Reporting mensuel (FR)

AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF - EUR
SYNTHESE
MENSUELLE
DE GESTION
ACTION ■
31/08/2016
D onnées clés
Objectif d'investissement
P rofil de risque et de rendement (S RRI)
AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF a pour
objectif de répliquer au plus près, à la hausse
comme à la baisse, l’évolution de l’indice Russell
2000 de type dividendes nets réinvestis («net
return») et libellé en US dollar. Cet ETF permet une
exposition à 2000 valeurs de petite capitalisation
cotées sur le marché américain.
Valeur Liquidative (VL) : 1 5 2 ,0 5 ( EUR )
Date de VL et d'actif géré : 3 1 /0 8 /2 0 1 6
Actif géré : 8 0 ,68 ( millions EUR )
Code ISIN : FR0 0 1 1 63 61 9 0
Indice de référence : RUSSELL 2 0 0 0
A ri sque pl us fai bl e, rendement potenti el l ement pl us fai bl e
A ri sque pl us él evé, rendement potenti el l ement pl us él evé
Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement
présent dans le Document d’Information Clé pour
l’Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas
« sans risque ». Il n’est pas garanti et pourra évoluer dans le
temps.
P erformances
Ev olution d e la per for mance ( VL) *
Ind icateur s d e r is q ue
160
1 an
Volatilité d u
22,02%
por tefeuille
Volatilité d e
22,02%
l' ind ice
Tr ack ing Er r or ex 0%
pos t
Ratio d e Shar pe
0,33
140
120
100
Indice
/ 16
08
/ 16
05
/ 16
02
11
/ 15
/ 15
08
/ 15
05
/ 15
02
/ 14
11
/ 14
08
/ 14
05
02
/ 14
80
Portefeuille
Per for mances g lis s antes *
Depuis le
Por tefeuille
Ind ice
Ecar t
Depuis le
31/12/2015
7,14%
7,21%
-0,08%
1 mois
29/07/2016
2,13%
2,14%
-0,01%
3 mois
31/05/2016
7,58%
7,61%
-0,03%
1 an
31/08/2015
8,65%
8,77%
-0,12%
2015
5,94%
6,05%
-0,12%
2014
-
2013
-
3 ans
-
5 ans
-
Depuis le
07/01/2014
33,94%
34,30%
-0,36%
Per for mances calend air es *
Por tefeuille
Ind ice
Ecar t
2012
-
2011
-
* Les performances ci-dessus couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. Les
performances passées ne préjugent en rien des résultats actuels et futurs et ne sont pas garantes des
rendements à venir. Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et
redevances éventuels supportés par l'investisseur lors de l'émission et du rachat des parts (ex : taxes, frais de
courtage ou autres commissions prélevés par l'intermédiaire financier…). Si les performances sont calculées
dans une devise autre que l’euro, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être
impactées par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse) . L’écart correspond à la
différence de performance du portefeuille et de l’indice.
■ amund ietf.com
Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs « professionnels ».
3
ans
Depuis le
lancement
-
19,52%
-
19,50%
-
0,39%
-
0,57
AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF - EUR
SYNTHESE
MENSUELLE DE
GESTI ON
31/ 08/ 2016
D onnées de l'indice
Des cr iption
Pr incipales lig nes d e l' ind ice
Les actions entrant dans la composition de l'indice Russell 2000 sont issues de
l’univers des 2000 valeurs des sociétés de petite capitalisation du marché
américain.
C ar actér is tiq ues
Classe d'actif : Action
Exposition : Amér iq ue d u Nor d
Nombre de valeurs : 1 9 8 0
Répar tition g éog r aphiq ue
% d ' actifs ( ind ice)
0,28%
0,26%
0,23%
0,23%
0,23%
0,23%
0,22%
0,22%
0,22%
0,21%
2 ,3 4%
ADVANCED MICRO
MICROSEMI CORP
GRAMERCY PROPERTY TRUST
CURTISS-WRIGHT
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
FAIR ISAAC CORP
IDACORP INC
ASPEN TECHNOLOGY
MAXIMUS INC
PORTLAND GENERAL
Total
Répar tition s ector ielle
Finance
26,04%
Informatique
17,84%
Industrie
14,19%
13,55%
Santé
Consocyclique
Etats-Unis
100,00%
13,03%
Matériaux
4,73%
Servicespublics
Consononcyclique
3,08%
Énergie
3,04%
Servicestélécom
0%
20%
40%
60%
Indice
80%
100% 120%
3,75%
0,74%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Indice
Caractéristiques principales de la part
Forme juridique
Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français
Norme européenne
OPCVM
Société de gestion
Amundi Asset Management
Valorisateur
CACEIS Fund Administration France
Dépositaire
CACEIS Bank France
Commissaire aux comptes
PWC SELLAM
Date de création de la classe
07/01/2014
Devise de référence de la classe
EUR
Classification de l'organisme de tutelle
Actions internationales
Affectation des sommes distribuables
Capitalisation et/ou Distribution
Code ISIN
FR0011636190
Minimum de souscription marché secondaire
Périodicité de calcul de la VL
Frais courants
0,35% ( prélevés ) - 31/12/2015
Durée minimum d'investissement recommandée
Enveloppe fiscale
Clôture fiscale
Teneur marché principal
1 part(s)
Quotidienne
5 ans
Eligible au PEA
Décembre
BNP Paribas
Amundi Asset Management, Société anonyme au capital de 596 262 615 € - Société de gestion de portefeuille agréée par
l’AMF N° GP 04000036 – Siège social : 90, boulevard Pasteur – 75015 Paris – France 437 574 452 RCS Paris
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30%
AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF - EUR
SYNTHESE
MENSUELLE DE
GESTI ON
31/ 08/ 2016
D onnées de cotation de l'ETF
Place d e cotation
Nyse Euronext Paris
Deutsche Börse
Borsa Italiana
Six Swiss Exchange
Hor air es
9:05
9:00
9:00
9:00
d e cotation
- 17:35
- 17:30
- 17:30
- 17:30
Dev is e
EUR
EUR
EUR
EUR
Mnémo
RS2K
RS2K
RS2K
RS2K
Tick er Bloomber g
RS2K FP
RS2K GR
RS2K IM
RS2K SW
iNAV Bloomber g
IRS2K
IRS2K
IRS2K
IRS2K
RIC Reuter s
RS2K.PA
RS2K.DE
RS2K.MI
RS2K.S
iNAV Reuter s
IRS2KINAV.PA
RS2KINAV.PA
RS2KINAV.PA
RS2KINAV.PA
Contact
C ontact ETF v ente
France & Luxembourg
France
Allemagne & Autrriche
Iberia & Latam
Italie
Italie
Pays-Bas
Pays Nordiques
Suisse
Suisse
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Hong Kong
C ontact ETF C apital Mar k et
Emmanuel Monet
Fannie Wurtz
Bettina May
Laure Peyranne
Vincenzo Sagone
Alessandro Bonardi
Gert-Jan Verhagen
Bjorn Sandberg
Benoit Garcia
Ivan Durderic
Philip Philippides
Toby Dudley-Smith
Yvonne Ng
+33 (0)1 76 32 65 76
+33 (0)1 76 32 00 94
+49 (0) 69 74 221 323
+49 (0) 914 367 244
+39 02 0065 2965
+39 02 0065 2198
+31 20 794 00 80
+46 8 5348 2270
+41 22 316 01 51
+41 (0) 44 588 99 33
+44 (0) 20 7074 9372
+44 (0) 20 7074 9373
+852 28 27 38 42
Sabrina Leprovost
Vincent Annaix
Laurent Verly
Bloomberg IB Chat
+33 (0)1 76 32 19 93
+33 (0)1 76 32 19 15
+852 2827 3821 (IB Chat)
Capital Markets Amundi ETF
C ontact ETF C our tier s
BNP Paribas
Kepler Cheuvreux
C ontact Amund i
+33 (0)1 40 14 60 01
+33 (0)1 53 65 35 25
Amund i ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
[email protected]
Fournisseurs d'indices
Type d'indice répliqué: Actions.
Le(s) Produit(s) n'est (ne sont) pas cautionné(s), avalisé(s), vendu(s) ou promu(s) par Frank Russell Company (ci-après dénommé « Russell »). Russell ne fait aucune
déclaration ou garantie, expresse ou implicite, aux détenteurs du (des) Produit(s) ni au grand public, concernant l'opportunité d'investir dans des titres en général ou dans
le(s) Produit(s) en particulier, ou concernant la capacité de l’indice Russell 2000 à répliquer l'évolution générale du marché boursier ou d'un segment de celui-ci. La
publication par Russell de l’indice Russell 2000 ne suggère ou n'implique en aucune manière une opinion de Russell quant à l'opportunité d'investir dans tout ou partie des
titres sur lesquels l’indice Russell 2000 est fondé. La seule relation existant entre Russell et Amundi est l'octroi d'une licence sur certains noms commerciaux et marques
de commerce de Russell et de l’indice Russell 2000, qui est déterminé, composé et calculé par Russell sans tenir compte de Amundi ni du (des) Produit(s). Russell n'est
pas responsable du (des) Produit(s) ni de toutes documentations ou publications connexes, et ne les a pas examinés. De plus, Russell ne fait aucune déclaration ou
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d'altérer, de modifier, de mettre fin à ou de changer de toute manière l’indice Russell 2000. Russell n'assume aucune obligation ou responsabilité en relation avec la
gestion, la commercialisation ou la négociation du (des) Produit(s).
Avertissement
Le fonds présente un risque de perte en capital non mesurable. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas garantes des
rendements à venir. Pour plus de détails concernant les risques et avant tout investissement, consultez le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (« DICI ») et le
prospectus de ce fonds, disponibles en français sur simple demande ou sur le site amundietf.fr Les informations contenues dans ce document sont issues de sources
considérées comme fiables. Amundi ne peut cependant en garantir l'exactitude et se réserve la possibilité de modifier à tout moment les analyses présentées ci-avant. Ce
document non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente portant sur le fonds mentionné, et ne doit
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valeur liquidative indicative est publiée par les bourses. Les parts des Fonds acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues
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