ARKEON Panier E 2010 - arkeon-isf-pme

Lettre semestrielle au 31 décembre 2015
ARKEON Panier E 2010
Un panier permet d’investir en direct simultanément dans un portefeuille de plusieurs sociétés, ce qui en
diversifie le risque.
ARKEON Panier E 2010 regroupe 16 sociétés.
Composition du panier pour une part souscrite
Société
Prix de
Nombre
l'action à la
d'actions
souscription
Marché de Cotation
Secteur
Valeur de
l'action
retenue*
ACTIVIUM GROUP
4,00 €
24
Marché Libre
Services Informatiques
1,01 €
BIOQUANTA
4,00 €
17
Liquidation judiciaire
Santé
0,00 €
TKB (ex-CETOC)
7,00 €
10
Procédure de sauvegarde
Distribution
3,47 €
COLIPAYS
19,00 €
5
Marché Libre
E-Commerce
0,50 €
DEBFLEX
4,00 €
24
Marché Libre
Industrie
0,04 €
EDITIONS GRANADA
5,00 €
14
Titres annulés
Formation
0,00 €
IPERNITY
9,00 €
10
Marché Libre
Prestataire de Services
9,31 €
MAGILLEM
18,00 €
5
Marché Libre
Logiciels
16,04 €
MOVIKEN
5,00 €
17
Redressement judiciaire
Transport
5,59 €
NOVAE AEROSPACE
5,00 €
16
Marché Libre
Industrie
2,18 €
OUEST SECURITE MARINE
8,00 €
10
Non coté
Distribution
8,00 €
FTI (ex-POIRAY)
1,00 €
68
Marché Libre
Tourisme
0,20 €
ROBERT LE HEROS
3,00 €
14
Non coté
Distribution
3,00 €
SCOREV
4,00 €
24
Liquidation judiciaire
Industrie
0,00 €
14,00 €
4
Redressement judiciaire
Distribution
14,00 €
1,00 €
64
Marché Libre
Textile
0,08 €
SLA CREATION
SMALTO
* La valeur retenue est celle au 31/12/2015 qui correspond au cours de bourse si la société est cotée. A défaut, le prix de souscription historique est retenu quel que
soit la situation de la société sauf en cas de procédure de liquidation judiciaire où la valeur est ramenée à 0.
Performance selon la valeur de l'action retenue
Perfomances
économiques
Performances nettes de toutes réductions
d'impôts (ISF ou IR à la souscription, IR sur les
moins-values) sur les valeurs au 31/12/2015
sur les valeurs
au 31/12/2015
-54,87%
Sous cri pti on en
Sous cri pti on en
réducti on d'ISF
réducti on d'IR
2,88%
-36,41%
Détail des hypothèses de calcul sur www.arkeon-nominatifpur-reporting.fr,
ww.arkeon-isf-pme.fr et www.arkeon-ir-pme.fr
Ces performances ne préjugent pas des prix de cessions futurs.
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Situation des sociétés ARKEON Panier E 2010
Sociétés
SITUATION DES SOCIETES DUCAPANIER
A (Juin 2010)
2014
CA 2014
Météo
(en M€)
Activité
Sociétés
(en M€)
Météo
Offre globale autour de la
ACTIVIUM GROUP
2,0
sécurisation des réseaux MOVIKEN
Nuage soleil
5,0
Vide
Systèmes d’information
pour les voyageurs
14,4
Soleil
Sous-traitant
aéronautique
d'entreprise
BIOQUANTA
Vide
Recherchedéveloppement en
biotechnologie
NOVAE AEROSPACE
Vente d'ustensiles et
d'accessoires de cuisine
3,3
OUEST SECURITE MARINE
Nuage soleil
matériel marin
FTI (ex-POIRAY)
Pluie
Résidences de Tourisme
(ex-Joaillier)
Pluie
Vente d’accessoires
design (Mode et intérieur)
Vide
Fabrication de coffrages
TKB (ex-CETOC)
8,4
Vide
COLIPAYS
4,3
Nuage soleil
tropicaux
DEBFLEX
39,7
EDITIONS GRANADA
Activité
Vente de produits
Fabricant de matériel
électrique dédié aux
Grandes Surfaces de
bricolage
Editeur d'outils
pédagogiques de la langue
arabe
Pluie
Vide
ROBERT LE HEROS
0,1
SCOREV
Vente et maintenance de
IPERNITY
0,1
Pluie
Site de partage de photos
SLA CREATION
2,9
Vide
Fabrication de produits
cosmétiques
MAGILLEM
3,5
Soleil
Solutions logicielles de
gestion des données clés
de l'entreprise
SMALTO
20,3
Pluie
Mode masculine
Pas de météo pour les sociétés en procédure collective
Société financée en croissance et à
potentiel solide
Société en phase de développement / modèle
économique à valider / société en stagnation
Société ayant des besoins de financement à
court terme / situation économique difficile
Evénements notables sur la période
-
-
-
-
-
-
-
-
Activium Group n'a pas réalisé de comptes consolidés officiels. Le chiffre d’affaires agrégé 2014 du groupe est estimé à 29 M€ environ
et l’atterrissage 2015 devrait être autour de 30 M€. La société s'est lancée dans une nouvelle activité, l'ouverture de centres de remise
en forme, via sa filiale Activium SAS (détenue à 75%) avec 17 centres ouverts à fin 2015.
Dans les comptes de Mastrad, actionnaire de TKB, il est précisé que le chiffre d’affaires de TKB s’établit à 5,7 M€ et le résultat
d’exploitation à -1,25 M€ pour l’exercice clos au 30/06/2015. Ces résultats tiennent compte notamment de la cession et/ou de la
fermeture de plus de 5 magasins. La société est toujours en plan de continuation.
La société Debflex est sortie de la procédure de sauvegarde le 11/12/2015 avec l’adoption d’un plan de sauvegarde sur 10 ans. Pour
des raisons d’information du marché et des actionnaires, l’augmentation de capital par le management de 1,2 M€ à 0,25 € par action a
été reportée à début 2016. L’année 2015 devrait marquer le retour à l’équilibre de la société.
Magillem a réalisé un chiffre d’affaires de 4 M€ au 30 juin 2015, en croissance de 15,4%. Magillem a pour ambition d’accentuer son
développement aux USA et en Asie. Dans ce contexte, une levée de fonds est envisagée en 2016 afin de donner à la société les moyens
de ses ambitions.
Moviken a fait face à une année 2014 en net retrait par rapport au prévisionnel (Atterrissage à 5M€ en forte perte en attente des
comptes approuvés par le CAC). Malgré un soutien de Patrick Pelata début 2015, la société est entrée en redressement judiciaire le
30/11/2015. L’assemblée générale annuelle a été reportée à début 2016.
Novaé Technologies est devenue Novae Aerospace et a entrepris une phase d’accélération de sa croissance. L’objectif est de doubler
de taille en cinq ans sur l’ensemble. Un nouveau dirigeant a été recruté en novembre sur la partie industrielle.
Ouest Sécurité Marine devrait avoir un exercice 2015 équivalent à l’exercice 2014. La société concentre ses activités sur le marché
technique et spécifique des grands radeaux de survie à travers sept stations réparties sur le littoral atlantique de la Charente Maritime
jusqu’à la Basse Normandie. Pour OSM, le développement de l’entreprise est directement lié à l’amélioration de la qualité des stations.
SLA Création est entrée en procédure de redressement judiciaire le 21/07/2014. La période d'observation a été prolongée jusqu'au
21/07/2015 où la société a été mise en plan de continuation. Un plan de redressement sur 10 ans a été décidé. Les titres de la société
ont été retirés de la négociation sur le Marché Libre le 14/07/2015.
Smalto clôture ses comptes au 31/03/2015 et n'a pas encore communiqué sur les chiffres réalisés.
27, rue de Berri – 75008 Paris • Tel 01 53 70 50 40 • Fax 01 53 70 50 41
Société de Gestion de Portefeuille
S.A.S au capital de 1 206 000 € • B 440 587 301 R.C.S. Paris
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