Plan de redressement - Accueil

PRESENTATION UNIHA
27 MAI 2013
1
I- REORGANISATION SANITAIRE
DE LA MARTINIQUE ET
SITUATION FINANCIERE DES CH
FUSIONNES
2
LE CHUM FUSION DE 3 CENTRES
HOSPITALIERS DONT UN CHU
3
DES CAPACITES D’HOSPITALISATION
IMPORTANTES : 1625 LITS ET PLACES
Capacités
C.H.U
C.H.L
C.H.L.D
C.H.U.M
LITS et places
1166
278
181
1625
Medecine
505
141
125
771
Chirurgie
166
107
Gynéco Obstétrique
75
SSR
38
38
PSY
17
17
USLD
90
EHPAD
275
273
26
30
30
101
150
275
6
6
AUTRES CHIFFRES CLES DU CHUM
 5600 PNM
 625 PM
 390 M€ budget
 200 M€ investissements
 108 517 séjours MCO
 366 800 consultations
 2243 IVG
 2773 Accouchements ( 13% de césariennes)
 123 109 Passages aux urgences dont 33 896 enfants
7
7
AUTRES CHIFFRES CLES DU CHUM
SUITE






152 171 appels au Centre 15
121 523 dossiers de régulation au Centre 15
5 192 sorties primaires du SMUR
1 089 sorties secondaires du SMUR
21 salles de bloc chirurgicales et obstétricales
60 542 804 B de labo
8
ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES PATIENTS
HOSPITALISÉS AU CHU DE MARTINIQUE EN
2012
Origine géographique des patients
France
Hexagonale Guyane
Guadeloupe et
1%
1%
îles du Nord
1%
Nord Caraibe
6%
Sud
Caraïbe
12%
Sud
Atlantique
13%
Centre
Agglomération
41%
Nord Atlantique
25%
Origine géographique
Effectif
Centre Agglomération
47308
Nord Atlantique
28664
Sud Atlantique
14948
Sud Caraïbe
Nord Caraïbe
Guadeloupe et îles du Nord
France Hexagonale
Guyane
Non précisé ou mal renseigné
Autres îles de la Caraïbe
Europe (hors France), Amérique
(hors Caraïbes)
Autres DOM et TOM
Total :
13385
6708
828
754
725
181
84
54
6
113 645 9
%
41,63
%
25,22
%
13,15
%
11,78
%
5,90%
0,73%
0,66%
0,64%
0,16%
0,07%
0,05%
0,01%
RESULTATS 2012
10
10
UN DEFICIT 2012 EN TRES NETTE INFLEXION
SUR LE SITE DE FDF : - 22.31%
2011
2012
Résultat retraité
Résultat retraité
structurel
structurel
Ecart
Ecart 2011-2012
20122011 (%)
Dépenses
titre 1 - Charges de personnel
titre 2 - Charges à caractère
médical
titre 3 - Charges à caractère
hôtelier & général
titre 4 - Charges d'amort, de
prov, financ
Total dépenses
208 862 102,37 €
212 386 133,17 €
3 524 030,80 €
1,69%
53 035 217,54 €
52 567 559,34 €
-467 658,20 €
-0,84%
34 138 794,85 €
32 432 030,94 €
-1 706 763,91 €
-4,85%
42 457 677,62 €
41 157 322,71 €
-1 300 354,91 €
-3,33%
338 493 792,38 € 338 543 046,16 €
49 253,78 €
0,01%
Recettes
titre 1 - Produits versés par
l'assurance maladie
titre 2 - Autres produits de
l'activité hospitalière
225 918 918,05 €
233 768 100,98 €
7 849 182,93 €
3,35%
24 147 222,10 €
24 015 390,68 €
-131 831,42 €
-0,53%
33 161 089,10 €
35 929 796,79 €
2 768 707,69 €
8,52%
Total recettes
283 227 229,25 € 293 713 288,45 € 10 486 059,20 €
3,60%
Déficit
-55 266 563,13 € -44 829 757,71 € 10 436 805,42 €
-22,31%
11
titre 3 - Autres produits
11
TRINITE : DES CHARGES EN BAISSE MAIS UNE FORTE PERTE
D’ACTIVITE ACCROIT LE DEFICIT
2011
2012
Résultat retraité
Résultat retraité
structurel
structurel
Ecart 2012-2011
Ecart
2011-
2010 (%)
Dépenses
titre 1 - Charges de
personnel
titre 2 - Charges à
42 682 299,02 €
42 240 596,68 €
-441 702,34 €
-1,05%
caractère médical
titre 3 - Charges à
4 996 240,49 €
4 878 408,61 €
-117 831,88 €
-2,34%
6 431 062,09 €
6 199 410,91 €
-231 651,18 €
-3,87%
3 957 052,96 €
58 066 654,56 €
4 335 476,46 €
57 653 892,66 €
378 423,50 €
-412 761,90 €
12,77%
-0,74%
par l'assurance maladie
titre 2 - Autres produits
39 081 534,10 €
36 629 875,81 €
-2 451 658,29 €
-6,20%
de l'activité hospitalière
titre 3 - Autres produits
Total recettes
4 132 728,16 €
3 515 257,03 €
46 729 519,29 €
3 866 346,81 €
4 120 174,72 €
44 616 397,34 €
-266 381,35 €
604 917,69 €
-2 113 121,95 €
-6,66%
20,50%
-4,54%
-11 337 135,27 €
-13 037 495,32 €
-1 700 360,0512
€
12
17,76%
caractère hôtelier &
général
titre 4 - Charges
d'amort, de prov, financ &
except
Total dépenses
Recettes
titre 1 - Produits versés
Déficit
LAMENTIN : UNE FORTE AUGMENTATION DES DÉPENSES +
10.6 M€ EN COURS D’ANALYSE. L’AUGMENTATION DES
RECETTES ÉQUILIBRE LE RÉSULTAT NON DEFINITIF
2011
2012
Résultat retraité
Résultat retraité
structurel
structurel
Ecart 2012-2011
Ecart
201-
2011 (%)
Dépenses
titre 1 - Charges de
personnel
titre 2 - Charges à caractère
62 070 065,54 €
65 204 104,21
3 134 038,67 €
5,05%
9 551 857,66 €
10 248 364,56
696 506,90 €
7,29%
hôtelier & général
titre 4 - Charges d'amort, de
8 955 737,05 €
16 225 564,06
7 269 827,01 €
81,18%
prov, financ & except
3 178 437,09 €
2 671 180,95 €
-507 256,14 €
-15,96%
83 756 097,34 €
94 349 213,78 €
10 593 116,44 €
12,65%
53 515 903,82 €
60 013 323,00 €
6 497 419,18 €
12,14%
4 357 429,16 €
8 033 485,74 €
4 561 114,00 €
11 361 016,49 €
203 684,84 €
3 327 530,75 €
4,67%
41,42%
65 906 818,72 €
75 935 453,49 €
10 028 634,77 €
15,22%
-17 849 278,62 €
-18 413 760,29 €
-564 481,67 €
médical
titre 3 - Charges à caractère
Total dépenses
Recettes
titre 1 - Produits versés par
l'assurance maladie
titre 2 - Autres produits de
l'activité hospitalière
titre 3 - Autres produits
Total recettes
Déficit
13
3,16%
13
UN RESULTAT CHUM EN AMELIORATION DE
7 M€ SOIT DE 11.84%
Dépenses
titre 1 - Charges de
personnel
titre 2 - Charges à
caractère médical
titre 3 - Charges à
caractère hôtelier
& général
titre 4 - Charges
d'amort, de prov,
financ & except
Total dépenses
2011
2012
Résultat retraité
Résultat retraité
structurel
structurel
Ecart 2012-2011
Ecart
2012-
2011 (%)
313 614 466,93 €
319 830 834,06 €
6 216 367,13 €
1,99%
67 583 315,69 €
67 694 332,51 €
111 016,82 €
0,16%
49 525 593,99 €
54 857 005,91 €
5 331 411,92 €
10,67%
49 593 167,67 €
48 163 980,12 €
-1 429 187,55 €
-3,21%
480 316 544,28 € 490 546 152,60 € 10 229 608,32 €
2,15%
Recettes
titre 1 - Produits
versés par
l'assurance maladie
318 516 355,97 €
titre 2 - Autres
produits de
l'activité
hospitalière
32 637 379,42 €
titre 3 - Autres produits 44 709 831,87 €
330 411 299,79 €
11 894 943,82 €
3,58%
32 442 851,49 €
51 410 988,00 €
-194 527,93 €
6 701 156,13 €
-0,57%
16,51%
Total recettes
395 863 567,26 € 414 265 139,28 € 18 401 572,02 €
4,52%
Déficit
-84 452 977,02 € -76 281 013,32 €
8 171 963,70 €
14
14
-11,84%
IMPACT SUR LE TITRE 2 ET 3
DE LA FUSION
Titre 2
Titre 3
Total ( T2 + T3)
CHU FDF
52 567 559,34 €
32 432 030,94 €
84 999 590,28 €
CHUM
67 694 332,51 €
54 857 005,91 €
122 551 338,42 €
Ecart en €
15 126 773,17 €
22 424 974,97 €
37 551 748,14 €
 Un volume d'achat potentiel du CHUM supérieur de 44% à
celui de FDF
15
ACTIVITE 2012
16
16
CHUM Année Complète 2012
Séjours
Nombre de RUM dans la base
Nombre de RSS dans la période
Nombre de séances
Nombre de séjours ambulatoires (séances incluses)
Nombre de RSS mono-unité
Durée Moyenne de Séjour brute des RSS
Durée Moyenne de séjour brute des RSS, hors séances
Nombre de journées brut des RSS
Nombre de séjours extrême bas
Nombre de séjours extrême haut
Année 2012 Année 2011
125 726
120 250
113 645
107 535
53 576
48 385
70 236
63 226
105 030
98 586
3,07
3,29
4,92
5,17
349 371
354 268
1 295
1 134
1 661
1 878
%
4,55%
5,68%
10,73%
11,09%
6,54%
-6,69%
-4,84%
-1,38%
14,20%
-11,55%
ICR bloc
Taux de décès
14 187 350
1,12
12 635 512
1,24
12,28%
-9,68%
Valorisation de l'activité
Valorisation T2A
basée sur
C.A. moyen par RSS
C.A. moyen par journée brute
Année 2012 Année 2011
220 248 165 212 767 905
111 160
105 046
1 976,75
2 025,47
633,77
604,93
3,52%
5,82%
-2,41%
4,77%
17
EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
Activité
Médecine
dont Séances
Chirurgie
Obstétrique
Total Séjours( RSS)
Suppléments en jours
Réanimation adultes et péd (hors néonat)
Soins intensifs
Surveillance continue
Réanimation néonatale
Soins intensifs Néonataux
Néonatalogie
Journées antepartum
Total journées soins critiques
2012
91 350
53 576,00
15 651,00
6 706,00
113 707,00
2012
7 144,00
5 780,00
6 762
2 411,00
2 453,00
3 747,00
1 184,00
29 481
2011
85 651
48 385,00
15 081,00
6 790,00
107 522,00
2011
6 156,00
5 803,00
6 004
1 639,00
2 191,00
4 318,00
%
6,65%
10,73%
3,78%
-1,24%
3,78%
%
16,05%
-0,40%
12,62%
47,10%
11,96%
-13,22%
26 111
12,91%
Ecart en vol.
5699
5191
570
-84
570
Ecart en vol.
988
-23
758
772
262
-571
1184
3370
18
EVOLUTION DE LA VALORISATION
Activité 100% T2A source Pmsipilot
Médecine
dont Séances
Chirurgie
Obstétrique
TOTAL
2012
132 724 344,00 €
18 766 887,00 €
76 661 161,00 €
11 884 064,00 €
240 036 456,00 €
2011
130 643 205,00 €
17 013 440,00 €
69 952 768,00 €
12 171 931,00 €
229 781 344,00 €
%
1,59%
10,31%
9,59%
-2,37%
4,46%
Ecart en €
2 081 139,00 €
1 753 447,00 €
6 708 393,00 €
287 867,00 €
10 255 112,00 €
Arrêté de versement
Forfait GHS + supplément
PO
IVG
DMI séjour
Médicaments séjour
ATU
SE
ACE
DMI ACE
TOTAL
2012
215 005 196,42 €
29 083,67 €
600 796,80 €
2 889 381,82 €
10 636 244,38 €
2 546 744,53 €
242 286,47 €
19 471 371,90 €
88 049,26 €
251 509 155,25 €
2011
203 394 699,83 €
74 651,08 €
605 468,76 €
2 773 302,63 €
10 441 043,81 €
2 729 267,68 €
291 367,47 €
19 390 968,44 €
%
5,71%
-61,04%
-0,77%
4,19%
1,87%
-6,69%
-16,85%
0,41%
239 700 769,68 €
4,93%
Ecart en €
11 610 496,59 €
45 567,41 €
4 671,96 €
116 079,19 €
195 200,57 €
182 523,15 €
49 081,00 €
80 403,46 €
88 049,26 €
11 808 385,57 €
-
-
19
ACTIVITÉ PAR PÔLE
POLE
POLE GERIATRIE
PÔLE RMC
POLE RASSUR
Rums Rums
2012 2011
%
1 351 1 076 25,6%
Valo 2012 100% Valo 2011 100%
T2A
T2A
6 173 826,75 €
Ecart €
%
3 160 617,00 € 3 013 209,75 € 95,3%
31 474 26 257 19,9% 24 068 814,00 € 21 878 891,00 € 2 189 923,00 € 10,0%
Commentaires
1,5M€ 5C, 0,9K€ MP3, 0,7K€ CSG Trinité
1,7M€ dialyse,-0,3M€ néphro, -94K€ gériatrie, 0,8M€ ex
MP2
1M€ UMPU FDF, 0,3M€ ZSTCD FDF, -0,3M€ porte MV, 10 645 9 135 16,5% 27 302 719,25 € 25 639 294,00 € 1 663 425,25 € 6,5% 0,5M€ ZSTCD Trinité, -0,7M€ ex MPPU Trinité, 0,1M€ SC
FDF, 0,7 M€ SI CHUM, 1,2M€ Réa
0,9M€ obst MFME, -0,9 obst MV, -0,1M€ obst
trinité,+0,1M€ gyneco MFME/MV , -0,1M€ gyneco trinité,
+0,9M€ réa et SC péd, +0,2M€ ZSTCD MFME, -0,3M€ chir
PÔLE FEMME - MERE - ENFANT DE TERRITOIRE 21 107 21 864 -3,5% 42 547 111,00 € 41 204 805,00 € 1 342 306,00 € 3,3%
péd CHUM, 0,2M€ péd MFME/MV, -0,3M€ péd trinité,
+1M€ réa, SC, et SI neonat MFME/MV, -0,2M€ neonat
trinité, 0,2M€ Méd vasculaire, 60K€ chir vasculaire
20
POLE
PÔLE NEUROSCIENCES MEDECINE PHYSIQUE ET
READAPTION
POLE BLOC OPERATOIRE - CHIRURGIE
PÔLE IMAGERIE DE TERRITOIRE - MEDECINE
NUCLEAIRE
PÔLE COEUR-VAISSEAUX-THORAX-MAL META. ET
ENDO.
Rums Rums
2012 2011
%
2 755 2 901 -5,0%
13 017 12 705 2,5%
50
19 163,2%
8 583 8 705 -1,4%
Valo 2012 100%
T2A
11 320 925,00 €
Valo 2011 100%
T2A
%
10 174 512,00 € 1 146 413,00 € 11,3%
38 922 283,00 €
38 334 141,00 €
137 447,00 €
32 481,00 €
33 088 528,00 €
Ecart €
Commentaires
1,1M€ neuro PZQ, +0,8M€ neurochir, -0,7M€ fermeture
addicto trinité
0,4M€ 2B,1,4M€ 2C, 0,3M€ SOS mains, -0,9M€ rachis 2D ,
0,7M€ 1D, 0,5 M€ 0C, -1,2M€ chir générale MV, -0,2M€ UCA, 588 142,00 € 1,5% 1,9M€ fermeture chirurgie Trinité, 1,4M€ chir réparatrice et
brûlés MV , 0,1M€ odonto/stomato CHUM, -0,2M€ ORL
CHUM, 0,1M€ OPH CHUM
104 966,00 € 323,2%
reprise activité médecine nucléaire
-40K€ cardio PZQ, -0,1M€ cardio trinité, -0,4M€ chir cardiaque
et réa , 0,2M€ diabeto PZQ, -0,1M€ diabeto trinité, -0,2M€
33 475 384,00 € - 386 856,00 € -1,2% pneumo PZQ, 0,2M€ méd vasculaire, 60K€ chir vasculaire==>
attention fermeture salles bloc chir cardiaque 3 mois pour
travaux
21
21
POLE
Rums
2012
Rums
2011
%
PÔLE CANCEROLOGIE - HEMATOLOGIE - UROLOGIE 29 899 29 142 2,6%
PÔLE MEDECINE - SPECIALITES MEDICALES
CHUM
6 845
6 761
1,2%
Valo 2012 100%
T2A
Valo 2011 100%
T2A
Ecart €
24 564 062,00 €
25 481 093,00 € - 917 031,00 € -5,6%
12 122 453,00 €
13 386 679,00 € - 1 264 226,00 € -9,44%
125 726 120 250 4,6% 220 248 169,00 € 212 767 897,00 € 7 480 272,00 €
Source pmsipilot2 ( impact des inter sites pris en compte)
%
3,5%
22
22
II- PLAN DE RETOUR A
L’EQUILIBRE ET ACCORD
CADRE
23
PRINCIPAUX AXES DE
REDRESSEMENT DU PRE
 Le PRE – Plan de Retour à l’Equilibre vise à atteindre un
équilibre financier par l’augmentation de la productivité,
l’amélioration de la qualité des prises en charge et de la
sécurité des soins et le repositionnement de
l’établissement selon les besoins du territoire de santé.
 Le PRE du CHU de la Martinique repose sur six
actions de redressement structurant l’ensemble des
fiches projets présentées :
24
24
PRINCIPAUX AXES DE
REDRESSEMENT DU PRE
1- Le développement de l’activité avec des projets crédibilisés
par l’existence d’un besoin sanitaire à couvrir tant en Martinique
(dialyse, endocrinologie, cancérologie, HAD…) que pour la
Caraïbe francophone et anglophone (activités de recours :
chirurgie cardiaque, neurochirurgie, pédiatrie spécialisée…).
2- L’amélioration de la prise en charge du patient (chirurgie
ambulatoire, tomothérapie, addictologie, MPR, gériatrie…).
o
3- La réduction des effectifs :
Sur la base d’effectifs cibles déterminés pôle par pôle en
privilégiant les départs naturels pour minimiser l’impact social
des reconversions vers l’extérieur.
25
PRINCIPAUX AXES DE
REDRESSEMENT DU PRE
o
L’encouragement à la mobilité tant géographique que
fonctionnelle.
4- La réorganisation du temps de travail pour gagner en
productivité.
5- La poursuite de la démarche d’externalisation en étant
attentif à la maîtrise des coûts.
6- L’accélération des opérations de centralisation
(élimination des doublons) et la recomposition de l’offre de
soins du CHUM sur 3 sites aux identités médicales clairement
définies.
26
26
UN PRE DE PLUS DE 120 PROJETS POUR UN
GAIN DE 85 M€
POLE
Effectif PM
TOTAL BT
TOTAL CHIR
TOTAL CANCERO
TOTAL CVTMME
TOTAL MFME
TOTAL GERIATRIE
TOTAL IMAGERIE
TOTAL MSM
TOTAL MRC
TOTAL NSMPR
TOTAL RASSUR
TOTAL SP PHARMA
-
TOTAL CLINIQUE/MT
POLE FINANCES -CDG -DSIO
POLE AMRH
POLE D.S.E
POLE SG
POLE DG
Projets transversaux
-
TOTAL FONCTIONNEL
-
-
2,00
8,70
1,10
1,60
10,50
4,90
2,00
2,49
1,60
8,00
12,25
1,00
HAD
TOTAL POLE CHUM
27
-
-
26,34
16,70
-
Effectif
PNM
- 31,00
- 81,64
- 15,00
- 33,26
- 98,30
14,90
- 36,70
- 21,50
- 14,00
36,43
- 88,50
- 47,00
28,00
- 387,57
- 61,50
- 106,50
- 131,00
- 5,00
- 58,50
- 53,80
16,70 - 416,30
43,04
- 803,87
Investissement
34 600,00
790 000,00
452 625,00
2 545 000,00
201 600,00
6 650 000,00
96 000,00
493 680,00
200 000,00
252 200,00
800 000,00
11 595 705,00
- €
- €
500 000,00 €
- €
- €
Recettes
2 289 173,00
3 764 026,00
3 245 279,10
3 835 780,06
4 978 588,38
399 600,00
2 327 945,85
4 183 081,00
5 557 225,57
2 076 076,96
4 492 168 €
37 148 944,02
- €
- €
- €
300 000,00 €
- €
Dépenses T1
-
1 555 820,29
5 059 209,30
818 937,20
1 569 644,62
5 625 255,83
1 062 948,69
2 134 320,88
1 007 033,42
872 412,59
2 011 925,60
5 174 348,95
2 170 178,21
1 428 000 €
21 484 287,00
2 990 453,00 €
10 662 129,00 €
5 712 800,00 €
282 320,00 €
3 290 220,00 €
2 266 000,00 €
Dépenses
-
GAIN
-
2 610 362,29
5 257 399,96
379 813,80
1 174 388,91
4 721 251,23
1 458 939,71
1 862 720,31
667 599,73
316 532,11
2 803 250,50
4 090 347,76
2 380 668,21
1 428 000 €
16 378 202,28
2 990 453,00 €
10 631 129,00 €
12 421 500,00 €
282 320,00 €
3 290 220,00 €
2 266 000,00 €
2 610 362,29
7 546 572,96
3 384 212,20
4 419 668,01
8 557 031,29
3 519 648,67
2 262 320,31
2 995 545,58
3 866 548,89
2 753 975,07
6 166 424,72
2 380 668,21
3 064 168 €
53 527 146,29
2 990 453,00 €
10 631 129,00 €
12 421 500,00 €
582 320,00 €
3 290 220,00 €
2 266 000,00 €
-
-
500 000,00 €
300 000,00 € -
25 203 922,00 € -
31 881 622,00 €
32 181 622,00 €
12 095 705,00 €
37 448 944,02 € -
46 688 209,00 € -
48 259 824,28 €
27768,29 €
85 708
Impact financier des projets
structurants des pôles
ACTIVITE HOPITAL budget H
CHARGES
CHU MARTINIQUE
2013
2014
2015
2016
-10 973 283 €
-12 026 488 €
-9 446 766 €
-14 241 671 €
1 188 357 €
578 205 €
245 426 €
-194 087 €
Charges à caractère hôtelier et général
39 571 €
-302 082 €
-937 265 €
-4 840 005 €
Charges d'amortis, de prov et dépréc, financ et except
-49 187 €
1 100 967 €
1 228 142 €
370 343 €
-9 794 542 €
-10 649 398 €
-8 910 463 €
-18 905 420 €
TITRE 1
Charges de personnel
TITRE 2
Charges à caractère médical
TITRE 3
TITRE 4
TOTAL DES CHARGES
Total
-46 688 208 €
1 817 901 €
-6 039 782 €
2 650 265 €
-48 259 823 €
0€
PRODUITS
TITRE 1
Produits versés par l'assurance maladie (a)
12 773 573 €
13 167 903 €
8 326 594 €
3 154 056 €
37 422 126 €
Produits attendus non notifiés (b)
0€
0€
dont Hôpital 2007-Hôpital 2012
TITRE 2
Autres produits de l'activité hospitalière
-1 255 €
-55 €
32 788 €
31 478 €
TITRE 3
Autres produits
-4 170 €
-184 €
-306 €
-4 660 €
TOTAL DES PRODUITS
12 768 148 €
13 167 664 €
8 359 076 €
3 154 056 €
37 448 944 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL
22 562 690 €
23 817 062 €
17 269 539 €
22 059 476 €
85 708 767 €
28
28
Incidence des projets sur le PGFP 2012-2016
29
CHARGES
2011
2012
2013
2014
313 614 467 €
318 130 796 €
307 157 513 €
295 131 025 €
Charges à caractère médical
67 583 316 €
68 132 677 €
69 321 034 €
69 899 239 €
Charges à caractère hôtelier et général
49 525 594 €
50 079 716 €
50 119 287 €
49 817 205 €
Charges d'amortis, de prov et dépréc, financ et except
49 593 168 €
46 258 308 €
47 475 133 €
48 143 708 €
480 316 544 €
482 601 497 €
474 072 967 €
462 991 177 €
318 516 356 €
319 731 456 €
332 533 916 €
345 730 706 €
914 766 €
914 766 €
943 653 €
972 540 €
Autres produits de l'activité hospitalière
32 637 379 €
33 501 059 €
33 499 804 €
33 499 749 €
Autres produits
44 709 832 €
51 014 187 €
51 010 017 €
51 009 833 €
395 863 567 €
404 246 702 €
417 043 737 €
430 240 288 €
-84 452 977 €
-78 354 795 €
-57 029 230 €
-32 750 889 €
Charges de personnel
TOTAL DES CHARGES
PRODUITS
Produits versés par l'assurance maladie (a)
dont Hôpital 2007-Hôpital 2012
TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT STRUCTUREL PREVISIONNEL (
DEFICIT)
De -84M€ en 2011 à -33M€ en 2014
(structurel)
29
29
Incidence des projets sur le PGFP 2012-2016
CHARGES
2015
2016
Ecart 20162011
Taux 20162016-2012
2011
285 684 259 €
271 442 588 €
-42 171 879 €
Charges à caractère médical
70 144 665 €
69 950 578 €
2 367 263 €
Charges à caractère hôtelier et général
48 879 940 €
44 039 934 €
-5 485 660 €
Charges d'amortis, de prov et dépréc, financ et except
50 794 338 €
49 183 507 €
-409 661 €
-0,83%
2 925 199 €
455 503 202 €
434 616 608 €
-45 699 937 €
-9,51%
-47 984 889 €
37 710 998 €
288 872 €
Charges de personnel
TOTAL DES CHARGES
-13,45%
3,50%
-11,08%
-46 688 208 €
1 817 901 €
-6 039 782 €
0€
PRODUITS
354 172 849 €
357 442 454 €
38 926 098 €
1 088 089 €
1 203 638 €
288 872 €
12,22%
31,58%
Autres produits de l'activité hospitalière
33 532 537 €
33 532 537 €
895 158 €
2,74%
31 478 €
Autres produits
51 009 527 €
51 009 527 €
6 299 695 €
14,09%
-4 660 €
TOTAL DES PRODUITS
438 714 913 €
441 984 518 €
46 120 950 €
11,65%
37 737 816 €
RESULTAT STRUCTUREL PREVISIONNEL (
DEFICIT)
-16 788 289 €
7 367 910 €
Produits versés par l'assurance maladie (a)
dont Hôpital 2007-Hôpital 2012
91 820 887 €
-109%
85 722 705 €
Un retour à l’équilibre en 2016 en structurel .
(A noter qu’il n’ y a pas eu de taux d’évolution sur
les dépenses de personnel. )
30
30
FEUILLE DE ROUTE 2013
CPOM
31
31
FEUILLE DE ROUTE 2013 CPOMPRE
La feuille de route 2013 est composée de 71 projets
répartis sur les 17 pôles du CHUM.
Ces projets se traduisent par un gain de 15,4M€ de
résultat net et -133 etp PNM (augmentation de 1 etp
PM).
L’investissement nécessaire pour réaliser ces projets sur
2013 s’élève à 16,7M€.
32
32
III- ORGANISATION ET
PROCEDURES DE LA CELLULE
TRESORERIE DU CHUM
33
DELAIS DE PAIEMENT DU CHU MARTINIQUE à
180 JOURS DATE DE FACTURE (date donnée par
le fournisseur)
Délai de traitement et de paiement des factures :
Date de Date de Service Fait Liquidation
Facture
au CHUM
Service Achat
Contrôle + Mdt
Service Financier
Signature
Directeur
Transmission Pièce Priorité
Trésor public
Paiement
180 Jours
Attention : suite aux remarques le jour de la présentation, abandon de la
notion de service fait et retour à la date de la facture du fournisseur ->
date transparente
34
DETAILS DE LA PROCEDURE DE MISE EN PRIORITE
URGENTE

Cette procédure est destinée à établir un circuit précis des
remontées des « fournisseurs » sur les chaines
d’approvisionnement des produits et matériels, les prestations
de services et maintenance.

Deux interlocuteurs par pôle pour les pôles fonctionnels
et médico-techniques (1 responsable et 1 suppléant) sont
chargés de recenser au sein de leur structure l’ensemble des
demandes de priorité.

Chaque rapport devra préciser les postes suivants:
-> Approvisionnement de produits et matériels
- NOM DU FOURNISSEUR
- NOM DU PRODUIT avec ETAT DU STOCK (du dit produit)
35
DETAILS DE LA PROCEDURE DE MISE EN PRIORITE
URGENTE SUITE
-> Prestations de services et maintenance
- NOM DU FOURNISSEUR
- NOM DE LA PRESTATION DE SERVICE / MAINTENANCE
 Ces demandes de priorité par pôle sont transmises
au service Trésorerie de la DAF du CHUM tous les 10
du mois (ou immédiatement en cas d’extrême urgence).
 Les paiements de priorité seront activés à partir du
15 du mois (date d’encaissement de la dotation CGSS).
36
CELLULE TRESORERIE DU CHUM : GUICHET UNIQUE
ET CENTRALISE POUR LES FOURNISSEURS
Vos interlocuteurs au sein de la DAF du CHUM :
 Directrice du Pôle Finances : Sabrina GROSSI
Tél 0596 55-35-26 - Email : [email protected]
 Responsable Trésorerie : Mr Anthony MAUGEE –
Tél 0596 55-35-05 - Email : [email protected]
 Suppléant Responsable Trésorerie : Mme Annette
CAPRON – Tél : 0596 55 24 19 - Email :
[email protected]
37
RECAPITULATIF DE LA CHAINE
Entreprise
Interlocuteurs Pole
Demande de priorité par
fournisseur – produit –
prestations de service
Transmission
chaque 10 du mois
Service Financier
Mr MAUGEE / Mme CAPRON
Phase de Mise en paiement :
- Contrôle de la demande par rapport au Mandats émis
- Ordre de priorité validé par la Direction du Pole financier
Négociation d’échéancier de paiement avec entreprise
Trésorerie de FDF
Paiement selon priorité
Retour date de paiement
dans le système GEFCHUM
CHUM
Informations de la date de paiement aux
fournisseurs
Paiement selon priorité
38
DES DYSFONCTIONNEMENTS EN VOIE DE
RESOLUTION
 Des délais de paiement allongés début 2013 pour les
mandats 2012
 Une conséquence d’un retard de fusion effective des
TP des 3 CH constitutifs du CHUM
 Des traitements manuels repassant sur un mode
automatique dès apurement des mandats 2013
(Novembre et Décembre 2012 en cours de
traitement)
39
IV- UN CHU FORTEMENT
SOUTENU PAR L’ETAT
40
DES AIDES ETATIQUES
MASSIVES
Une aide de trésorerie de 123.6 M€ en 2012
L’annonce dans le cadre de la signature du CPOM le 3 décembre 2012
d’une recapitalisation de 353 M€ conditionnée par la mise en œuvre des
120 projets du CPOM.
Une aide de 40 M€ en mai 2013 incluant 35M€ d’aide à la trésorerie et 5
M€ de soutien à l’investissement.
Le versement tardif de cette aide attendue en février 2013 a rallongé
transitoirement les délais de paiement des fournisseurs. L’objectif de 180
jours est maintenu dans le suivi de trésorerie à fin décembre contractualisé
avec le Ministère et l’ARS (Besoin en trésorerie évalué à 66M€ au 31.12.13).
41
Encaissements
Activité ( base 2012)
Reprise sur séjours à cheval (processus fusion)
Dotations MIGAG
Dotations DAF et autres
Aide exceptionnelle à la trésorerie
Trop percu sur dotations 2013 apres déduction CNR
Dotations budgets annexes (base 2012)
Recettes de titre 2 (base 2012)
Autres recettes diverses (base 2012)
Régularisation de trop perçu sur les recettes de rétrocessions
GCS IRM (en attente éléments comptables mais équilibre dépenses -recettes)
Subvention -FMESPP- CPOM
Emprunt
Renouvellement LT (tentative mais succès improbable)
GAIN CPOM
TOTAL Encaissements
Décaissements
Salaires 2013 (base 2012)
Complement salaires
Fournisseurs 2011
Fournisseurs 2012
Fournisseurs SIHMV 2011
Fournisseurs SIHMV 2012
Rattachement de charges (RAM 2012 : Fournisseurs) SIHMV
GCS SIS Martinique (étalement dette sur 3 ans : CHL & CHLD)
Rattachement de charges (RAM 2012 : Fournisseurs) PZQ-CHL-CHLD
Dettes sociales CGSS 2011
Dettes sociales- Plan d'apurement CGSS
Dettes Fiscales- Plan d'apurement taxe sur salaire
Emprunts
Remboursement ligne de trésorerie (CE trinité)
Investissements courants 2013
Investissements CPOM
Investissements securité des soins
Exploitation 2013 (moyenne 2012) à 180 jours
Fournisseurs SIHMV 2013 : loyer + cahrges à 180 jours
Remboursement CGSS Art 58 ( FDF)
Remboursement avances CGSS CHLD
Restes à payer 2013 :Dettes reportées sur 2014 à 180 jours
Solde Plan d'apurement CGSS
Solde Plan d'apurement taxe sur salaire
TOTAL Décaissements
Solde Encaissements - Décaissements (M)
Solde M-1
Solde cumulé
Solde cumulé à 180 jours (date de facture ) avec reliquat 2012 et charges
patronales en 2013 et CPOM
Janvier
21 201 631
Février
19 726 673
Mars
15 090 038
Avril
28 081 258
Mai
15 254 181
13 938 155
1 500 222
4 808 273
13 938 155
1 500 222
13 938 155
1 500 222
13 938 155
1 500 222
13 938 155
1 500 222
35 000 000
1 075 921
38 246
1 993 747
3 754 333
4 954 333
4 954 333
1 190 249
2 791 750
3 145 805
-800 000
1 150 812
2 791 750
3 145 805
551 494
46 278 535
Janvier
16 045 101
40 157 629
Février
17 163 653
292 125
37 476 495
Mars
15 631 459
264 972
451 913
1 200 941
90 592
2 263 805
2 190 206
854 963
37 462
4 930 769
1 856 376
1 005 324
Juillet
25 437 982
Aout
24 699 518
Septembre
27 436 718
octobre
19 690 858
Novembre
20 341 671
Décembre
22 082 682
Total
255 006 744
4 933 361
1 500 222
4 933 361
1 500 222
4 933 361
1 500 222
4 933 361
1 500 222
4 933 361
1 500 222
4 933 361
1 500 222
-6 431 996
2 551 217
2 791 750
3 145 805
-6 431 996
2 551 217
2 791 750
3 145 805
-6 431 996
2 551 217
2 791 750
3 145 805
-6 431 996
2 551 217
2 791 750
3 145 805
-6 431 996
2 551 217
2 791 750
3 145 805
-6 431 996
2 551 217
2 791 750
3 145 805
3 600 429
30 534 921
Juin
28 000 000
5 405 094
39 333 435
Juillet
27 000 000
99 998
33 289 874
Aout
27 000 000
1 955 749
37 882 825
Septembre
27 000 000
1 161 820
29 343 037
octobre
28 000 000
294 940
29 126 970
Novembre
29 500 000
1 885 225
32 458 265
Décembre
28 177 674
2 093 303
1 046 651
104 224 299
18 002 664
44 808 273
-45 023 971
21 907 088
25 125 750
41 975 245
-800 000
0
0
0
0
15 358 460
480 584 552
Total
303 087 162
26 600 538
489 375
36 084 320
1 856 376
3 918 224
12 559 817
389 548
25 976 411
4 454 011
16 278 352
3 499 667
28 269 498
3 709 503
5 000 000
16 679 939
3 000 000
46 800 000
9 400 000
1 981 698
1 500 000
66 000 000
30 838 817
1 749 834
650 123 091
111 585
49 847 438
Avril
26 269 275
21 244 501
72 780 925
Mai
33 300 000
5 356 037
5 564 446
10 930 113
13 193 078
2 390 580
3 918 224
9 419 863
389 548
11 676 469
10 898 991
2 786 370
437 458
4 621 434
3 709 503
206 200
5 451 600
1 000 000
1 927 426
437 458
1 693 671
1 927 426
437 458
1 222 069
1 927 426
437 458
1 490 837
1 927 426
437 458
3 483 060
1 927 426
437 458
3 514 813
1 927 426
437 458
516 710
1 927 426
437 458
2 158 159
206 200
3 654 500
1 000 000
206 200
251 250
206 200
860 611
206 200
3 112 111
206 242
87 861
700 000
1 575 000
330 283
525 000
330 283
206 200
2 562 006
1 000 000
7 800 000
750 000
330 283
7 800 000
750 000
7 800 000
750 000
7 800 000
750 000
7 800 000
750 000
7 800 000
3 550 000
11 000 000
11 000 000
11 000 000
1 500 000
11 000 000
11 000 000
919 780
1 627 632
6 080 825
1 462 829
2 093 729
660 566
Juin
15 963 536
-1 118 998
4 933 361
1 500 222
5 000 000
-6 431 996
1 150 812
2 791 750
3 145 805
330 283
19 355 242
26 923 293
6 025 189
32 948 482
19 821 832
20 335 797
32 948 482
53 284 279
28 561 490
8 915 005
53 284 279
62 199 284
62 502 839
-12 655 400
62 199 284
49 543 884
72 094 578
686 346
49 543 884
50 230 230
76 371 721
-45 836 801
50 230 230
4 393 430
67 227 736
-27 894 301
4 393 430
-23 500 871
51 909 823
-18 619 949
-23 500 871
-42 120 820
53 464 756
-15 581 930
-42 120 820
-57 702 750
58 248 009
-28 904 971
-57 702 750
-86 607 722
52 225 698
-23 098 728
-86 607 722
-109 706 450
11 000 000
30 838 817
1 749 834
55 750 717
-23 292 452
-10942
706 450
-132 998 901
32 948 482
53 284 279
62 199 284
49 543 884
50 230 230
4 393 430
-12 500 871
-20 120 820
-24 702 750
-42 607 722
-54 706 450
-66 998 901