DSF FPG – Équilibré de croissance – Franklin Quotentiel

Imprimé le 10 février 2017
DSF FPG – Équilibré de croissance – Franklin Quotentiel
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux d'actions
Rendement Morningstar
Inférieur à la moyenne
Cote MorningstarMC
QQ
Risque Morningstar
Moyen
Analyse de rendement au 31 janvier 2017
Objectif de placement
Équilibrer la croissance de son capital et son revenu en
intérêts en investissant principalement dans les parts
d'un fonds sous-jacent individuel de manière à obtenir
les positions désirées en actions et en titres à revenu
fixe.
18
16
14
12
10
8
Analyse de la volatilité
Faible
Croiss 10 000 $
Série 3
12 565 $
6
Modérée
Élevée
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
AAJ
Année civile
-0,9
—
-26,2
-25,7
24,3
24,6
8,8
9,1
-5,4
-5,1
5,5
5,9
13,8
14,1
6,3
6,6
4,2
4,5
1,3
1,5
-0,4
-0,4
Série 3
Série 5
Meilleur rend 1 an
Pire rend 1 an
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis lanc. Rendements mobiles %
32.1%
28-2-2009 au 28-2-2010
-28.0%
28-2-2008 au 28-2-2009
-0,4
-0,4
3
874
0,1
0,2
4
856
1,4
1,5
3
856
4,0
4,3
4
790
3,6
3,9
4
683
5,4
5,7
4
464
2,2
—
3
143
2,3
2,7
—
—
% actifs
Style des actions
Détails du fonds
500
Répartition d'actif
Société de gestion
Société de placements
Franklin Templeton
desjardinsassurancevie.
com
Site Web
50
513,2
6,29
3,27
6,49
2,97
Statistiques de risque et rendement
Alpha
Bêta
R-carré
Écart-type
Saisie à la hausse
Saisie à la baisse
Ratio d'information
Liquidités
Revenu fixe
Actions can
Actions amér
Actions int
Autre
0,8
34,3
17,8
21,2
19,3
6,6
Style du revenu fixe
Valeur Mixte Croiss
Dix avoirs principaux
3 ans
-4,08
0,82
93,42
6,54
65,43
105,35
-2,73
% actifs
Physical Gold Bullion
Franklin Bissett Cdn Govt Bd
Templeton Em Mkts Smlr Coms I Acc$
FNB PowerShares Senior Loan
Banque Royale du Canada
2,2
1,6
1,3
1,0
0,8
Microsoft Corp
Banque Toronto-Dominion
Banque de Nouvelle-Écosse
Alberta 2,35% 01-06-2025
Banque Can. Impériale de Commerce
0,8
0,8
0,7
0,6
0,6
% total des 10 avoirs principaux
Nombre total d'actions
Nombre total d'obligations
Nombre total d'autres avoirs
Nombre total de titres
10,5
3 429
5 434
85
8 948
Élevée Moyenne Faible
Analyse du portefeuille au 31 janvier 2017
Petite
décembre 2006
500
Nbre de fonds dans la cat.
Grande Moy
Date de création
Série 3 Investissement
minimal $
Série 5 Investissement
minimal $
Inv. suppl. min. $
Actif total (millions $)
Série 3 VLPP $
Série 3 RFG %
Série 5 VLPP $
Série 5 RFG %
Série 3
Série 5
Quartile
Ltée
Mod
Cinq principaux secteurs
Services financiers
Produits industriels
Consommation discrétionnaire
Énergie
Technologie de l'information
Répartition des titres à revenu fixe
Obligations gouvernementales
Obligations de sociétés
Autres obligations
Titres adossés à des hypothèques
Investissements à CT (espèces, autres)
Titres adossés à des actifs
Répartition géographique
États-Unis
Canada
Japon
Royaume-Uni
Allemagne
Élevée
% actions
20,6
14,4
12,5
12,1
11,1
% revenu fixe
47,4
43,9
2,6
2,3
2,3
1,5
% actions
35,6
29,8
9,8
4,1
2,8
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quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas
les résultats futurs. Ces pages ne sont pas complètes sans la page de divulgation. Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.
Imprimé le 10 février 2017
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Divulgation
Notes
Divulgation
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Quotentiel. Si vous désirez obtenir plus de
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