Morgan Stanley Investment Funds Foire aux questions (FAQ)

INVESTMENT MANAGEMENT
2016
Morgan Stanley Investment Funds
Foire aux questions (FAQ)
Quelles sont les heures de transaction pour les fonds Morgan Stanley Investment Funds ?
L’heure de clôture est fixée à 13:00 CET les jours de transaction pour les 5 catégories de fonds MS INVF (Equity, Bond, Liquidity, Asset Allocation, et
Alternative Funds). Tous les ordres reçus après cette heure sont exécutés le jour de transaction suivant.
À quelle heure les valeurs nettes d’inventaire (VNI) sont-elles disponibles ?
Morgan Stanley Investment Funds fonctionne tous les jours, sauf les jours fériés du calendrier luxembourgeois. Les valeurs nettes d’inventaire (VNI)
des fonds Morgan Stanley Investment Funds sont calculées et fournies les jours de transaction, après 19:00 CET, à l’exception des fonds Liquidity, pour
lesquels les VNI sont calculées et fournies les jours de transaction après 13:00 CET et du fonds Liquid Alternatives qui est fourni le jour suivant.
Publication de la VNI
Les fonds Morgan Stanley Investment Funds sont répertoriés dans les journaux suivants :
• Italie :Il Sole 24 Ore ; Milano Finanza
• Hong Kong: South China Morning Post; Hong Kong Economic Journal
Comment investir ?
Pour la souscription initiale, vous devez remplir un bulletin de souscription Morgan Stanley Investment Funds en indiquant le fonds de votre choix
et le montant de votre souscription (ne pas utiliser ce bulletin pour les souscriptions initiales passées auprès d’Euroclear / Clearstream). Envoyez le
bulletin de souscription ainsi qu’une liste de signatures autorisées par télécopie à RBC Dexia Investor Services Bank, à l’attention de l’équipe Morgan
Stanley (numéro : + 352 2460 99 02). Selon la nature de votre souscription et de votre activité, l’équipe chargée de l’enregistrement peut exiger
des documents supplémentaires. Afin d’éviter tout retard, il est recommandé d’engager le processus d’ouverture d’un compte avant la date de votre
première souscription. Les bulletins de souscription reçus avec des informations manquantes seront rejetés.
Quand sont exécutés les ordres ?
• US Liquidity = Jour de la transaction
• Liquid Alternatives = Jour de la transaction + 4
• Autres fonds = Jour de la transaction + 3
Les clients sans accord préalable doivent verser les fonds avant l’exécution de l’ordre.
Comment passer un ordre auprès d’Euroclear / Clearstream ?
Les actions de classes I, Z et A de tous les fonds (sauf fonds USD Liquidity) sont disponibles auprès d’Euroclear / Clearstream en modes de livraison
contre paiement et franco paiement (FoP). Seules les transactions incluant uniquement des actions sont disponibles auprès d’Euroclear / Clearstream.
Le dénouement de l’ensemble des transactions s’effectue via le compte Clearstream n° 10483. Le fonds USD Liquidity est disponible par l’intermédiaire
du système Fundsettle uniquement. Nous conseillons aux clients Euroclear d’utiliser le système Fundsettle et aux clients Clearstream d’utiliser Vestima.
Comment exécuter un rachat ?
Au sein d’une classe donnée, les actionnaires sont en droit de convertir tout ou partie de leurs actions dans un fonds en actions d’autres fonds après en
avoir fait la demande par télécopie, à l’aide du formulaire de conversion de Morgan Stanley Investment Funds (l’utilisation de ce formulaire est limitée
à certaines juridictions). Vous pouvez vous procurer ce formulaire auprès de votre gestionnaire de service clientèle. Les actionnaires peuvent également
utiliser leur propre modèle avec en-tête, dans la mesure où ce modèle contient toutes les informations nécessaires et est dûment signé. Pour plus de
détails, veuillez vous reporter au prospectus. Les conversions sont toujours traitées dans une devise unique. Si le client ne spécifie pas la devise, la
devise utilisée est celle du fonds sortant. Si le fonds sortant est un fonds japonais, c’est la devise principale du fonds entrant qui est utilisée.
Les directeurs peuvent refuser une demande de conversion si celle-ci est préjudiciable aux intérêts de la société ou des actionnaires compte tenu de la
valeur ou du nombre d’actions à convertir, des conditions du marché ou de toutes autres circonstances. Par exemple, les directeurs ont la capacité de
refuser une demande de conversion afin de protéger un fonds et les actionnaires des effets d’une transaction à court terme. Aucun frais n’est applicable
aux conversions.
FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)
Un client peut-il convertir des actions ?
Au sein d’une classe donnée, les actionnaires sont en droit de convertir tout ou partie de leurs actions dans un fonds en actions d’autres fonds après en
avoir fait la demande par télécopie, à l’aide du formulaire de conversion de Morgan Stanley Investment Funds (l’utilisation de ce formulaire est limitée
à certaines juridictions). Vous pouvez vous procurer ce formulaire auprès de votre gestionnaire de service clientèle. Les actionnaires peuvent également
utiliser leur propre modèle avec en-tête, dans la mesure où ce modèle contient toutes les informations nécessaires et est dûment signé. Pour plus de
détails, veuillez vous reporter au prospectus. Les conversions sont toujours traitées dans une devise unique. Si le client ne spécifie pas la devise, la
devise utilisée est celle du fonds sortant. Si le fonds sortant est un fonds japonais, c’est la devise principale du fonds entrant qui est utilisée.
Les directeurs peuvent refuser une demande de conversion si celle-ci est préjudiciable aux intérêts de la société ou des actionnaires compte tenu de la
valeur ou du nombre d’actions à convertir, des conditions du marché ou de toutes autres circonstances. Par exemple, les directeurs ont la capacité de
refuser une demande de conversion afin de protéger un fonds et les actionnaires des effets d’une transaction à court terme. Aucun frais n’est applicable
aux conversions.
Qui peut répondre à mes questions portant sur des transactions, relevés de comptes, problèmes de paiement,
clôtures de transactions, commissions et autres questions d’ordre général sur les fonds Morgan Stanley
Investment Funds ?
Morgan Stanley Investment Management Limited
6B route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
E-mail général: [email protected]
Asie:
Tel: +65 6834 6232
E-mail: [email protected]
France / Suisse / Benelux:
Tel: +352 3464 6130
Allemagne / Autriche:
Tel: +352 3464 6120
Italie / Grèce:
Tel: +352 3464 6150
Amérique Latine / Espagne / Portugal:
Tel: +352 3464 6140
RU / Scandinavie / USA / PWM / reste du monde:
Tel: +352 3464 6110
Amériques, îles américaines:
Tel: +1 800 231 2026
E-mail: [email protected]
Quels sont les jours fériés du calendrier luxembourgeois ?
Aucune transaction ne sera possible sur le site Web Morgan Stanley Investment Funds les jours fériés luxembourgeois et aucune VNI ne sera publiée
ces jours-là. Pour en savoir plus, veuillez consulter le Calendrier des vacances de Morgan Stanley Investment Funds.
À quel rendement mensuel peut s’attendre un actionnaire ?
Des relevés confirmant la position et la cotation des actions dans la devise définie sont envoyés par courrier, fax ou e-mail une fois par mois à l’adresse
du compte, ou à l’adresse postale si celle-ci est différente de l’adresse du compte (avec réception prévue autour du 20 de chaque mois).
Les relevés peuvent également être envoyés dans un message SWIFT MT535 chaque mois. Pour plus de détails, veuillez contacter votre gestionnaire
de service clientèle Morgan Stanley.
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