Document d`information clé

Mont-Royal Funds SCA SICAV-SIF – Land Investments collateral debt Fund A
Document d’information clé pour l’investisseur
Politique de placement : Création d’obligations sur des terrains en Amérique du Nord, sélectionnés et
examinés par des équipes expertes dans le domaine.
Investissement minimum: 125 000 euros (particulier) / 1 000 000 euros (institutionnel)
Devise de référence: Euro (EUR)
Objectif de versement:
Forme de versement : Virement bancaire réalisé par notre banque partenaire, la Société
Générale Bank & Trust
Versement : 7% (avec couverture de devise) ou 8% (sans couverture de devise) par an, net de
frais de gestion*
Fréquence du versement : Trimestrielle
Commission de performance : 50 % (particulier) / 75% (institutionnel) du profit au-delà du taux
de rendement minimal de 7% ou de 8 %, calculé trimestriellement
*ce taux de versement n’est pas garanti
Echéancier :
• Période de levée : entre la première période d’émission et le 30 juin 2016
• Période d’investissement : entre le 15 aout 2015 et le 31 mars 2017
• Période de dessaisissement : à partir du 31 décembre 2017
• Durée d’effet : 31 décembre 2018 (prolongation possible jusqu’au 31 décembre 2020)
2015
2016
2017
Période de levée
Période d’investissement
Durée d’effet
Profil de risque:
Rendement cible du fonds
Volatilité
Investissements cibles
Terme du fonds – profil de liquidité
2018
Période de dessaisissement
Environ 8% par an
Moyenne basse : 10-15% ; cependant, la volatilité
a une pertinence limitée pour ce qui est de
quantifier les risques d’investissement non listés
Marché peu liquide
Fonds fermé avec un terme de 3 ans, extension
possible de deux fois 1 an - période
d’investissement de 2 ans
Droit d’entrée: de 0,5% à 5% du montant de souscription
Frais de gestion : Jusqu’à 2,25 % (particulier)/ 1% (institutionnel) de la valeur annuelle de l’actif net
payable mensuellement à terme échu
Profil de l’investisseur: Chaque investisseur doit déclarer par écrit qu’il accepte être considéré comme
un « investisseur averti » : professionnel, institutionnel ou particulier. Ce dernier doit, selon le
règlement 314-6 de l’AMF, répondre à deux des trois critères suivants:
1) Détenir un portefeuille d'instruments financiers d’une valeur supérieure à 500 000 euros
2) Réaliser des opérations, chacune de taille significative, sur des instruments financiers, à raison d’au
moins 10 par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents
3) Occuper pendant au moins 1 an dans le secteur financier, une position professionnelle exigeant
une connaissance de l'investissement en instruments financiers
Les actions individuelles sont accessibles à tous les investisseurs autorisés. Les actions institutionnelles
sont accessibles aux particuliers dont l’avoir net est très élevé, aux investisseurs professionnels et aux
investisseurs institutionnels.
Type d’actions : Actions de distribution
Catégorie d’actions
Code ISIN
Code Commun
Nom du fonds
Actions Distribution EUR
LU1299882156
129988215
Actions Distribution protégées
LU1299882230
129988223
MONT ROYAL FDSLAND.INV.COL.DB.A-DIS EUR
MONT ROYAL FDSLAND.INV.COL.DB.A-DIS EURH
Actions individuelles EUR
LU1256229920
125622992
Actions individuelles protégées
LU1256230183
125623018
Actions institutionnelles EUR
LU1256230001
125623000
Actions institutionnelles
protégées EUR
Actions individuelles CAD
LU1256230266
125623026
LU1256230340
125623034
Actions institutionnelles CAD
LU1256230423
125623042
EUR
EUR
MONT ROYAL FDSLAND.INV.COL.DB.A-RET EUR
MONT ROYAL FDSLAND.INV.COL.DB.A-RET EURH
MONT ROYAL FDSLAND.INV.COL.DB.A-INS EUR
MONT ROYAL FDSLAND.INV.COL.DB.A-INS EURH
MONT ROYAL FDSLAND.INV.COL.DB.A-RET CAD
MONT ROYAL FDSLAND.INV.COL.DB.A-INS CAD
Pour des informations supplémentaires sur cet investissement, le prospectus validé par la CSSF et d’autres documents relatifs au
fonds, veuillez nous envoyer une demande sur notre site internet www.montroyalgestion.com , rubrique contact, ou nous écrire à
l’adresse suivante: Mont Royal Gestion, 11, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg. Les documents de souscription
peuvent être obtenus en français, en anglais, en allemand et en japonais.
Mont-Royal Gestion est agréé au Grand Duché de Luxembourg par la CSSF. VISA 2015/100436-8562-0-PC.
La responsabilité du fonds Mont-Royal SICAV-SIF ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans ce
document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.