(Cqué CA 2015 et BS 2016 V2)

Conseil départemental du Val d’Oise
Cergy, le 24 juin 2016
COMMUNIQUE DE PRESSE
COMPTE ADMINISTRATIF DE 2015 ET BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE
Le compte administratif 2015 et le budget supplémentaire 2016 ont été présentés aux
élus du Département réunis en Assemblée départementale autour d’Arnaud Bazin,
Président du Conseil départemental.
Baisse des dotations de l’Etat
Les recettes de fonctionnement du Département s’élèvent à 1 009,2M€ en 2015. Le
Département a été pénalisé par une perte de 20,3 M€ de la dotation globale de
fonctionnement décidée par l’Etat.
Dynamique des dépenses sociales
En 2015, les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 935,8 M€ (+2% par
rapport à 2014). Cette hausse s’explique principalement par la dynamique des dépenses
sociales (+5% en 2015). Le Département a limité les dépenses en poursuivant son plan
d’économies et ses efforts d’optimisation sur l’organisation interne.
Désendettement de la collectivité
Le Département du Val d’Oise s’est engagé dans une maitrise de l’évolution de sa dette. En
2015, le recours à l’emprunt s’est stabilisé à 95,9M€ (93M€ en 2014). Le recours au marché
obligataire a permis de maintenir le taux moyen de l’encours à un niveau extrêmement
compétitif et qui s’est amélioré en 2015 (2,10% contre 2,16% en 2014). La capacité de
désendettement du Département est aujourd’hui de 15,3 ans (contre 17 ans en 2014).
Poursuite des investissements
En 2015, le Conseil départemental a investi 248,7 M€. Les principales dépenses
d’investissement concernent : l’aménagement du territoire (66,5M€) avec la volonté
constante d’améliorer le cadre de vie des valdoisien (BHNS, avenue du Parisis, rénovation
du réseau routier), le développement (23,87M€) notamment à travers le Plan Numérique des
collèges, le soutien aux PME-PMI et l’enseignement supérieur, et aussi l’engagement du
Département auprès de ses communes (aides aux communes de 28M€).
Budget supplémentaire 2016
Le résultat net du compte administratif 2015 est excédentaire de 22,6 M€ (contre 9,9M€ en
2014). Ce résultat a été réaffecté à l’occasion du budget supplémentaire 2016 (12,5M en
fonctionnement et 10,36 en investissement). Le budget supplémentaire 2016 a notamment
été réaffecté aux dépenses sociales qui vont se voir augmentées de 8,5M€ soit 1,5% (contre
3,4M€ en 2015) notamment pour l’accueil des personnes handicapées et la Direction de
l’Enfance (Mineurs Etrangers Isolés).
Les chiffres clés :
- 8,5M€ l’augmentation de dépenses sociales du Département à l’occasion du BS 2016 dont
5M€ pour les MEI-MNA
- 250M€ les dépenses d’investissement inscrites au budget supplémentaire 2016 (+2%)
- 27,3M€ l’augmentation des dépenses sociales du Département en 2015
- 20,3M€ la baisse inédite de la Dotation globale de fonctionnement décidé par l’Etat en 2015
Contact presse :
Guillaume TESSIER
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Tél. 01 34 25 34 14
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