MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS
Commission de souscription, conversion et rachat, taxe de bourse
Rémunérations, commissions et frais non récurrents supportés par l’
investisseur
(en EUR/ ou en pourcentage de la valeur nette d’
inventaire par action)
Entrée
Commission de souscription :
Commission de
(Catégorie A)
souscription,
2%
pour
les compartiments
conversion et rachat
Sortie
Changement de
compartiment
Voir annexe belge
Voir annexe belge
Actions de capitalisation
1,10%(max. 750 EUR)
Actions de distribution
0%
Aucune (voir Sortie)*
d’
actions ou d’
obligations**.
Pour les compartiments de
trésorerie : voir annexe belge
Taxe de bourse
Aucune
* Attention, depuis la loi-programme du 27 décembre 2004 (M.B. du 31 décembre 2004), la conversion
d’actions au sein d’une même société d’investissement réalisée dans le chef de la même personne n’est plus
en tant que telle soumise à la taxe sur les opérations de bourse mais est considérée comme un rachat de ses
actions par la société d’investissement elle-même suivi d’une souscription de nouvelles actions de cette
société d’investissement. La souscription n’est plus soumise à la taxe sur les opérations de bourse. Par
contre, le rachat d’actions de capitalisation, le cas échéant, sera soumis à une taxe sur les opérations
de bourse de 0,5% (nous renvoyons à la colonne “Sortie”).
** A l’exception des compartiments MLIIF US Focused Value Fund A, MLIIF New Energy Fund (EUR),
MLIIF New Energy Fund (USD), MLIIF World Energy Fund & MLIIF World Financials Fund: 0%.