Association CAL PACT de TOURCOING

&RQVHLOGHFRPPXQDXWp
MXLQ
'RVVLHU
GH3LORWDJH
$VVRFLDWLRQ
&$/3$&7GH
7285&2,1*
2
6200$,5(
3UpVHQWDWLRQGHO¶DVVRFLDWLRQ
Ses activités
Statuts - Situation juridique
S
&KLIIUHVFOpVRSpUDWLRQQHOVHWILQDQFLHUV S
Activités
Financiers
(QMHX[HWSHUVSHFWLYHV
S
6\QWKqVH
Le CAL-PACT de Tourcoing a été créé dans le but de fournir une aide aux
personnes défavorisées en matière de logement. Dans cet esprit, le CAL-PACT de
Tourcoing développe une double vocation sociale d’insertion sociale et de
réhabilitation de l’habitat.
Le Cal-Pact de Tourcoing gère 889 logements (contre 907 logements en
2003) et réunit 73 salariés. Depuis 1998, le Pact de Tourcoing a mis en œuvre un
plan de patrimoine. Celui-ci doit permettre d’améliorer la gestion de son patrimoine
sur une période de 10 ans. Ce plan prévoit la vente de 150 logements (142
logements ont été vendus depuis 1998), la réhabilitation d’une partie de son
patrimoine ainsi que la production nouvelle de logements.
La situation financière de l’association reste délicate même si le résultat de
l’exercice est positif (378 K¼). En effet, les produits des loyers diminuent de
manière importante et régulière, la trésorerie et la capacité d’autofinancement
diminuent, l’endettement reste important, les conditions de solvabilité qui en
découlent se dégradent.
Le budget prévisionnel 2005 prévoit un résultat positif de 202 K¼
Cependant, ces excédents résultent en grande partie des cessions de logements. La
production de nouveaux logements sociaux devrait permettre d’accroître les
résultats d’activité mais a pris un léger retard.
Les dettes financières représentent 1,1 fois le montant des fonds propres, ce
qui équivaut à la moyenne des 3 Pact. La trésorerie est négative en 2004,
l’association doit donc se financer par des découverts bancaires.
Le rapport détaillé relatif au présent dossier de pilotage est disponible auprès du service
contrôle de gestion.
3
3UpVHQWDWLRQGHO¶DVVRFLDWLRQ
6HVDFWLYLWpV
Assurer l’insertion par l’habitat des plus démunis, la sauvegarde et
l’amélioration de l’habitat ancien pour lui maintenir sa vocation de parc
social de fait, le développement local.
6WDWXWV±6LWXDWLRQMXULGLTXH
&UpDWLRQ
1962
'XUpH
illimitée
3DUWHQDLUHV
Pact métropole, ARIM, LMCU, Organismes HLM, Ville de
Tourcoing
5HSUpVHQWDQWV/0&8
Conseil d'Administration : 2 membres sur 19
&RQYHQWLRQ
- Marché négocié de monitorat technique pour l'aide au maintien des
courées,
- Mission Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat (OPAH).
4
&KLIIUHVFOpVRSpUDWLRQQHOVHWILQDQFLHUV
$FWLYLWpV
¾
1RPEUHGHORJHPHQWVJpUpV
1200
1000
800
600
400
200
0
/HQRPEUHGH
ORJHPHQWVJpUpV
FRPSWHWHQXGHV
YHQWHVGH
ORJHPHQWVHVWHQ
GLPLQXWLRQGHSXLV
211
202
180
165
742
728
727
724
2001
2002
2003
2004
en propriété propre
pour le compte de tiers
¾
*HVWLRQ ORFDWLYH 773 comptes locataires suivis (tous mouvements
confondus) : 77 nouveaux accès à un logement (contre 49 en 2003), 98
locataires sortis (contre 94 en 2003).
¾ ,QJpQLHULHVRFLDOH :
ƒ Demande de logement : 489 dossiers de demande, 80 projets de
ƒ
ƒ
6XUOHV
ORJHPHQWV
SURJUDPPpVjOD
YHQWHRQW
G¶RUHVHWGpMjpWp
YHQGXV
relogement validés, 77 nouveaux contrats de location signés ;
Accueil temporaire : 125 personnes accueillies en studios de
dépannage, 6 familles çà la résidence social du Tilleul;
Accompagnement vers la sortie du Pact : 2 jeunes relogé par
LOGICIL, 61 familles relogées par PASSAGE, 42 familles auprès
de bailleurs sociaux.
¾ /LYUDLVRQGHORJHPHQWVORFDWLIVDSUqVUpKDELOLWDWLRQV12 logements
ont été livrés, après réhabilitations lourdes, au cours de cette année 2004. 1
logement est en cours de travaux pour une livraison en 2005.
¾
9HQWH GH ORJHPHQWVHQ .¼
le Pact de Tourcoing a vendu 16
immeubles
1200
1000
800
600
400
200
0
211
202
180
165
742
728
727
724
2001
2002
2003
2004
en propriété propre
pour le compte de tiers
5
)LQDQFLHUV
/DVLWXDWLRQ
,QGLFDWHXUVFOpV
ILQDQFLqUHHVWWUqV
GpOLFDWH
/HVSURGXLWVGHV
OR\HUVGLPLQXHQW
GHPDQLqUH
LPSRUWDQWHHW
UpJXOLqUH
/DFDSDFLWp
G¶DXWRILQDQFHPHQW
GLPLQXH
/¶HQGHWWHPHQW
UHVWHLPSRUWDQW
Effectifs
Loyers
Subvention de
fonctionnement
Dont subvention LMCU
Résultat
Trésorerie
Capacité d’autofinancement
Endettement
Emprunts garantis par
LMCU
84
2,52 M¼
1,8 M¼
76
2,41 M¼
1,75 M¼
73
2.36M¼
1.82 M¼
3UpY
0,12 M¼
202 K¼
0,1 M¼
0,429 M¼
9,6 M¼
3,07 M¼DX
01/01/2003
0,17 M¼
231 K¼
-0,09 M¼
0,404 M¼
9,2 M¼
3,13 M¼DX
01/01/2004
0,17 M¼
378 K¼
-0.14 M¼
0.303 M¼
9.1 M¼
2.69 M¼DX
01/01/2005
NC
NC
NC
NC
202 K¼
NC
NC
NC
NC
eYROXWLRQGXUpVXOWDW
800
600
400
En K
200
/HUpVXOWDWQHWHVW
SRVLWLIJUkFHDX[
656
420
425
375
222
171
378
231
96 202
122
-4
0
-200
FHVVLRQV
-300
-349
-399
-446
-400
-600
Résultat
d'exploitation
Résultat financier
2001
2002
Résultat
exceptionnel
2003
Résultat net de
l'exercice
2004
eYROXWLRQGHODVWUXFWXUHGXELODQ
2000
/HVFRQGLWLRQVGH
1618
VROYDELOLWpVH
1500
GpWpULRUHQWOD
1019
QpJDWLYH
O¶DVVRFLDWLRQD
UHFRXUWjGHV
GpFRXYHUWV
EDQFDLUHV
En Ke
WUpVRUHULHpWDQW
1128
1000
1115
895
1759
1207
782
500
0
112
-109
2001
2002
-92
2003
-141
2004
-500
Fonds de roulement
Besoin de financement de l'activité courante
Trésorerie
6
(QMHX[HWSHUVSHFWLYHV
En 2004, après discussion entre les instances de LMCU et celles du
Pact Métropole Nord, engagement a été pris d’engager la Pact Métropole
Nord et les Pact de Lille, Roubaix et Tourcoing dans un processus
d’unification. L’année 2005 a permis le franchissement de 5 grandes étapes
décisives dans la conduite de ce processus de métropolisation.
$GRSWLRQ GX SURMHW VRFLDO GX 3DFW 0pWURSROH 1RUG: le projet social
du Pact Métropole Nord est d’engager une démarche politique et technique
pour l’insertion sociale des publics les plus défavorisés.
&UpDWLRQGX FRPLWp GH SLORWDJH GH OD PpWURSROLVDWLRQ afin de suivre
la mise en œuvre et le suivi permanent du processus de métropolisation un
comité de pilotage a été crée en janvier 2005.
&UpDWLRQ GHV WURLV GLUHFWLRQV WKpPDWLTXHV PpWURSROLWDLQHV:
la
première étape de la métropolisation structurelle a été franchie entre avril et
juillet 2005 par la création de trois directions thématiques métropolitaines.
¾
¾
¾
¾
¾
5HFUXWHPHQW GX FDELQHW G¶DXGLW PLVVLRQQp SRXU DFFRPSDJQHU OD
GpPDUFKHGHFKDQJHPHQW
: un directeur
5HQIRUFHPHQWGHODVWUXFWXUHGX3DFW0pWURSROH 1RUG
administratif et financier sera embauché en février 2006.
/HVpWDSHVGXFDOHQGULHU
L’assemblée générale du Pact Métropole Nord a tenu une réunion
extraordinaire le 12 janvier 2006 et a voté la UpYLVLRQ GX VWDWXW GX 3DFW
0pWURSROH1RUG
/HV FRPPLVVLRQV WKpPDWLTXHV PpWURSROLWDLQHVont tenu leurs
premières réunions en janvier 2006. Elles ont pour mission un travail de
diagnostic et d’alimenter la réflexion et l’action du Pact Métropole Nord.
&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHOGXSUHPLHUWULPHVWUH
Î Lancement de l’Audit financier
Î Lancement de la démarche de redressement du Pact de Tourcoing
&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHOGXGHX[LqPHHWWURLVLqPHWULPHVWUH
Î Audit ressources humaines
Î Audit financier
Î Audit patrimoine
&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHOGXTXDWULqPHWULPHVWUH
Î Examen des scenarii de restructuration et de déploiement
Î Adoption du scénario de fusion/déploiement comprenant :
•
•
•
Un budget commun 2007 consolidé
Un processus de déploiement territorial et de gouvernance locale
Des procédures de délégation.
3UHPLHUVHPHVWUH
Î Fusion effective au 30 juin 2007 et mise en œuvre des décisions en
découlant. 3,/27$*('(625*$1,60(6&$/3$&7(76$8(6+$%,7$73$&7
7$%/($8'(6<17+(6(
$&7,9,7(
&$/3$&7GH/,//(
&$/3$&7GH528%$,;
&$/3$&7GH7285&2,1*
6$8(6+DELWDW3DFW
35(6(17$7,21*(1(5$/(
3UqVLGHQW01RQQRQ
3UqVLGHQW0&DUSHQWLHUGHSXLVOH
'LUHFWHXU0/HXUV
'LUHFWHXU
Mme Bullaert
3UqVLGHQW0+HQQLRQ
3UqVLGHQW0'HSUH]
'LUHFWHXU DSUrV 0 &XFKHW SXLV 0 7KLHUVRQ
'LUHFWHXU00RQWDLJQHDXWUHV
3'HOD*RUFHHVWHQSRVWHGHSXLVO¸qWq
PHPEUHVIRUPDQWOHGLUHFWRLUH
0U/HXUVHW0U'HOD*RUFH
0PH/LrYUHHW0PH&DSURQ
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&$PHPEUHV
&$PHPEUHV
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GRQW/0&8PHPEUHV00H]UDJ
0)UqPDX[
09DQEHOOH
0PH6FKDUO\
3HUVRQQHO
/HU|OHGHVRUJDQLVPHV&DO3DFWV¸DUWLFXOHDXWRXUGHGHX[D[HVPDMHXUVG¸LQWHUYHQWLRQO¸LQVHUWLRQVRFLDOHSDUOHORJHPHQWHQDFFXHLOVXLYL
5|OH
$VVXUHU OD SURGXFWLRQ HW O
RIIUH GH
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DX[
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GLIILFXOWq
3DWULPRLQH
ORJHPHQWVHQSURSULqWqSURSUH
ORJHPHQWVHQSURSULqWqSURSUH
ORJHPHQWVHQSURSULqWqSURSUH
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FRPPXQHVUHSUqVHQWDQWHQYLURQ
5qJLRQ1RUG3DVGH&DODLV
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FRPPXQHV UHSUqVHQWDQW HQYLURQ KDELWDQWV
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3DWULPRLQH
ORJHPHQWVJqUqVGRQW
ORJHPHQWVJqUqVGRQW
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HQSURSULqWqSURSUH
HQSURSULqWqSURSUH
HQSURSULqWqSURSUH
SRXUOHFRPSWHGHWLHUV
SRXU OH FRPSWH G¸RUJDQLVPHV +/0 SRXUOHFRPSWHGH6RFLqWqVRX
SRXU
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RFDOHVSRXUOHFRPSWHGHOD6$8(6
SRXUOHFRPSWHG
DVVRFLDWLRQVRXSULYqV
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$XWUHV FDSDFLWqV G¸DFFXHLO SURSULqWq
3$&7
JqUqHV SDU GHV DVVRFLDWLRQV OLWV GDQV LPPHXEOHV
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