FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ AGF ÉQUILIBRÉ

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ AGF
Stephen Way, CFA
Placements AGF Inc.
Jean Charbonneau,
MBA
Placements AGF Inc.
DÉTAILS SUR LE FONDS
Type de fonds :
Mondial équilibré
14 juin 1988
Actif net total :
147,4 millions $
RFG~ :
2,68 %
PROCESSUS D'INVESTISSEMENT
• Ce fonds mondial équilibré investit dans un
portefeuille diversifié de sociétés à titres négociés à
prix raisonnable et avec un potentiel de croissance, et
dans des obligations de qualité provenant d'États, de
sociétés ou d'autres émetteurs à travers le monde.
• On fixe la répartition des actions par pays, et on utilise
une approche conservatrice de croissance; les titres à
revenu fixe sont choisis selon une méthode
descendante fondamentale et une approche
ascendante de sélection des obligations de sociétés.
RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS MOYENS (%)
FONDS
1 MOIS
3 MOIS
6 MOIS
CDA
1 AN
2 ANS
3 ANS
5 ANS
10 ANS
DDR^
-0,7
0,0
1,1
-0,7
5,6
4,1
5,9
10,4
-0,1
3,6
Depuis la date de début du rendement (le 3 octobre 2003).
RENDEMENTS ANNUELS (%)
Profil de risque :
Faible
FONDS
Moyen
Élevé
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
3,7
10,9
5,1
22,4
15,7
-8,9
-5,5
11,2
-31,6
-9,1
SECTEURS (ACTIONS)¤
CROISSANCE DE 10 000 $
INVESTIS LE 31 OCTOBRE 2003
CODES DU FONDS
16 069 $
15,0 %
Consommation de base
12,9 %
16 200 $
Technologies de l'information
12,0 %
Énergie
10,6 %
FM
F
Q
$CAN
784
684
253
822
-
$US OPC
484
584
617
882
-
Série T
4203 4303 4403
-
-
10 800 $
Série V
3006 3106 3206
-
-
9 000 $
2016
2015
2014
0,00
0,00
0,08
14 400 $
12 600 $
Soins de santé
6,2 %
Matériels
4,5 %
5 400 $
Consommation discrétionnaire
4,1 %
3 600 $
Télécommunications
3,7 %
Immobilier
0,3 %
Services aux collectivités
0,2 %
Autres
6,3 %
7 200 $
1 800 $
0$
2003
2017
Annuelle OPC1
Consultez le site AGF.com pour les
renseignements sur les distributions.
~
RFG au 30 septembre 2016.
1
Cette distribution n'est pas garantie. Elle
peut être rajustée périodiquement à la
discrétion du gestionnaire du fonds et peut
varier d'un versement à l'autre. Le montant
indiqué correspond à la distribution la plus
récente, le cas échéant.
¤
Ces données ne comprennent pas les
transactions en espèces.
N. B. : Les chiffres ayant été arrondis, leur
somme peut ne pas correspondre à 100 %.
Fonds mondial équilibré AGF a changé de
nom en anglais le 19 avril 2016, mais le nom
français reste le même.
24,0 %
Biens industriels
FR
DISTRIBUTIONS
Finance
18 000 $
FA
OPC
AU
31 JANVIER 2017
RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS
^
Date de début du
fonds :
ÉQUILIBRÉ
LES DIX PRINCIPAUX TITRES¤
NOMBRE
DE TITRES : 308
RÉPARTITION DE L'ACTIF
Samsung Electronics Co. Ltd.
2,6 %
Actions
Chubb Ltd.
2,3 %
Honeywell International Inc.
2,2 %
Keyence Corp.
2,1 %
Philip Morris International Inc.
1,9 %
Actions canadiennes
Actions des États-Unis
Actions internationales
Revenu fixe
JPMorgan Chase & Co.
1,9 %
Moody's Corp.
1,8 %
Waste Management Inc.
1,8 %
Altria Group Inc.
1,6 %
British American Tobacco PLC
1,5 %
19,9 %
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Revenu fixe canadien
Titres à revenu fixe des É.-U.
Titres à revenu fixe internationaux
Espèces et quasi-espèces
68,7 %
9,3 %
34,8 %
24,5 %
20,3 %
2,9 %
5,9 %
11,5 %
11,0 %
FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ AGF
ÉQUILIBRÉ
AU
31 JANVIER 2017
MESURES DE RISQUE
L'ÉQUIPE DE GESTION DES PORTEFEUILLES
Fonds
3 ANS
5 ANS
ÉCART-TYPE
7,65 %
8,48 %
RATIO SHARPE
0,78
1,23
BÊTA
0,95
1,08
La composante en actions est gérée par l'équipe des actions mondiales d'AGF, dont les membres exploitent la
richesse de leur expérience collective dans le domaine des placements et leur bagage culturel varié. Ce
multiculturalisme permet à l'équipe d'évaluer en profondeur les occasions de placement qui se présentent sur les
marchés mondiaux. La composante en titres à revenu fixe est gérée par l'équipe des titres à revenu fixe d'AGF. Cette
équipe utilise une approche d'investissement globale qui repose sur quatre facteurs clés axés sur la répartition
géographique, la gestion des devises, la courbe de rendement et les ratios de solvabilité.
Pairs
3 ANS
5 ANS
ÉCART-TYPE
7,07 %
6,78 %
RATIO SHARPE
0,85
1,27
BÊTA
0,82
0,86
STEPHEN WAY, CFA
Vice-président principal et gestionnaire de portefeuille
· dirige l'équipe des actions mondiales
· travaille dans le domaine depuis 1987
JEAN CHARBONNEAU, MBA
Vice-président principal et gestionnaire de portefeuille
· dirige l'équipe chargée des titres à revenu fixe d'AGF
· travaille dans le domaine depuis 1984
RISQUE-RENDEMENT
3 ANS
Pour plus de renseignements,
communiquez avec:
Service à la clientèle AGF
Sans frais : 1-800-267-7630
Ces informations sont fournies à titre de renseignements d’ordre général relativement à des choix et stratégies de placement
et ne devraient pas être considérées comme des conseils en placement. Nous vous suggérons de consulter un conseiller
financier avant de prendre toute décision d’investissement. Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais
de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir.
Les taux de rendement indiqués sont des rendements composés globaux annuels historiques. Ils comprennent les
changements de la valeur des titres et le réinvestissement des dividendes ou des distributions et ils ne prennent pas en
considération les commissions de vente, les frais de rachat, de placement, d’autres frais ni l’impôt sur le revenu qui auraient
réduit ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le
rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Il ne faut pas confondre le versement de dividendes avec le taux de
rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions sont plus élevées que le rendement du fonds, la valeur de
l’investissement initial diminuera. Les distributions versées à la suite de la réalisation de gains en capital, de même que le
revenu et les dividendes gagnés par un fonds sont imposables comme revenu dans l’année où ils sont payés. Le prix de base
rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous
devrez payer l’impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro.
La distribution annuelle cible est basée sur la valeur nette des éléments d’actif du portefeuille de l’année précédente et elle
peut être appelée à changer. Les distributions mensuelles des séries T et V peuvent généralement comprendre un
remboursement de capital, du moment qu’il y ait suffisamment de capital attribuable à la série pertinente.
MD
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