Concept Fund Solutions plc

Concept Fund Solutions plc
Société d'investissement à capital variable
Siège Social : 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande
Numéro d'enregistrement : 393802
(la « Société »)
AVIS IMPORTANT
ANNONCE DE DIVIDENDE
lundi 21 juillet 2014
Objet : annonce de dividendes concernant les Fonds de la Société mentionnés ci-dessous.
Il est porté à la connaissance des Actionnaires qu'un dividende par action sera versé comme suit
pour les Fonds suivants :
Veuillez noter les dates suivantes qui s'appliquent à tout ce qui suit :
Date d’enregistrement : 23 juillet 2014
Date ex-dividendes : 24 juillet 2014
Date de paiement : 31 juillet 2014
Fonds
db x-trackers MSCI Turkey Index UCITS ETF (DR)
Catégorie d’Actions
1D
Devise de Référence
USD
Montant/Action
(approximatif)
0,4700
Code ISIN
IE00B9L63S81
Fonds
db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR)
Catégorie d’Actions
1D
Devise de Référence
EUR
Montant/Action
(approximatif)
0,8900
Code ISIN
IE00B9MRHC27
Enregistré à Dublin en tant que société à capital variable et compartiments multiples à responsabilité limitée de type ouvert et
en tant que fonds à compartiments multiples et responsabilité distincte entre ses compartiments.
Numéro d'enregistrement 393802. Siège social : voir ci-dessus.
Administrateurs : Tom Murray (irlandais), Peter Murray (irlandais), Michael Whelan (irlandais), Gerry Grimes (irlandais), Alex
McKenna (anglais), Manooj Mistry (anglais)
Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à contacter directement votre chargé de
relations.
Nous vous remercions de votre soutien permanent à la Société.
Nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées.
_________________
Administrateurs
au nom et pour le compte de
Concept Fund Solutions plc
Enregistré à Dublin en tant que société à capital variable et compartiments multiples à responsabilité limitée de type ouvert et
en tant que fonds à compartiments multiples et responsabilité distincte entre ses compartiments.
Numéro d'enregistrement 393802. Siège social : voir ci-dessus.
Administrateurs : Tom Murray (irlandais), Peter Murray (irlandais), Michael Whelan (irlandais), Gerry Grimes (irlandais), Alex
McKenna (anglais), Manooj Mistry (anglais)