Reporting Juin 2016 - ATRIO Gestion Privée
Transcription
Reporting Juin 2016 - ATRIO Gestion Privée
Juin 2016 ASTRIA EQUILIBRE ASTRIA EQUILIBRE est géré de manière discrétionnaire en fonction des anticipations d'ATRIO Gestion Privée sur toutes les classes d'actifs. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement après déduction des frais de gestion supérieur à 4 % annualisé sur la période de placement recommandée. Le fonds investit sur toutes les classes d’actifs, majoritairement au travers d'une sélection d'OPCVM en architecture ouverte. COMMENTAIRE DE GESTION Les marchés financiers restent très volatils. Ils ont poursuivi leur rattrapage après le fort de mouvement de correction de début d’année, pour rechuter en fin de période suite au Brexit. Nous restons dans un scénario de ralentissement global, pour l’instant modéré, avec comme point d’attention central la situation des Etats-Unis. Nous restons sur une approche relativement défensive sur les actions, tant que le momentum économique global reste peu favorable. Ceci tant en termes d’exposition globale que de type de gestion retenu. Nos positions actions sont restées très concentrées sur les zones qui restent en croissance, Europe et Etats-Unis. Nous avons poursuivi la désensibilisation des positions obligataires, financières et périphériques, au profit des gestions diversifiées de type Arbitrage/Long Short qui ont vocation à offrir une moindre sensibilité à la volatilité des marchés. EVOLUTION DU FONDS 115 110 105 100 95 VL au 30/06/20165 : 103,42 € 90 PERFORMANCES Année Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jui Aou Sep Oct Nov Déc YTD 2013 - - - -0.04 -0.56 -2.52 1.6 -0.78 2.04 0.93 0.56 0.06 1.22 2014 -0.5 1.75 -0.15 0.14 1.05 0.08 -0.49 -0.08 -0.53 -0.57 2.34 -0.13 3.32 -0.11 -4.08 -1.9 3.27 1.16 -2.14 2015 2.38 2.73 0.64 1.59 -0.32 -1.19 2016 -3.61 -0.30 1.68 1.1 0.57 -0.99 1.77 -2.83 ALLOCATION D'ACTIFS Globale Liquidités 8% Composante actions Monétaire Dynamique 6% Obligations 6% Actions 36% Diversifiés Défensif 6% Diversifiés Arbitrage et Long Short 38% Actions France 12% Actions Internationales 30% Actions USA 7% Actions Europe 51% ATRIO Gestion Privée Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous la référence GP 10000015 - SARL au capital de 184.200 € immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 522 045 921 – 8 rue Volney 75002 Paris – Société de courtage d’assurance n° ORIAS 14002415 – Intermédiaire Non Exclusif en Opérations de Banque et en Services de Paiement – IOBSP – Garantie Financière et de Responsabilité Civile Professionnelle en matière de Conseil Patrimonial et de Courtage d’assurance (Code monétaire et financier et article L 512-14 du Code des assurances) Juin 2016 ASTRIA EQUILIBRE PRINCIPALES LIGNES (hors monétaire) CARACTERISTIQUES CARMIG.PAT.A EUR3D 6,0% Code ISIN FR0011421197 HELIUM OPP.B 3DEC 5,0% Date de création 17/04/2013 EX.PLEIAD.PERF.P3D 4,6% Forme juridique FIA VARENNE VALEUR A3D 4,5% Société de gestion ATRIO Gestion Privée NORD.GLO.BI EUR C. 4,4% Dépositaire CM-CIC Securities MON.MUL.CAPS A4DEC 4,3% Valorisation Hebdomadaire (Vendredi) JL EQ.MAR.NEUT.3D 3,6% Classification AMF Diversifié JPM GL.MA.OP.AEC3D 3,5% Durée de placement conseillée 3 ans minimum BDL REMPART EUR.4D 3,5% Frais de gestion 1,80 % TTC Droits d’entrée 2 % maximum Commissions de performance 15 % TTC au-delà de 4% par an après frais de gestion PROFIL DE RISQUE A risque plus faible, Rendement potentiellement plus faible 1 2 3 A risque plus élevé, Rendement potentiellement plus élevé 4 5 6 7 ATRIO Gestion Privée Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous la référence GP 10000015 - SARL au capital de 184.200 € immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 522 045 921 – 8 rue Volney 75002 Paris – Société de courtage d’assurance n° ORIAS 14002415 – Intermédiaire Non Exclusif en Opérations de Banque et en Services de Paiement – IOBSP – Garantie Financière et de Responsabilité Civile Professionnelle en matière de Conseil Patrimonial et de Courtage d’assurance (Code monétaire et financier et article L 512-14 du Code des assurances)