FPG SSQ RÉPARTITION D`ACTIFS CANADIENS CI CAMBRIDGE

FPG SSQ RÉPARTITION D’ACTIFS CANADIENS
CI CAMBRIDGE
Pourquoi choisir ce fonds?
Une équipe tout-en-un
Le fonds est géré par une équipe renommée, spécialisée dans le choix de
titres et qui prend en charge la répartition d’actifs.
Un gestionnaire de portefeuille renommé
Le gestionnaire de portefeuille principal est Robert Swanson. Au cours de
sa carrière, les fonds qu’il a gérés se sont mérités sept prix Lipper pour
l’excellente constance de leurs rendements ajustés pour le risque.
Une gestion tactique de sa répartition d’actifs
La répartition tactique d’actifs que préconise le fonds permet au responsable
de l’allocation d’actifs d’adapter sa répartition d’actifs à son évaluation du
marché et ainsi peut-être éviter d’acheter les actions en pleine chute.
Une gestion réellement active
Le fonds possède une « part active » élevée, ce qui signifie que sa
composition diffère significativement de son indice de référence, augmentant
ainsi ses chances de surpasser ce dernier.
Un gestionnaire de portefeuille de conviction
Le fonds contient des pondérations significatives dans les meilleures idées
de l’équipe d’investissement dans le but de dégager le meilleur rendement
absolu.
Des opportunités plus nombreuses
Le fonds offre une diversification supérieure et permet de profiter d’un grand
nombre d’occasions d’investissement au Canada ainsi qu’à l’étranger, et ce,
dans toutes les capitalisations boursières.
Un revenu mensuel régulier
Le fonds verse une distribution mensuelle fixe de 2,5 cents par part. Dans
le cadre des régimes non enregistrés, la distribution peut être réinvestie ou
versée directement à l’investisseur dans son compte bancaire.
Gestion du fonds
Le fonds en bref au 30 septembre 2016
Gestionnaire du fonds
Placements CI
Catégorie d'actifs (CIFSC)
Équilibrés tactiques
Date de création du fonds
6 juin 2014
Nom du gestionnaire principal
Robert Swanson
Valeur totale de l'actif
146,12 millions $
Nombre d'unités en circulation
18 517 766
Valeur liquidative par unité
7,8425 $
Nombre de placements
99
Rotation du portefeuille
148 %
Distribution mensuelle fixe
2,50 ¢ /part
Frais de gestion
2,35 %
Placement minimal
400 $
Nom du fonds sous-jacent
Fonds Catégorie de société de
répartition de l’actif Cambridge, série
O
Cambridge Gestion mondiale d’actifs (CGMA), une filiale de Placements
CI, est une firme de gestion qui cherche des sociétés qui créent une
valeur économique à long terme. Ces sociétés ont tendance à avoir
trois caractéristiques : la direction est alignée avec les actionnaires, une
solide répartition du capital et un avantage concurrentiel dans leur secteur.
Placements CI a plus de 88 milliards de dollars en actifs sous gestion et
gère l’actif des investisseurs canadiens incluant des intermédiaires financiers,
caisses de retraite, fonds de dotation, fondations et entreprises privées depuis
1965. La croissance de CI s’est appuyée sur une stratégie axée sur le choix,
l’innovation et la recherche des meilleurs gestionnaires de portefeuille qui
soient.
Degré de risque :
Très
faible
Faible
Faible
à modéré
Modéré
Modéré
à élevé
Élevé
Objectif du fonds
Ce fonds a comme objectif fondamental de générer un revenu mensuel stable
et une croissance du capital à moyen et à long terme. Il est principalement
investi dans des actions de sociétés canadiennes de toute capitalisation. Il peut
également investir dans une moindre mesure dans des actions étrangères de
toute capitalisation. Le fonds est également investi dans des titres à revenu fixe
canadiens émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux,
les municipalités ainsi que les sociétés majoritairement de premier ordre. Le
fonds peut détenir des parts de fonds correspondant aux titres précités.
Rendements (en %) pour la garantie régulière au 31 janvier 2017
Rendements annuels composés
Année à date
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
-0,9
-0,9
0,3
7,0
5,9*
7,4*
s.o.
Rendements par année civile
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
6,0
3,5
9,8*
18,1*
3,4*
-1,0*
12,9*
23,6*
-20,2*
s.o.
* Rendements du fonds sous-jacent à des fins d'illustration uniquement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait varier.
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CI CAMBRIDGE
Variation d'un investissement de 10 000 $
Renseignements financiers au 30 septembre 2016
Composition de l'actif
Un investisseur ayant investi 10 000 $ dans le fonds pendant 9 ans et 1 mois, et
ayant opté pour la garantie régulière, détient maintenant 16 078,31 $. Ce montant
correspond à un rendement moyen de 5,4 % par année.
23,9 %
14,6 %
16,6 %
18,1 %
26,8 %
Pour la garantie régulière au 31 janvier 2017
$
Fonds distinct
Liquidités et équivalents
Obligations canadiennes
Obligations étrangères
Actions canadiennes
Actions étrangères
Simulation*
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
*Simulation comme si le fonds distinct avait existé avant sa création.
Dix principaux placements du fonds sous-jacent
Cambridge Bond Fund
Walgreens Boots Alliance Inc.
Brookfield Infrastructure Partners LP
Keyera Corp.
Tourmaline Oil Corp.
Trésor américain 1,63 15-05-2026
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée
Trésor américain 1,75 15-05-2023
PrairieSky Royalty Ltd
Brookfield Renewable Partners LP
Total
26,50 %
4,00 %
3,70 %
3,60 %
3,10 %
3,10 %
2,50 %
2,20 %
2,10 %
2,00 %
52,8 %
Codes du fonds et frais
Régulière
Enrichie
Optimale
Frais de
souscription
différés
A0153
B0153
C0153
CODES DU FONDS
Sans frais de
Frais de
souscription
souscription
– Mode A
à l'achat
A1153
A2153
B1153
B2153
C1153
C2153
FRAIS
Sans frais de
souscription
– Mode B
A3153
B3153
C3153
Frais de
gestion
Frais de
garantie
RFG total
incluant taxes
2,35 %
2,35 %
2,35 %
0,00 %
0,70 %
1,40 %
2,94 %
3,64 %
4,34 %
Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du souscripteur et sa valeur peut augmenter ou diminuer.
Ce document présente le rendement du fonds, pour un investisseur qui a choisi la garantie régulière, au cours des dix dernières années, après déduction du RFG. Les rendements présentés
ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs qui auraient fait diminuer les rendements. Ils sont composés annuellement, sauf pour
les périodes inférieures à un an. Le rendement passé n'est pas nécessairement indicatif du rendement futur. La méthode de calcul du rendement est conforme aux normes édictées par
l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes. Pour plus de détails sur cette méthode de calcul, contactez-nous au 1 800 320-4887.Veuillez vous référer à notre
site Internet pour les rendements les plus récents.