avis important aux actionnaires - ETFs

Concept Fund Solutions plc (la « Société »)
78 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
AVIS IMPORTANT AUX ACTIONNAIRES DES COMPARTIMENTS SUIVANTS
db x-trackers MSCI AC World Index UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI AC Far East ex Japan Index UCITS ETF (DR)
(collectivement désignés les « Compartiments » et individuellement le « Compartiment »)
le 27 novembre 2014
Cher Actionnaire
L’objectif de cette lettre est de vous informer sur les récents développements relatifs au Compartiment dans
lequel vous détenez des Actions.
Les termes portant une majuscule et utilisés dans le présent avis ont la signification qui leur est attribuée dans
la dernière version du prospectus de la Société, datée du 28 mai 2014, sauf indication contraire imposée par le
contexte.
La Désignation du Sous-Gestionnaire d'Investissement
Les Administrateurs de la Société souhaitent vous informer à l’avance qu’il a été proposé que Deutsche
International Corporate Services (Ireland) Limited (le « Gestionnaire d’Investissement ») désigne Deutsche
Asset and Wealth Management Investment GmbH (le « Sous-Gestionnaire d'Investissement ») comme
sous-gestionnaire d'investissement pour les Compartiments afin de mener à bien certaines fonctions de gestion
d’investissement pour les Compartiments.
Le Sous-Gestionnaire d'Investissement sera nommé en vertu
d’investissement daté du ou aux alentours du 11 décembre 2014.
d’un
accord
de
sous-gestionnaire
Le Sous-Gestionnaire d’Investissement a été constitué en Allemagne, à Francfort-sur-le-Main, le 22 mai 1956
et est réglementé par l’Autorité de régulation financière allemande (BaFin). Le Sous-Gestionnaire
d’Investissement avait environ 699 milliards EUR d’actifs sous gestion au 30 septembre 2014.
Pour chaque Compartiment, la désignation du Sous-Gestionnaire d’Investissement prendra effet le ou aux
alentours du 11 décembre 2014 (la « Date d’Entrée en Vigueur »).
La Désignation du Sous-Gestionnaire de Portefeuille
Les Administrateurs de la Société souhaitent également vous informer à l’avance qu’il a été proposé que le
Sous-Gestionnaire d’Investissement désigne à son tour Deutsche Asset Management (UK) Limited (le « SousGestionnaire de Portefeuille ») afin de mener à bien certaines fonctions de gestion d’investissement pour les
Compartiments, incluant la sélection d’investissements des Compartiments.
Le Sous-Gestionnaire de Portefeuille sera nommé en vertu d’un accord de sous-gestionnaire de portefeuille
daté du ou aux alentours du 11 décembre 2014.
Immatriculée à Dublin en tant que société d'investissement à capital variable à compartiments multiples et à responsabilité limitée et en tant
que fonds à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre les compartiments.
Réglementée par la Banque centrale d’Irlande. Numéro d'enregistrement 393802. Siège social : voir ci-dessus.
Administrateurs : Tom Murray, Peter Murray, Michael Whelan, Gerry Grimes, Alex McKenna (R.-U.), Manooj Mistry (R.-U.)
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Le Sous-Gestionnaire de Portefeuille a été constitué au Royaume-Uni, le 16 septembre 2004 et est réglementé
par l’Autorité de régulation financière (FCA). Le Sous-Gestionnaire de Portefeuille avait environ £ 17,5 milliard
d’actifs sous gestion au 30 septembre 2014.
Pour chaque Compartiment, la désignation du Sous-Gestionnaire d’Investissement prendra effet le ou aux
alentours du 11 décembre 2014 (la « Date d’Entrée en Vigueur »).
Modification de la Limite de Négociation
Les Administrateurs de la Société souhaitent vous informer à l’avance qu’il a été proposé de modifier la
définition de « Limite de Négociation » figurant dans les Suppléments de deux des Compartiments à compter
de la Date d’Entrée en Vigueur, telle qu’indiquée ci-dessous :
Nom du Compartiment
db x-trackers MSCI AC World
Index UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI AC Far
East ex Japan Index UCITS
ETF (DR)
Définition actuelle de la Limite de
Négociation avant la Date d’Entrée
en Vigueur
Définition modifiée de la Limite
de Négociation à compter de la
Date d’Entrée en Vigueur
Pour les ordres de souscription et de
rachat, désigne 16h00, heure de
Dublin, du Jour Ouvrable précédant
le Jour de Négociation concerné.
Pour les ordres de souscription et
de rachat, désigne 16h30, heure de
Dublin, du Jour Ouvrable précédant
le Jour de Négociation concerné.
Pour les ordres de souscription et de
rachat, désigne 16h00, heure de
Dublin, du Jour Ouvrable précédant
le Jour de Négociation concerné.
Pour les ordres de souscription et
de rachat, désigne 16h30, heure de
Dublin, du Jour Ouvrable précédant
le Jour de Négociation concerné.
Chacune des modifications susmentionnées sera reflétée dans un supplément mis à jour qui sera émis autour
de la Date d’Entrée en Vigueur. Des copies du Supplément lié à chacun des Compartiments mis à jour et
incluant les modifications présentées ci-dessus seront mises à disposition sur le site Web de la Société
(http://www.etf.db.com) et, une fois disponibles, pourront également être obtenues gratuitement sur simple
demande auprès du siège social de la Société ou auprès des bureaux de ses représentants étrangers.
Si vous avez des questions ou des doutes concernant les informations contenues dans le présent avis, il vous
est recommandé de demander conseil à votre courtier, votre banquier, votre conseiller juridique, votre
comptable ou à tout autre conseiller financier indépendant.
Nous vous remercions de votre soutien permanent à la Société.
Veuillez agréer nos plus sincères salutations
______________________
Directeur
Pour le compte et au nom de
Concept Fund Solutions plc
Contact
Concept Fund Solutions plc
Immatriculée à Dublin en tant que société d'investissement à capital variable à compartiments multiples et à responsabilité limitée et en tant
que fonds à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre les compartiments.
Réglementée par la Banque centrale d’Irlande. Numéro d'enregistrement 393802. Siège social : voir ci-dessus.
Administrateurs : Tom Murray, Peter Murray, Michael Whelan, Gerry Grimes, Alex McKenna (R.-U.), Manooj Mistry (R.-U.)
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78 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Immatriculée à Dublin en tant que société d'investissement à capital variable à compartiments multiples et à responsabilité limitée et en tant
que fonds à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre les compartiments.
Réglementée par la Banque centrale d’Irlande. Numéro d'enregistrement 393802. Siège social : voir ci-dessus.
Administrateurs : Tom Murray, Peter Murray, Michael Whelan, Gerry Grimes, Alex McKenna (R.-U.), Manooj Mistry (R.-U.)
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