3.2.4 tableau de flux de trésorerie consolidé

3
1
Présentation
du groupe
2
Responsabilité
économique,
sociale et
environnementale
INFORMATIONS CONSOLIDÉES
3
◀ SOMMAIRE ▶
Comptes consolidés de Sodexo au 31 août 2014
›
3.2.4 TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ
(en millions d’euros)
Notes
2013-2014
2012-2013
Flux de trésorerie liés à l’activité
3
Informations
consolidées
4
Informations
sur la
société mère
5
Informations
juridiques
Résultat opérationnel des sociétés intégrées
Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie
ou non liés à l’activité
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles
Provisions
Résultat net d’impôt des cessions et autres éléments sans impact trésorerie
Produits des participations
Variation du BFR lié à l’activité
Variation des stocks
Variation des clients et autres créances
Variation des fournisseurs et autres dettes
Variation des Chèques et Cartes de Services à rembourser
Variation des actifs financiers de l’activité Services Avantages et Récompenses
933
814
250
(21)
(30)
12
117
5
(138)
218
103
(71)
271
93
(4)
16
(129)
6
(197)
67
151
(156)
Intérêts payés
Intérêts encaissés
Impôts payés
Flux nets de trésorerie liés à l’activité
(159)
24
(301)
825
(171)
10
(282)
618
(245)
26
(68)
0
(50)
0
(337)
(241)
12
(7)
19
(99)
1
(315)
(248)
(18)
(74)
57
1 903
(700)
920
(240)
(23)
(47)
71
(12)
44
(66)
(273)
1 408
(28)
1 307
30
(159)
1 436
2 687
1 307
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
6
Actionnaires –
communication
financière
Acquisitions d’immobilisations
Cessions d’immobilisations
Variation des investissements clients
Variation des actifs financiers
Acquisitions de filiales
Cessions de filiales
Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement
4.8
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
7
Gouvernement
d’entreprise
8
Assemblée
générale
ordinaire
du 19 janvier
2015
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère
Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle
Achats d’actions propres
Cessions d’actions propres
Acquisition de participations ne donnant pas le contrôle
Émissions d’emprunts et dettes financières
Remboursements d’emprunts et dettes financières
Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement
4.14
4.14
VARIATION DE TRÉSORERIE
Incidence des différences de change et autres
Trésorerie à l’ouverture
TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE
9
Autres
informations
156
Sodexo - Document de référence 2013-2014
4.13