Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund

SICAV – Février 2017
Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi
Asset Fund
Part A - 2 Capitalisation
Performances et analyses au 31 janvier 2017
Ce document commercial est réservé uniquement aux investisseurs professionnels. Des informations
importantes concernant les facteurs de risque liées aux investissements sont détaillées dans le
prospectus de la SICAV.
Objectif d’investissement en bref
Le fonds vise un rendement total attractif en investissant la majeure partie de ses actifs dans des actions
et autres droits de participation et dans des titres de créance ou équivalents spéculatifs et de qualité
"Investment grade" d’émetteurs asiatiques.
Allocation d’actifs (%)
Obligations Asie
pacifique
Actions Asie Pacifique
Liquidités
Total
Se référer au Prospectus pour le détail complet de l’objectif d’investissement.
Annualisée
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
Lancement
3,85
3,32
0,53
-0,93
-1,09
0,15
-0,98
-1,00
0,02
10,02
10,01
0,01
1,39
3,16
-1,76
0,97
3,29
-2,32
4,37
5,15
-0,78
56,3
39,2
4,6
100,0
60,0
40,0
0,0
100,0
Asie sauf Japon
Japon
Australie
Total
Fonds
Indice de
référence
71,3
24,8
3,8
100,0
47,0
40,5
12,5
100,0
Indice de référence: MSCI AC Asia Pacific Index
Allocation aux obligations d’Asie Pacifique (%)
Performances sur un an au 31/01 (%)
Fonds
Indice de
référence
Allocation aux actions d’Asie Pacifique (%)
Performances (%)
Fonds
Indice de référence
Difference
Fonds
2017
2016
2015
2014
2013
10,02
-11,24
6,76
-6,85
8,07
Performances par année civile (%)
Fonds
Indice de référence
Difference
YTD
2016
2015
2014
2013
3,85
3,32
0,53
1,46
3,29
-1,83
-6,42
-2,45
-3,97
3,03
2,76
0,27
-4,06
1,18
-5,23
Données de performance: Part A2 de capitalisation
Source: Lipper, base: rendement total, VL à VL bénéfice brut réinvesti hors frais annuels, USD.
Ces montants sont bruts des frais initiaux : leur versement a pour effet de réduire les performances indiquées.
L’indice de référence n’est utilisé qu’à titre de comparaison. Ce fonds n’est géré par rapport à un indice de référence.
A
Le fonds Aberdeen Global II – Multi Asset Asia Pacific a été lancé le 27 septembre 2010 afin de faciliter le transfert des porteurs de parts du fonds
Credit Suisse Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific vers la SICAV Aberdeen Global. Avant cette date, l’historique de performance à consulter
est celui du Credit Suisse Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific Fund (lancé le 28 novembre 2003). L’équipe Obligations gère le nouveau fonds
depuis son lancement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Indice de
Fonds référence
Obligations asiatiques en devise
locale
Obligations asiatiques libellées
en USD
Liquidités
Total
62,5
100,0
25,7
11,8
100,0
0,0
0,0
100,0
Indice de référence: 100% Markit iBoxx ALBI
Répartition devise
%
76,3
13,1
6,6
3,2
0,7
100,0
Bloc Asie
Yen japonais
Dollar Américain
Dollar australien
Bloc européen
Total
Caractéristiques du fonds
Indice de référence
Markit iBoxx ALBI 60%, MSCI AC Asia
Pacific 40%
Secteur
Lipper Global Mixed Asset Other
Balanced
Taille du fonds
US$ 86,2 m
Date de début de
performance
28 novembre 2003A
Équipe de gestion
Multi-Asset Team
Ce fonds est plus particulièrement exposé aux risques évoqués au verso concernant les titres adossés à des actifs
(MBS y compris), les titres spéculatifs et les variations de change. Toutefois, il convient de considérer ces risques
parallèlement aux mises en garde et commentaires présentés dans le prospectus du fonds.
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INFORMATIONS IMPORTANTES PAGE SUIVANTE
SICAV – Février 2017
Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund
5 principales participations - obligations
%
Malaysian (Govt of) 4.254% 31/05/35
6,7
Malaysian (Govt of) 4.232% 30/06/31
5,9
Indonesia (Rep of) 7% 15/05/27
5,1
India (Govt of) 8.17% 01/12/44
4,6
Korea (Rep of) 3.75% 10/12/33
Total
4,6
26,9
Nombre total de positions
82
5 principales participations - actions
%
Aberdeen Global Indian Equity Z2 USD
6,6
Jardine Strategic Holdings
3,5
Samsung Electronics
2,8
Aberdeen Gbl Serv China A Eqty Z2 USD
2,3
Shin-Etsu Chemical Co NPV
2,3
Total
17,5
Nombre total de positions
202
Codes (Part A - 2 Capitalisation)
SEDOL
B5LRYN5
ISIN
LU0513837459
BLOOMBERG
ABMAA2A LX
REUTERS
LP68059430
VALOREN
11455784
WKN
A1C1ER
Informations complémentaires
Type de fonds
SICAV UCITS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Domicile
Luxembourg
Informations importantes
Devise
USD
Autorisé à la vente en
Veuillez consulter
www.aberdeen-asset.com
Conforme aux normes
européennes
Oui
Investissement minimum
USD 5.000 ou équivalent
dans une autre devise
Frais
Frais d'entrée Avg: 4,25% to
5,00%; Max: 6,38%
Facteurs de risque dont vous devez tenir compte avant d’investir:
l
La valeur des actions et les revenus qui en découlent peuvent aussi bien baisser qu’augmenter. L’investisseur peut recevoir
lors du rachat de ses actions un montant inférieur à celui initialement investi.
l
Le fait d’investir au niveau international peut apporter des rendements supplémentaires et diversifier les risques. Cependant,
les fluctuations des taux de change peuvent avoir un effet positif ou négatif sur la valeur de votre investissement.
l
Les obligations sont affectées par les changements des taux d'intérêts, l'inflation et une baisse de la solvabilité de l'émetteur
de l'obligation. Les obligations qui produisent d’habitude un niveau de revenus plus élevé comportent également un risque
accru élevé puisqu’il est possible que les émetteurs ne soient pas en mesure de verser les revenus des obligations comme
promis ou ne parviennent pas à rembourser le montant du capital utilisé pour acheter l'obligation. Lorsqu'un marché
obligataire comporte un faible nombre d'acheteurs et/ou un nombre élevé de vendeurs, il peut être plus difficile de vendre
des obligations particulières à un prix anticipé et/ou dans un délai raisonnable.
l
Il se peut que les marchés émergents ou moins développés aient à affronter plus de défis d'ordre structurel, économique ou
politique que les pays développés. Ceci peut signifier que vos capitaux sont exposés à de plus grands risques.
l
Le Fonds peut utiliser des produits dérivés afin d'atteindre les objectifs d'investissement. Ceci peut entraîner des pertes ou
des gains qui sont supérieurs aux montants initialement investis.
l
Les obligations convertibles contingentes peuvent être converties automatiquement en actions ou être l'objet d'une
réduction de valeur si la solidité financière de l'émetteur diminue d'une manière déterminée. Cela peut aboutir à des pertes
substantielles ou totales de la valeur de l'obligation.
l
Le Fonds peut investir directement ou indirectement sur les marchés chinois des valeurs mobilières nationales par différents
canaux, dont le programme de Shanghai- Hong Kong Stock Connect en rapport avec lequel le Fonds peut rencontrer des
difficultés ou des retards à prouver qu'il détient des actions de la Chine ou de faire valoir ses droits étant donné que la règles
juridiques et réglementaires prévalant à Shanghai et à Hong Kong sont très différentes. L'utilisation de ces canaux présente
donc des risques supplémentaires tels que décrits plus en détails dans le Prospectus du Fonds sous la rubrique « Investir en
Chine ».
Autres informations importantes:
Montant des frais courantsB 1,87%
Prix au 31/01/17
US$175,71
Heure de clôture des
transactions
13:00:00 CET
Valorisation quotidienne
13:00:00 CET
Source: Frais courants Aberdeen Asset Managers Limited au 31
décembre 2016.
B
Le montant des frais courants est l’ensemble des frais présentés en
pourcentage de la valeur des actifs du Fonds. Il est constitué des frais
de gestion annuels de 1,50% et d’autres frais. Il n’inclut aucuns frais
initiaux ni aucuns frais d’achat ou de vente de titres pour le Fonds. Le
montant des frais courants peut vous aider à comparer les dépenses
opérationnelles annuelles de différents Fonds.
Aberdeen Global II est un fonds UCITS de droit luxembourgeois constitué en société anonyme et structuré comme une société d’investissement
à capital variable (une “SICAV ’) Les informations que contient cette brochure marketing ne constituent ni une offre ni une sollicitation en vue de
conclure des transactions portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers quelconques. Cette brochure n’est pas destinée à être
distribuée ou utilisée par quelque personne, physique ou morale, que ce soit, ressortissante, résidente ou se trouvant dans un pays dans lequel
sa distribution, sa publication ou son utilisation est interdite. Aberdeen Global II n’est pas enregistré en vertu de la loi des États-Unis de 1933 sur
les valeurs mobilières ni en vertu de la loi des États-Unis de 1940 sur les sociétés d’investissement. Dès lors, le fonds ne peut être, directement
ou indirectement, proposé ou vendu aux États-Unis d’Amérique ainsi que dans ses États, territoires, possessions et autres régions relevant de sa
compétence, à un ressortissant des États-Unis ou pour le compte d’une telle personne.
Les informations, les avis ou les données que contient ce document ne constituent pas des conseils d’investissement, ni de nature juridique, fiscale
ou autre, et ne doivent pas être considérés comme tels lors de la prise de décision d’investissement ou autre. Les souscriptions dans Aberdeen Global
ne peuvent être faites que sur la base du dernier prospectus et du Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI) correspondant, du dernier
rapport annuel, du rapport semestriel et des statuts, dont un exemplaire peut être obtenu gratuitement sur simple demande adressée, en France,
à notre agent centralisateur, BNP Paribas Securities Services, 3, rue d’Antin, 75002 Paris Cedex 08, et en Suisse, à l’agent payeur et au représentant
du Aberdeen Global, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich. Ces documents peuvent être
également téléchargés sur www.aberdeen-asset.com.
Le régime fiscal est fonction de circonstances propres à chaque investisseur et peut être amené à changer. Vous devez obtenir des conseils de
la part d’un professionnel avant de prendre toute décision d’investissement. Publié en Suisse par Aberdeen Asset Managers Switzerland AG
(“AAMS”). Enregistré en Suisse sous le n° CH-020.3.033.962-7. Siège social : Schweizergasse 14, 8001 Zurich. Organisme autorisé et régulé par
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d’apporter des corrections aux informations contenues dans ce document à tout moment et sans préavis.
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Sources (sauf indication contraire): Aberdeen Asset Management
31 janvier 2017.
www.aberdeen-asset.com