41 Fabrication de chaussures de sécurité et de protection 1 000 000
Transcription
41 Fabrication de chaussures de sécurité et de protection 1 000 000
Fiche N°41 : Fabrication des chaussures de Sécurité et de protection A. Définition de l'idée de projet : 1. Nature du projet : Le projet consiste en la création d’une société partiellement exportatrice pour la fabrication des chaussures de Sécurité et de protection au travail. Les différents produits à fabriquer selon les normes européennes sont: EN 345 & CE EN ISO 20345 chaussures de sécurité EN 347 & CE EN ISO 20347 chaussures de travail EN ISO 17249 :2003 chaussures de sécurité résistantes aux coupures de scie à chaîne. 2. Secteur d’activité : Les industries du cuir et de la chaussure. 3. Matières premières et produits finis : Cuir, semelles en thermoplastiques et en caoutchouc, des accessoires nécessaires de protection et œillets et de bout-dur en acier. 4. Processus de fabrication : Le procédé de fabrication englobe les opérations suivantes : • Coupe (suivant modèle) : -Découpage des tiges à l’emporte pièces • Préparation piquage et piquage : -traçage -parage -Encrage des bords -piquage de la tige -poser les œillets -piquage strobel • Montage par injection • Finition • Mise en boite 5- Capacité de production : 300 paires/jour 6- Emploi : 30 personnes 7- Liste des équipements : Les équipements prescrits sont : -Coupe : Presses à bras mobile -Préparation piquage: Machine à composter- Machine à parer- Machine à remplier- Machine à tracer- Table de préparation) -Piquage : Machine plate 1 aiguille- Machine plate 2 aiguilles- Machine pilier 1 aiguille- Machine plate zig–zag- Machine à poser les œillets avec alimentation automatique -Montage: Série de moules -Carrousel d'injection 24 postes-Finition: Machine à rafraîchir les semelles- Poste pose 1ère de montagePoste de nettoyage- Hotte polissage- Poste de mise en boîte- Machine à former les boîtes) -Logiciels et Matériels divers (informatiques, bureautiques et autres) B. Marché : • • Clients cibles : Entreprises pour la sécurité et le confort de ses employés. Répartition des ventes : ce projet aura une vocation 80% à l’export et 20% local. C. Schéma d'investissements et de financement : INVESTISSEMENTS Désignation Matériel industriel Equipement de bureau Investissement immatériel Fonds de roulement Total Montant FINANCEMENT 800 000 5 000 Désignation Capital social Fonds propres Montant 400 000 40 000 30 000 Crédits 560 000 165 000 1 000 000 Total 1 000 000 D. Schéma de rentabilité : D-1 structure du coût : Désignation Chiffre d'affaires Achats MP / Consommables Marge Brute sur Coût Matière Autres Charges d’Exploitation Valeur Ajoutée Année 1 2 016 000 Charges du Personnel Excédant Brut d’Exploitation Dotations aux Amortissement s et aux Provisions Résultat Brut d’Exploitation Charges financières Résultat des activités ordinaires Avant Impôt Impôts sur les bénéfices Résultat Net de l'Exercice Cash Flow Exploitation prévisionnelle Année 2 Année 3 Année 4 2 222 640 2 450 461 2 701 633 Année 5 2 978 550 Année 6 3 283 852 Année 7 3 620 446 1 411 200 1 555 848 1 715 322 1 891 143 2 084 985 2 298 696 2 534 312 604 800 666 792 735 138 810 490 893 565 985 155 1 086 134 40 320 44 453 49 009 54 033 59 571 65 677 72 409 564 480 622 339 686 129 756 457 833 994 919 478 1 013 725 201 600 207 648 213 877 220 294 226 903 233 710 240 721 362 880 414 691 472 252 536 163 607 091 685 769 773 004 105 800 105 800 105 800 86 000 86 000 85 000 85 000 257 080 308 891 366 452 450 163 521 091 600 769 688 004 25 545 48 848 40 913 33 117 25 321 17 578 9 729 231 535 260 043 325 538 417 046 495 770 583 190 678 275 13 892 15 603 19 532 25 023 29 746 34 991 40 697 217 643 244 441 306 006 392 024 466 024 548 199 637 579 323 443 350 241 411 806 478 024 552 024 633 199 722 579 D-2 principaux ratios -Valeur Actuelle Nette (VAN) : 1 147 215 -Taux de Rentabilité Interne (TRI) : 56% -Délais de récupération de l’investissement : 2 ans et 7 mois Hypothèses : - Capacité théorique de production par paires de chaussures par jour= 300 la première année avec une croissance de 5% annuellement - La production effective journalière est de 80% par rapport à la capacité de production - Prix de vente unitaire moyen en départ usine= 30 DT avec une augmentation de 5% annuellement. E. Conseils : Le promoteur peut s'acquérir le recueil des normes tunisiennes (NT) de l'activité en s'adressant à l'INNORPI. Cependant, il est conseillé de s'acquérir et d'essayer de prendre en considération les normes européennes de fabrication de chaussure de sécurité dont ci-dessous les références: XP ENV 13287: Chaussures de sécurité, chaussure de protection, chaussure de travail à usage professionnel - exigence et méthodes d'essais pour déterminer la résistance au glissement. Il est aussi fortement conseillé d’avoir une connaissance assez globale et profonde de la concurrence à l’international puisque le promoteur vise entre autres l’export.