Informations clés pour l`investisseur db x
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Informations clés pour l'investisseur Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non. db x-trackers Nikkei 225 UCITS ETF (DR) Catégorie d'actions: 1D (ISIN: LU0839027447), (WKN: DBX0NJ), (Devise: JPY) un compartiment de db x-trackers. Le Fonds est géré par la société Deutsche Asset Management S.A., membre de Deutsche Bank Group. Objectifs et politique d’investissement L'objectif est que votre investissement reflète la performance de l'indice Nikkei Stock Average Index (Indice) dont le but est de refléter la performance du marché d’actions japonais, en particulier les 225 actions cotées à la Bourse de Tokyo, première section. Les actions des sociétés composant l’Indice sont révisées périodiquement en fonction de la liquidité du marché et de l’équilibre sectoriel. En sélectionnant des actions hautement liquides, l’Indice vise à maintenir sa continuité sur le long terme et à refléter les changements constatés au niveau de la structure industrielle. L’évaluation de la liquidité concerne des actions classées selon leur volume de négociation et l’ampleur des fluctuations de leur cours en volume au cours des 5 dernières années. L’Indice est un indice de rendement du cours ajusté. Cela signifie que le niveau de l’Indice sera ajusté dans le but de neutraliser l’effet des événements non liés au marché. L’Indice est révisé et rééquilibré annuellement. Pour atteindre l’objectif, le Fonds cherche à répliquer l’Indice en achetant toutes les (ou, à titre exceptionnel, un nombre important des) actions de l’Indice dans la même proportion qu’au sein de l’Indice, tel que déterminé par le Gestionnaire de portefeuille délégué du Fonds, soit Deutsche Asset Management (UK) Limited. Le Fonds peut utiliser des techniques et des instruments afin de gérer le risque, réduire les coûts et améliorer les performances. Ces techniques et instruments peuvent inclure l’utilisation de produits dérivés. Le Fonds peut également engager ses investissements dans des prêts garantis à certaines parties tierces éligibles, afin de générer un revenu supplémentaire pour compenser les frais du Fonds. Des dividendes peuvent être versés sur vos Actions jusqu’à quatre fois par an. Vous avez le droit de demander sur une base quotidienne le rachat de vos actions. Profil de risque et de rendement Risque inférieur Rendement potentiellement inférieur 1 2 Risque supérieur Rendement potentiellement supérieur 3 4 5 6 7 La catégorie de risque et de rendement se calcule à l'appui de données historiques et ne représente pas forcément une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La catégorie de risque et de rendement peut évoluer dans le temps et ne constitue ni un objectif, ni une garantie. La catégorie la plus faible (c.-à-d. la Catégorie 1) ne signifie pas sans risque. Le Fonds relève de la Catégorie 6 du fait de la forte amplitude et de la fréquence des fluctuations des cours (volatilité) des investissements sous-jacents référencés par le Fonds. Les risques supplémentaires qui ne sont pas couverts par la catégorie de risque et de rendement sont recensés ci-dessous. Le Fonds tentera de répliquer l’Indice. Toutefois, des circonstances exceptionnelles peuvent survenir, y compris mais de façon non limitative, une perturbation des conditions de marché, des coûts/taxes supplémentaires ou une volatilité extrême sur les marchés, qui peuvent faire nettement diverger la performance du Fonds de celle de l’Indice. Deutsche Bank et ses sociétés liées peuvent exercer plusieurs fonctions relatives au Fonds, telles que des fonctions de distribution et de société de gestion, ce qui peut entraîner des conflits d'intérêts. Le Fonds n'est pas garanti et votre investissement est exposé à des risques. La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse. La valeur d'un investissement en actions dépend d'un grand nombre de facteurs, parmi lesquels figurent notamment les conditions économiques et boursières, le secteur économique, la zone géographique et les événements politiques. Votre investissement dépend de la performance de l'Indice, minorée des coûts de cet indice, mais il n'est pas anticipé que votre investissement parvienne à refléter précisément cette performance. La composition de l'Indice n'est pas discrétionnaire et ne peut pas être ajustée pour tenir compte de l'évolution des circonstances du marché. Par conséquent, vous pourriez être affecté défavorablement en raison de l’absence de ces ajustements lors de l'évolution des circonstances du marché. L’Indice est la propriété intellectuelle de Nikkei Inc. Nikkei Inc. détient l’ensemble des droits à l’égard de l’Indice. Le Fonds n’est nullement parrainé, cautionné ou promu par Nikkei. Nikkei ne formule aucune garantie ou déclaration. Le Fonds peut utiliser des produits dérivés à des fins de gestion efficace du portefeuille. Il est possible que l'utilisation de produits dérivés n’ait pas l’effet escompté et entraîne une fluctuation du cours des actions, ce qui pourrait donner lieu à une perte pour le Fonds et pour votre investissement. De plus amples informations sur les risques en général figurent à la section « Facteurs de risque » du prospectus. db x-trackers Nikkei 225 UCITS ETF (DR), Catégorie d'actions: 1D, Informations clés pour l'investisseur, ISIN: LU0839027447 03-05-2016 1 Frais Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement. Frais exceptionnels prélevés avant ou après investissement Frais d'entrée* 3,00% Frais de sortie* 3,00% Il s'agit du montant maximal pouvant être prélevé sur votre capital avant son investissement (frais d'entrée) et avant que le produit de votre investissement (frais de sortie) soit payé. Frais prélevés sur le Fonds sur un exercice Frais courants 0,09% Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants maximaux. Dans certains cas, ils peuvent être inférieurs. Vous pouvez obtenir des explications à ce sujet auprès de votre conseiller financier ou distributeur.† Le montant des frais courants se base sur les frais de l'exercice clos en octobre 2015. Il peut varier d'un exercice à l'autre. Ceux-ci excluent les frais de transaction du portefeuille et les commissions de performance, le cas échéant. Frais prélevés sur le Fonds sous certaines conditions spécifiques De plus amples informations sur les frais figurent à la section « Frais et Commissions » du prospectus. Commission de performance * ou JPY 100.000 le montant le plus élevé prévalant. Néant Les frais d'entrée et de sortie ne s'appliqueront que lorsque les actions seront souscrites ou feront l'objet d'un rachat directement auprès du Fonds, et ne s'appliqueront pas lorsque les investisseurs achèteront ou vendront ces actions en bourse. Les investisseurs négociant sur les marchés boursiers paieront des frais facturés par leurs courtiers en bourse. Le montant de ces frais peut être obtenu auprès des courtiers en bourse. Les Participants Autorisés négociant directement avec le Fonds paieront des frais de transaction correspondants. Dans la mesure où le Fonds s’engage à prêter des titres afin de réduire les coûts, le Fonds percevra 70 % des revenus associés générés et les 30 % restants seront partagés entre Deutsche Bank AG, en tant qu’agent de prêt de titres, et Deutsche Asset Management S.A., en tant que société de gestion du Fonds. Étant donné que le partage des revenus de prêt de titres n’accroît pas les frais de fonctionnement du Fonds, ces revenus ont été exclus des frais courants. † Performances passées 12,0% 10,6 10,6 10,0% 8,5 8,0% 7,1 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2011 2012 2013 2014 2015 Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures. Les frais courants du Fonds sont inclus dans le calcul des performances passées. Les frais d'entrée et de sortie sont exclus du calcul des performances passées. Le Fonds a été lancé en 2013 et la catégorie d'actions a été lancée en 2013. Les performances passées ont été calculées en JPY. Fonds Indice Informations pratiques Le dépositaire est State Street Bank Luxembourg S.C.A. Des exemplaires du prospectus, des derniers rapports annuels et des rapports semestriels ultérieurs (tous en anglais), ainsi que d’autres informations (y compris les prix des actions les plus récents ainsi que les valeurs liquidatives indicatives) peuvent être obtenues gratuitement à l’adresse www.etf.db.com. De plus amples informations relatives à la politique de rémunération à jour, y compris de façon non limitative une description de la manière dont la rémunération et les avantages sont calculés, l’identité des personnes responsables de l’attribution de la rémunération et des avantages, sont disponibles sur www.etf.db.com, sous la section « Informations supplémentaires ». Une version papier de la politique de rémunération est disponible à titre gratuit sur demande. Le détail complet de la composition du portefeuille du Fonds et des informations concernant les composants de l’Indice sont disponibles gratuitement sur le site Internet www.etf.db.com. D'autres catégories d'actions peuvent être disponibles pour ce Fonds. Veuillez vous reporter au prospectus pour de plus amples informations. Certaines catégories d'actions peuvent toutefois ne pas être autorisées à la commercialisation dans votre juridiction. Le régime fiscal applicable au Fonds en Luxembourg peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. La responsabilité de db x-trackers ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds. db x-trackers possède plusieurs fonds différents. L'actif et le passif de chaque fonds sont séparés en vertu de la législation. Le prospectus et les rapports périodiques sont établis globalement pour db x-trackers. Vous ne pouvez pas échanger vos actions de ce Fonds contre des actions d'autres fonds de db x-trackers. Le Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. La société Deutsche Asset Management S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 03-05-2016. db x-trackers Nikkei 225 UCITS ETF (DR), Catégorie d'actions: 1D, Informations clés pour l'investisseur, ISIN: LU0839027447 03-05-2016 2