TUNISAIR - BNA CAPITAUX

BNA CAPITAUX
Recherche, Analyse Ingénierie Financières
TUNISAIR
Bilans (en milliers de dinars)
ACTIFS
31/12/2013
31/12/2012
31/12/2011
31/12/2010
31/12/2009
31/12/2008
31/12/2007
ACTIFS NON COURANTS
1 159 468
1 139 081
1 122 585
1 073 567
862 613
728 915
705 371
Immobilisations incorporelles
4 286
4 286
4 286
4 286
4 285
3 796
Amortissements
4 152
4 152
4 128
4 003
3 655
3 165
134
134
158
283
630
Immobilisations corporelles
2 342 325
2 254 931
2 138 876
1 990 583
Amortissements
1 332 123
1 260 903
1 177 040
1 113 713
1 010 202
994 028
961 836
175 820
177 485
180 186
79 110
62 081
96 710
52 422
Immobilisations financières
Provisions
Autres actifs non courants
ACTIFS COURANTS
Stocks
Provisions
Clients et comptes rattachés
Provisions
Autres actifs courants
31/12/2006
31/12/2005
560 122
694 713
3 767
2 931
2 777
2 824
2 444
2 163
631
943
487
614
1 744 057
1 489 935
1 419 646
1 309 073
1 309 365
1 076 743
1 043 171
1 016 001
974 946
897 105
876 870
667 314
446 764
403 645
334 127
412 260
184 132
189 103
267 343
274 245
196 542
252 752
48 602
18 269
14 394
10 737
5 376
3 586
5 642
115 404
131 584
165 863
174 709
256 606
268 869
192 956
247 110
29 515
29 007
30 551
19 960
24 914
31 914
32 552
34 729
516 482
365 021
291 095
340 454
466 003
378 078
770 608
691 500
477 856
3 476
3 697
3 597
3 691
4 411
2 998
3 213
3 218
9 063
63
71
62
116
116
116
183
446
1 804
3 413
3 626
3 535
3 575
4 295
2 882
3 030
2 772
7 259
270 384
199 332
141 897
127 976
112 441
100 227
390 962
205 777
108 561
134 968
114 855
108 720
101 756
76 262
70 501
101 758
32 389
32 224
135 416
84 477
33 177
26 220
36 179
29 726
289 204
173 388
76 337
243 074
176 176
150 804
166 507
197 266
159 951
142 183
128 330
102 367
Placements et autres actifs financiers
36 364
11 227
10 363
12 069
62 984
36 137
42 086
63 631
14 725
Liquidités et équivalents de liquidités
98 215
89 515
93 216
132 083
165 279
149 382
294 105
323 379
277 168
1 675 950
1 504 102
1 413 680
1 414 021
1 328 616
1 106 993
1 475 979
1 251 622
1 172 569
TOTAL DES ACTIFS
BNA CAPITAUX
Recherche, Analyse Ingénierie Financières
TUNISAIR
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
31/12/2013
31/12/2012
31/12/2011
31/12/2010
31/12/2009
31/12/2008
31/12/2007
31/12/2006
31/12/2005
CAPITAUX PROPRES
100 482
306 725
432 080
590 335
586 712
525 404
466 329
357 838
321 897
Capital social
Réserves
Autres capitaux propres
Résultats reportés
106 199
472 489
0
-272 922
106 199
473 427
20
-147 122
106 199
473 859
71
-13 624
106 199
472 670
125
15 125
106 199
415 186
181
10 500
97 349
365 450
237
29 578
81 125
280 657
293
71 746
81 125
339 620
349
-99 253
77 597
343 147
405
-138 886
Capitaux propres avant résultat
305 766
432 524
566 505
594 119
532 066
492 614
433 821
321 841
282 263
Résultat net
-205 284
-125 799
-134 425
-3 784
54 646
32 790
32 508
35 997
39 634
1 575 468
1 197 377
981 600
823 687
741 904
581 589
1 009 650
893 784
850 672
Passifs non courants
488 197
427 259
398 846
421 349
342 723
243 437
319 432
431 779
489 837
Emprunts
Provisions
Autres passifs non courants
450 754
25 414
12 029
382 405
34 545
10 309
352 168
31 357
15 321
398 752
11 255
11 342
328 587
12 371
1 765
225 316
15 341
2 780
292 451
18 098
8 883
311 425
114 826
5 528
381 200
107 304
1 333
1 087 271
770 118
582 754
402 338
399 181
338 152
690 218
462 005
360 835
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres passifs courants
Concours bancaires et autres passifs financiers
458 831
403 474
224 966
268 203
303 911
198 004
156 549
230 410
195 795
99 644
186 657
116 037
90 116
186 460
122 605
94 731
161 753
81 668
367 184
247 472
75 562
251 258
132 785
77 962
125 654
151 845
83 336
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
1 675 950
1 504 102
1 413 680
1 414 022
1 328 616
1 106 993
1 475 979
1 251 622
1 172 569
PASSIFS
Passifs courants
BNA CAPITAUX
Recherche, Analyse Ingénierie Financières
TUNISAIR
Etat de résultat (en Dinars)
31/12/2013
31/12/2012
31/12/2011
Produits d'exploitation
1 147 245
1 165 288
978 809
Revenus
Autres produits d'exploitation
1 088 754
58 491
1 117 306
47 982
929 878
48 931
Charges d'exploitation
1 307 479
Variation des stocks de produits finis et encours
Achats d'approvisionnements consommés
Charges de personnel
Dotations aux amortissements et aux provisions
Redevances Aéronautiques
Autres charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
Charges financières nettes
Produits des placements
Autres produits financiers
Autres gains ordinaires
Autres pertes ordinaires
31/12/2010
31/12/2009
1 051 759 1 003 514 1 116 716
994 014
57 745
1 274 560 1 068 599 1 059 029
31/12/2005
960 730
949 455
898 105
948 659
54 855
1 053 245
63 471
909 524
51 206
898 263
51 192
849 751
48 354
967 121
1 087 935
925 574
932 957
889 967
381 496
181 414
118 763
325 675
267 212
306 365
168 154
107 665
264 774
221 641
270 630
148 294
111 504
276 635
251 966
232 750
140 509
81 408
263 379
249 075
356 615
134 260
64 085
261 702
271 273
244 071
119 043
88 894
237 880
235 686
252 670
114 548
100 356
220 324
245 059
37
220 517
130 299
112 558
212 425
214 131
-160 234
-109 272
-89 790
-7 270
36 393
28 781
35 156
16 498
8 138
-35 601
11 066
-28 326
9 026
-42 118
8 865
-13 379
26 442
-14 010
36 485
-21 406
48 122
-26 019
28 871
-23 186
43 023
-23 975
37 357
37 478
-57 993
35 178
-32 405
14 196
-25 578
32 519
-42 095
27 586
-31 808
15 841
-33 582
21 090
-25 627
22 139
-21 527
49 470
-30 458
-125 799
-134 425
-3 783
54 646
37 756
33 471
36 947
40 532
-4 966
-963
-950
-898
35 997
39 634
Impôt sur les sociétés
Résultat des activités ordinaires après réinvest et
-205
impôt
284
Résultat après modifications comptables
31/12/2007 31/12/2006
362 290
187 306
140 862
344 568
272 453
Résultat des activités ordinaires avant réinvest et
-205
impôt
284
Effet des modifications comptables
31/12/2008
-125 799
-134 425
-3 783
54 646
32 790
32 508
0
926
-23 465
6 125
10 500
29 578
71 746
-205 284
-124 873
-157 890
2 342
65 146
62 368
104 254
-19 129
35 997
20 505
BNA CAPITAUX
Recherche, Analyse Ingénierie Financières
TUNISAIR
Etat de flux de trésorerie (en Dinars)
31/12/2013
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation
65 056
Encaissements reçus des clients
1 067 700
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel -974 646
Intérêts payés
-12 074
Impôts, Droits et Taxes et versements assimilés
2 858
Autres flux affectés à l'exploitation
-6 991
Primes d'assurance déboursées
-11 791
31/12/2012
28 966
31/12/2011
31/12/2010
-19 528
11 836
31/12/2009
-6 763
31/12/2008
-34 082
31/12/2007 31/12/2006
85 828
97 828
31/12/2005
102 805
1 114 792
920 639
1 011 408
1 198 200
1 029 279
934 987
957 192
862 150
-1 029 214
-807 103
-865 135
-1 024 927
-1 003 507
-789 149
-788 733
-695 875
-16 548
-14 645
-11 292
-11 671
-16 995
-21 372
-23 315
-22 489
8 202
-28 176
-27 365
-27 773
-25 390
-23 682
-27 826
-27 757
-37 614
-10 652
-76 480
-13 763
-86 373
-9 407
-130 677
-9 915
-9 257
-8 212
-9 465
-5 491
-6 429
-13 061
-2 517
-10 707
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement
-54 267
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations
corporelles et incorporelles
-71 950
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations
corporelles et incorporelles
11 718
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations
financières
0
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations
financières
0
Prêts à long et moyen termes accordés
-2 708
Remboursements de prêts et cessions d'obligations 2 603
Intérêts et dividendes reçus
7 928
Autres flux liés aux activités d'investissements
-1 858
-48 074
-31 219
-69 703
-38 047
-32 562
-36 429
22 449
16 999
-60 238
-70 865
-161 688
-154 110
-64 949
-5 396
-4 688
-8 854
23
467
651
355
57
180
101
1 436
0
0
-64
-3 470
-21 503
-6 538
-1 693
-1 703
0
-779
3 964
9 053
-97
0
-1 822
7 610
33 814
-423
0
-39
54 141
37 327
-31
37 051
22
27 406
54 792
-93
3
-398
30 191
24 109
-72
354
-103 793
59 019
19 836
-91
8
-307
8 892
20 233
-97
-3 662
13 045
16 942
-205
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
6 316
19 233
13 729
28 657
65 341
-75 775
-77 799
-79 104
-76 127
Décaissements Dividendes et autres distributions
0
0
Encaissement provenant d'emprunts
251 862
443 843
Remboursements d'emprunts bancaires
-245 546
-424 610
Incidence des variations des taux de change sur les liquidités
et équivalents de liquidités
-8 405
-3 826
0
148 408
-134 679
-2 894
156 716
-125 165
-1 563
148 280
-81 376
-4 052
-3 823
0
0
-71 723
-73 976
-79 104
-76 127
-1 849
-3 986
-4 634
-2 304
-874
-5 038
-3 795
Variation de trésorerie
8 700
-3 701
-38 867
-33 196
15 897
-144 723
-29 274
46 211
39 882
Trésorerie au début de l'exercice
89 515
93 216
132 083
165 279
149 382
294 105
323 379
277 168
237 286
Trésorerie à la clôture de l'exercice
98 215
89 515
93 216
132 083
165 279
149 382
294 105
323 379
277 168