Balance de vérification

LES ENTREP. TANDEM CÔTE-SUD INC. (SAEK)
Balance de vérification
pour la période 2
au 31 août 2014
Numéro
1005
1010
1015
1070
1220
1260
2120
2130
2131
2137
2140
2145
2150
2155
2166
2170
2180
2300
2301
2400
4011
4030
4100
5000
5001
5010
5011
5015
5018
5020
5036
5040
5041
5043
5046
5047
5070
5130
5155
5260
5261
5270
5450
5460
8003
8004
Description
Caisse #34839 - SeReS
Caisse #33053
Caisse #33053 ES1 - CCEQ
Caisse 33053 - ET1
Comptes à recevoir
Autres montant à recevoir
D.A.S. provinciales à payer
D.A.S. fédérales à payer ass. adm.
D.A.S. fédéral à payer ass. non adm.
Assurance-emploi 5/12 dû aux employés à payer
TPS Payée
TPS perçue
TVQ payée
TVQ perçue
Dû à CCEQ
Comptes à payer
Comptes à payer CSST
Vacances à payer Ass. Adm.
Vacances à payer Ass. non Adm.
DLT Location acquisition photocopieur
Revenus SeReS ressources TA
Revenus d'intérêts
Revenus de dons et commandites
Salaires ass. adm.
Salaires ass. non adm.
Charges sociales ass. adm.
Charges sociales ass. non adm.
Assurances-collectives
Divers - paie
CSST
Honoraires Ressources (Travailleurs autonomes)
Loyer St-Pascal
Loyer La Pocatière
Téléphone internet St-Pascal
Téléphone internet La Pocatière
Assurances
Location d'équipement de bureau
Contrat de service
Frais de représentation
Fournitures de bureau
Fournitures diverses
Intérêts et frais de caisse
Frais admin. sur comptes fourn.
Débit
Crédit
2.95
19 159.57
108.33
112.18
392.11
150.00
3 648.50
7.96
105.49
18.76
78.35
3.51
130.23
7.00
106.60
2 922.16
185.38
6 198.73
132.28
217.29
70.20
112.18
106.60
4 818.95
2 867.20
1 250.88
278.82
354.68
20.68
185.38
162.00
122.85
943.63
99.68
148.36
128.62
4.25
48.37
65.23
768.58
150.00
13.90
10.76
3.44
Vacances Ass. Adm.
Vacances Ass. non Adm.
Total
1 089.40
132.28
_______________
$ 23 822.15
_______________
$ 23 822.15