Informations Générales sur les fonds TreeTop (mise à jour le 1er

Informations Générales sur les fonds TreeTop (mise à jour le 1er mars 2016)
Nom du compartiment
Nom du fonds
Actions de
capitalisation ou Date lancement
de distribution
Code ISIN
Liquidité
Frais de
gestion
Commission de performance
Droit d'entrée
Droit
Droit
Frais
de
Inv. initial
de
courants
conver
minimum
sortie
2015
sion
Couverture
(partielle) du
risque de
change?
Horizon de Profil de 1. Taxe sur les 2. Taxe
placement risque (1 opérations
belge sur
minimum
à 7)
boursières ? l'épargne?
3. Précompte
mobilier sur
les
dividendes?
FONDS UCITS
FONDS EN OBLIGATIONS CONVERTIBLES
TreeTop Convertible International A EUR
TreeTop Convertible International B USD
TreeTop Convertible International C GBP
TreeTop Convertible International D EUR
TreeTop Convertible SICAV
TreeTop Convertible SICAV
TreeTop Convertible SICAV
TreeTop Convertible SICAV
Cap.
Cap.
Dis.
Dis.
30/06/1988
07/07/2005
21/06/2007
22/11/2007
LU0012006317
LU0221833030
LU0305892035
LU0332191302
Quot.
Quot.
Quot.
Quot.
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
12% (High Watermark)
12% (High Watermark)
12% (High Watermark)
12% (High Watermark)
Max. 3%
Max. 3%
Max. 3%
Max. 3%
-
-
2.57%
2.53%
2.59%
2.55%
€ 250
$250
£250
€ 250
Oui*
Oui*
Oui*
Oui*
5à7A
5à7A
5à7A
5à7A
5
5
5
5
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
TreeTop Global SICAV
TreeTop Global SICAV
TreeTop Global SICAV
TreeTop Global SICAV
TreeTop Global SICAV
TreeTop Global SICAV
TreeTop Global SICAV
TreeTop SICAV
TreeTop SICAV
Cap.
Cap.
Dis.
Cap.
Cap.
Dis.
Cap.
Cap.
Cap.
22/06/2006
22/06/2006
01/02/2007
01/01/2008
01/01/2008
01/01/2008
15/10/2014
09/03/2015
09/03/2015
LU0257173335
LU0257174143
LU0285817697
LU0338386468
LU0338394058
LU0338400046
LU1117668860
BE6275981817
BE6275985859
Quot.
Quot.
Quot.
Quot.
Quot.
Quot.
Quot.
Quot.
Quot.
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
0.30%
0.30%
12% (High Watermark)
12% (High Watermark)
12% (High Watermark)
12% (High Watermark)
12% (High Watermark)
12% (High Watermark)
12% (High Watermark)
-
Max. 3%
Max. 3%
Max. 3%
Max. 5%
Max. 5%
Max. 5%
Max. 3%
Max. 3.1%
Max. 3.1%
0.05%
0.05%
0.10%
0.10%
2.93%
2.32%
2.96%
2.33%
1.56%
2.62%
3.64%
0.64%
0.64%
€ 250
$250
£250
€ 250
$250
£250
€ 250
€ 250
€ 250
Oui*
Non
Non
Oui*
Non
Non
Non
Non
Oui*
6à8A
6à8A
6à8A
6à8A
6à8A
6à8A
6à8A
6à8A
6à8A
6
6
6
6
6
5
5
5
5
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
TreeTop Global Balanced A EUR
TreeTop Global SICAV
Cap.
15/11/2011
LU0694355487
Quot.
1.00%
-
-
1.76%
€ 250
Oui*
4à6A
4
Oui
Oui
Non
TreeTop Global SICAV
Dis.
15/11/2011
LU0694355560
Quot.
1.00%
Max. 1%
-
-
1.82%
€ 250
Oui*
4à6A
4
Non
Oui
Oui
TreeTop Global Dynamic A EUR
TreeTop Global Dynamic D EUR
TreeTop Global Conservative A EUR
TreeTop Global Conservative D EUR
TreeTop Global SICAV
TreeTop Global SICAV
TreeTop Global SICAV
TreeTop Global SICAV
Cap.
Dis.
Cap.
Dis.
15/11/2011
15/11/2011
11/05/2015
11/05/2015
LU0694355214
LU0694355305
LU1229301061
LU1229301145
Quot.
Quot.
Quot.
Quot.
1.20%
1.20%
0.60%
0.60%
12% au-delà de 50% Germ.
Gov. Bonds 5Y
12% au-delà de 50% Germ.
Gov. Bonds 5Y
12% (High Watermark)
12% (High Watermark)
-
Max. 1%
TreeTop Global Balanced D EUR
Max. 1%
Max. 1%
Max. 1%
Max. 1%
-
-
2.53%
2.43%
0.86%
0.86%
€ 250
€ 250
€ 250
€ 250
Oui*
Oui*
Non
Non
6à8A
6à8A
3à4A
3à4A
5
5
3
3
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Cap.
Cap.
Dis.
Cap.
Dis.
Cap.
Cap.
Cap.
01/01/2008
01/01/2008
20/06/2013
04/05/2011
24/03/2010
08/12/2010
08/12/2010
08/12/2010
LU0338621724
LU0338622292
LU0940008153
LU0625685937
LU0494615262
LU0564489937
LU0564490273
LU0564490430
Quot.
Quot.
Quot.
Quot.
Quot.
Quot.
Quot.
Quot.
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
15% (High Watermark)
15% (High Watermark)
15% (High Watermark)
15% (High Watermark)
15% (High Watermark)
20% (High Watermark)
20% (High Watermark)
20% (High Watermark)
Max. 5%
Max. 5%
Max. 5%
Max. 5%
Max. 5%
Max. 5%
Max. 5%
Max. 5%
-
-
2.14%
2.00%
1.77%
2.13%
2.15%
1.86%
1.97%
1.99%
€ 5,000
$5,000
$5,000
£5,000
£5,000
€ 5,000
€ 5,000
€ 5,000
Oui*
Non
Non
Oui*
Oui*
Non
Oui*
Oui*
3à4A
3à4A
3à4A
3à4A
3à4A
3à4A
3à4A
3à4A
5
5
5
5
5
5
5
5
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
FONDS ACTIONS
TreeTop Sequoia Equity A EUR
TreeTop Sequoia Equity B USD
TreeTop Sequoia Equity C GBP
TreeTop Global Opportunities A EUR
TreeTop Global Opportunities B USD
TreeTop Global Opportunities C GBP
TreeTop Global Conviction A EUR
TreeTop World Equity Index A
TreeTop World Equity Index AH
FONDS MIXTES
FONDS PERINVEST commercialisés par TreeTop Asset Management
Perinvest Asia Dividend Equity A EUR
Perinvest Asia Dividend Equity B USD
Perinvest Asia Dividend Equity D USD
Perinvest Asia Dividend Equity E GBP
Perinvest Asia Dividend Equity F GBP
Perinvest Harbour US Equity A USD
Perinvest Harbour US Equity B EUR
Perinvest Harbour US Equity C GBP
Perinvest (LUX) SICAV
Perinvest (LUX) SICAV
Perinvest (LUX) SICAV
Perinvest (LUX) SICAV
Perinvest (LUX) SICAV
Perinvest (LUX) SICAV
Perinvest (LUX) SICAV
Perinvest (LUX) SICAV
* Dans un but de gestion du risque de change par rapport à la devise de référence de la classe d'actions, le compartiment peut avoir recours à des techniques et à des instruments financiers dérivés sur devises. La politique de couverture du risque de change pouvant être partielle et différente d'un compartiment à l'autre, l'investisseur
doit s'informer auprès de TreeTop Asset Management et lire le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI) et le Prospectus afin de comprendre la politique appliquée par chaque compartiment.
Taxes belges appliquées aux personnes physiques résidentes fiscales belges :
1. Taxe sur les opérations boursières (TOB) au moment du rachat (ou de la conversion) en Belgique
--> 1.32% (max. €2,000) perçu lors du rachat des classes de capitalisation
2. Taxe belge sur l'épargne (TBE) : Retenue à la source belge sur remboursement d'OPCVM (27%)
Sur les SICAV investissant directement ou indirectement plus de 25% en titres de créance.
Nos fonds actions ne sont pas soumis à la taxe sur les plus-values en Belgique.
(Taxe appliquée sur les revenus d'intérêts et les plus-values sur titres de créance)
3. Précompte mobilier (PM) belge sur les dividendes
Appliqué sur les dividendes des classes de distribution (27%)
Il est à noter que la taxation applicable sur vos opérations peut être différente selon le pays de votre domicile fiscal.
Chaque Etat membre de l'Union Européenne a ses propres règles en matière de taxation applicable à ses ressortissants.
TreeTop Asset Management vous conseille de prendre contact avec un expert fiscal ou avec l'administration fiscale compétente.