fidelity investment funds special situations fund a

Fiche d'information - janvier 2017
FIDELITY INVESTMENT FUNDS SPECIAL SITUATIONS
FUND A ACC
GB0003875100
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Notation EuroPerformance :
1111
ORGANISMES
Famille de produits
OPCVM
Nature
Promoteur
FIL INVESTMENT SERVICES UK LIMITED
130 TONBRIDGE ROAD HILDENBOROUGH TN11
9 DZ TONBRIDGE ROYAUME UNI
Société de gestion
FIL INVESTMENT SERVICES UK LIMITED
130 TONBRIDGE ROAD HILDENBOROUGH TN11
9 DZ TONBRIDGE ROYAUME UNI
SICAV
Fonds à compartiment
oui
Affectation des résultats
Capitalisation
Dominante fiscale
Type de gestion
Durée minimum de placement
recommandée
Gestionnaire financier par
délégation
FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT
42 CROW LANE PEMBROKE HALL HM19
PEMBROKE BERMUDES
Commissaire aux comptes
PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
7 MORE LONDON RIVERSIDE SE1 2RT
LONDON ROYAUME UNI
Supérieure à 60 mois
Degré minimum d'exposition au risque
action
Pays de domiciliation
GBR
Zone géographique prépondérante
Royaume Uni
Agrément AMF
Gestion administrative et
comptable par délégation
24/10/2000
FRAIS
FIL INVESTMENT SERVIC UK LTD
130 TONBRIDGE ROAD HILDENBOROUGH TN11
9 DZ TONBRIDGE ROYAUME UNI
VALORISATION
Commission de souscription
Fixe 0.00 %
Devise comptable
Commission de rachat
Fixe 0.00 %
VL
Fixe 1.50 %
Actif net (millions GBP)
Frais de gestion
Commission de dépositaire
Maximum 0.50 %
Commission de conversion
0.00 %
T.F.E.
29/02/2016 : 1.69%
INDICE DE RÉFÉRENCE
GBP
35.20
-
Devise de référence
GBP
Encours consolidé (millions GBP)
Fréquence
Quotidien
CLASSIFICATION
Libellé de l'indice de référence
FTSE UK ALL SHARE INDEX
Isin de l'indice de référence
GB0031758641
INDICATEUR DE RISQUE
Classification AMF
Classification
Actions Royaume-Uni
DOCUMENTATION
Prospectus au
URL de publication
18/05/2015
www.fidelityworldwideinvestment.com
PERFORMANCES AU 31/01/2017
Année
Fonds
Bench.
Catég.
Quartile
2016
2015
2014
2013
2012
2011
-2,68
18,36
5,26
28,89
30,94
-11,35
-
-4,20
4,10
6,05
20,45
17,02
-2,39
2
1
4
1
1
4
2010
2009
17,70
38,72
-
17,05
33,70
3
2
ÉVOLUTION GLISSANTE DE LA PERFORMANCE ET DE LA VOLATILITÉ
Performances
Volatilités
Période
Fonds
Benchmark
Catégorie
Quartile
Période
Fonds
Benchmark
YTD
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
8 ans
10 ans
-0,71
8,35
9,31
20,74
51,27
93,29
195,12
59,63
-
-0,72
3,02
-7,27
6,29
25,52
43,19
123,21
10,75
3
1
1
1
1
1
1
1
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
8 ans
10 ans
19,72
20,21
17,15
15,48
14,36
16,35
17,25
-
Les données chiffrées de cet exemple n'ont qu'une valeur indicative et informative. La société décline toute responsabilité quant à la
pertinence, l'exactitude ou l'opportunité des informations contenues, ces dernières ne préjugeant pas des performances futures.
Pour de plus amples informations, le prospectus est disponible auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
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INFORMATIONS DU SUPPORT
O.S.T.
Néant.
Profil de risque et rendement
- La catégorie de risque a été calculée à l'aide des données historiques de performance.
- La catégorie de risque ne constitue pas une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment, n'est pas garantie et peut changer au fil du
temps.
- La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement « sans risque ».
- Le profil de risque et de rendement fait l'objet d'un classement en fonction du niveau des fluctuations historiques des Valeurs liquidatives de la
catégorie d'actions et, au sein de ce classement, les catégories 1-2 indiquent un niveau bas de fluctuations historiques, les catégories 3-5 un niveau
moyen et les catégories 6-7 un niveau élevé.
- La valeur de votre investissement peut baisser comme augmenter et vous êtes susceptible de ne récupérer qu'un montant inférieur à votre
investissement initial.
- Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact négatif sur le rendement de votre investissement. Des opérations de couverture du risque
de change peuvent être utilisées pour en réduire les effets mais peuvent ne pas toujours s'avérer efficaces.
- Le recours à des instruments financiers dérivés peut être à l'origine de gains ou de pertes accrus au sein du fonds.
Objectifs et politique d'investissement
- Vise à dégager une croissance du capital à long terme.
- Investit essentiellement en actions de grandes, moyennes et petites sociétés au Royaume-Uni.
- Peut investir en dehors des zones géographiques et sectorielles, des marchés et des catégories d'actifs principaux du Compartiment.
- Peut utiliser des dérivés pour réduire les risques ou les coûts ou pour générer du capital ou des revenus supplémentaires selon le profil de risque du
Compartiment. Peut également viser à atteindre son objectif d'investissement par l'utilisation intensive de dérivés, y compris des instruments ou
stratégies plus complexes, entraînant un effet de levier. Cette exposition accentuée peut alors se traduire par une hausse ou une baisse plus marquée
de la performance qu'en l'absence d'utilisation de ces instruments.
- Le Compartiment est entièrement libre de ses choix en termes d'investissements dans le cadre de ses objectifs et politiques d'investissement.
- Le revenu est capitalisé dans le cours de l'action.
- Les actions peuvent être achetées et vendues chaque jour ouvré du Compartiment.
- Ce Compartiment pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de vendre leurs actions du Compartiment dans les 5 ans.
Un investissement dans le Compartiment doit être considéré comme un placement à long terme.
Les données chiffrées de cet exemple n'ont qu'une valeur indicative et informative. La société décline toute responsabilité quant à la
pertinence, l'exactitude ou l'opportunité des informations contenues, ces dernières ne préjugeant pas des performances futures.
Pour de plus amples informations, le prospectus est disponible auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
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