, s›il a été publié). Les risques d›investissement sont décrits en détail dans le contrat du fonds et dans le prospectus. Le contrat du fonds, le prospectus et le prospectus simplifié
(le cas échéant), les rapports annuel et semestriel peuvent être commandés sans frais à Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zurich.
Toutes les déclarations, toutes les opinions et tous les avis contenus dans le présent document concernant des évènements à venir ou la performance future possible de tout fonds d›investissement
géré représentent uniquement l›évaluation propre du Gestionnaire de Fonds et son interprétation de l›information dont il a disposé au moment concerné. Aucune déclaration n›est faite ou assurance
n›est donnée que ces déclarations, opinions et avis sont corrects, ou que l›information sur laquelle ils sont fondés est exacte. Les informations concernant la performance passée ne doivent pas être
interprétées comme une indication de la performance future. Une bonne performance dans le passé peut ne pas se répéter à l›avenir. La performance indiquée ne tient pas compte de commissions
ou de frais prélevés lors de la souscription et du remboursement de parts.
La valeur et le revenu d›un investissement subissent des fluctuations. La performance passée liée à la valeur ou aux bénéfices ne présume pas de la valeur ou des bénéfices futurs. L›investisseur
encourt le risque de ne pas être remboursé du montant total qu›il a investi.
Seuls des distributeurs autorisés peuvent proposer ou distribuer, en Suisse ou à partir de la Suisse, les fonds d›investissement gérés par le Gestionnaire de Fonds. Les fonds d›investissement gérés
par le Gestionnaire de Fonds n›ont pas été enregistrés selon le US Securities Act de 1933. Ils ne peuvent donc pas être proposés, vendus ou transférés, directement ou indirectement, aux Etats-Unis
ou en dehors des Etats-Unis à des citoyens américains.
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, 8001 Zurich, Suisse