MAM Terra Nostra
Transcription
MAM Terra Nostra
MAM Terra Nostra 31 décembre 2013 MAM TERRA NOSTRA investit en actions de sociétés internationales du secteur des matières premières. Ce FCP présente un horizon de placement recommandé de 5 ans. Allocation géographique F. Vennin Gérant ISIN part C : FR0000448904 Valeur liquidative part C : 14,64 € Actif net : 2,414 millions d'euros Créé le 21 décembre 1999 Classification AMF : Actions internationales Eligible à l'assurance vie Performances* (source Bloomberg) Fonds Depuis le 1er janvier 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Volatilité sur un an Volatilité sur trois ans 0,21 % 6,24 % 0,21 % -32,75 % 16,01 % 15,01 % 21,69 % Indice (1) 4,22 % 7,31 % 4,22 % -7,46 % 82,14 % 15,19 % 20,79 % (1) Indicateur de référence : MS Commodity Related en euros et dividendes non réinvestis Principales actions SCHLUMBERGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,2 . . .%. Apache corp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7 .. % Marathon oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,7 .. % RIO TINTO PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 . . .% VALERO ENERGY CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 ...% .. HESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,0 % BAKER HUGUES INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,0 . . .% . PHILLIPS 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,9 . % OCCIDENTAL PETROLEUM CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,9 . . .% .. TESORO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8 .. % Nombre total de lignes : 23 Evolution de l'allocation sectorielle sur trois mois Performances* sur un an (base 100) Pétrole et gaz 52,9 % 54,7 % 14,1 % 14,6 % 10,5 % 9,2 % 9,4 % 9,2 % 8,5 % 8,4 % 4,6 % 3,9 % Services pétroliers Matières premières Autres secteurs Or & Métaux précieux Chimie * Nettes de frais et brutes d'éventuelles commissions de souscritpion ou de rachat et de Derniers mouvements Performances* sur cinq ans (base 100) Achats Ventes Newmont Mining Goldcorp Tesoro Peabody Energy Petroleo Br Sp.Adr Marathon Oil Corp. Newmont Mining Southwestern Energy Phillips 66 When Issued Tesoro Caractéristiques * Nettes de frais et brutes d'éventuelles commissions de souscription ou de rachat et de taxes Valorisation : quotidienne en euro Souscriptions et rachats : dépôt des ordres avant midi Frais de gestion de la part : 2,392 % TTC maximum Commission de souscription non acquise à l'OPCVM : 2 % max Commission de rachat non acquise à l'OPCVM : 1 % max Dépositaire : Financière Meeschaert Pour plus d’informations sur ce fonds, consulter son prospectus simplifié sur meeschaert.com Ce document non contractuel est remis à titre d'information. Il ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, les performances et volatilités passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les rapports annuels et périodiques du fonds certifiés par le Commissaire aux comptes sont disponibles auprès de Meeschaert Asset Management dans les délais légaux. Société de gestion : Meeschaert Asset Management • S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 125 000 euros • R.C.S. PARIS B 329 047 435 Dépositaire : Financière Meeschaert • S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 8 040 000 euros • R.C.S. PARIS B 342 857 273