Tocqueville Value Europe

Rapport mensuel au 31 janvier 2017
Actf net : 326,41 MM
Tocqueville Value
Europe
VL Part P : 213,97 M
Pays d'enregistrement
6,4
PERFORMANCES
CARACTÉRISTIQUES
L’objectf du FCP est, dans le cadre d’une allocaton dynamique
actons décidée par la société de geston, de profter du
développement de l’économie européenne tout en recherchant
à limiter les risques de forte variaton du portefeuilles Le FCP
peut intervenir sur tous les marchés d’actons européennes en
orientant plus partculiirement la recherche vers des actons de
sociétés dont les ttres sont délaissés et/ou sous évalués par le
marché, en situaton de retournement économique (du fait
d’une réorganisaton, d’une amélioraton du climat des afairess,
ou présentant un caractire défensif par la qualité du bilan
et/ou par le dividende versé de façon réguliire et pérenne
et/ou la réalité de leurs actfss Il pourra également être tenu
compte de la géographie de l’actonnariat des sociétés visées
en privilégiant les sociétés qui pourraient faire l’objet de
modifcatons importantes dans les années à venirs
Tocqueville Value Europe : 133,95 %
MSCI EUROPE TR : 37,50 %
Gérants : Daniel Fighiera et Alexan re Voisin
Informatons (Part P)
Date de créaton
Durée d'investssement
Classifcaton AMF
Catégorie Europerformances
Devise
ISIN
Ticker Bloomberg
VALOR
Dépositaire
Fiscalité
31/03/2000
5 ans
Actons des pays de l''nion
européenne
Actons Europe - général
Euro
FR0010547067
TOCHLDP:FP
3597401
Crédit Industriel et
Commercial (CICs
PEA, Assurance Vie
Depuis le 1er
janvier
1 mois
Fonds
-0,23 %
-0,23 %
Indice
-0,37 %
Ecart de perfs
0,14 %
Fréquence
Afectaton des résultats
Nature de valorisaton
Quotdienne
Capitalisaton
Sur la base des derniers
cours du jour
wwwstocquevillefnancesfr
CM-CIC Asset Management
Publicaton VL
Valorisateur
Jan
2013
Frais
Geston
Souscripton
Rachat
2,39% maximum
3,50% maximum
1% maximum
10 ans
Origine
Annualisée
5,09 % 29,46 % 75,66 % 33,09 % 133,95 %
5,17 %
-0,37 %
8,98 % 20,29 % 59,97 % 26,52 %
0,14 %
-3,89 %
9,17 %
Mai
37,50 %
1,91 %
15,69 %
6,57 %
96,45 %
3,26 %
Sep
2014
2016
2017
Jun
Jui
Aou
3,88
Fev
1,99
Mar
2,65
Avr
0,27
2,15
-2,33
4,34
-0,57
3,16
3,81
1,37
0,81
23,52
Indice
2,80
0,96
1,60
1,62
1,92
-5,11
5,10
-0,58
4,41
3,84
1,03
1,02
19,82
Fonds
-0,96
4,49
-0,10
-0,50
2,83
-0,08
-2,32
1,27
-1,26
-1,48
3,35
1,05
6,21
Indice
-1,77
4,77
-0,81
1,88
2,52
-0,44
-1,54
2,01
0,36
-1,83
3,17
-1,41
6,84
Fonds
6,89
8,41
2,40
1,92
3,16
-2,92
3,23
-5,58
-2,94
4,07
4,87
-2,92
21,40
Oct
Nov
Dec
7,23
6,92
1,66
0,01
1,42
-4,63
4,00
-8,42
-4,31
8,29
2,68
-5,28
8,23
Fonds
-5,38
-0,78
3,64
1,58
3,18
-6,81
3,43
0,74
0,22
-2,02
-1,29
3,83
-0,33
Indice
-6,22
-2,20
1,33
1,92
2,28
-4,25
3,51
0,70
-0,03
-0,82
1,09
5,84
2,58
Fonds
-0,23
Indice
-0,37
COUPLE RENDEMENT/RISQUE (5 ans)
Fon s
In ice
1 an
16,59 %
18,91 %
3 ans
12,06 %
13,27 %
5 ans
10,44 %
11,99 %
7 ans
10,86 %
12,53 %
Depuis l'origine
13,52 %
15,51 %
* Moyenne de la catégorie Europerformance du fonds
NOTATIONS
CONTRIBUTIONS À LA PERFORMANCE
Positves
Performance absolue
N/A
Négatves
SM'RFIT KAPPA
0,20%
NEMETSCHEK
-0,26%
WIRECARD
0,15%
SHIRE
-0,15%
FFP
0,13%
KONINKLIJKE PHILIPS
-0,15%
Performances régulières
N/A
Préservaton u capital
Actons Europe value
PROFIL
INDICATEURS DE RISQUE (5 ans)
PER (12 prochains moiss
15
EV/EBITDA (12 prochains moiss
9,7
Rendement, en %
2,7
Capis pondérée (M€s
17823,4
Source Europerformance, performances calculées dividendes
nets réinvestss Les performances passées ne présagent pas des
performances futuress Elles ne sont pas constantes dans le
tempss
Année
Indice
VOLATILITÉ
14h
Cours inconnu
J+2
Aupris de votre teneur de
compte
5 ans
Fonds
Souscriptons Rachats
Heure Limite de centralisaton
Ordre efectués à
Riglement livraison
Passage d'ordre
3 ans
Mensuelles, en %
2015
Valorisaton
1 an
Tracking Error
5,02 %
Alpha
0,33
Beta
0,79
Rato d'informaton
0,37
Rato de Sharpe
1,04
Coefcient de corrélaton
0,91
Perte Maximum
-8,86 %
RÉPARTITION THÉMATIQUE
Rapport mensuel au 31 janvier 2017
Nombre e lignes : 69
Tocqueville Value Europe
PRINCIPALES POSITIONS
Poi s, en %
Secteur
Pays
NATIXIS
2,80
Banques
France
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2,72
Banques
France
CARREFOUR
2,32
Distributon
France
IMPERIAL BRANDS
2,25
Produits ménagers et de soins
Grande-bretagne
PHILIPS
2,24
Santé
Pays-bas
KON.AHOLD DELHAIZE
2,17
Distributon
Pays-bas
SMURFIT KAPPA
2,17
Biens et services industriels
Irlande
TOTAL
2,15
Pétrole et gaz
France
GEA GROUP
2,14
Biens et services industriels
Allemagne
GLAXOSMITHKLINE
2,08
Santé
Grande-bretagne
PRINCIPALES TRANSACTIONS
Achats
RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION (actf invest)
Ventes
SMURFIT KAPPA
ACTELION
HOWDEN JOINERY
PEARSON
RÉPARTITION SECTORIELLE (actf invest)
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (actf invest)
PART INVESTIE EN ACTIONS
Avertssement
Ce document est à l'usage exclusif des professionnelss Il ne saurait être interprété comme un engagement contractuel ou précontractuel de la part de Tocqueville Finances Il est produit à ttre purement indicatf et
peut être modifé à tout moment sans préaviss Les DICI et prospectus des fonds sont disponibles aupris de Tocqueville Finance ou sur le site wwwstocquevillefnancesfr dans la rubrique Fondss
Informaton pour les 'S persons :
Les parts de fonds ne peuvent être proposées que dans des juridictons dans lesquelles leur commercialisaton et leur promoton sont autoriséess Les informatons fgurant sur le document ne consttuent, en aucune
façon, une ofre de vente ou une sollicitaton, directe ou indirecte, en vue de la souscripton d'instruments fnanciers et d'unités de compte s'agissant de l'assurance vie, notamment sur le territoire des Etats-'nis
d'Amérique ou aupris de personnes résidents américains ou encore par des ressortssants de certain pays dont notamment les Etats-'nis d'Amériques
Tocqueville Finance - Société de geston de portefeuille
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