OD de règlements

OD de règlements
Ce module est disponible à partir de la version v.1.33 (x) de Pégase 3 quelle que soit
la licence de votre logiciel. Ce module vous permet d’obtenir un journal des OD des
règlements et la possibilité de les injecter en comptabilité. Ce module est fonctionnel
à condition que votre Centralisation Comptable soit correctement paramétrée.
Le paramétrage
Il existe un paramétrage en Gestion | Sociétés | Banques.
Veuillez renseigner les éléments dans la zone Centralisation Comptables (OD de
règlements). Veuillez inscrire le code journal ainsi que le compte de banque dans
les zones suivantes
Ce sont ces zones qui permettront de centraliser vos règlements. Ce paramétrage est
à mettre en place pour les différentes banques.
Remarque : la longueur du code journal est celle paramétrée en Centralisation
comptable | Paramètres généraux, onglet Liaison.
Pégase 3 – OD de règlements
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L’imputation comptable
Lors de l’impression du journal des OD de règlements, le logiciel procédera de la
manière suivante, pour un bulletin sélectionné :
Le(s) montant(s) pris en compte sera (seront) celui du ou des règlements
correspondants au bulletin.
Chaque montant sera imputé, d’une part, au compte paramétré en
centralisation des OD de paie pour la rubrique de Net à payer, mais en
inversant le sens de l’écriture (donc, généralement, imputation du compte
421000 au débit). Le paramétrage est alors pris en compte dans son
intégralité (détail par salarié, priorité au compte de la fiche salarié ou au
compte auxiliaire, personnalisation du numéro de compte).
Chaque montant sera imputé, d’autre part, au compte paramétré pour la
banque à laquelle le règlement est effectué, en sens inverse du compte de
Net à payer (dans notre exemple, au crédit). Le compte fait l’objet d’un
détail par salarié si celui-ci est paramétré pour la banque concernée (voir
copie d’écran page précédente). Enfin, la personnalisation du numéro de
compte est effectuée lorsqu’elle est paramétrée.
Pégase 3 – OD de règlements
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Journal des OD de règlements.
Après avoir effectué ce paramétrage pour chacune de vos banques et après avoir
effectué vos règlements, vous avez la possibilité d’imprimer un journal des OD de
règlement. Ce module est disponible dans le menu Centralisation Comptable |
Journal des OD de règlements.
L’écran correspond exactement à celui des du Journal des OD de paie, la sélection
des règlements s’effectue dans cette zone
Vous avez également la possibilité de demander l’édition analytique.
Il vous est aussi possible d’utiliser ce journal pour effectuer la liaison vers la
comptabilité. Pour cela, il vous suffit de cocher la case prévue à cet effet
et de choisir la comptabilité concernée .
Vous avez également la possibilité d’injecter vers la comptabilité en utilisant le
menu Centralisation Comptable | Liaison vers … (Règlements). Dans ce menu
apparaissent les menus permettant les liaisons pour les règlements :
Pégase 3 – OD de règlements
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Historique OD de règlements
Pour obtenir cet écran veuillez vous rendre dans le menu Centralisation Comptable
| Historique des OD de règlements.
L’historique des OD de règlements vous permet d’avoir un suivi des opérations
effectuées, avec les dates, les montants des règlements, et le type d’opérations
effectuées.
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