Envoi d`e-factures B2B

Envoi d’e-factures B2B
à des destinataires de factures auprès du partenaire Interconnect de PostFinance SA
Ce documents explique les conditions et les étapes préalables requises pour l’envoi d’e-factures B2B via Interconnect.
Fournisseur/
Emetteur de
factures
Partenaire
Interconnect
PostFinance
Destinataire
1. Conditions préalables
Afin de pouvoir envoyer des e-factures B2B à un destinataire relié via un partenaire Interconnect de PostFinance, les conditions préalables suivantes
doivent être remplies:
> présentation correcte des adresses du partenaire Interconnect (eBillAccountID) et du destinataire final (NetworkID).
Donnée
Class.
Contenu (veuillez compléter)
Indication de champs en format yellowbill Invoice 2.0
Destinataire de factures
(max. 35 caractères)
M
Bill/Header/ReceiverParty/Address/CompanyName
In Version 1.2.x: dito
Complément de raison sociale
(max. 35 caractères)
O
Bill/Header/ReceiverParty/Address/CompanyDivision
In Version 1.2.x: dito
Nom du provider
(max. 30 caractères)
M
Bill/Header/ReceiverParty/Network/NetworkName
In Version 1.2.x: Bill/Header/ReceiverParty/OnlineID/NetworkID
Numéro d’adhérent du provider
auprès de PostFinance 1)
(numéro fixe à 17 chiffres)
M
DeliveryInfo/eBillAccountID
In Version 1.2.x: PaymentData/eBillAccountID
Numéro d’adhérent du destinataire
auprès de son provider 2)
(max. 30 caractères)
M
Bill/Header/ReceiverParty/Network/NetworkID
In Version 1.2.x: Bill/Header/ReceiverParty/OnlineID/ID
M = Mandatory, indication indispensable
O = Optional, indication optionnelle en cas de besoin
Chaque partenaire Interconnect est enregistré chez PostFinance avec son propre numéro d’adhérent (eBillAccountID). Le provider conserve toujours ce
même numéro. Vous trouverez l’eBillAccountID du provider dans la liste suivante.
2)
Le client a un numéro d’adhérent chez son provider. Demandez au client quel est son numéro d’adhérent chez son provider et saisissez-le ici.
1)
Exception
les providers Conextrade et Pentag utilisent un procédé Interconnect plus ancien. Dans ce cas de figure, le numéro d’adhérent du destinataire auprès de
Conextrade ou Pentag doit directement être saisi dans le champ eBillAccountID. Par contre, il n’est pas nécessaire de remplir le champ NetworkID.
2. Partenaire Interconnect
Tous les destinataires reliés à l’un des partenaires Interconnect suivants de PostFinance peuvent recevoir des e-factures B2B, pour autant que le
destinataire donne son accord et respecte les conditions préalables exigées par son provider.
Nom du provider
eBillAccountID
Etat au 1.1.2017
Informations complémentaires
Cette liste est actualisée périodiquement
io-market AG (Liechtenstein / Suisse)
41100000007797776
Pentag Informatik AG
(Suisse)
Insérer directement le numéro
d’adhérent du client auprès de
Pentag. Ce numéro commence
par 4150...
Veuillez consulter l’exception dans la partie consacrée aux conditions
préalables.
PostFinance doit préalablement faire activer les données de l’émetteur de
factures par Pentag.
SIX Paynet SA
(Suisse)
41100000147678081
Votre client doit faire enregistrer son intention de recevoir vos factures par
voie électronique auprès de SIX Paynet SA. Veuillez lui communiquer votre
BillerID.
Votre client vous fera éventuellement parvenir le formulaire SIX N° DO167.
Veuillez indiquer votre BillerID à la rubrique «Informations concernant le
fornisseur» sous «No d’adhérent» et renvoyez le formulaire à votre client.
Swisscom (Suisse) SA plate-forme
commerciale Conextrade
(Suisse)
Insérer directement le numéro
d’adhérent du client auprès de
Conextrade. Ce numéro commence par 4130...
Veuillez consulter l’exception dans la partie consacrée aux conditions
préalables.
PostFinance doit préalablement faire activer les données de l’émetteur de
factures par Conextrade.
3. Check-list d’activation
1.
Description
Description
Veiller à un
adressage correct
Veillez à pouvoir reproduire l’adressage du destinataire de factures correctement, conformément au chiffre 1.
Pour les factures destinées à Conextrade ou Pentag, veuillez mandater le Helpdesk
E-facture de faire parvenir à ces derniers les indications nécessaires pour la mise en
ligne.
En cas de questions, le Helpdesk E-facture de PostFinance est à votre entière disposition.
2.
Clarifier les
contenus de
facture
Clarifiez les contenus spéciaux de facture éventuellement souhaités par votre client,
tels que références supplémentaires, majorations ou réductions, données d’escompte,
etc.
En cas de questions sur la manière précise de les représenter, le Helpdesk E-facture de
PostFinance est à votre entière disposition.
3.
Envoyer une
facture test
En accord avec le destinataire de factures, veuillez envoyer une ou plusieurs factures
test au système d’intégration des clients de PostFinance.
Si l’adressage est correct, le destinataire reçoit la ou les factures test de son provider
dans un délai de 24 heures.
Si le protocole de traitement vous fait parvenir un avis NOK avec un code d’erreur correspondant, veuillez clarifier les possibles causes du message d’erreur.
Si, pour des raisons inconnues, la facture n’arrive pas chez le destinataire, adressezvous au Helpdesk E-facture pour clarifier la raison du dysfonctionnement de la distribution.
Répétez cette étape jusqu’à ce que le destinataire obtienne la ou les factures.
4.
Contrôler la
facture
Demandez à votre client de vérifier les contenus de la facture.
Si le client émet des réclamations relatives aux contenus de la facture, demandez-lui de
quels contenus il s’agit et quels éléments doivent être corrigés.
Veuillez tenir compte des éventuelles désignations de champs différentes que le client
pourrait utiliser, et que vous ne connaissez pas. Le client reçoit en effet la facture de
son provider dans un autre format technique. Demandez-lui explicitement quels contenus spécifiques sont concernés. En cas de besoin, le Helpdesk E-facture clarifie où et
comment représenter ces contenus de manière précise avec le provider du destinataire.
Répétez cette étape jusqu’à ce que le destinataire confirme l’obtention du contenu
correct de la facture et donne son OK pour l’envoi productif de factures.
5.
Envoyer des
factures
Envoyer les factures au système de production de PostFinance.
480.54 fr (dok.pf/pf.ch) 01.2017 PF
Helpdesk E-facture
Téléphone +41 800 111 101 (tarif normal)
E-maile-bill.h[email protected]
© PostFinance SA
Mention de liquidation