Mutual Fund Return Comparison - RBC Gestion mondiale d`actifs

DIFFUSION EXCLUSIVE AUX CONSEILLERS
Distributions estimatives de revenu et de gains en capital à la fin de 2016 : Fonds PH&N
(Les distributions estimatives sont établies en fonction de l’information disponible au 31 octobre 2016 et peuvent être modifiées)
Veuillez prendre note des points suivants :
Les distributions estimatives sont uniquement des approximations ; elles ne sont pas garanties et peuvent être modifiées avant la date de la distribution finale.
Les distributions de fin d’année estimatives sont établies par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. (RBC GMA) et transmises uniquement à titre indicatif. Elles ne correspondent pas à la répartition définitive
aux fins de l’impôt.
Les distributions estimatives ne donnent aucune indication sur le rendement en revenu qu’un client peut recevoir.
Veuillez noter que les distributions devraient être versées à la date indiquée dans la colonne « Date de la distribution ».
Toutes les valeurs sont présentées en dollars canadiens, sauf indication contraire. Il se peut que les totaux soient inexacts parce qu’ils sont arrondis.
Pour obtenir un complément d’information, veuillez consulter votre conseiller en placement.
Tout revenu ou gain en capital en sus des distributions mensuelles fixes sera versé le 21 décembre pour les fonds et le 23 décembre pour les fonds de fonds. Le cas échéant, les distributions
supplémentaires des Solutions de versement géré RBC, du Fonds à revenu mensuel PH&N et des séries T5, Conseillers T5, FT5, T8 et FT8 seront automatiquement réinvesties dans des parts additionnelles
du fonds, même si l’investisseur a choisi les distributions en espèces.
Distributions estimatives de revenu et de gains en capital à la fin de 2016 (au 31 octobre 2016):
Fonds PH&N
Nom du fonds
Fonds d’hypothèques et d’obligations à court terme PH&N
Fonds d’obligations PH&N
Fonds d’obligations Valeurs communautaires PH&N
Fonds d’obligations à rendement global PH&N
Fonds d’obligations indexées sur l’inflation PH&N
Fonds d’obligations à rendement élevé PH&N
Fonds à revenu mensuel PH&N
Fonds équilibré PH&N
Fonds équilibré Valeurs communautaires PH&N
Fonds à revenu de dividendes PH&N
Fonds d’actions canadiennes PH&N
Fonds d’actions canadiennes Valeurs communautaires PH&N
Fonds de valeur d’actions canadiennes PH&N
Fonds de croissance canadien PH&N
Fonds à revenu canadien PH&N
Fonds Vintage PH&N
Fonds à revenu de dividendes américain PH&N
Fonds d’actions américaines multistyle toutes capitalisations PH&N
Fonds d’actions américaines PH&N
Fonds d’actions américaines avec couverture de change PH&N
Fonds de croissance américain PH&N
Fonds d’actions outre-mer PH&N
Fonds d’actions outre-mer avec couverture de change PH&N
Fonds d’actions mondiales PH&N
Fonds d’actions mondiales Valeurs communautaires PH&N
Fonds équilibré mondial BonaVista
Fonds de valeur d’actions canadiennes BonaVista
Série
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Code du
fonds
Date des
distribution
s
RBF5250
RBF5110
RBF5610
RBF5340
RBF5650
RBF5280
RBF5660
RBF5350
RBF5640
RBF5150
RBF5130
RBF5620
RBF5670
RBF5140
RBF5490
RBF5400
RBF5460
RBF5380
RBF5160
RBF5560
RBF5260
RBF5410
RBF5570
RBF5370
RBF5630
RBF5800
RBF5810
Dec 21
Dec 21
Dec 21
Dec 21
Dec 21
Dec 21
Dec 21/Dec 29
Dec 23
Dec 23
Dec 21
Dec 21
Dec 21
Dec 21
Dec 21
Dec 29
Dec 21
Dec 21
Dec 21
Dec 21
Dec 23
Dec 21
Dec 21
Dec 23
Dec 21
Dec 21
Dec 21
Dec 21
NAVPU
(Sep 30)
$10.46
$10.73
$11.29
$11.85
$11.84
$12.05
$10.43
$19.71
$15.49
$99.57
$98.24
$25.82
$13.85
$35.46
$14.99
$30.83
$13.85
$16.71
$56.57
$9.90
$22.40
$12.46
$9.30
$14.75
$13.43
$13.53
$14.95
Gains en capital
Revenu
Total
$/part
% VL/part
$/part
% VL/part
$/part
% VL/part
$0.1126
$0.1284
$0.1261
$0.1253
$0.2105
$0.1947
$0.1891
$0.5391*
$0.0475
$0.4844
-
1.05%
1.14%
1.06%
1.04%
1.07%
1.26%
1.37%
3.23%*
0.48%
3.61%
-
$0.0435
$0.0579
$0.0586
$0.0665
$0.0263
$0.1287
$0.0405
$0.2871
$0.2174
$0.4651
$1.6949
$0.4456
$0.2355
$0.7016
$0.1030
$0.2906
$0.2315
$0.1343
$0.4879
$0.0743
$0.1961
$0.2199
$0.1509
$0.1262
$0.1200
$0.1111
$0.2690
0.42%
0.54%
0.52%
0.56%
0.22%
1.07%
0.39%
1.46%
1.40%
0.47%
1.73%
1.73%
1.70%
1.98%
0.69%
0.94%
1.67%
0.80%
0.86%
0.75%
0.88%
1.76%
1.62%
0.86%
0.89%
0.82%
1.80%
$0.0435
$0.1705
$0.1870
$0.1926
$0.0263
$0.2540
$0.0405
$0.4976
$0.4121
$0.4651
$1.6949
$0.4456
$0.2355
$0.7016
$0.1030
$0.2906
$0.4206
$0.6734
$0.4879
$0.1218
$0.1961
$0.2199
$0.1509
$0.1262
$0.6044
$0.1111
$0.2690
0.42%
1.59%
1.66%
1.62%
0.22%
2.11%
0.39%
2.53%
2.66%
0.47%
1.73%
1.73%
1.70%
1.98%
0.69%
0.94%
3.04%
4.03%
0.86%
1.23%
0.88%
1.76%
1.62%
0.86%
4.50%
0.82%
1.80%
* Restructuration des mandats d’actions de sociétés américaines à grande capitalisation :
Les changements apportés aux responsabilités en matière de gestion de portefeuille qui ont été annoncés en novembre entraîneront des restructurations plus ou moins importantes des mandats d’actions de sociétés américaines
à grande capitalisation. Ils peuvent accroître la rotation des placements en actions et, par conséquent, engendrer des gains en capital additionnels qui seront distribués à la fin de 2016 et de 2017. Le Fonds d’actions américaines
RBC et le Portefeuille privé d’actions de base de sociétés américaines à grande capitalisation RBC pourraient être les fonds les plus touchés. Cependant, le cas échéant, les gains en capital additionnels ne devraient pas
dépasser 5 %. Des estimations plus précises seront communiquées en décembre, à l’approche de la fin de l’année. N’oubliez pas que les estimations peuvent changer de façon considérable selon les activités du portefeuille
et des porteurs de parts et les fluctuations du marché.
Limitation de responsabilité
Ces renseignements ne constituent aucunement des conseils en matière de questions juridiques, de comptabilité, de fiscalité, de placement, de finances ou autres et ne doivent pas servir de fondement à de tels conseils. RBC GMA prend des
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notamment des inexactitudes techniques et des erreurs ou omissions typographiques, RBC GMA décline toute responsabilité à l’égard des erreurs ou des omissions que pourrait contenir le présent document. RBC GMA se réserve le droit,
à tout moment et sans préavis, de corriger ou de modifier les renseignements, ou de cesser de les publier. Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d’investir. Les placements en fonds
communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement
répétés. Les fonds RBC, les fonds BlueBay et les fonds PH&N sont offerts par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. et distribués par des courtiers autorisés.
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