CDC IXIS ASSET M

SICAV conforme aux normes européennes
NOTICE D'INFORMATION
CDC CONVERGENCE
Forme juridique
:
SICAV
Promoteur
:
CDC IXIS ASSET MANAGEMENT
Gestionnaire financier
:
CDC IXIS ASSET MANAGEMENT
Dépositaire
:
CDC FINANCE - CDC IXIS
(ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS)
Etablissement désigné pour recevoir
les souscriptions et les rachats
:
CDC FINANCE - CDC IXIS
(ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS)
Commissaire aux comptes
:
Cabinet Deloitte Touche Tohmatsu - Audit
185, avenue Charles de Gaulle - BP 136
92203 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
CARACTERISTIQUES FINANCIERES
Classification
:
Obligations et autres titres de créances internationaux.
Orientation des placements
:
La SICAV est investie exclusivement en obligations et autres titres
de créances des pays européens. La SICAV détiendra au moins 25
% de son actif en titres émis par des émetteurs de pays européens
non membres de la zone euro éventuellement libellé en devises hors
zone euro.
L’objectif de la SICAV est d’obtenir une performance supérieure à
celle de l’indice JP Morgan EMU (en tirant parti des gains de
convergence pour les pays européens appelés à rejoindre l’Union
Economique et Monétaire).
Dans les conditions fixées par la réglementation, la SICAV pourra
intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des
marchés de pays membres de l’OCDE réglementés ou de gré à gré.
Dans ce cadre, la SICAV pourra prendre des positions en vue de
couvrir le portefeuille sur le risque de change et/ou de l’exposer aux
risques liés aux taux, zones géographiques, titres et valeurs
mobilières assimilées (à titre accessoire, aux risques actions) dans
le but de réaliser l’objectif de gestion.
Ces opérations seront effectuées dans la limite d’une fois l’actif.
De plus, la SICAV pourra effectuer des acquisitions et cessions
temporaires de titres (pensions, prêts et emprunts de titres).
La SICAV a une sensibilité comprise entre 0 et 8.
Risque de change : oui à titre accessoire.
Durée minimale de placement recommandée
:
Supérieure à 2 ans.
Souscripteurs concernés
:
La SICAV est offerte au public.
Affectation des résultats
:
SICAV à titres C et D. Le résultat net est réparti entre les deux
catégories d’actions au prorata de leur quote-part dans l’actif net
global.
MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Date de clôture de l'exercice
:
Dernier jour de bourse de Paris du mois de mars.
Valeur liquidative d'origine
:
1.000.000 F le 4 décembre 1991(152449,02 euros). Division par 100
de l'action par décision de l'AGE du 21 février 1992.
CDC CONVERGENCE
Périodicité de calcul de la valeur liquidative
:
Chaque jour de Bourse de Paris, à l’exception des jours fériés au
sens de l’article L 222-1 du Code du Travail.
Conditions de souscription et de rachat
:
Les souscriptions et les rachats sont centralisés chaque jour à
12 heures 30 et exécutés sur la base de la prochaine valeur
liquidative.
Commission de souscription maximale
:
3,30 %.
. dont part acquise à l'OPCVM
:
Néant.
. cas d'exonération
:
Toute opération de rachat suivie d'une souscription sur la même
valeur liquidative et sur le même nombre de titres.
En cas de souscription après un rachat pour le même montant sur
un OPCVM du même organisme promoteur.
Réinvestissement sans frais de dividende dans les 3 mois suivant
leur mise en paiement.
Commission de rachat
:
Néant.
Frais de gestion
:
Montant maximum : 1 % HT de l'actif net, déduction faite des parts
de Fonds communs ou d'actions de SICAV en portefeuille. Ces frais
seront directement imputés au compte de résultat de la SICAV.
Libellé de la devise de comptabilité
:
L’euro.
SIÈGE SOCIAL
:
7, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon
75015 PARIS
DÉPOSITAIRE
:
CDC FINANCE - CDC IXIS
(ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS)
26 – 28 rue Neuve Tolbiac 75658 Paris cedex 13
ÉTABLISSEMENT DÉSIGNÉ POUR RECEVOIR LES SOUSCRIPTIONS ET LES RACHATS
: CDC FINANCE - CDC IXIS
(ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS)
LIEU DE PUBLICATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
: CDC IXIS ASSET MANAGEMENT
7, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon
75015 PARIS
Presse : Les Echos
La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise à la
souscription et mise à la disposition du public sur simple demande.
La note d'information complète de la SICAV CDC CONVERGENCE et le dernier document périodique sont disponibles
auprès de :
- CDC IXIS ASSET MANAGEMENT - Bureaux : 7, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon - 75015 PARIS
-.des comptables du réseau du TRESOR PUBLIC
Date d'agrément de la SICAV par la Commission des Opérations de Bourse le : 19 juillet 1990,
revue le 25 février 1992, le 5 janvier 1993, 6 juillet 1993 et le 28 décembre 2000
Date de la dernière mise à jour de la notice d'information : 25 février 2002