Page 1 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Société

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Société anonyme
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
RCS Luxemburg Nr. B 154210
(die "Verwaltungsgesellschaft")
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www.ubs.com
Mitteilung an die Anteilinhaber des UBS (Lux) Money Market Invest (der "Fonds")
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft möchte Sie über folgende Änderungen im Verkaufsprospekt des Fonds, Version September 2016, in Kenntnis setzen:
1) Im Abschnitt "Bedingungen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen" wird klargestellt, dass
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge ("Aufträge"), die bis spätestens 15.00 Uhr (Mitteleuropäische
Zeit) an einem Geschäftstag ("Auftragstag") bei der Administrationsstelle erfasst worden sind ("Cutoff-Zeit"), auf der Basis des per diesem Tag nach Cut-off Zeit berechneten Nettoinventarwertes abgewickelt werden ("Bewertungstag").
2) Im Abschnitt "Ausgabe von Anteilen" wird klargestellt, dass die Bezahlung des Ausgabepreises von
Anteilen des Subfonds spätestens am zweiten Tag nach dem Auftragstag ("Abwicklungstag") auf das
Konto der Verwahrstelle zu Gunsten des Subfonds erfolgt.
Wenn am Abwicklungstag oder einem beliebigen Tag zwischen Auftragstag und Abwicklungstag die
Banken im Land der Währung der entsprechenden Anteilsklasse nicht für den Geschäftsverkehr geöffnet sind oder die entsprechende Währung nicht im Rahmen eines Interbanken-Abwicklungssystems
gehandelt wird, erfolgt die Abwicklung am nächsten Tag, an dem diese Banken geöffnet sind oder
diese Abwicklungssysteme für die Transaktion der entsprechenden Währung zur Verfügung stehen.
3) Im Abschnitt "Rücknahme von Anteilen" wird klargestellt, dass der Gegenwert der zur Rücknahme
eingereichten Anteile des Subfonds spätestens am zweiten Tag nach dem Auftragstag ("Abwicklungstag") ausbezahlt wird, es sei denn, dass gemäß gesetzlichen Vorschriften, wie Devisen- und Zahlungsbeschränkungen, oder auf Grund sonstiger, ausserhalb der Kontrolle der Verwahrstelle liegender Umstände sich die Überweisung des Rücknahmebetrages in das Land, wo die Rücknahme beantragt wurde, als unmöglich erweist.
Wenn am Abwicklungstag oder einem beliebigen Tag zwischen Auftragstag und Abwicklungstag die
Banken im Land der Währung der entsprechenden Anteilsklasse nicht für den Geschäftsverkehr geöffnet sind oder die entsprechende Währung nicht im Rahmen eines Interbanken-Abwicklungssystems
gehandelt wird, erfolgt die Abwicklung am nächsten Tag, an dem diese Banken geöffnet sind oder
diese Abwicklungssysteme für die Transaktion der entsprechenden Währung zur Verfügung stehen.
Sofern in den oben beschriebenen Änderungen nicht ausdrücklich anders angegeben, treten diese am 09.
September 2016 in Kraft. Die Änderungen sind dem Verkaufsprospekt des Fonds, Version September
2016, sowie gegebenenfalls den Vertragsbedingungen des Fonds zu entnehmen.
Luxemburg, den 09. September 2016 | Die Verwaltungsgesellschaft
Die Mitteilung an die Anteilinhaber ist auch verfügbar auf der Website:
https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html
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(the "Management Company")
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Notice to unitholders of UBS (Lux) Money Market Invest (the "Fund")
The Board of Directors of the Management Company wishes to inform you of the following changes in
the September 2016 version of the Fund's sales prospectus:
1) In the section entitled "Conditions for the issue and redemption of units", it shall be clarified that
subscription and redemption applications ("orders") registered with the Administrative Agent no later
than 15:00 CET ("cut-off time") on a business day ("order date") will be processed on the basis of the
net asset value calculated as per that day after the cut-off time ("valuation date").
2) In the section entitled "Issue of units", it shall be clarified that the issue price of Subfund units is paid
no later than the second day after the order date ("settlement date") into the Depositary account in
favour of the Subfund.
If banks in the country of the currency of the corresponding unit class are not open on the settlement
date or any day between the order date and the settlement date, or the corresponding currency is not
traded under an interbank settlement system, the settlement shall be carried out on the next day on
which these banks are open or these settlement systems are available for transactions in the
corresponding currency.
3) In the section entitled "Redemption of units", it shall be clarified that the countervalue for redeemed
Subfund units is paid no later than the second day after the order date ("settlement date") unless legal
provisions, such as foreign exchange controls or restrictions on capital movements, or other
circumstances beyond the control of the Depositary, make it impossible to transfer the redemption
amount to the country in which the redemption order has been submitted.
If banks in the country of the currency of the corresponding unit class are not open on the settlement
date or any day between the order date and the settlement date, or the corresponding currency is not
traded under an interbank settlement system, the settlement shall be carried out on the next day on
which these banks are open or these settlement systems are available for transactions in the
corresponding currency.
The aforementioned changes shall enter into force on 09 September 2016, unless expressly stated
otherwise therein. These changes can be found in the September 2016 version of the Fund's sales
prospectus, as well as in the Fund's Management Regulations (where applicable).
Luxembourg, 09 September 2016 | The Management Company
This notice to unitholders is also available at:
https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html
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(la «société de gestion»)
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Avis aux porteurs de parts d'UBS (Lux) Money Market Invest (le «Fonds»)
Le conseil d'administration de la société de gestion souhaite vous informer des modifications suivantes,
effectuées dans le prospectus de vente du fonds, version de septembre 2016:
1) Il est clarifié dans la section «Conditions d'émission et de rachat de parts» que les demandes de
souscription et de rachat («ordres») reçues au plus tard à 15h00 (heure de l'Europe centrale) un jour
ouvrable («jour de l'ordre») par l'agent administratif («heure limite de réception des ordres») sont
traitées sur la base de la valeur nette d'inventaire calculée ce jour-là après l'heure limite de réception
des ordres («jour d'évaluation»).
2) Il est clarifié dans la section «Emission de parts» que le prix d'émission des parts du compartiment est
payable au plus tard le deuxième jour suivant le jour de l'ordre («date de règlement») par versement
sur le compte de l'organisme dépositaire en faveur du compartiment.
Lorsqu'à la date de règlement ou lors d'un jour quelconque compris entre le jour de l'ordre et la date
de règlement, les banques ne sont pas ouvertes aux transactions dans le pays correspondant à la
devise de la catégorie de parts concernée ou que la devise correspondante ne peut pas être négociée
dans le cadre d'un système de règlement interbancaire, le règlement est effectué le jour suivant auquel
ces banques sont ouvertes ou ces systèmes de règlement sont disponibles pour la transaction sur la
devise correspondante.
3) Il est clarifié dans la section «Rachat de parts» que la contre-valeur des parts du compartiment
présentées en vue d'un rachat est payée au plus tard le deuxième jour suivant le jour de l’ordre («date
de règlement»), à moins que, en vertu de dispositions légales, telles que des mesures de contrôle des
changes ou des restrictions aux mouvements de capitaux, ou en raison d'autres circonstances
échappant au contrôle de l'organisme dépositaire, le transfert du montant du rachat dans le pays où la
demande de rachat a été introduite ne s'avère impossible.
Lorsqu'à la date de règlement ou lors d'un jour quelconque compris entre le jour de l'ordre et la date
de règlement, les banques ne sont pas ouvertes aux transactions dans le pays correspondant à la
devise de la catégorie de parts concernée ou que la devise correspondante ne peut pas être négociée
dans le cadre d'un système de règlement interbancaire, le règlement est effectué le jour suivant auquel
ces banques sont ouvertes ou ces systèmes de règlement sont disponibles pour la transaction sur la
devise correspondante.
Sauf mention expresse du contraire dans les modifications décrites ci-dessus, celles-ci entrent en vigueur le
9 septembre 2016. Les modifications figurent dans le prospectus de vente du fonds, version de septembre
2016, ainsi que le cas échéant dans le règlement de gestion du fonds.
Luxembourg, le 9 septembre 2016 | La société de gestion
L'avis aux porteurs de parts est également disponible sur le site Internet:
https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html
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(la "Società di gestione")
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Comunicazione ai possessori di quote UBS (Lux) Money Market Invest (il "Fondo")
Il Consiglio di amministrazione della Società di gestione desidera comunicare ai propri investitori le
variazioni descritte di seguito, che appariranno nella versione del prospetto informativo del Fondo
aggiornata a settembre 2016:
1) Nel capitolo "Condizioni per l'emissione e il rimborso di quote" viene chiarito che le domande di
sottoscrizione e rimborso ("Ordini") pervenute presso l'amministrazione centrale entro le ore 15.00
(ora dell'Europa centrale - orario di cut off) di un giorno lavorativo ("Giorno d'incarico"),saranno evase
sulla base del valore del patrimonio netto calcolato in tale giorno dopo l'orario di cut off ("Giorno di
valutazione").
2) Nel capitolo "Emissione di quote" viene chiarito che il pagamento del prezzo di emissione delle quote
di un comparto avviene al più tardi entro il secondo giorno dal pertinente giorno d’incarico ("Giorno di
evasione") sul conto del depositario, a favore del comparto.
Qualora nel Giorno di evasione o in un altro giorno prescelto tra il Giorno d'incarico e il Giorno di
evasione le banche nel paese della valuta della classe di quote interessata non siano aperte per
l'esecuzione di transazioni, o tale valuta non sia negoziata nell'ambito di un sistema di regolamento
interbancario, l'evasione sarà effettuata il giorno successivo in cui le suddette banche saranno aperte o
i suddetti sistemi di regolamento per le transazioni nella valuta in questione saranno disponibili.
3) Nel capitolo "Rimborso di quote" viene chiarito che il controvalore delle quote di un comparto
presentate per il rimborso viene pagato al più tardi entro il secondo giorno successivo al giorno
d’incarico pertinente ("Giorno di evasione") salvo il caso in cui, in conformità a disposizioni legislative
quali restrizioni valutarie e nei trasferimenti, o a causa di altre circostanze al di fuori del controllo del
depositario, il trasferimento dell’importo del rimborso nel paese in cui il rimborso è stato richiesto si
riveli impraticabile.
Qualora nel Giorno di evasione o in un altro giorno prescelto tra il Giorno d'incarico e il Giorno di
evasione le banche nel paese della valuta della classe di quote interessata non siano aperte per
l'esecuzione di transazioni, o tale valuta non sia negoziata nell'ambito di un sistema di regolamento
interbancario, l'evasione sarà effettuata il giorno successivo in cui le suddette banche saranno aperte o
i suddetti sistemi di regolamento per le transazioni nella valuta in questione saranno disponibili.
Salvo diversamente ed espressamente indicato, le suddette modifiche entreranno in vigore il 09 settembre
2016. Le modifiche sono consultabili nel prospetto informativo aggiornato settembre 2016 e,
all'occorrenza, nelle condizioni contrattuali del Fondo.
Lussemburgo, 09 settembre 2016 | La Società di gestione
La comunicazione ai titolari di quote è altresì disponibile sul sito web:
https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html
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(la «sociedad gestora»)
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Notificación a los partícipes de UBS (Lux) Money Market Invest (el "«fondo»)
El Consejo de administración de la sociedad gestora desea informarle acerca de las siguientes
modificaciones en el folleto de emisión del fondo, en su versión de septiembre de 2016:
1) En el apartado «Condiciones para la emisión y el reembolso de participaciones» se aclara que las
solicitudes de suscripción y reembolso («órdenes») que se hayan presentado hasta las 15 horas
(horario central europeo) de un día hábil («día de la orden») en la administración («hora límite») se
tramitarán sobre la base del valor liquidativo neto calculado ese día tras la hora límite («día de
valoración»).
2) En el apartado «Emisión de participaciones» se aclara que el pago del precio de emisión de las
participaciones de un subfondo deberá efectuarse, a más tardar, el segundo día tras el día de la orden
(«día de tramitación» en la cuenta del depositario a favor del subfondo.
Si en el día de tramitación o en cualquier otro día entre el día de la orden y el día de tramitación los
bancos del país de la moneda de la clase de participaciones en cuestión están cerrados y no se pueden
realizar transacciones comerciales, o la moneda en cuestión no puede negociarse en el marco de un
sistema de tramitación interbancario, la tramitación se realizará el siguiente día en el que los bancos
estén abiertos o en el que dichos sistemas de tramitación estén disponibles para la transacción de la
moneda correspondiente.
3) En el apartado «Reembolso de participaciones», se aclara que el contravalor de las participaciones del
subfondo reembolsadas será abonado a más tardar el segundo día después del día de la orden («día
de tramitación»), a no ser que la transferencia del importe reembolsado al país en el cual se haya
solicitado el reembolso resulte imposible según lo estipulado por normas legales como, por ejemplo,
restricciones de divisas o de pago, o bien a consecuencia de otras circunstancias que sean ajenas al
control del depositario.
Si en el día de tramitación o en cualquier otro día entre el día de la orden y el día de tramitación los
bancos del país de la moneda de la clase de participaciones en cuestión están cerrados y no se pueden
realizar transacciones comerciales, o la moneda en cuestión no puede negociarse en el marco de un
sistema de tramitación interbancario, la tramitación se realizará el siguiente día en el que los bancos
estén abiertos o en el que dichos sistemas de tramitación estén disponibles para la transacción de la
moneda correspondiente.
A no ser que se indique expresamente lo contrario en las modificaciones descritas anteriormente, estas
entran en vigor el 09 septiembre de 2016. Las modificaciones pueden consultarse en la versión de
septiembre de 2016 del folleto de emisión, así como, dado el caso, en las condiciones contractuales del
fondo.
Luxemburgo, a 09 de septiembre de 2016 | La sociedad gestora
La notificación dirigida a los participes también está disponible en el sitio web:
https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications.html