Mondial Valor

Mondial Valor
26 août 2016
Valeur Liquidative part AC :
QQQQ
334.36 €
Informations générales
Notation au 31/07/2016
Présentation
L’objectif de gestion du FCP est de mener une gestion diversifiée flexible, sur la durée de placement
recommandée de 5 ans, par le biais d'une gestion discrétionnaire, associant des produits à dominante actions et
des produits à dominante taux, pouvant lui conférer un profil/ rendement risque élevé, de même ordre que la
catégorie des fonds généralement qualifiés de "dynamique".
Le Fonds investit principalement dans des OPC, y compris des ETF, qui sont eux-mêmes investis essentiellement
sur les marchés internationaux de l’ensemble des grandes places boursières de l’OCDE.
PERFORMANCES
ISIN part AC :
ISIN part AD :
Forme Juridique
Classification AMF :
Société de Gestion :
Dépositaire :
Valorisateur :
Périodicité de valo. :
Horizon d'invest. :
FR0011138197
FR0011138205
FCP UCITS IV
Diversifié
Montpensier Finance
Caceis Bank France
Caceis FA
Hebdomadaire
5 ans
STATISTIQUES
Mondial Valor
AC
-1.4%
6.3%
7.4%
11.0%
6.2%
33.7%
YTD
2015
2014
2013
2012
Depuis la création
(15/12/2011)
Mondial Valor
AC
12.3%
0.06
-2.8%
sur 1 an
Volatilité
Ratio de Sharpe
VaR hebdo (95%)
Source : Montpensier Finance / Bloomberg
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures.
Calcul de performances : VL fin de mois glissants / Calcul des statistiques : VL du vendredi, pas hebdomadaire glissant
REPARTITION INDICATIVE DE L'ACTIF*
EVOLUTION DE LA REPARTITION INDICATIVE*
100%
80%
Diversifiés
90%
Actions Europe
60.1%
80%
Monétaire
70%
60%
60%
30%
Diversifiés
5.0%
0%
Actions Europe
Actions
Internationales
Obligations
40%
Obligations Obligations
Convertibles Monétaire
6.2%
3.1%
2.0%
20%
Obligations Convertibles
50%
Actions
Internationales
23.7%
40%
Obligations
Obligations
Convertibles
Monétaire
Diversifiés
Actions Internationales
20%
10%
0%
janv.-12
Actions Europe
janv.-13
janv.-14
janv.-15
janv.-16
Source : Montpensier Finance / Bloomberg
REPARTITIONS INDICATIVES *
PRINCIPALES POSITIONS (titres hors fonds monétaires)
Poche Actions :
Devises :
EUR
80%
USD
19%
Euro / Europe
Amérique du Nord
72%
11%
JPY
0%
Japon
5%
Autres
0%
Emergents
5%
Internationales
7%
JOHCM European Select Values Fund
Henderson Horizon Euroland A
Delubac Exceptions Pricing Power I
Dorval Manageurs Europe I
Objectif Alpha Euro SICAV
%
5.0%
4.4%
3.9%
3.6%
3.5%
EVOLUTION DEPUIS LA CREATION
150
145
* Ces répartitions et expositions indicatives tiennent compte d’un retraitement effectué sur les valeurs 140
détenues en portefeuille afin de spécifier au mieux de notre connaissance chaque pondération par classe
135
d’actifs, zone géographique et devise.
Mondial Valor AC
130
125
120
115
110
105
Source : Montpensier Finance / Bloomberg
100
déc.-11 juin-12 déc.-12 juin-13 déc.-13 juin-14 déc.-14 juin-15 déc.-15 juin-16
Sauf erreur ou ommission. Les performances indiquées sont relatives à la part AC
Avertissement : Document non contractuel. Ce document a pour objectif d’informer le lecteur de manière simplifiée sur les caractéristiques de l’OPCVM concerné. Ce document ne
se substitue pas au document d’informations clefs pour l’investisseur (DICI). Il est recommandé au donneur d'ordre, préalablement à toute prise de décision d'investissement de
prendre connaissance des conditions de fonctionnement et des mécanismes régissant les marchés financiers, d'évaluer les risques y afférents et de recourir à tous moyens
nécessaires à la bonne compréhension de ces mécanismes. LES CHIFFRES CITES ONT TRAIT AUX ANNEES ECOULEES. LES PERFORMANCES PASSEES NE SONT PAS UN
INDICATEUR FIABLE DES PERFORMANCES FUTURES. Elles ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital, qui peut ne pas être restitué
intégralement. La notation MorningstarTM est présentée sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Le présent document ne constitue ni une offre d'achat, ni une
proposition de vente, ni un conseil en investissement. Les opinions émises dans le présent document peuvent être modifies sans préavis. Les valeurs citées ne figurent pas
nécessairement dans les portefeuilles des OPCVM gérés par Montpensier Finance, et ne constituent en aucun cas une recommandation d’investissement ou de désinvestissement. Il
est recommandé, avant tout investissement, de LIRE ATTENTIVEMENT LE PROSPECTUS ET LE DICI DE L’OPCVM souscrit. Les informations figurant dans le présent document n'ont
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