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iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF
En date du 31 août 2016
Le fonds iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF vise à fournir une croissance du capital à
long terme en reproduisant, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice plafonné des
fiducies de placement immobilier S&P/TSX, déduction faite des frais. L'indice est composé de
constituants de l'indice composé S&P/TSX faisant partie du groupe d'industrie 404020 du GICS.
1
Exposition aux sociétés de placement immobilier canadiennes (SPI)
2
Exposition aux différents types de SPI au moyen d’un seul fonds (par exemple,
vente au détail, résidentiel, bureaux et industriel)
3
Recevoir des distributions mensuelles
FAITS CLÉS
Date de création
17/10/2002
Indice sous-jacent S&P/TSX Capped REIT Index
Bourse
Toronto Stock Exchange
Périodicité des distributions
Monthly
Options cotées
Non
Admissible aux régimes enregistrés
Oui
Admissible au
programme
DRIP
Parts en circulation
79 500 000
Actif géré
1 297 343 532 $
Nombre de placements
16
DÉTAIL DES FRAIS ET
DÉPENSES
CROISSANCE DE 10 000 CAD DEPUIS LE LANCEMENT
Frais de gestion
Ratio des frais de gestion (RFG)
0,55 %
0,61 %
Frais de gestion : Les frais annuels que le fonds ou tout
FNB sous-jacent doit payer à BlackRock Canada ou à ses
sociétés affiliées pour leur rôle de fiduciaire ou de
gestionnaire du fonds ou du FNB.
RFG: Tiré du plus récent rapport annuel de la direction
sur le rendement du fonds. Le RFG comprend l’ensemble
des frais de gestion, la TPS ou TVH versée par le fonds
pour la période, ainsi que tous les autres frais payés
relativement aux titres détenus dans d’autres FNB.
PRINCIPAUX TITRES EN
PORTEFEUILLE
Valeur au début = 10 000,00 $; Date = 17/10/2002
Valeur à la fin = 38 735,52 $; Date = 31/8/2016
Les résultats du graphique Croissance d’un placement fictif de 10 000 $ ci-dessus sont fictifs et ne sont
donnés qu’à titre d’exemple. Vous trouverez à la page 2 des avis importants et de plus amples
renseignements au sujet des résultats fictifs.
PERFORMANCE ANNUALISÉE (% CAD)
Cumulatif
1 mois
3 mois
Moyenne annuelle
6 mois
DDA
1 An
3 Ans
5 Ans
10 Ans
Depuis la
création
Fonds
-4,99
2,61
12,73
17,09
14,50
8,86
7,21
6,94
10,26
Indice
-4,96
2,77
13,11
17,59
15,21
9,53
7,85
7,52
10,87
PÉRIODES COMPLÈTES DE PERFORMANCE SUR DOUZE MOIS
(CAD)
2015
2014
2013
2012
2011
Fonds
-5,17
9,67
-6,03
16,23
20,95
Indice
-4,65
10,36
-5,52
16,97
21,67
Tous les montants sont libellés en dollars canadiens.
RIOCAN REAL ESTATE
INVESTMENT UNIT
HANDR REAL ESTATE
INVESTMENT TRUST
SMART REAL ESTATE
INVESTMENT TRUST
CANADIAN APARTMENT
PROPERTIES REAL
CANADIAN REAL ESTATE
INVESTMENT UN
ALLIED PROPERTIES REAL
ESTATE INVE
COMINAR REAL ESTATE
INVESTMENT TRU
GRANITE REAL ESTATE
INVESTMENT STA
BOARDWALK REAL ESTATE
INVESTMENT T
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
TRUST
Total du portefeuille
Les titres sont susceptibles d'être modifiés.
19,60
14,42
8,95
8,48
7,81
6,36
5,78
4,31
4,14
3,89
83.74
CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
Cours/bénéfice
Ratio cours/valeur comptable
Rendement de distribution
Rendement des 12 derniers mois
EXPOSITION SECTORIELLE (%)
14,10
1,00
4,91 %
5,17 %
Diversified REIT's
Retail REIT's
Residential REIT's
Office REIT's
Industrial REIT's
Liquidités et/ou produits dérivés
34,02
31,13
17,71
10,15
6,57
0,42
Les allocations sont susceptibles d'évoluer. À partir du 1er septembre 2016, GICS va passer de
10 à 11 secteurs. Les titres immobiliers, précédemment classés avec les titres financiers, vont
constituer un nouveau secteur - Immobilier.
Pour en savoir plus?
www.iShares.ca
1 866 iSHARES (1 866 474-2737)
Les fonds iSharesMD sont gérés par BlackRock Asset Management Canada Limited ("BlackRock Canada"). Des commissions, frais de gestion et dépenses peuvent être
associés aux placements dans les fonds iShares. Veuillez lire attentivement le prospectus approprié avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements
totaux annuels composés dégagés antérieurement par les fonds et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les
distributions, mais ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de placement ou d’autres charges ou impôts payables par le porteur de parts, qui
auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement à
venir.
Les résultats ci-dessus sont fictifs et ne sont donnés qu’à titre d’exemple. Le graphique Croissance d’un placement fictif de 10 000 $ illustre l’évolution d’un placement fictif
de 10 000 $ et suppose le réinvestissement des dividendes et des gains en capital. Les frais du fonds, y compris les frais de gestion et les autres frais, ont été déduits.
Contrairement aux données de rendement réelles, les résultats fictifs ne représentent pas un rendement réel et sont habituellement préparés en rétrospective. De plus, les
opérations fictives ne comportent pas de risque financier. Il y a souvent des écarts, voire des écarts importants, entre les résultats fictifs et les résultats réels obtenus
ensuite par un fonds en particulier. Comme les opérations n’ont pas été réellement exécutées, les résultats fictifs ne peuvent prendre en compte les effets de certains
risques propres aux marchés, tels que le manque de liquidités. Plusieurs autres facteurs liés aux marchés dans leur ensemble ou à la mise en œuvre d’une stratégie de
placement particulière peuvent ne pas être considérés dans le cadre de la préparation de la simulation. Ces facteurs peuvent tous avoir une incidence négative sur les
résultats réels.
S&P Dow Jones Indices LLC ne parraine pas les fonds iShares, ni ne les garantit, ni ne les émet, ni ne vend leurs parts, ni n’en fait la promotion, et cette entreprise ne fait
aucune déclaration quant à la pertinence d’investir dans ces fonds.
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