Immobilier Global Index change de mains

Zurich fondation de placement
Octobre 2016
Immobilier Global Index change
de mains
À partir de décembre
2016, UBS Global Asset
Management assumera la
gestion du groupe de
placement Immobilier
Global Index.
La Zurich fondation de placement continue
de développer sa gamme de produits, en
coopération avec Zurich Invest SA, qui
sélectionne des gestionnaires de portefeuille
au moyen d'un processus indépendant et
clairement structuré.
UBS SA gère désormais tous les groupes
de placement indiciels
Nous avons donc décidé de confier à UBS
Global Asset Management la gestion du
groupe de placement Immobilier Global
Index, à partir de décembre 2016. Avec ce
transfert, UBS est désormais responsable de
la gestion de tous les mandats de placement
passifs de la Zurich fondation de placement.
Ceux-ci comprennent six portefeuilles, dans
les segments actions, obligations et
immobilier. Outre la compétence avérée
d'UBS, les investisseurs bénéficient aussi de
baisses de frais pour les placements liés aux
indices, que Zurich Invest SA a su générer en
rationalisant la gestion et en la confiant à un
gestionnaire de portefeuille unique.
Les investisseurs profitent de frais plus
bas et d'une couverture intégrale du
risque de change
Les «Management Fees» (frais de gestion)
diminuent de 20 points de base et se situent
désormais à 0,35%. Dorénavant, le groupe
de placement Immobilier Global Index sera
couvert à 100% en francs suisses. La
couverture de change (hedging) sera
également assumée par UBS.
Vous trouverez des renseignements plus
détaillés sur ce groupe de placement à la
page suivante, ainsi que dans les directives de
la Zurich fondation de placement.
Des questions?
Veuillez adresser toute question à ce sujet à
votre Relationship Manager chez Zurich Invest
SA ou à la Zurich fondation de placement:
044 628 78 88, [email protected].
Le groupe de placement en un coup d'œil
Nom
Index
Politique de placement
Le groupe de placement, proche de l'indice, investit dans des titres et droits de participation faisant
partie du FTSE EPRA/NAREIT Developed Rental Index. Cet indice comprend des sociétés
immobilières cotées, dont plus de 70% du chiffre d’affaires provient de la location de biens
immobiliers. Le groupe de placement est couvert à 100% en CHF.
Style de gestion
Passif
Benchmark/Indice de référence
FTSE EPRA/NAREIT Dev. Rental (100% hedged)
Valeur/ISIN
2974417/CH0029744171
Monnaie du fonds
CHF (couvert à 100%)
Gestionnaire du fonds
UBS SA, Global Asset Management
Détails de l'indice de référence (au 31 août 2016)
Allocation par
pays
Part (en %)
Chiffre-clé de l'indice
États-Unis
63,51
Nombre de sociétés contenues dans l'indice
295
Japon
7,55
Capitalisation boursière nette (millions d'USD)
1'238.876
Royaume-Uni
5,20
Rendement sur dividendes
3,64%
Australie
5,09
Part du plus important titre au sein de l'indice
5,41%
Allemagne
3,78
Dix principaux holdings (par rapport à la capitalisation boursière de l'indice)
23,72%
Canada
3,10
Pays-Bas
2,61
Hongkong
2,19
France
1,66
Singapour
1,65
autres
3,66
Source: ftse.com
Pour en savoir plus: http://www.ftse.com/products/indices/epra-nareit
Toutes les informations contenues dans ce document ont été établies avec soin et en toute conscience.
Zurich Invest SA et la Zurich fondation de placement ne sont aucunement responsables de leur
exactitude ni de leur exhaustivité et ne sauraient être tenues responsables des pertes éventuelles
résultant de l’utilisation de ces informations. Les opinions exprimées dans ce document sont celles de
Zurich Invest SA et de la Zurich fondation de placement au moment de sa rédaction et peuvent être
modifiées à tout moment sans préavis. Ce document sert seulement à des fins d’information et
s’adresse exclusivement à son destinataire. Ce document ne constitue pas une incitation ni une
invitation à l’établissement d’une offre, à la conclusion d’un contrat, à l’achat ou à la vente
d’instruments de placement et ne remplace ni un conseil détaillé ni un examen fiscal. Une décision
d’achat doit être prise sur la base des statuts, du règlement et des directives de placement ainsi que du
dernier rapport annuel. Ce document ne doit pas être reproduit, que ce soit partiellement ou dans son
intégralité, sans l’accord écrit de la Zurich fondation de placement ou de Zurich Invest SA. Il ne
s’adresse expressément pas aux personnes dont la nationalité ou le domicile leur interdit l’accès à de
telles informations du fait de la législation en vigueur. Tout placement comporte des risques,
notamment de fluctuations de valeur et de rendement. Les placements en monnaies étrangères
omportent en outre le risque que la monnaie perde de sa valeur par rapport à la monnaie de référence
de l’investisseur. La performance historique ne constitue pas un indicateur de la performance actuelle
ou future. Les données relatives à la performance ne tiennent pas compte des commissions et coûts
éventuels prélevés lors de l’émission et du rachat des parts. L’émetteur et administrateur des groupes
de placement est la Zurich fondation de placement, à 8085 Zurich, case postale. La banque de dépôt
est State Street Bank International GmbH, Munich, succursale de Zurich. Le règlement et les directives
de placement ainsi que le dernier rapport annuel et les fiches d’information peuvent être obtenus
gratuitement auprès de la Zurich fondation de placement. Seules les institutions de prévoyance
domiciliées en Suisse et exonérées d’impôt sont autorisées comme investisseurs.
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Téléphone 044 628 78 88
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